Credit Suisse se une ao grupo de bancos ameaçados por quebra

O Antagonista

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Transcript

00:00Eurostox 600 caindo 2,59.

00:02E aí eu até tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês.

00:07O Eurostox, só atualizar aqui para a gente dar uma olhada.

00:11Eurostox caindo 2,60.

00:14E se você pegar só o setor bancário no Eurostox, caindo quase 7%.

00:21E aí detalhe, gente.

00:23Esse banquinho aqui, o Credit Suisse, que hoje está despencando 27%, não está naquele índice.

00:34Quem está lá?

00:35Por exemplo, está aqui o Société General, 13% de queda.

00:39BNP Paribas, 11% de queda.

00:42Mas o Credit Suisse desencadeou tudo isso.

00:45O que aconteceu?

00:45Eu tive uma entrevista hoje com o presidente do Banco Nacional Comercial Saudita.

00:53Como é que é o nome dele?

00:54Eu anotei aqui em algum lugar.

00:55Amar Al-Khaldiri.

00:57Deve ser isso.

00:58Meu sotaque ainda está meio forte.

01:01O meu árabe não é tão bom.

01:03Mas esse senhorzinho falou o seguinte, ao ser perguntado.

01:07Mas se precisar de liquidez lá no Credit Suisse?

01:10Eles são o Banco Nacional Saudita, o maior acionista do Credit Suisse.

01:15Se precisar de liquidez lá, vocês vão aportar capital?

01:19E ele responde da seguinte forma.

01:22Não, absolutamente não.

01:25E por mais razões do que simplesmente as razões regulatórias e estatutárias.

01:38Certo?

01:41É, momento de tensão agora.

01:43Terror e pânico.

01:45Ah, é?

01:45Então, se o Credit Suisse precisar de um dinheirinho para pagar os correntistas,

01:52ou o pessoal que tem debênture, vai.

01:54Debênture não, né?

01:56CDB, qualquer coisa assim.

01:59Qualquer dívida aí para receber do banco.

02:03O maior acionista diz que não vai colocar dinheiro?

02:06E por razões outras do que estatutárias e regulatórias?

02:13Que razões outras?

02:15E aí, meu querido?

02:16Barata voa, né?

02:18É uma confusão.

02:20Está todo mundo agora pensando, mas calma aí, esse aqui não é um banco qualquer da Europa.

02:24Beleza, que já vinha cambaleando de uns tempos para cá.

02:28Já teve um problema lá nos Estados Unidos.

02:31E aí, socorreram o SVB e o Signature.

02:35Certo?

02:35Foi lá no comecinho da semana, aqui no fim de semana.

02:38Na segunda-feira, o Fed e o Tesouro disseram, não, a gente vai ter uma linha aqui e vai pagar todo mundo.

02:42O FDIC, que é o FDIC lá, que é uma espécie de FGC, Fundo Garantidor de Crédito,

02:47falou, não, a gente vai pagar, inclusive, acima dos 250 mil que a gente tinha combinado.

02:51Porque aqui no Brasil, vamos lá, vamos voltar, Brasil, o FGC paga 250 mil por conta, por CPF,

03:01e no máximo 1 milhão, se for instituições diferentes.

03:07Então, lembre-se o seguinte, se você está num banco que não é um banco too big to fail,

03:13porque se você pensar aqui, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, se esses caras quebrarem, aí ferrou-se, aí já era.

03:18Então, esses, em última análise, o governo não deixa quebrar de jeito nenhum.

03:24Certo?

03:24Agora, se você está em outro banco, um banco menor, talvez não esteja tão capitalizado, etc.

03:28Porque tem taxas boas, aquela coisa toda.

03:31Até 250 mil, se o banco anunciar hoje que ele vai fechar, você está de boa, o FGC paga.

03:39Tá bom?

03:40Essa é a ideia.

03:43E o que acontece?

03:43Como lá na Europa e nos Estados Unidos começou a dar problema, os correntistas começaram a migrar para o J.P. Morgan, Bank of America e outros.

03:54No caso do Credit Suisse, você migra para onde?

03:58Você não está num banco mini, não é uma fintech, né?

04:02E aí, criou aí, gerou um certo pânico para saber o que vai acontecer.

04:07Mas como eu estava falando para vocês, as coisas vão se desenrolando, muita calma nessa hora, esperem.

04:15É tipo aquele momento do Mel Gibson no Coração Valente, né?

04:19Esperem, esperem, esperem, esperem, vai chegar a hora, tá?

04:22Fiquem tranquilos.

04:24Ainda tem muita coisa para acontecer, provavelmente.

04:27A gente não sabe o futuro, mas aparentemente as coisas estão se reorganizando, tá bom?

04:34E qual foi o impacto disso, né?

04:37Tá aqui, ó.

04:38O Credi ainda está na tela aqui, ó.

04:3927% de queda agora.

04:42O Societe General, 12,50.

04:44BNP Paribas, 11, só para citar alguns, tá?

04:49O que que isso...

04:51Como é que isso impactou, né?

04:53Juros.

04:54Então, vamos lá.

04:55Essa aqui é a curva de juros norte-americana.

04:56Isso aqui, ó.

04:58Essa aí que brilhou agora, mais em cima aí, é na quarta-feira.

05:02Tá?

05:02Alguns, obviamente, né?

05:04Não é que nem sucupira, que a informação chega a todo mundo ao mesmo tempo, não.

05:11Né?

05:11Em alguns mercados, às vezes, vaza uma informação.

05:14Tinha gente aí que já sabia, provavelmente.

05:16Mas, na quarta-feira, essa era a curva de juros no euro, tá?

05:23Mas não é isso que eu quero mostrar.

05:24Eu quero mostrar primeiro nos Estados Unidos.

05:26Aqui, ó.

05:26Quarta-feira, curva de juros nos Estados Unidos.

05:28Na quinta, dá o problema com o SVB.

05:32Na sexta, o SVB é fechado.

05:35No sábado, no domingo, o signature quebra.

05:38E na segunda, o Fed e o governo norte-americano dizem que, olha, tá tudo certo, a gente vai pagar todo mundo.

05:43Fiquem tranquilos.

05:45Né?

05:45Confia.

05:45O Biden foi lá e falou, look into my eyes.

05:50Look into my eyes.

05:51É.

05:52Você tá pensando que é só Bras Company, amigo?

05:54É.

05:55Look at the pyramids.

05:57Look at my eyes.

05:58O Biden falou.

06:01E aí, falou que vai bancar.

06:03Não tem problema.

06:04Tá tudo certo.

06:05Mas o que aconteceu?

06:06Todo mundo ficou um pouquinho mais preocupado e foi se segurar lá no tesouro.

06:11E aí, como a procura aumenta, a taxa cai, né?

06:15Oferta e demanda.

06:16O dois anos, por exemplo, já caiu 130 basis points, 130 pontos, base, 1,3 ponto percentual.

06:26A taxa de juro, 1,3 ponto percentual.

06:29Ela saiu daqui, olha, de, putz, eles marcam desse jeito aqui, me quebram, né?

06:365,09 para 3,75.

06:44Isso não é trivial, tá, gente?

06:47E isso, obviamente, começa a marcar a curva norte-americana aqui para cortes de juros já a partir de junho.

06:54E aqui, ainda, o pessoal aqui, ó, menos de 50% de chance, a curva está marcando, de uma alta de 0,25 na próxima reunião.

07:06A conversa que no começo da semana passada era entre uma alta de 0,25 ou 0,50, virou alta nenhuma ou 0,25?

07:15E daqui a pouco, aguarde e confie.

07:17Segunda-feira, provavelmente, a gente vai estar discutindo se vai ser um corte de 0,25 ou vai ficar parado.

07:22Vamos esperar, apesar da inflação estar pesando sobre essa decisão.

07:28Ontem, o CPI veio um pouquinho pior, principalmente aí no núcleo, o que indica que a inflação está bem viva lá ainda.

07:38E aí, o nosso querido Jay Powell, não adianta ele chegar para o mercado e falar, look into my eyes.

07:46É, want guarantees, look into my eyes.

07:51Não, não vai rolar.

07:53Vai ter que fazer alguma coisa mesmo, mostrar que tem bala na agulha, tá bom?

07:58Tá difícil.

07:59Ó, já em maio aqui, ó, já tem uma reduçãozinha no juros, tá?

08:05Caso ele aumente aqui em março, março que é quarta-feira que vem, tá, gente?

08:11Só para vocês terem uma ideia.

08:12Aqui, o dois anos, ó, só para vocês entenderem o tamanho desse movimento.

08:16Olha aqui, ó.

08:17Lá no dia oito, quarta-feira, ó, 507, 509, 508, o nosso querido dois anos.

08:24507, certo?

08:25Certinho esse número aqui agora.

08:28Na segunda, isso foi na quarta.

08:29Na segunda-feira, chegou a 3,97, a gente, nossa senhora, o mundo acabou.

08:34Mas aí, na terça-feira, houve um alívio, ele voltou para 4,25, taxa de juros, tá, gente?

08:40É isso que eu estou falando.

08:41E agora está em 3,79.

08:453,80, vai?

08:473,79, certinho.

08:48Pronto, 3,79.

08:52Preparem-se, preparem-se, que aí a gente entra naquele quadrante que eu falei para vocês,

08:57que é o pior de todos, né?

08:59O Pedro Seres me explicava isso hoje de manhã, que é o pior de todos, aquele quadrante

09:03onde você tem Fed, Easing e Credit Tightening, tá bom?

09:10Então, você ter uma política monetária que é expansiva, né?

09:15Que é, como é que a gente fala?

09:19Ela é ampliando a base monetária, juros caindo e o crédito minguando, o crédito ficando cada vez mais difícil.

09:27Tá bom?

09:27E isso é um cenário ruim, tá?

09:31E aí, o que aconteceu?

09:32Lá o Fed Terminal Rates, que antes chegou a quase 5,86, aqui é quase 5,87, agora em 4,95.

09:43E, aliás, eu acho que se a gente der uma atualizada aqui, vai estar pior.

09:494,86 é o esperado para a taxa de juros norte-americana, que é mais ou menos onde ela está, viu, gente?

10:04Então, o bicho está pegando.

10:13E aí

10:19E aí

10:23E aí

10:28E aí

10:33E aí

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