"Sete Magníficas": quem lidera a corrida da IA neste momento? Entenda cenário

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Eric Klein analisou o desempenho financeiro das 7 Magníficas da tecnologia. Nvidia lidera com ROE de 100,8% e valor de mercado de US$ 4,34 trilhões, seguida por Microsoft e Apple. O âncora também avaliou ações, lucros e desafios de cada empresa no mercado global de IA.

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00:00Diante de uma disputa tecnológica cada vez mais acirrada, com foco na inteligência artificial,

00:06nós vamos apresentar agora o desempenho das principais empresas mundiais do setor,

00:10conhecidas como as Sete Magníficas.

00:13A percepção dos analistas é de um cenário de aumento consistente nos investimentos em inteligência artificial,

00:19tanto em CAPEX quanto em OPEX.

00:22Então nós vamos mostrar aqui o primeiro quadro, vamos colocar aqui na tela,

00:26aqui nós vamos fazer uma análise, mostrar como está a capacidade, a saúde financeira dessas empresas.

00:31Então a gente tem um balanço aqui das Sete Magníficas e a gente vai começar mostrando o valor de mercado,

00:37o valuation dessas empresas.

00:40Então a gente tem hoje a NVIDIA de Jensen Hang liderando esse ranking com valor de mercado de 4,343,000,000 de dólares.

00:51A NVIDIA que vem crescendo, cresceu no semestre.

00:55Amanhã, aliás, tem o balanço da NVIDIA que nós vamos trazer aqui também dentro do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC.

01:03Todo mundo atento, a NVIDIA virou aí a menina dos olhos da tecnologia.

01:08Mas ela está seguida de perto pela Microsoft.

01:11Microsoft hoje que vale 3,7 trilhões de dólares no mercado.

01:18Só para a gente entender aqui, a gente vai começar a falar de NVIDIA e Microsoft.

01:23A NVIDIA, além de ter esse valuation de mais de 4 trilhões de dólares em mercado,

01:29ela tem uma perspectiva em 2025 do ROI.

01:33O ROI é a capacidade da empresa de gerar lucro com o dinheiro investido dos investidores.

01:40Essa capacidade, o ROI é de 100,8% para você ver a perspectiva do mercado para essa empresa, a NVIDIA.

01:47Então, em 2025, o ROI da NVIDIA é de 100,8%.

01:51Para 2026, o ROI cai um pouquinho.

01:54Claro, a análise do mercado é que você tem a concorrência, a concorrência vai correndo atrás da NVIDIA.

02:03A gente vê que ela lidera esse ranking.

02:05Então, o ROI, a capacidade de gerar lucro, segundo analistas, pode ser que diminua um pouco para 84,9%.

02:13Já a Microsoft, que tem 3,7 trilhões de dólares em valor, tem o ROI, olha a diferença, o ROI de 31,8%.

02:21Neste momento, a capacidade de gerar lucro com o dinheiro investido pelos seus acionistas.

02:27Por isso, até, que há essa análise, que na hora de decidir onde investe aqui, onde investe ali,

02:33muitos estão migrando neste momento para a NVIDIA.

02:35Lembrando que a NVIDIA, ela está no centro de uma polêmica, né?

02:40Os Estados Unidos, o governo norte-americano, liberou a venda do chip H20 agora para os chineses,

02:45mas os chineses ficaram com a pulguinha atrás da orelha, com o pé atrás, falando,

02:49por que agora o governo norte-americano, que tinha restringido lá atrás, em abril, a venda do H20,

02:55liberou e não está querendo comprar?

02:57Além disso, o governo norte-americano instituiu uma taxa, tudo que a NVIDIA vender de H20 para a China,

03:04vai ter que pagar 15% para o governo norte-americano.

03:08Mas, a empresa de Jensen Huang está desenvolvendo o chip B30A para a China,

03:14porém, vai precisar da liberação do governo norte-americano,

03:18porque seria o chip com uma capacidade tecnológica ainda maior,

03:21o que os Estados Unidos não querem é que a China tenha aí um domínio de uma tecnologia maior do que eles.

03:28Então, a gente passou pela NVIDIA, Microsoft e agora Apple.

03:32A Apple tem um valor de mercado hoje de 3,3 trilhões de dólares com o ROI da Apple é de 177,3%,

03:44essa capacidade de gerar lucro com o dinheiro do investidor.

03:48Isso em 2025. Em 2026, o ROI da empresa é ainda maior, de 184,5%.

03:56A Apple, que fez um reajuste, por exemplo, de 3 dólares para a assinatura da Apple Plus.

04:03Então, passou de 10 dólares para 13 dólares a assinatura mensal e quem faz o anual é de 99 dólares.

04:10E aí, a visão aqui dos analistas da Apple é que há um otimismo em relação à divisão de serviços da empresa,

04:18que cresceu na sua receita líquida, cresceu 13%.

04:22Por isso, também a gente tem esse ROI aqui aumentado, crescente, inclusive, de 2025 para 2026.

04:30Alphabet. Alphabet aqui em quarto lugar nessa lista de valuation aí das sete magníficas.

04:37Alphabet com quase 2,5 trilhões de dólares de valor de mercado.

04:42E com o ROI, só que o ROI da Alphabet é um pouco mais baixo, né?

04:46Ou bem mais baixo do que NVIDIA e também da Apple, com 31,3% em 2025.

04:52E a expectativa em 2026 é de 27,3%.

04:56Já a Amazon. A Amazon aí, com um valor de mercado de R$ 2,441,000,00,

05:03com o ROI de 21,1% para este ano e a projeção de 19,3% para o ano que vem.

05:10Meta. A meta tem um valor de mercado hoje de R$ 1,896,000,00 milhões de dólares.

05:17A meta que tem disputado aí também com a Microsoft, a questão de contratações de pessoal.

05:24A gente vai pegar até aqui, ó, que a meta congelou as contratações de inteligência artificial

05:29após gastar bilhões para recrutar mais de 50 pesquisadores.

05:34A gente até viu um dado importante, chamou a atenção de todo mundo,

05:37recrutou um jovem de 24 anos por 250 milhões de dólares.

05:42Aí a meta recuou, fez uma pausa nessas contratações,

05:46mas, por outro lado, fechou um acordo com a Google no setor de cloud, no setor de nuvem.

05:51Um acordo com a Google de 10 bilhões de dólares.

05:55Então, a meta aí, chegando na sexta posição,

06:00eu estava contando aqui, né, na sexta posição aqui do ranking das sete magníficas.

06:05A meta, então, que agora parou de investir um pouquinho em pessoal

06:09e fez um acordo com a Google no setor de cloud,

06:12tendo, então, um valuation de R$ 1,896,000,00 milhões de dólares,

06:16com um ROI de 35,3% para este ano e 29,2% para o ano que vem.

06:22Já a Tesla, a Tesla de Elon Musk, hein?

06:25Elon Musk aí na sétima colocação.

06:27Entre as sete magníficas está em último a Tesla,

06:30que teve a imagem um pouco arranhada depois daquela briga entre Elon Musk e Donald Trump.

06:36A Tesla perdeu muito mercado, por exemplo, na Europa com os seus carros,

06:40com a chegada, né, de carros chineses.

06:43As montadoras chinesas estão crescendo cada vez mais.

06:46A BioID entrando muito na Europa.

06:49A Tesla perdeu muito as vendas na Europa.

06:51E aí a gente tem uma redução, né?

06:53Os papéis da Tesla caíram, a empresa perdeu muito valor de mercado.

06:57E a gente vê aqui, ó, com R$ 1,97,000,00 milhões de dólares de valor de mercado.

07:02Hoje a NVIDIA vale três vezes mais, né, do que, quatro vezes mais do que a Tesla praticamente.

07:10Então o Elon Musk tendo que recuperar o mercado e com um ROI baixíssimo, ó,

07:15de 7,1% para este ano e de 8,7% em 2026 um pequeno ganho.

07:20Os investidores, inclusive, porque vai muito aqui, né, no ROI, você vê 7,1%,

07:26que é essa capacidade de gerar lucro com o dinheiro dos investidores.

07:29Os investidores que cobraram, né, Elon Musk para que deixasse a vida política,

07:34para que se afastasse do governo norte-americano,

07:38porque os investidores entenderam que Elon Musk deixou os negócios de lado

07:41e isso acabou atrapalhando aí os rumos da empresa e também a receita, o faturamento da empresa.

07:47Então esse é um balanço, né, das sete magníficas de valuation de mercado e da saúde financeira.

07:52Agora a gente vai mostrar uma outra tela sobre ações, papéis,

07:56como é que estão aí no acumulado, né, do ano, na semana, como é que estão os papéis.

08:02Então a gente mostra aqui a performance das sete magníficas.

08:06Primeiro eu quero mostrar o índice, o S&P 500, que ele compila as 500 principais empresas mundiais.

08:14O preço atual hoje do S&P 500 está em 6.467 dólares.

08:22Na semana a gente teve uma alta acumulada de 0,3%, no mês alta de 2,5% e acumulado no ano, né,

08:30de janeiro até hoje 10%, então o índice S&P 500.

08:35Porém, quando a gente desmembra isso dentro das empresas de tecnologia, das big techs,

08:40dessas sete magníficas, a NVIDIA hoje, o preço da ação está na casa dos 178, 180 dólares por ação.

08:49Porém, nesta semana a gente estava falando desse embrólio, né, agora há pouco,

08:54de chips, a China não quer comprar, mandou suspender o H20,

08:57aí está desenvolvendo o B30A, mas precisa ainda da autorização dos Estados Unidos.

09:03Na semana teve uma desvalorização, os papéis da NVIDIA de 1,4%.

09:08Porém, no mês tem aí ganhos de 6,6% e se a gente pegar no acumulado do ano, olha só,

09:15quem investiu na NVIDIA tem aqui um ganho de 32,5%.

09:19Já a Microsoft, a Microsoft, o papel dela vale mais, vale 507,2 dólares,

09:26custa uma ação hoje da Microsoft.

09:28Na semana, porém, teve uma desvalorização de 2,5%.

09:32Isso eu estou falando em uma semana, né?

09:35De terça passada até essa terça teve uma desvalorização de 2,5%.

09:40Porém, no mês já acumulou uma pequena alta de 0,4% e acumulado no ano, só em 2025,

09:48tem também um ganho importante de 20,3%.

09:50A Apple, falamos da Apple, a Apple tem uma ação valendo 227,8 dólares,

09:58com uma queda semanal de 1,7%, no mês um acumulado positivo de 6,2%,

10:05porém a Apple não está muito bem das pernas em relação a papéis no acumulado do ano, já perdeu 9%.

10:12Vamos passar para a próxima tela, para as outras magníficas?

10:16Alphabet, preço atual em 206 dólares, teve ganho na semana de 1,1%, ganho no mês de 7,7%

10:24e quase 9% acumulado no ano na Bolsa lá de Nova York, no S&P 500.

10:31Também opera essas empresas no índice Nasdaq de tecnologia.

10:34Já a Amazon, a gente vê aqui, 228,80 dólares o papel, uma queda na semana 0,9%,

10:42um acumulado de ganhos no mês de 0,6% e no ano 4,3% de alta.

10:50A meta é o que tem o maior valor de papel hoje na Bolsa de Valores de Nova York.

10:56Uma ação custa 754 dólares e 80 centavos.

11:00Porém, quando sobe muito, a tendência é o investidor realizar lucro, ganhar um pouquinho de dinheiro.

11:08Então a gente teve na semana uma perda de quase 4% no papel da meta.

11:12Já no mês, um acumulado de ganho, 7,1% e no ano quase 30%, 28,9% de alta nos papéis da meta.

11:22E aí a gente vai chegar de novo na questão da Tesla, da imagem arranhada,

11:27o investidor que não está querendo correr muito risco, ficou desconfiado com a empresa.

11:34A Tesla hoje, que tem um papel a 340 dólares, na semana ganhou 2,9% e no mês 2,4%.

11:41Agora, dá uma olhadinha no acumulado do ano até agora.

11:4515, quase 16% de perdas.

11:48Então a confiança do investidor na Tesla, da empresa de Elon Musk, não anda nada boa essa confiança.

11:54Então isso foi um balanço das sete magníficas.

11:57Hoje, o mundo todo voltado muito para essa questão tecnológica das big techs e também da inteligência artificial.

12:05Então a gente trouxe aqui praticamente a saúde financeira dessas sete magníficas para você aí de casa.

12:13E aí

12:15E aí

12:18E aí

12:19E aí

12:24E aí

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