Bu videoda Forex, Daytrading ve VİOP hakkında bir bireysel yatırımcın bilmesi gereken en önemli şeyleri anlatacağım. Forex nedir? Daytrading nedir? VİOP nedir? Bu kısa vadeli yatırım stratejileri bireysel yatırımcılar için uygunmu? Forex-Trading ve Daytrading yaparak borsada milyoner olmak mümkünmü? Bu soruların cevaplarını bu videoda vereceğim.
00:44Bu sözde uzman traderların birçoğu videolarında lüks spor arabalarını ve villalarını gösteriyorlar
00:51ve bu lüks hayatlarını günde 3-4 saat boyunca plajda dizüstü bilgisayarlarıyla Day Trading yaparak finanse ettiklerini iddia ediyorlar.
01:01Ve tabii ki sizin de böyle bir hayat yaşayabilmeniz için eğitim paketleri hazırlıyorlar
01:06ve sadece 300 ya da 400 dolar gibi cüzi bir miktara bunları size satışa sunuyorlar.
01:13Tanıdığım birçok insan borsayla ilgilenip Day Trading'e başladılar ve çok para kaybettiler.
01:19Bu yüzden artık borsa onlar için bir kumarhanedir ve paralarını hiçbir şekilde yatırmıyorlar ve kendileri için çalıştırmıyorlar.
01:30Bu şuna benziyor.
01:31Daha ehliyetinizi bile almadan ve araba sürmesini iyice öğrenmeden bir araba yarışına katılıyorsunuz ve kaza yapıyorsunuz.
01:40Bu kazadan sonra da araba kullanmak çok tehlikeli deyip bir daha ömrümde arabaya binmeyeceğim diye karar alıyorsunuz.
01:46Bu videoda sizlere Forex Trading ve Day Trading gibi kısa vadeli yatırım stratejileri hakkında bilmeniz gereken en önemli şeyleri anlatacağım.
01:57İlk önce en önemli kelimelerin tanımını yapacağım ve bu stratejileri kısaca sizlere tanıtacağım.
02:04Sonra bu stratejilerin yatırım ve borsayla yeni ilgilenmeye başlayan bir bireysel yatırımcıya uygun olup olmadığını beraber araştıracağız ve bunu bilimsel araştırmaların bazında yapacağız.
02:17Bundan sonra bir finans uzmanı ve profesyonel yatırımcı olarak kısa vadeli yatırım stratejilerini değerlendireceğim.
02:25Ve bu video kısa vadeli yatırım stratejileri hakkında samimi tavsiyelerimle bitecek.
02:30Kısa vadeli yatırım stratejileri ile alakalı en önemli terimlerin tanımlamasıyla başlayalım.
02:37İlk kelimemiz Forex.
02:39İngilizce terim Foreign Exchange'in kısaltmasıdır ve yabancı dövizlerin alım ve satımını tanımlamak için kullanılır.
02:48Forex Trading ise döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını kullanarak para kazanmaya çalışmaktır.
02:54İkinci kelimemiz Day Trading ise borsada kısa vadeli ve çoğunlukla gün içi alım satım yapmaktır.
03:02Yani kısa vadeli bir yatırım stratejisidir ve hisse senedi altın ya da döviz gibi her çeşit borsadaki menkul değerler bazında uygulanabilinir.
03:12Viyop ise borsa İstanbul'un vadeli işlem ve opsiyon piyasasının kısaltmasıdır.
03:18Bu konuyu detaylı anlatabilmem için ayrı bir video çekmem gerekir.
03:23Ama kısa vadeli yatırım stratejilerini bu konuda detaylı bilgiye sahip olmadan da değerlendirebilirsiniz.
03:30Eğer Viyop hakkında detaylı bir video isterseniz bu videonun altına yorum atabilirsiniz.
03:36Profesyonel yatırımcılar kısa vadeli yatırım stratejilerinde çoğunlukla Viyop enstrümanları kullanırlar.
03:44Bireysel yatırımcılar ise çoğunlukla Margin Trading yöntemini kullanırlar.
03:50Bu yöntemi kullanmak için Margin Trading hizmeti veren bir aracı kurumda hesap açılması gerekiyor.
03:56Margin Trading yaparak bir bireysel yatırımcı küçük miktarlarla kaldıraç kullanarak büyük hacimli işlemler yapabiliyor.
04:04Mesela doların euroya karşı %2 değer kazanacağına inanıyorsunuz ve onda birlik kaldıraçla 10.000 TL yatırıyorsunuz.
04:14Bu 10.000 TL sizin teminatınız oluyor ve beklentileriniz gerçekleşirse sanki 100.000 TL yatırmışsınız gibi bir kar elde ediyorsunuz.
04:25Diyelim kur gerçekten %2 oranında sizin lehinize yükseldi.
04:36Fakat onda birlik kaldıraç uygulandığı için 2000 TL kazanıyorsunuz.
04:41Yani sanki 100.000 TL yatırmış gibi.
04:44Fakat bu mekanizma tersine de işliyor.
04:47Yani kur %2 düşerse zararınız 200 TL yerine 2000 TL oluyor.
04:54Ayrıca çoğu aracı kurumlarda belli bir minimum teminat seviyesi vardır.
04:59Diyelim mesela örneğimizdeki bu minimum teminat oranı %50.
05:05Eğer döviz kuru bu koşullarda mesela %6 düşerse zararınız 6000 TL oluyor ve teminatınızın değeri 4000 TL'ye düşüyor.
05:15Bu yüzden zorunlu minimum teminat koşulunu yerine getirmiyorsunuz ve aracı kurumunuz sizden 1000 TL'lik ek teminat isteyebiliyor.
05:24Bu duruma margin call deniliyor.
05:28Kısacası margin tradingde yatırdığınız paradan daha fazlasını da kaybedebiliyorsunuz.
05:34Herhalde bu anlattıkların bu olayın ne kadar riskli olduğunu göstermek için yeterlidir.
05:39Tanımlanması gereken son kavram teknik analiz ya da grafik analizdir.
05:45Teknik analizde geçmiş fiyat hareketlerine bakarak gelecekteki fiyatları tahmin ediliyor.
05:51Bu da çoğunlukla fiyat grafiklerini analiz ederek yapılıyor.
05:55Bunu kısa bir örnekle anlatmak istiyorum.
05:58Mesela bir hisse senedinin fiyatı son 30 günde 11 TL'yi geçmedi.
06:0410.95 TL'ye kadar 3 sefer yükselse de her defasında geriledi.
06:09Bu yüzden 11 TL'deki fiyat seviyesi bir tepe ve direnç oluşturuyor.
06:14Bir day trader mesela fiyatın bu direnci kırmasını bekleyebilir ve 11.10'da hisse senedini kaldıraçla alıp 11.50'de satabilir.
06:26Grafik analizde birçok gösterge, indikatör ve formasyonlar var.
06:31Forex traderlar ve day traderlar bu enstrüman sandığından kendilerine uygun göstergeleri ve formasyonları alıp bunların bazında işlemlerini yapıyorlar.
06:40Şimdi gelelim belki çoğu izleyicinin en çok merak ettiği soruya.
06:45Bir bireysel yatırımcı olarak bu kısa vadeli stratejilerle para kazanmak mümkün mü?
06:51Bu soruyu çeşitli ülkelerde yapılmış bilimsel araştırmaların sonuçlarıyla cevaplayacağım.
06:57Verdiğim verilerin doğruluğunu kontrol edebilmeniz için videonun açıklama bölümünde araştırmaların linklerini bulabilirsiniz.
07:04Mesela 1999 yılında North American Securities Administrators Association adında bir kurum bir day trading araştırma komisyonu kurdu
07:15ve Amerika'daki bireysel yatırımcıların kısa vadeli yatırım stratejilerindeki performanslarını analiz etti.
07:22Rastgele seçilen bireysel yatırımcıların işlemleri 2 sene boyunca takip ve analiz edildi
07:28ve bu zaman diliminde yatırımcıların %70'i yatırdıkları paranın tamamını kaybettiler.
07:35Araştırmadaki bireysel yatırımcıların sadece yaklaşık %12'si para kazanmış
07:40ve en başarılı yatırımcı day trading şeklinde kısa vadeli yatırım yapmadığı tespit edilmiş.
07:47Şimdi daha yeni ve Avrupa'da yapılmış bir araştırmaya bakalım.
07:50Fransa'nın Finansal Piyasalar Denetim Kurulu 2009 ve 2012 yılları arasında toplam 13.224 bireysel yatırımcının
08:00forex trading hesaplarını analiz etmiş.
08:03Bu yatırımcıların %89'u para kaybetmişler ve 4 senede bu 13.224 yatırımcının toplam zararı
08:12175 milyon euro iken ortalama kişi başı zarar 10.900 euromuş.
08:17Ayrıca Fransa'nın denetim kurulu raporunda aracı kurumlar için reklam yapan şarlatanlara da dikkat çekmiş.
08:26İnternette birçok platformlarda bireysel yatırımcıların kısa yoldan zengin olmak gibi hayallerle
08:32gözlerinin boyandığını tespit etmişler.
08:34Bu şarlatanların nasıl para kazandığını da anlatayım size.
08:38Piyasada bazı profesyonel ve iyi aracı kurumlar var.
08:42Reklam olmasın diye burada isimlerini vermeyeceğim.
08:45Fakat öyle aracı kurumlar da var ki bunların aldıkları provizyonlar çok yüksek
08:50ve yatırımcıları hiçbir şekilde girdikleri riskler hakkında aydınlatmıyorlar.
08:56Hatta çok riskli yatırımlara teşvik ediyorlar.
08:59Mesela böyle kurumların bazıları benimle de iletişime geçtiler ve onlar için reklam yapmamı istediler.
09:05Onlara ilettiğim her müşteri için 50 dolarla 75 dolar arası provizyon teklif ettiler.
09:11Şimdi bir hesaplayalım. Benim şu anda 50 bin takipçim var ve bunların sadece
09:17%2'si bu kurumlarda hesap açsa en kötü ihtimal 50 bin dolar para kazanırdım.
09:23Fakat bana inanıp ve güvenen iyi niyetli takipçilerim %90'lık bir olasılıkla para kaybederlerdi.
09:31Ama Allah'a şükür benim bu şekilde kazanılan paraya ihtiyacım yok ve olsa bile bunu yapmayı engelleyecek bir vicdanım var.
09:38En sevdiğim düşününlerden biri olan Marcus Aurelius'un bu konuyla ilgili güzel bir sözü var.
09:46Kötü insanların başkalarına zarar vermemelerini beklemek ahmaklıktır.
09:51Dünyada ve ülkemizde maalesef vicdansız ve kötü insanlar da var ve her alanda dolandırıcılar hep vardı ve hep olacaktır.
09:59Bu yüzden belli alanlarda uzman olan vicdanlı insanların bana göre önemli bir toplumsal görevi başka insanları kendi alanları hakkında aydınlatmaktır.
10:10En azından benim takipçilerimin asla finansal dolandırıcılar tarafından sömürülmemeleri için finansal dolandırıcılık hakkında ayrı bir video yükleyeceğim.
10:21Fakat bu videodaki araştırmamızın tam ve sağlam olması için bir de Asya kıtasından bir araştırmanın sonuçlarına bakalım.
10:30Bu araştırmada Tayvan adasındaki bütün day trading yapan bireysel yatırımcıların 1992 ile 2006 yılları arasındaki performansları analiz edildi.
10:42Sonuçları bu grafikte görebilirsiniz.
10:44Mavi rengi kısa vadeli yatırım stratejileri ile para kazanabilen bireysel yatırımcıların oranını gösteriyor.
10:51Turuncu ise zarar edenlerin ve sarı bazen kazanan ve bazen de para kaybedenlerin yani ne zarar ne de büyük bir kar yapanların oranını gösteriyor.
11:01Kısacası bu araştırmaya göre bireysel yatırımcıların sadece yaklaşık %3'ü ya da %5'i day trading ve forex trading ile kar yapabiliyorlar.
11:11Bu 3 araştırmanın sonuçlarının bazında aslında başta sorduğumuz soruyu şimdi cevaplayabiliriz.
11:18Forex trading ve day trading yaparak para kazanmak mümkün mü?
11:22Evet kesinlikle mümkün.
11:24Bu stratejileri uygulayan bireysel yatırımcıların en az %5'i ve en fazla %10'u para kazanıyorlar.
11:31Peki siz bir bireysel yatırımcı olarak bu başarılı kısa vadeli yatırımcıların arasına girebilir misiniz?
11:37Bunu genel olarak söylemek mümkün değil.
11:40Çünkü sizin bireysel yeteneklerinize, azminize ve disiplininize bağlı.
11:45Belki matematiksel bir dahisinizdir ve 2-3 sene boyunca finans piyasaları hakkında bulabileceğiniz bütün kitapları okuyup,
11:53stratejiler oluşturup, piyasada test edip bana bile ders verebilecek seviyeye gelebilirsiniz.
12:00Bu yüzden genel olarak kesinlikle uzak durun demem.
12:03Bu doğru olmaz.
12:04Fakat size sunduğum bilimsel araştırmaların ve kendi tecrübelerimin bazında şunu kesinlikle söyleyebilirim.
12:11Kısa vadeli yatırım stratejileriyle para kaybetmenizin olasılığı para kazanmanızın olasılığından çok daha yüksek.
12:19O başarılı olan maksimum %10'luk kesim büyük olasılıkla bu işi kariyer olarak yıllardır yapıyorlar.
12:26Ve başarılı olmaya başlamadan önce yıllarca eğitim almışlardır, araştırmalar yapmışlardır ve belki ilk yıllarda birkaç sene boyunca zarar etmişlerdir.
12:37Kısacası bence kısa vadeli yatırım stratejileriyle bir bireysel yatırımcı olarak kısa yoldan zengin olmak kesinlikle mümkün değil.
12:45Ve bunu deneyenler para kazanmak yerine para kaybederler.
12:49Başarılı olabilmek için bana göre birkaç yıl eğitim almanız gerekiyor ve bundan sonra piyasalarda tecrübe kazanmanız gerekiyor.
12:57Bu zaman diliminde bir türlü karnınızı doyurmak zorunda olduğunuz için herhangi bir işte çalışıp para kazanmak zorunda olduğunuzdan yola çıkmalıyız.
13:06Bu yüzden day trading ve forex alanında eğitim almak ve tecrübe kazanmak planlarınız hafta sonlarında kalıyor.
13:13Bu yüzden de kısa vadeli yatırım stratejileriyle başarılı olma şansınızın olması için bence en az 3 senelik bir ön hazırlık gereklidir.
13:23Bu hazırlığı yaptıktan sonra da tabi ki paralar kendiliğinden size gelmiyor.
13:28Saatlerce bilgisayar başında oturup piyasaları takip etmeniz gerekiyor.
13:33Bu yüzden bence day trading ve forex trading bireysel yatırımcılar için uygun bir yatırım stratejisi değildir.
13:40Fakat eğer finans piyasası, borsa, yatırım gibi konular sizin içinde bir tutkuysa bu alanda kariyer yapmak hakkında düşünmenizi tavsiye ederim.
13:49Ama başka konulara ve alanlara ilginiz daha büyükse bu alanda eğitim alıp ve çalışmanızı öneririm.
13:56Ve kazandığınız parayı bireysel yatırımcılara daha uygun stratejilerle koruyup ve çoğaltmanızı tavsiye ederim.
14:03Bu yüzden bir dahaki videoda bireysel yatırımcıların neden ve nasıl yatırım yapmaları gerektiğini anlatacağım sizlere.
14:11Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Sinan Aydoğan
İlk yorumu siz yapın