Mercado reage a nova taxação sobre setor financeiro e rumores sobre 2026; Felipe Corleta detalha

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Uploaded: 2025-06-09T20:58:06+00:00
Duration: 6 min 29 s
Channel: TIMES BRASIL - LICENCIADO EXCLUSIVO CNBC

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Felipe Coleta, sócio da The Link Investimentos, analisou a queda do Ibovespa B3 e do dólar, puxadas por medidas sobre o IOF, mudanças na taxação de investimentos isentos e rumores políticos envolvendo 2026. Ele também comentou o impacto da expectativa de alta da Selic e da reaproximação entre EUA e China.

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00:00Vamos então falar agora com o Felipe Coleta para analisar esses resultados para a gente.

00:06Felipe Coleta, da The Link Investimentos.

00:09Coleta, boa tarde para você.

00:11Coleta, o que explica hoje, então, Ibovespa caindo e dólar caindo?

00:15Tem o papel do IOF e das medidas discutidas ontem em Brasília?

00:20Boa tarde, Turcio. Boa tarde para todo mundo acompanhando aqui a Times Brasil.

00:24Estamos aqui em escritório novo, com o novo nome da operação aqui também.

00:28É um prazer falar com vocês.

00:30O que a gente tem de destaque para esse pregão de hoje?

00:34O mercado caiu, especialmente puxado para baixo pelo setor financeiro,

00:38setor que foi alvo da taxação para a compensação do IOF.

00:43Então, em vez de penalizar as empresas que tomam crédito,

00:47as empresas do varejo que se beneficiam das operações de risco sacado

00:51e dos investidores que remetem dólares para o exterior,

00:54agora o alvo acabou sendo o setor financeiro e, logicamente,

00:59os investidores de alta renda que investem muito em produtos isentos

01:03de imposto de renda, com o ajuste na cobrança sobre LCIs,

01:09LCAs, CRIs, CRAS e debêntures incentivadas,

01:12que passam a ter uma tal alíquota de 5%.

01:14Então, isso sim foi visto com maus olhos pelo mercado,

01:18especialmente porque, na semana passada, se ventilou muito

01:23que poderiam ter medidas estruturantes do lado do gasto.

01:26Dentro desse pacote, isso não aconteceu.

01:28A gente teve medidas muito claras, com o aumento da tarifa para BETs,

01:31com o aumento da criação de impostos de renda

01:36sobre alguns produtos que antigamente eram isentos de imposto de renda,

01:40só que, no lado do gasto, há um acordo para se reduzir em 10%,

01:44o gasto tributário, não se conseguiu o acordo sobre a questão dos supersalários

01:49no serviço público.

01:50Então, essas medidas mais estruturantes pelo lado do gasto

01:54simplesmente não aconteceram.

01:55Tirou um imposto, vai colocar outro.

01:58Então, isso realmente trouxe um mau humor para os mercados.

02:02A gente viu, ao longo do dia, no entanto, uma melhora,

02:05tanto no câmbio quanto no Ibovespa.

02:08Ibovespa que fez mínima no final da manhã

02:10e o câmbio que fez máxima nesse mesmo horário.

02:12Um rumor que está circulando aqui nas mesas de negociação

02:17da Faria Lima, Turci, de que há um acordo político

02:22para que Bolsonaro apoie Tarcísio de Freitas para a presidência

02:26no ano que vem, com alguém da família dele

02:29ocupando essa posição de vice-presidente.

02:32Então, isso circulou hoje nas mesas de negociação

02:35e, na minha opinião, fez preço no mercado.

02:37É uma notícia que pode mudar as expectativas para 2026,

02:42especialmente porque a gente também teve depoimentos

02:45do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid,

02:48incriminando o ex-presidente.

02:50Então, essa possibilidade de que ele seja efetivamente preso

02:55ou que a gente tenha alguma medida,

02:57alguma condenação por parte do Supremo do ex-presidente Bolsonaro

03:00também cresceu ao longo do dia de hoje.

03:02Então, esse tema político acabou roubando um pouco a cena

03:06e melhorou um pouco a dinâmica do mercado nessa segunda-feira.

03:11E aí, o que é que explica a queda do dólar paralelamente

03:14à do Ibovespa também, Corleta?

03:16Então, a gente teve declarações do presidente do Banco Central.

03:21Na sexta-feira, ele fez algumas declarações que foram vistas

03:23pelo mercado como mais frouxas, mais doves,

03:27mais coniventes com a inflação.

03:29E hoje não.

03:30Hoje a gente teve uma fala aí do Galímpulo

03:32dizendo que o que vale é o comunicado oficial,

03:35que não se pode tomar conclusões com base no que

03:38os diretores do Banco Central falam fora do comunicado oficial.

03:42Isso foi visto pelo mercado como, sim,

03:45tendo uma possibilidade de a Selic voltar a subir

03:48aí na próxima semana.

03:49Então, isso também ajudou esse dólar a cair.

03:51Isso além de toda a questão política que também melhorou o Iboves.

03:54Se a gente tiver uma chapa ali de oposição

03:58unificada, isso tende a trazer aos investidores

04:02uma ideia de que no próximo mandato presidencial

04:05a gente possa ter uma chance maior

04:07de ter políticas econômicas mais amigáveis ao mercado.

04:10Políticas mais ortodoxas,

04:11de ajuste das despesas do setor público,

04:15ideias de privatizações, por exemplo,

04:17que são ideias caras aos investidores.

04:19Então, isso também certamente impactou

04:21a dinâmica do câmbio no dia de hoje.

04:24Corleta, e nos Estados Unidos,

04:26os três índices ali muito perto da estabilidade.

04:28Isso é sinal de cautela dos investidores?

04:32É um certo otimismo cauteloso, eu diria,

04:35porque a gente teve alguns...

04:36A gente teve o secretário, o conselheiro da Casa Branca,

04:39dizendo que espera que essas conversas com a China lá em Londres

04:43sejam rápidas e que gerem um aperto de mão muito significativo.

04:48Inclusive, ele falou isso à CNBC, lá dos Estados Unidos.

04:51Então, isso trouxe um bom humor para os investidores,

04:54na expectativa de que possa sim haver algum acordo

04:57entre China e Estados Unidos para melhorar essas tarifas.

05:00Os sinais que foram dados nessas últimas 24, 48 horas

05:04são sinais positivos.

05:05A China voltando a exportar alguns minerais raros para os Estados Unidos,

05:09os Estados Unidos sendo permissivos com algumas exportações

05:11de chips de alta tecnologia para a China.

05:13Então, aquelas medidas mais duras, aquela pior fase da guerra comercial

05:17parece ter passado e fica todo mundo na expectativa

05:20de um acordo mais amplo a partir de amanhã.

05:23Corleta, e para amanhã, além do olho no IOF e do olho

05:27nessas negociações entre China e Estados Unidos, tem IPCA, né?

05:31Então, a gente vai ter um número de inflação muito importante,

05:34especialmente para calibrar a expectativa dos investidores

05:37para a próxima quarta-feira, quando tem decisão de juros do Copom.

05:40Hoje, o mercado trabalha com o que a gente chama de um coin flip,

05:44um giro de moeda, ou seja, 50% de chance de a Selic voltar a subir,

05:4850% de ela permanecer nesses 14,75.

05:52Provavelmente, se a Selic permanecer no nível que está,

05:55ela vai permanecer, mas com um comunicado do Banco Central

05:58ainda é bastante duro, dizendo que pode voltar a subir a Selic

06:02caso as expectativas de inflação não se ancorem.

06:05Então, apesar de a gente ter essa dúvida,

06:07o Banco Central deve continuar bastante rigoroso

06:09na sua cruzada de controle inflacionário.

06:14Felipe Corleta, sócio da The Link Investimentos,

06:18mudou o nome, mudou o cenário,

06:19mas o mesmo Corleta, eficiente e claro na análise aí para a gente.

06:23Valeu, Corleta, obrigado, boa semana.

06:25Obrigado, Turcio, uma ótima semana para a gente.

06:27Valeu, abraço.

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