A Berkshire Hathaway fez uma das maiores movimentações do trimestre: comprou 17,9 milhões de ações da Alphabet e reduziu parte da posição na Apple. A CNBC detalhou como os gestores reagiram e Felipe Machado analisou o impacto para o mercado global.
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00:00Estamos de volta ao vivo agora 8h13. E o conglomerado Berkshire Hathaway, liderado pelo mega investidor Warren Buffett,
00:08fez movimentos estratégicos e anunciou um investimento bilionário na Alphabet, que é controladora do Google.
00:15Ao mesmo tempo, reduziu ainda mais sua participação na Apple. E os detalhes estão no conteúdo da CNBC americana.
00:22Uma grande compra de tecnologia pela Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Leslie Picker.
00:28Vimos a Berkshire Hathaway assumindo uma nova participação na Alphabet. 17,9 milhões de ações.
00:34Elas valem cerca de 4,3 bilhões de dólares no final do trimestre. As ações da Alphabet subiram cerca de 1,4%.
00:42A empresa controladora do Google é uma das dez maiores holdings da Berkshire Hathaway e a maior nova posição tecnológica da empresa desde seu investimento original na Apple.
00:51A empresa reduziu a participação na Apple no trimestre, vendendo 42 milhões de ações no valor de 15% de sua participação.
00:59Mas a Apple continua sendo, de longe, a maior posição da Berkshire Hathaway.
01:03A Alphabet não obteve consenso entre os grandes gestores que monitoramos.
01:07A CO2 reforçou sua participação na Alphabet em 250% durante o trimestre, totalizando uma participação de mais de um bilhão de dólares.
01:15No entanto, a Valpost, a Pershing Square e a Appalooza reduziram a Alphabet em seus respectivos portfólios.
01:22A Appalooza reduziu uma série de grandes participações em tecnologia, que também incluiu Amazon, Meta, Microsoft e NVIDIA.
01:31A Viking também dissolveu uma participação de 850 milhões de dólares na Amazon, mas assumiu uma nova participação de mais de um bilhão de dólares na Microsoft e aumentou a exposição à Meta em 250%.
01:43No setor financeiro, a Berkshire Hathaway reduziu o Bank of America em 6,1% para 29 bilhões de dólares.
01:50A Viking reduziu em 63%, passando a deter cerca de 600 milhões no final do trimestre.
01:58E eu chamo de volta Felipe Machado para comentar essa movimentação.
02:02Felipe, dá para dizer que essa escolha da Alphabet para comprar, essa quantidade de ações, causou surpresa?
02:08Olha, causou um pouco, né? Vamos lembrar o seguinte, Warren Buffett anunciou que ele está saindo da Berkshire Hathaway,
02:16mas no comunicado dele ele falou assim, sort of, quer dizer, um pouquinho, ele está saindo, mas peronou mútil.
02:23Então, ele continua dando muitas opiniões e tudo mais, claro, liderando a empresa, apesar de já estar com a sua aposentadoria anunciada
02:31e preparando, na verdade, os investidores para o Greg Abel, que vai assumir a Berkshire Hathaway.
02:36Agora, Natália, vamos lembrar aqui que o Warren Buffett e a própria Berkshire Hathaway, a sua empresa,
02:41eles seguem um conceito chamado Value Investor.
02:44O que é o Value Investing? O Value Investor, eles são Value Investors. O que é isso?
02:49Eles analisam planilhas de empresas de uma maneira muito detalhada, eles têm uma fórmula, eles têm todo um conceito.
02:55Então, eles não simplesmente entram, ah, eu vou comprar empresa de tecnologia porque eu quero entrar, quero surfar essa onda.
03:02Não, eles vão atrás de empresas que eles veem pelo balanço, eles estudam detalhes, eles estudam as equipes, os CEOs,
03:10o que o CEO fez no passado, o que as equipes fazem.
03:13Então, é uma análise muito minuciosa, muito detalhada.
03:17Então, para você ter uma ideia, eu só quero dar um exemplo aqui de como isso funciona.
03:21Em 2008, a Berkshire Hathaway comprou 10% de uma empresa de carros elétricos chinesa,
03:28uma das maiores empresas de carros elétricos chinesas.
03:30Em 2008, vamos lembrar que a gente nem falava disso, ela comprou 10% e depois de um tempo,
03:36ela acabou agora se desfazendo já das ações, o Warren Buffett lucrou apenas 4 mil por cento com esse investimento.
03:44Então, quando eles começam a investir nas empresas, por exemplo, agora no Google,
03:48o Google, qual é o conceito deles? Eles sabem, o Google tem um ecossistema muito perfeito.
03:53Então, ao mesmo tempo que eles têm uma primazia ali no search,
03:57eles têm também uma grande máquina de publicidade por trás, porque é um acesso, tem muitos acessos ali,
04:04então a publicidade é muito boa.
04:05O Google também cresceu em cloud.
04:07A gente tem uma primazia ali, a Amazon Web Services, que é a líder do mercado,
04:12ela acabou perdendo um pouquinho de liderança nesse mercado para o Google Cloud,
04:16que justamente cresceu muito nessa questão de cloud.
04:18Então, é uma análise muito minuciosa que eles fazem, então não é uma grande surpresa
04:23que eles tenham investido no Google, porque é uma empresa que está indo muito bem.
04:27Mas só para ter uma ideia, como eles não surfam ondas de tecnologia nem nada,
04:31eles se livraram da Apple, eles venderam toda a sua...
04:34Eles foram pioneiros no investimento da Apple e ao longo do tempo,
04:37eles venderam todas as... estão vendendo todas as ações da Apple.
04:40Mas uma curiosidade, eles não consideram Apple...
04:43O Warren Buffett não considera a Apple uma empresa de tecnologia, Natália.
04:46Ele considera a Apple uma empresa de bens de consumo.
04:50Eles consideram que os celulares, os computadores, eles são quase eletrodomésticos,
04:54bens de consumo mesmo, eles não consideram uma empresa de tecnologia.
04:58Então, eles venderam muitas ações também do Bank of America,
05:02ou seja, um outro setor que não tem nada a ver com isso.
05:05Eles compraram ações...
05:07Além de comprar ações do Google, eles compraram de uma empresa chamada Chubb,
05:11que é uma das maiores empresas de seguro, capital aberto do mundo.
05:14Compraram muito da Domino's Pizza.
05:16Ou seja, eles não têm uma área de atuação onde eles falam,
05:19não, vamos atuar aqui porque essa área, esse setor está dando muito lucro.
05:23Eles vão minuciosamente ali no balanço da empresa
05:26e a partir daí eles fazem as suas decisões.
05:28Então, não sei se foi o Warren Buffett que orientou exatamente essa compra no Google,
05:33mas foi alguém ali dentro que deve ter olhado os balanços do Google
05:35e deve ter falado assim, opa, isso é uma boa oportunidade.
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