Cenário externo negativo com Ibovespa B3 renovando recorde; o que isso significa?

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Mesmo com o dólar em alta e bolsas internacionais em queda, o Ibovespa fechou em novo recorde de 150.704 pontos. Marcelo Siqueira, da A7 Capital, analisa os fatores que sustentaram o desempenho da Bolsa, o impacto do dólar forte e as expectativas para o Copom, juros e inflação nos próximos meses.

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00:00No mercado financeiro foi por pouco, mas a Bolsa Brasileira conseguiu renovar o recorde de fechamento,

00:07indo na contramão, inclusive, da maioria das bolsas internacionais.

00:11Ibovespa B3, alta de 0,17%, fechando aos 150.704 pontos.

00:20O dólar disparou.

00:22Alta de 0,77%, fechou a R$ 5,39.

00:27Quem vai explicar para a gente como o Ibovespa conseguiu sustentar esse recorde é o Marcelo Siqueira,

00:34sócio-assessor de investimentos da A7 Capital.

00:38Marcelo, boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite.

00:41Marcelo, o que mais pesou sobre a Bolsa hoje e o que acabou impedindo a queda?

00:47Boa noite, Cris. Boa noite a todos.

00:49Foi um dia de muita volatilidade aqui no Brasil e lá fora, principalmente.

00:54Por boa parte do dia, o mercado brasileiro andou na contramão dos Estados Unidos,

01:02onde os índices principais lá tiveram quedas significativas.

01:07Um dia amargo nos Estados Unidos.

01:10E a Bolsa aqui seguindo numa forte alta em grande parte do dia,

01:15níveis recordes.

01:17Ela vem ali numa faixa próxima dos 151 mil pontos.

01:20E, no final do dia, acabou perdendo força.

01:24A gente teve Vale, sentiu um pouquinho, por conta do peso do minério de ferro.

01:30A gente teve a própria Embraer, com uma queda ali significativa, 4% de queda.

01:36Então, no final, acabou perdendo um pouco força e sentindo também, talvez, o efeito do mercado internacional.

01:43E eu ia te perguntar exatamente isso.

01:46O mercado internacional, cenário externo, receoso com as ações de tecnologia.

01:52Como é que isso acaba atingindo o nosso mercado?

01:55Hoje, o mercado é praticamente global.

01:59A gente tem... as barreiras estão cada vez menores.

02:03E o grande investidor, principalmente, ele opera com um olhar mundo.

02:07Não está isolado mais, Estados Unidos.

02:10Então, um aumento de produtividade, um crescimento muito forte da Bolsa americana, por exemplo, das empresas,

02:17acaba refletindo, de certa forma, no nosso mercado.

02:22E, principalmente, a gente tem o investidor internacional, o investidor estrangeiro,

02:30como um forte driver aqui na nossa Bolsa.

02:32Então, pelo volume de compras, ele acaba puxando ou até, dependendo da posição, vendendo posição,

02:39acaba virando negativo também.

02:41Então, talvez esse seja o fator mais forte aí, que é a questão do fluxo cambial, que acaba pesando.

02:47Olhando para o mercado de câmbio, a gente viu uma alta expressiva do dólar.

02:51Acabei de mostrar isso.

02:52Por que aconteceu?

02:55Olha, Cris, aí é muito reflexo do dólar também frente às outras moedas.

03:01Mas ele também teve uma alta.

03:03Está ali na casa dos 100, o DXY, que é o índice que mede isso.

03:08E, se não me engano, até foi um...

03:11Ele bateu esses 100 ali fazia já um tempo que não chegava nesse nível.

03:15Estava ali final de abril, começo de maio, se não me engano, é que ele estava nesse nível.

03:20De lá para cá, ele só veio caindo e manteve ali.

03:22Chegou ali muito perto da faixa dos 91, 92.

03:26Ficou um tempo ali e ele, talvez nos últimos 15 dias, ele vem puxando de volta para os 100.

03:35E isso, como a gente estava falando, pode ter um impacto, sim, não só na Bolsa, no mercado financeiro,

03:42mas na nossa economia aqui.

03:44Reflexo no dólar.

03:45É bom para o exportador, mas tem outros impactos.

03:49A inflação, por exemplo, tem também impactos negativos.

03:54O que você espera do Copom amanhã e, especialmente, do comunicado do Copom?

04:00E como é que isso pode mexer com os ânimos do mercado?

04:04Bom, eu estava assistindo aqui, sua abertura é justamente esse ponto que você tocou.

04:10Não tem...

04:12O número não deve ser surpresa para ninguém.

04:15O mercado não espera nada diferente dessa manutenção.

04:20A grande expectativa é sobre se vai haver mudança no tom do comunicado do Banco Central ou não.

04:27O que isso significa na prática?

04:30O que o investidor quer saber é a perspectiva de redução da curva de juros nos próximos meses.

04:38Se isso vai acontecer no final do primeiro trimestre do ano que vem, se vai acontecer no início.

04:43É isso que o mercado está tentando ler agora.

04:48Vai acontecer quando, na sua opinião?

04:51Vocês trabalham com que data?

04:53Olha, Cris, a gente trabalha já no início, talvez fevereiro, março do ano que vem.

05:02A gente depende de uma série de fatores.

05:04A gente precisa lembrar que ano que vem é ano de eleição.

05:08A gente tem essa reviravolta do dólar, que mexe muito.

05:12Então, por um lado, você vem muito de olho no impacto disso na inflação.

05:20Tem a preocupação do tarifácio, não só nos Estados Unidos, mas o efeito que isso pode ter globalmente.

05:27A gente está vendo ali o resultado da Embraer.

05:30Acaba impactando de uma forma geral.

05:33Então, assim, a gente trabalha ali para o início do ano que vem.

05:38Eu acho difícil ser algo diferente disso.

05:41Mas já na reunião no final de janeiro ou a reunião no meio de março?

05:46Meio de março.

05:47Tá.

05:48Meio de março.

05:49A menos que a gente tenha uma notícia muito positiva, né, Cris?

05:52Aí pode antecipar um pouquinho, mas é meio de março.

05:56Se continuar como está no meio de março.

05:58Meio de março, exatamente.

05:59O Itaú divulgou agora há pouco que teve um lucro de quase 12 bilhões de reais, uma

06:06alta de 11% na comparação anual.

06:09Qual é a sua avaliação sobre esse dado?

06:11Esse resultado ficou dentro das expectativas do mercado?

06:15Eu ainda não tive tempo de ler a fundo, né?

06:19É, que saiu, acabou de sair.

06:21Acabou de sair, mas o que a gente já pode dizer?

06:23É, minha pergunta foi maldade com você, né?

06:24Não, imagina.

06:26Eu vejo assim, do pouco que eu vi ali, é um resultado que foi um resultado bom.

06:32Você vê lucro, você vê uma boa combinação, um bom mix de produtos, uma resiliência no

06:41resultado, né?

06:41No Itaú, você mostra um banco sólido e com um guidance muito forte.

06:49Chamou atenção ali gastos com tecnologia que vem aumentando e isso um pouco do lado negativo.

06:58Mas, no geral, o que eu pude ver é um resultado ali positivo.

07:02O grande reflexo disso a gente vai ver no mercado de amanhã, né?

07:07Hoje a Bolsa já encerrou, trabalhar com a expectativa da abertura amanhã.

07:13Eu ia te perguntar isso, a tendência é que suba amanhã a ação do Itaú?

07:19Difícil dizer ainda, viu, Cris?

07:21Assim, pelo que eu vi, foi levemente acima do esperado.

07:26Isso, eu diria, com bons olhos ali, pode ter uma abertura positiva, pelo que eu vi até

07:32agora.

07:33E não só do Itaú.

07:35A gente tem outros fatores acontecendo.

07:37É uma semana decisiva de divulgação de resultado de empresa também.

07:42Isso, de certa forma, acaba influenciando.

07:44Exemplo, de novo, da Embraer.

07:45A gente viu o Klabin, o próprio Itaú.

07:48Lá fora, as empresas divulgando o resultado.

07:50Tudo isso tem influência, então, mas, de uma forma geral, acho que o Itaú segue ali

07:58numa linha muito positiva.

07:59Tem divulgação da Petrobras, né?

08:01Balanço na quinta-feira.

08:03Petrobras.

08:03Vão ficar de olho.

08:05Isso aí.

08:06Tem bastante notícia para vir.

08:07Tem, tem.

08:08Bastante notícia para a gente.

08:10Obrigada, Marcelo.

08:11Bom conversar com você.

08:13Volte mais.

08:13Boa noite.

08:14Muito bom.

08:15Boa noite.

08:15Tchau.

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