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BFM Business
  • il y a 4 mois
Ce mardi 2 septembre, Antoine Larigaudrie a reçu Gilles Santacreu, trader algorithmique et administrateur du site Boursikoter.com, dans l'émission Tout pour investir sur BFM Business. Retrouvez l'émission du lundi au vendredi et réécoutez la en podcast.

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Transcription
00:00Tout pour investir sur BFM Business
00:04Gilles Santacru de Boursicoté.com
00:06Bonjour Gilles, merci d'être avec nous ce matin.
00:09Alors déjà, petit plan de trading pour la journée sur le CAC 40.
00:14Comme d'habitude, on ne fait pas grand chose autour des 7700 points,
00:17on a l'impression de se répéter un petit peu,
00:18mais voilà, il y a de la pression sur l'obligataire,
00:20de la pression sur les matières premières.
00:22Quels seuils sont à regarder au cas où il faille bouger quelque chose sur nos positions ?
00:28Alors au niveau du CAC 40, on est toujours dans la même configuration.
00:31Depuis la semaine dernière, on est venu marquer ce gros gap baissier
00:34qui nous a ramené sur la zone des 7715 points.
00:38Clairement, on a du mal à sortir de cette zone,
00:41c'est-à-dire qu'on a marqué un rebond technique en fin de semaine dernière,
00:44mais qui n'a pas permis justement de combler ce gap de cotation.
00:47Et depuis, on se stabilise sur cette zone des 7715.
00:51Donc ça met une pression baissière sur l'indice.
00:53Et actuellement, vu le contexte en plus politique,
00:56je ne vois pas comment on pourrait, je dirais, supprimer cette inquiétude.
01:01Et on a un indice qui est sous pression.
01:03Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui,
01:04on surperforme légèrement le reste du marché.
01:08C'est essentiellement lié à la progression d'LVMH,
01:11qui gagne plus de 3% au moment où je vous parle.
01:14Donc quand on connaît sa pondération dans l'indice,
01:16c'est un petit peu lui à lui tout seul,
01:18qui soutient, puisque même une autre valeur de luxe,
01:21sa forte pondération comme Hermès,
01:23est sur des gains beaucoup plus faibles.
01:24Donc on est un petit peu soutenu par cette valeur.
01:27Vous l'avez dit tout à l'heure,
01:28les taux obligataires continuent à se tendre,
01:30tout doucement, mais ça se tend.
01:32On a quand même énormément de signes,
01:34je dirais, qui vont vers un stress.
01:37On a une semaine qui est cruciale au niveau macroéconomique.
01:41Donc pour l'instant, moi, j'attends des signaux
01:44qui pourraient éventuellement confirmer la baisse
01:46qui a donc été impulsée la semaine dernière.
01:48Si on cassait avec force la zone des 7700 points,
01:52on a le point bas de la semaine dernière à 7668 points
01:58qui nous donnerait, en cas de cassure baissière,
02:01un signal d'accélération potentielle
02:03avec un premier objectif intermédiaire à 7620.
02:07Et globalement, le marché price actuellement
02:10un retour sur la zone de support majeur
02:12des 7525 points.
02:14Pour, je dirais, enrayer ce scénario baissier,
02:18il faudrait casser le point haut
02:20que nous avons eu la semaine dernière,
02:23à savoir les 7833 points.
02:26Si on parvenait à casser ce point haut,
02:28à terminer de combler le gap
02:30qui s'est ouvert mardi dernier,
02:32on commencerait éventuellement à avoir des signaux haussiers.
02:34C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on remonte un petit peu
02:37avant d'avoir des signaux positifs.
02:39Donc pour l'instant, on surveille un petit peu à la baisse,
02:41on continue à surveiller les taux à 10 ans, effectivement.
02:43Et globalement, on reste sous pression sur l'indice parisien.
02:47Effectivement, il y a plus de risques baissiers quand même,
02:50quantitativement, vu le coudrin qu'il faudrait donner
02:53au-delà des 7800.
02:54Alors, un actif qu'on regarde, évidemment, c'est l'or.
02:57On a signé de nouveaux records historiques ces dernières heures,
03:00bien au-delà des 3500 points, 3550 dollars,
03:05tout à l'heure, sur l'once d'or fin et au-delà.
03:08Une fois qu'on fait sauter le bouchon,
03:12qu'on a vraiment atteint des records historiques,
03:16c'est compliqué d'échafauder des scénarios haussiers.
03:20Qu'est-ce que vous voyez, là, en ce moment,
03:21dans l'immédiat sur l'once d'or fin ?
03:23Alors, je suis d'accord avec vous sur le fait
03:25qu'après un record, c'est difficile de se placer à l'autre
03:28sur ce type de sous-jacents.
03:30Toutefois, tout dépend du contexte technique.
03:32Ce qu'il faut savoir, c'est que le précédent record du métal jaune,
03:35c'était le 22 avril.
03:37Depuis, on oscillait dans une zone grossièrement
03:39entre 3250 et 3500 dollars l'once.
03:42Ça veut dire que depuis le mois d'avril,
03:44en fait, on n'a quasiment pas bougé.
03:45On n'a pas eu non plus, suite à ce précédent record,
03:48de signaux de consolidation forts.
03:50Et on a accumulé de l'énergie par rapport, justement,
03:53à une dynamique qui, d'un point de vue moyen terme
03:55et en absence de consolidation, reste haussière.
03:59Le contexte, donc, qui est intéressant par le fait que
04:01le fait de sortir de cette zone de range
04:05par l'inscription d'un nouveau plus haut,
04:07si c'est confirmé, peut libérer énormément d'énergie
04:10pour, justement, perpétuer ce signal haussier moyen terme.
04:14Donc, par rapport à des outils comme une extension de Fibonacci,
04:18en cas de cassure, moi, j'ai un objectif à 3735 points.
04:23Si, donc, on venait à confirmer la cassure,
04:26puisqu'on l'a déjà cassée,
04:27mais à confirmer durablement cette cassure,
04:29on pourrait donc connaître une accélération sur ce métal jaune.
04:33Et je le rappelle encore, les sorties de range,
04:36donc là, le range, il a duré plusieurs mois,
04:38sont en général assez violentes,
04:39et d'autant plus sur le métal jaune.
04:42Si, en plus, on observe ce qui se passe sur le dollar index,
04:45on a aujourd'hui eu des nouveaux records
04:47dans un contexte où le dollar index a tendance à remonter.
04:51On a un petit peu de volatilité qui revient sur le dollar.
04:54On a gagné quasiment un point dans la journée.
04:57Et dans ce contexte, l'or se maintient.
04:59Donc, ça pourrait être un signe de force
05:01qui pourrait justement se développer
05:03si le dollar venait à se calmer,
05:06si la tendance était confirmée.
05:09On pourrait effectivement avoir un mouvement puissant sur le métal jaune.
05:113547 dollars à l'instant pour l'once d'or fin.
05:15Merci beaucoup, Gilles Santacreux de boursicoté.com.
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