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00:09buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 7 del corso strategie operative per
00:14il trading di breve termine in questa puntata concluderemo l'argomento iniziato nella precedente
00:19puntata quindi quella puntata numero 6 dove abbiamo parlato sostanzialmente di pattern e
00:24figure di inversione abbiamo visto alcuni setup particolarmente interessanti la maggior parte
00:31dei quali sostanzialmente si fondava sull'individuazione di massimi e di minimi di swing in particolare come
00:39vedete in questa slide vediamo che il concetto di base da cui partire è che abbiamo dei massimi
00:45minimi di swing quando nel caso del massimo c'è una candela centrale il cui massimo è più alto sia
00:51della candela precedente sia della candela successiva al contrario abbiamo un minimo di swing
00:55quando abbiamo una candela centrale con un minimo che è più basso sia della candela precedente sia
01:01della candela successiva questo è il diciamo il setup di riferimento poi abbiamo visto che molto
01:07spesso questi massimi questi minimi di swing si formano quando ad esempio le candele disegnano
01:11dei pattern di bullish e di bearish engulfing quando si formano ad esempio delle morning e
01:18delle evening star e in particolare abbiamo visto che uno dei setup più importanti che poi appunto porta
01:23alla formazione dei massimi di minimi di swing è quello che prende il nome di shooting star e di hammer
01:29abbiamo terminato la volta precedente evidenziando come questi setup particolarmente interessanti
01:36quindi hammer e shooting molto spesso in qualche modo provocano delle inversioni di tendenza
01:43e questa situazione è molto vera e sarà poi appunto l'argomento di oggi quando in qualche modo il
01:50pattern hammer e shooting star si completa con una falsa rottura di un precedente minimo o di un
01:56precedente massimo di swing in questa slide ad esempio vedete come ci sia un hammer che in qualche
02:03modo rompe a livello intraday un precedente minimo di swing quindi l'hammer come vedete ha un minimo
02:10decisamente più basso rispetto al minimo di swing precedente ma poi la candela di hammer quindi il
02:17corpo della candela che si colloca nella parte alta del range di oscillazione in qualche modo annulla
02:23questa rottura al ribasso di questa zona di supporto con il mercato che appunto inverte a rialzo
02:29la situazione opposta è quella della shooting che vedete nella parte destra di questa slide dove il mercato
02:35cosa fa rompe momentaneamente il precedente massimo di swing quindi l'appershadow di questa shooting star
02:42ha un massimo molto più alto rispetto al massimo precedente ma poi vedete che i prezzi nel corso
02:47della giornata tornano al di sotto del precedente massimo di swing quindi in qualche modo non confermano
02:53quella rottura e poi provocano un'inversione di tendenza l'argomento di oggi sarà proprio questo
02:59l'argomento delle trappole cioè delle false rotture al rialzo o al ribasso di precedenti
03:05livelli di supporto o di resistenza qui occorre fare una premessa metodologica negli anni ottanta
03:13in particolare i mercati finanziari erano molto più direzionali rispetto ad oggi in particolare a
03:19livello intraday e molto spesso i trading system e le strategie operative che venivano costruite erano
03:26delle strategie di tipo trend following dove in qualche modo si entrava in breakout al superamento
03:33dei massimi ad esempio degli ultimi 20 giorni o al cedimento dei minimi degli ultimi 20 giorni
03:38si entrava a short quindi in caso di breakout ribassista e lì in qualche modo il guadagno era
03:43dato poi dal successivo movimento impulsivo che veniva generato con l'evoluzione dei mercati in
03:49qualche modo questa situazione non è meno frequente perché comunque sia si verifica ancora ma da un punto
03:56di vista operativo sono nate delle strategie operative che vogliono in qualche modo sfruttare
04:02delle false rotture a rialzo o a ribasso di massimi e minimi significativi e una di queste tecniche è
04:09quella che prende il nome di tartaruga dal nome di un gruppo di trader che così si facevano chiamare
04:14negli anni ottanta che sfruttavano appunto queste false rotture di livelli di supporto o di resistenza
04:22partiamo dalla prima tecnica che poi vedremo è probabilmente la tecnica più più importante
04:28quella che viene chiamata turtle soap di tipo long le caratteristiche di questa tecnica sono evidenziate
04:34in questa slide allora la prima cosa è che i prezzi nella giornata odierna devono essere scesi
04:40sui minimi più bassi degli ultimi 20 giorni questa è la prima caratteristica quindi una caratteristica
04:45che ci riporta un po al setup che abbiamo visto prima con l'emmer poi la cosa importante è che
04:50il minimo
04:50precedente deve essere stato registrato almeno quattro giornate prima quindi deve esserci una sorta di
04:56arco temporale sufficientemente ampio tra il minimo della falsa rottura e il minimo precedente
05:03poi cosa succede il mercato appunto nella candela di falsa rottura scende al di sotto del minimo precedente
05:10ma poi in qualche modo questo minimo viene recuperato ecco la tecnica del turtle soap prevede proprio che
05:15quando poi i prezzi dopo aver rottuto il precedente minimo quel minimo lo recuperano
05:20lì in qualche modo si deve entrare long in acquisto posizionando lo stop loss iniziale sotto il minimo
05:25dell'emmer quindi della falsa rottura lo vediamo in questa slide dove vedete sostanzialmente questo
05:31movimento che vi mostro con il mouse allora vedete che il mercato viene da un trend di tipo ribassista
05:37disegna questo minimo di swing fa un timido rimbalzo tecnico prova a proseguire nella sua discesa e qui
05:44arriva alla nostra falsa rottura con il mercato che cosa fa apre scende al di sotto del minimo
05:50precedente quindi vedete che il minimo della candela che si crea è inferiore al minimo del precedente e il
05:57minimo precedente si sviluppa ben oltre i quattro giorni prima ma poi vedete cosa succede che il
06:02mercato dopo questa falsa rottura al ribasso recupera ritorna sotto il sopra il minimo precedente
06:09e poi ci chiude sopra questa è la classica falsa rottura di un livello di supporto cioè il fatto che
06:16il mercato sembrava proseguire in qualche modo nella sua discesa ma questa discesa non è stata
06:20confermata con i prezzi che hanno quindi annullato il segnale ribassista che si è generato e quindi in
06:27qualche modo poi questa falsa rottura genera un'inversione a rialzo la tecnica del turtle so prevede
06:32che già nel corso della candela diciamo di di falsa rottura si entra in acquisto in realtà vedremo
06:39che la tecnica un po più meno aggressiva un po più conservativa è quella che prevede di entrare
06:45non nello stesso giorno ma nel giorno successivo perché nel giorno successivo si creerà molto
06:50probabilmente un minimo superiore al minimo della candela di emmer quindi si creerà il nostro minimo
06:57di swing e a quel punto avremo la conferma che effettivamente quella è stata una falsa rottura di
07:02un precedente livello di supporto e da qui il mercato appunto ha creato le premesse per una risalita
07:07così come c'è il turtle sop long quindi rialzista c'è anche il turtle sop short cioè di tipo
07:13ribassista
07:14sono le stesse precise identiche caratteristiche chiaramente ribaltate in termini negativi lo vediamo
07:21in questa slide con il mercato che viene da un trend di tipo rialzista sale su questo massimo di swing
07:27corregge prova a proseguire nella sua salita finché a un certo punto c'è questa candela di falsa rottura
07:34con il mercato che come vedete apre sale sopra il massimo precedente quindi in qualche modo il massimo
07:40che si crea vedete è più alto rispetto al precedente massimo di swing ma nel corso della giornata cosa si
07:46verifica si verifica un ritracciamento una discesa che fa in qualche modo chiudere il mercato sotto il
07:52precedente massimo di swing quindi quella rottura di quel massimo non viene confermata è stata una trappola
07:58in qualche modo quindi molti operatori che sono entrati long in acquisto al breakout al superamento
08:04del precedente massimo si trovano ora in difficoltà cioè hanno acquistato pensando che il mercato
08:08continuasse nella sua salita e invece il mercato in qualche modo vedete che non conferma quella salita
08:14e poi crea un'inversione perché perché nella candela successiva quindi nella barra nella candela successiva
08:20il mercato ben difficilmente andrà oltre questo massimo e quindi disegnando un massimo inferiore a
08:27questo picco centrale noi avremo il nostro massimo di swing cioè un massimo preceduto e seguito da massimi
08:33più bassi e quindi avremo la conferma effettivamente che appunto il mercato ha terminato la sua salita ed è
08:40entrato in una fase diciamo negativa da un punto di vista operativo anche in questo caso la tecnica del
08:45turtle soap di tipo short prevede già di entrare nel corso di questa candela quindi per chi fa un
08:51trading intraday che si accorge che c'è stata questa falsa rottura può già entrare short sul finale di
08:57giornata appunto scommettendo comunque puntando sul fatto che il mercato abbia fatto questa falsa
09:02rottura in realtà nella tecnica un po' più conservativa si dovrebbe entrare short nel corso della candela
09:10successiva quindi mentre si forma questa candela posizionando lo stop loss iniziale di questa posizione
09:16short sopra il massimo sopra il massimo di swing ossia sopra il massimo della candela di turtle soap
09:23le modalità turtle soap one che è la modalità un po' più conservativa le vedete sostanzialmente riprodotte in
09:31questa slide non cambia assolutamente nulla rispetto a quella che vi ho fatto vedere in precedenza cambia soltanto
09:37una diversa modalità operativa nella tecnica precedente si entra già nella candela di falsa
09:42rottura con questa tecnica ripeto un po' più cautelativa un po' più conservativa si entra nella
09:48candela successiva non cambia nulla nel senso da un punto di vista di individuazione del setup cambia
09:54chiaramente la modalità operativa la prima tecnica la possono utilizzare soprattutto i day trader che
09:59stanno davanti al monitor tutti i giorni per chi invece non ha questa possibilità il mio consiglio è
10:04quella di utilizzare questa seconda versione quindi la turtle soap one che in qualche modo prevede di
10:09entrare con una candela di ritardo ma in qualche modo di avere già una situazione più chiara davanti
10:16al monitor bene dopo la dopo questa visualizzazione vi faccio vedere come è cambiata un po' il giorno
10:24d'oggi la lettura del mercato e lo faccio con queste due slide oggi non si parla più di turtle
10:30soap di
10:31trappole eccetera eccetera si parla di liquidity sweep di assorbimenti esaurimenti ma tutto sommato
10:37cambiano le terminologie ma alla fine i movimenti del mercato sono grossomodo sempre gli stessi e lo
10:43vedete in questa slide con il mercato che cosa fa viene da una discesa di una certa importanza
10:48quindi è in trend di tipo ribassista arriva su questo minimo di swing di chiamiamolo di esaurimento
10:55su questo minimo in qualche modo c'è un segnale di esaurimento cioè con la pressione ribassista
11:00che si riduce e con la pressione rialzista che aumenta a un certo punto c'è una momentanea fase
11:06laterale di equilibrio quella che viene chiamata balance con il mercato che a un certo punto vuole
11:12in qualche modo testare questo trend di tipo ribassista come fa prova a vedere se alla rottura
11:17diciamo di questo minimo di swing il mercato effettivamente ha la forza per continuare a
11:21scendere ma in questo caso cosa fa il mercato si scende momentaneamente al di sotto del precedente
11:27minimo c'è quella che in gergo tecnico viene chiamata una liquidity sweep cioè entrano in
11:32breakout entrano short gli operatori che pensano che appunto che il mercato continui a scendere
11:38ma questa diciamo ondata ribassista non è così forte da in qualche modo alimentare una nuova
11:43discesa dal mercato mercato che a un certo punto dopo aver raggiunto questo minimo recupera e disegna
11:49il nostro pattern nella nostra figura di emmer l'emmer cosa fa fa tornare i prezzi al di sopra del
11:55precedente minimo di swing e facendo tornare al di sopra del precedente minimo i prezzi il mercato
12:01annulla il segnale ribassista e crea le premesse per un'inversione l'inversione si materializza con
12:06una candela molto spesso di accelerazione di imbalance cioè dopo la falsa rottura molto spesso ci sono
12:12molti operatori che vengono presi in contropiede in particolare in questo caso gli operatori che sono
12:17andati short al cedimento del minimo al punto uno questi operatori che sono short devono andare a
12:23chiudere le loro posizioni quindi devono andare ad acquistare e i loro acquisti alimentano quella
12:27fase di risalita quello in quell imbalance che trovate in questa slide questa imbalance dal via
12:33a questo movimento di rimbalzo dopo questo rimbalzo il mercato si riassesta si prende una pausa
12:39momentanea a quel punto questa nuova pausa creerà un minimo 3 che sarà crescente rispetto al minimo 2 dove
12:46si è creato appunto l'emmer e questo minimo al punto 3 sarà il minimo centrale il minimo
12:51importante perché sarà un minimo crescente che darà poi via o creerà le premesse per un'inversione
12:59di tendenza che è quella che poi vedete con queste candele di colore verde che allontanano il mercato
13:04dei minimi registrati ma tutto nasce dalla falsa rottura precedente cioè il mercato ha provato a
13:09proseguire nella sua discesa non ce l'ha fatta la pressione ribassista è diminuita la pressione
13:14rialzista aumentata c'è una prima reazione diciamo tecnica legata alla ricopertura di posizioni short
13:19che dà il via a un primo rimbalzo a quel punto poi il mercato riconsolida per un po' e quel
13:25riconsolidamento su dei valori più alti crea le premesse poi per l'inizio di un trend di tipo
13:30rialzista questa situazione che abbiamo visto adesso la troviamo in uno dei pattern forse più
13:37importanti più conosciuti di tipo reversal cioè di inversione questo pattern prende il nome di
13:43ross hook uncino di ross il nome lo si deve a un trader che appunto ha utilizzato per molti anni
13:51questa strategia operativa e che ancora oggi è una strategia che può essere utilizzata per poterci
13:57per poter operare sui mercati finanziari lo sviluppo grafico è quello che vedete in questa slide
14:04qui il concetto è un'applicazione di quanto abbiamo visto poc'anzi con nella parte di sinistra vedete come
14:11un mercato si gira da un trend ribassista ad uno rialzista vediamolo il mercato scende arriva
14:19fino a un minimo al punto 1 dal minimo al punto 1 compie un rimbalzo tecnico che si arresta sul
14:25massimo al punto 2 a quel punto il mercato cosa dovrebbe fare per confermare il trend ribassista
14:29dovrebbe continuare a scendere e in particolare dovrebbe scendere sotto il minimo al punto 1 perché
14:35perché in un trend ribassista dobbiamo avere massimi decrescenti e minimi decrescenti invece
14:40il mercato cosa fa anziché scendere si subisce una correzione ma disegna un minimo 3 che è crescente
14:48rispetto all'uno questo minimo 3 dice che il mercato non è più in un trend tipo ribassista perché non
14:54ho
14:54più la sequenza di minimi decrescenti ed è il minimo fondamentale sul quale si appoggia si basa il
15:00pattern 1 2 3 di Joe Ross perché vedete che appunto c'è il minimo 1 il massimo 2 e
15:06il minimo 3 che
15:07appunto è il minimo che crea le premesse per un'inversione l'inversione poi come scaturirà
15:12scaturirà dal breakout del massimo al punto 2 perché il mercato superando in accelerazione questo
15:18massimo darà il via un trend rialzista dove avrò già dei minimi crescenti il minimo 3 crescente rispetto
15:25al minimo 1 e dei massimi crescenti il successivo massimo di swing che si formerà sarà inevitabilmente
15:31crescente rispetto al massimo punto 2 e questo massimo crescente che si sviluppa dopo il
15:37perfezionamento di un pattern 1 2 3 low prende il nome appunto di Ross Hook uncino di Ross da qui
15:43il
15:44nome del pattern ma l'uncino nasce come vedete da un precedente 1 2 3 low e adesso vediamo
15:50l'un 2 3 high che non è altro che la versione ribassista del pattern che abbiamo appena visto
15:55cioè il mercato nel caso dell'un 2 3 high viene da un trend di tipo rialzista raggiunge un picco
16:01al
16:01punto 1 dopo aver raggiunto questo picco il mercato subisce una correzione che termina al punto 2 prova
16:08a risalire ma in questo caso disegna cosa disegna un massimo 3 decrescente rispetto all'uno questo
16:14massimo 3 dice che il mercato non è più in un trend di tipo rialzista perché non ho più la
16:18sequenza di
16:19massimi crescenti a quel punto il segnale diciamo di inversione si completa quando si completa dopo
16:25che il mercato ha disegnato questo massimo 3 decrescente inizia a scendere e rompendo scendendo
16:33al di sotto del minimo al punto 2 instaura in qualche modo un trend di tipo ribassista visto
16:38che scendendo sotto quello è minimo abbiamo massimi decrescenti 3 decrescente rispetto all'uno e poi
16:44avremo l'ipotetico minimo 4 che sarà inevitabilmente decrescente rispetto al 2 quindi avrò massimi
16:51decrescenti e minimi decrescenti quindi questo è l'123 low l'123 high per quanto riguarda lo sviluppo
16:58volumetrico lo sviluppo volumetrico è molto importante per quanto riguarda l'123 low e l'123 high perché
17:04perché l'analisi dei volumi ci consente di quantificare che cosa sta succedendo sul mercato e
17:09soprattutto nei pattern di inversione è molto significativo lo vediamo in questa slide dove
17:14vedete che il mercato viene da una discesa di una certa rilevanza e questa discesa è accompagnata
17:19da volumi elevati termina questa discesa su un minimo 1 che molto spesso ha dei volumi alti
17:26questo minimo 1 molto spesso dei volumi alti e deve essere associato ad esempio a un pattern di
17:31inversione quindi un emmer una morning star una b una bullish engulfing quindi un segnale che
17:39effettivamente su quel minimo è aumentata in maniera consistente la pressione rialzista la cosa
17:44importante da monitorare è non soltanto chiaramente cosa succede sul minimo al punto 1 ma cosa succede
17:49dopo quello che succede questo che nella fase di recupero 1 2 i volumi rimangono elevati questo
17:56significa che in qualche modo la pressione rialzista è consistente quindi non è soltanto
18:01un fisiologico rimbalzo tecnico non è soltanto una ricopertura di posizioni short è anche l'apertura
18:06di posizioni long quindi c'è qualcuno che lì sotto ha accumulato posizioni e questo già in qualche
18:11modo denota che il rimbalzo 1 2 non è un rimbalzo di tipo tecnico ma potrebbe trasformarsi in qualcosa
18:17di più quel qualcosa di più lo vediamo subito dopo con il in qualche modo la discesa 2 3 che
18:23vede volumi in diminuzione il fatto che ci siano dei volumi in diminuzione nella nella discesa 2 3
18:29significa che oramai la pressione ribassista presente sul mercato sta progressivamente diminuendo cioè
18:34non c'è più quella consistenza quella forza da parte dei venditori nello spingere il mercato al
18:40ribasso quindi i venditori stanno perdendo il controllo del mercato perché perché lo stanno
18:45acquisendo i compratori cioè in realtà l'hanno già acquisito sul minimo precedente e nella prima
18:49risalita a quel punto dovrò monitorare che dopo aver fatto questo minimo al punto 3 il mercato
18:56cosa fa inizia a risalire e con questa risalita vedete i volumi devono riaumentare cioè arrivano
19:01una nuova corrente di acquirenti di compratori che in qualche modo entra sul mercato perché capisce
19:07che oramai il minimo è stato fatto il minimo alle spalle e da qui in qualche modo c'è la
19:11possibilità
19:11che il mercato instauri un trend di tipo rialzista a quel punto questo trend rialzista sarà accompagnato
19:17da una candela di accelerazione di breakout sul quale entreranno tutti gli operatori di
19:21tipo trend following cioè quelli che in qualche modo entrano sul mercato per sfruttare l'inizio di
19:27un trend rialzista quindi l'un due tre lo l'avete visto da livello grafico l'abbiamo visto a livello
19:33volumetrico la stessa cosa lo vediamo anche a livello combinato con le candele dove vedete il minimo 1
19:40è il minimo che abbiamo imparato a individuare con le nostre candele che è il minimo sul quale c'è
19:45la nostra
19:46candela di shooting come vedete su questo minimo ci sono dei volumi elevati la candela di shooting
19:52è anche un minimo di swing perché il minimo della candela di shooting è più basso sia della candela
19:57precedente che della candela successiva il mercato rimbalza dopo questo rimbalzo subisce una correzione
20:03dove vedete che i volumi diminuiscono a quel punto si forma un minimo 3 anche in questo caso di swing
20:09crescente rispetto al minimo precedente questo minimo 3 è quello che crea le premesse per una candela di
20:15accelerazione di breakout dove vedete che i volumi aumentano in maniera significativa perché vi dicevo
20:21appunto entrano molti operatori in acquisto in trend following il mercato accelera dopo questa
20:27accelerazione si prende una pausa di consolidamento vedete che i volumi nuovamente ridiminuiscono
20:32perché sono soltanto prese di profitto su dopo questa presa di profitto ci sarà molto probabilmente
20:38un nuovo minimo crescente di swing crescente rispetto al minimo precedente che confermerà che il mercato
20:44oramai è in trend di tipo rialzista qui dovrò cercare un nuovo setup ad esempio in questo caso
20:50è una bullish engulfing rialzista che in qualche modo confermerà che siamo in trend positivo e che
20:55il mercato appunto è destinato a salire ancora la stessa cosa a livello volumetrico lo vediamo per
21:01l'un due tre ai cambiano ovviamente le valutazioni dei volumi dove in qualche modo vedete ci sono dei
21:09volumi particolarmente significativi sul massimo al punto 1 dove lì devo avere delle candele di
21:14inversione ad esempio una shooting star devo avere una discesa in particolare con il movimento 1 2 dove
21:21i volumi rimangono alti quello segnala che la pressione ribassista sta aumentando quindi non è
21:26soltanto una correzione tecnica ma è un movimento che in qualche modo segnala che diversi compratori in
21:33precedenza stanno uscendo dal mercato stanno distribuendo e in più c'è anche l'apertura di
21:39nuove posizioni short quindi l'effetto combinato di queste vendite fa aumentare i volumi poi cosa
21:45devo aspettare devo aspettare che ci sia un tentativo di recupero il movimento quindi 2 3 con
21:50il mercato che prova di salire ma come vedete in questo caso i volumi diminuiscono quindi i compratori
21:55non hanno più la forza per continuare in qualche modo a sostenere questo trend rialzista ci sono sempre
22:00meno compratori disponibili ad acquistare su questi prezzi e questo movimento chiaramente
22:06dichiara che il trend rialzista è esaurito perché come vedete il massimo 3 è decrescente rispetto
22:12all'1 e soprattutto il lato volumetrico vedo che quando il mercato scende la pressione ribassista è
22:17consistente quando il mercato risale invece la pressione rialzista è di poco conto e quindi questa
22:23situazione non fa altro che confermare che effettivamente c'è in atto un processo di distribuzione che molto
22:29spesso poi crea le premesse per un'inversione ribassista di tendenza anche in questo caso
22:34questa situazione lo possiamo vedere disegnata con le classiche candele lo sviluppo è sempre
22:41identico cambia diciamo la fisionomia perché da una semplice linea didattica passiamo delle
22:47candele operative ma vedete che il movimento è sempre lo stesso c'è il mercato viene da un trend di
22:52tipo rialzista sale su un massimo 1 dove c'è una candela di inversione la nostra shooting star questa
22:59candela di inversione crea un massimo di swing quindi un massimo preceduto e seguito da massimi
23:04più bassi la discesa è accompagnata da volumi elevati questa discesa si arresta su questo minimo
23:10il punto 2 il mercato prova a risalire ma questa risalita avete avete dei volumi che sono bassi
23:16proprio a conferma del fatto che la pressione rialzista sta progressivamente diminuendo a quel
23:21punto una volta disegnato un massimo 3 di swing decrescente rispetto al massimo 1 il mercato crea le
23:29premesse per cosa per un'accelerazione al ribasso quindi per una candela di breakout comunque per il
23:35fatto che il mercato instaura un movimento al ribasso scende sotto il minimo al punto 2 scendendo
23:40sotto il minimo al punto 2 dichiara che appunto siamo in un trend di tipo ribassista massimi
23:44decrescenti minimi decrescenti con volumi che appunto confermano questa situazione bene con questa
23:53configurazione abbiamo terminato sostanzialmente i pattern di inversione quindi questa puntata
23:58numero 7 chiaramente va vista insieme alla 6 dove in qualche modo abbiamo fatto una panoramica di
24:04tutti i vari setup quindi l'argomento pattern di inversione può dichiararsi concluso e quindi
24:09vi do appuntamento alla prossima puntata quindi alla puntata numero 8
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