00:03bien amigos qué tal cómo están bienvenidos a una clase más de syscon en esta oportunidad
00:09vamos a registrar apalancándonos de la información que hay en SUNAT tanto para el CIRE como para
00:19recibos honorarios entonces vamos a generar nuestros registros aquí como ven no tenemos la opción de
00:30poder usar la información así no se haya cerrado del CIRE entonces vamos a ver que tenemos cuatro
00:45facturas ok todavía obviamente no nos sale aceptar la propuesta porque porque todavía no estamos en
00:52plazo pero lo que sí nos deja es exportar en TXT y eso es lo que vamos a hacer exportamos
00:58en TXT las
00:59compras y las ventas ok vamos haciendo un caso práctico simplemente por el tema didáctico porque
01:12queremos saber cómo va a acabar la utilidad al 31 de diciembre no tenemos todas estas compras
01:21y acá también podemos exportar en igual TXT siempre en TXT
01:29y lo que vamos a hacer ahora es descargarlas ya descargarlas para poderles subirlas al plan
01:37también vamos al syscon podemos vamos a informar información de gestión estaba envío de ticket y acá
01:43está no entonces clic ya está descargado uno que sería las ventas luego vamos a descargar las compras ya
01:52para no equivocarnos y aquí vamos a ir a ventas el revie importa y vamos a subir ponemos todos
02:06uy para eso olvidé poner el tipo de cambio vamos a poner el tipo de cambio como todavía no hemos
02:11contabilizado
02:12entonces estamos a tiempo vamos a poner tablas tipo de cambio diario
02:17y creo que está puesto hasta allá falta algunos días y con eso se completa hoy qué pasó creo que
02:26no ha cargado
02:27ahí está entonces ahora sí ya está hasta el 31 de diciembre hasta hoy y ahora sí vamos a codificar
02:38no donde están las cuentas igual están en soles pero siempre es bueno tener nuestro código para
02:49no tener inconvenientes ok codificamos
03:01grabamos y ya está salimos y una vez codificado recién vamos a contabilizar porque no se habían contabilizado
03:11ahora recién va a estar registrado en las ventas en el libro ventas y vamos a hacer lo mismo para
03:17compras ya y vamos a hacer lo mismo para compras
03:21ya para compras igual vamos a entrar al periodo y esta vez vamos a información de gestión
03:32está envío de ticket descargamos y regresamos a syscont y lo mismo no importar y creo que esta es abrimos
03:49todos
03:51y luego codificamos hay que codificar estos estos conceptos
04:11simplemente completas y ahora tampoco las otras se aparece y algunas no bueno no cuando el sistema
04:19reconoce que has comprado este proveedor anteriormente ya le asignaste una cuenta
04:27entonces va a salir y cuando el mismo proveedor te vendió uno u otro producto o tiene maneja cuentas distintas
04:37entonces en ese caso no te va a aparecer la cuenta porque no sabe qué cuenta vas a usar ok
04:46ese es el detalle así que no siempre
04:49sale y si no sale es por esa razón o porque es un nuevo proveedor o porque ese proveedor ya
04:56tiene dos o tres
04:57cuentas usadas y el sistema ya no sabe qué cuenta colocar y simplemente lo deja vacío para que tú puedas
05:05consignar alguna que sea de que tenga relación con la compra
05:11bien entonces vamos a completar las compras para subirlas esto es solo referencial porque obviamente el cliente quiere saber cuánto
05:36es lo que más o menos tiene en utilidad
05:41ya ya terminé colocar las cuentas que pasa si no quiero poner cuentas bueno si no quieres poner cuentas igual
05:48el sistema te lo va a contabilizar
05:50pero te lo va a contabilizar con una cuenta que tú has colocado en la tabla parámetros ok ahora te
05:56voy a enseñar
05:57aquí en parámetros de cuentas tú has colocado cuenta default en venta cuenta default en compra y cuenta default en
06:04honorario
06:05ok y hablando de honorario ahora vamos a descargar los honorarios acá también el syscon te permite descargar honorarios en
06:14este caso está aquí
06:15comprobante comprobante comprobante no acá no sistema recibo honorario consulta receptor y aquí colocas tú los recibos honorarios que hayas
06:27percibido hasta la fecha
06:30pones buscar y aquí te aparece tres recibos lo cual les descargas te descarga un simple archivo txt y tú
06:40igual con el sire te vas donde dice importa honorarios
06:43importa txt colocas el archivo que generaste y ya está igualito tienes que completar no codifica si no quieres poner
06:54los códigos no simplemente como te dije
06:57ya te va a salir con el código que ha establecido no por ejemplo contabiliza ya está contabilizado como lo
07:06cotejo lo cotejo acá en el libro de honorario mensual
07:10y acá está ves ya te has puesto los recibos entonces ya tenemos compra venta y recibos
07:20y vamos a ver vamos a ver las consistencias ok tenemos consistencias mensual con centro de costo y acá hay
07:30varios que no está cuadrado
07:32esto que no está cuadrado posiblemente sea por tipo de cambio ok este este este
07:40ya ya entonces cómo se limpia esto simplemente se limpia ajuste tipo de cambio y ya está es importante darle
07:49este revisar la consistencia
07:51porque hay veces hay consistencias por ejemplo no tipo diferente en cuenta balance aquí te va avisando
07:58y acá hay un bacho descuadrado porque porque ahí cuando se jala el sire por alguna razón no jala la
08:05parte no grabada
08:05como código y no se puede no va a cuadrar no entonces por ejemplo este si hay que meterle mano
08:13en lo que me refiero a hacerlo directo
08:16que sería el voucher 23 del registro de compras que hay que revisar y el resto si nos dicen no
08:23tipo diferente la cuenta 6011
08:28entonces algo ha pasado con la cuenta 6011 entonces vamos a verificar buscamos la cuenta 6011
08:38y vemos que
08:41hay dos cuentas acá
08:46acá han creado mal la cuenta y obviamente me está avisando
08:51bueno igual tiene destino pero
08:54sería bueno manejar un solo tipo de cuenta
08:58bien vamos a arreglar la primera que sería
09:01la que no está considerando este
09:06la operación no grabada que era la 23 esta de acá no está cuadrando
09:10cómo me doy cuenta me doy cuenta cuando le doy clic en la 40
09:14y acá veo que tiene uno grabado otro atributo 273 que no está acá
09:20entonces lo que tengo que hacer es simplemente bueno vamos a ponerla acá no
09:25simplemente lo que voy a hacer es crear esa cuenta 273
09:30entonces creo 273
09:33ya está
09:35ahora
09:36entonces ahora sí me va a cuadrar
09:38pero tengo que hacer el ajuste
09:40y el ajuste está
09:42en este de acá
09:43porque si te das cuenta los tipos de cambio son distintos
09:46entonces le pongo help
09:47le pongo venta
09:49y ahora sí cuadra
09:52entonces esta inconsistencia
09:53ya está subsanada
09:55nos queda revisar las otras
09:58que sería
10:00la 9
10:01la 10
10:02la 11 la 29 la 30
10:06entonces eso es hay que revisar no
10:09eso se hace fácil no
10:11por ejemplo la 9
10:13entonces acá uso la cuenta 61
10:17lo mismo para la 10
10:22ahí
10:28borramos
10:30y vamos a ver
10:31y vamos a ver si ese es realmente el error
10:32de repente estoy asumiendo mal
10:34de repente tengo que completarlo otra forma
10:37entonces vamos a ver
10:38aquí ya no me debe salir ni la 9 ni la 10
10:41ah no si me está saliendo
10:43tipo diferente en cuenta de balance
10:46ah ya me está pidiendo una información de cuenta de balance
10:49ah ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
10:53por alguna razón
10:54la cuenta de balance
10:57está
10:58me imagino
11:00mal colocada
11:02ves mira
11:03han puesto como resultado algo que es por naturaleza
11:07entonces
11:08eso te va a generar que cuando
11:10tú generes automáticos
11:12no te este
11:13no te cuadra nada
11:14ya ves ahora sí
11:16ya no debería salir
11:19ya está ves
11:20entonces esa es la ventaja
11:22la consistencia porque si tú quieres cuadrar
11:24toda tu información sin consistencia
11:26uy
11:27va a ser complicado
11:29bueno si es que has tenido errores
11:30si no no
11:32bien entonces lo único que nos faltaría
11:34es colocar el tipo de cambio
11:37de diciembre
11:40vamos a ver
11:41eso si no se jala con tablas
11:42ya
11:44como acá ya jaló
11:45entonces vamos a poner el tipo de cambio del cierre
11:48no
11:51ya está
11:55el dólar sigue bajando
11:56no
11:58yo me acuerdo con los tiempos toledos
12:00el dólar está a 2.50
12:012.40
12:02esa fue la época más baja
12:05bien
12:07ya vamos a
12:12actualización de moneda extranjera
12:14primero ponemos esto de acá
12:16ponemos el tipo de cambio
12:18que donde lo ponte
12:19ahí acá está
12:22listo
12:23ya está diciembre
12:25entonces vamos a hacer
12:30vamos a ver si cuadra
12:31no me acuerdo si este balance está cuadra
12:32creo que está cuadra hasta noviembre
12:35a ver
12:36si, si está cuadra
12:37ah no hay una diferencia
12:390.02
12:41ya
12:42eso lo busco luego
12:43no es tan
12:45importante
12:46pero al menos quiero una referencia
12:48debe haber algo por ahí
12:50de donde nace el descuadre
12:52a ver
12:54eso también voy a hacer un video
12:55para que para ayudarte a cómo
12:57encontrar las diferencias
12:59porque puede
13:00ah
13:01puede pasar
13:01sabes que es
13:04alguna consistencia
13:05no colocada
13:07o no corregida
13:09y eso justamente
13:11genera
13:12acá ves miren
13:13acá hay
13:14ah no
13:15pero estas son de
13:15estas son de
13:17el asiento de apertura
13:20ya pero eso no
13:21no tiene nada que ver
13:24vamos a ver
13:24vamos a ver si cuadra acá
13:29si, si, si
13:31y como registro
13:33ojo que no es lo mismo
13:35a veces no cuadra con uno
13:36y si cuadra con otro
13:37ya
13:37el problema
13:39nace
13:39o el problema se ha suscitado
13:41en noviembre
13:42entonces en noviembre puede ser
13:43que haya una inconsistencia
13:46no está bien
13:48a ver
13:49vamos a ver
13:50como registro cuadra o no cuadra
13:5436, 34
13:55no, como registro no cuadra
13:57entonces hay una leve diferencia
13:590.02
14:01que
14:03debe estar
14:09bueno
14:10eso después lo busco
14:11en otro vídeo
14:11ya
14:13vamos a
14:13este
14:14cerrar con diciembre
14:16el procedimiento para cerrar
14:19es simplemente irnos a
14:20ya
14:21ya pusimos el parámetro
14:22ahora vamos a
14:23actualización moneda extranjera
14:24entonces me crea los asientos
14:27por diferencia de cambio
14:29y luego
14:30amarre
14:30el amarre te sugiero que
14:32le des en
14:33la opción
14:34análisis
14:35porque acá te va a decir
14:37si es que tienes alguna cuenta
14:38que no tenga
14:39este
14:40su asiento de
14:43destino
14:43y te lo va a jalar
14:45como pendiente
14:46entonces acá supuestamente
14:47todo está correcto
14:49y vamos a
14:50simplemente
14:51generar
14:52el amarre
14:54con esto debería cuadrarnos
14:55bueno no nos va a cuadrar
14:56por eso 0.02
14:58pero al menos
14:59no debería
15:00esta vez
15:01la diferencia sigue manteniéndose
15:02en noviembre
15:04entonces tengo acá
15:07un monto de
15:08117 mil soles de
15:12utilidad
15:13y en base a eso
15:14se va a pagar
15:14el impuesto
15:15a la renta
15:16ok
15:17bien este ha sido un caso
15:18práctico
15:19simplemente para que ustedes
15:20vean
15:21el procedimiento fácil
15:22y rápido
15:22y si tienen dudas o consultas
15:24ya saben
15:25han visto a mi
15:26mi whatsapp
15:28me pueden contactar
15:30para una asesoría directa
15:31o una clase personalizada
15:34nos vemos pronto
15:35en la
15:36en la siguiente clase
15:37adiós
15:56que
15:56tengo que
16:23¿qué me
16:23voy a preguntar?
16:25no
16:25no
16:25Gracias por ver el video.
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