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TVTrascrizione
00:09buongiorno a tutti benvenuti alla puntata numero 8 del corso strategie operative per il trading di
00:15breve termine oggi sarà una puntata perfettamente operativa dove rivedremo nel concreto tutti i
00:21concetti teorici che ci hanno accompagnato nelle prime sette puntate in particolare partiremo da
00:27quello schema di riferimento che abbiamo visto nelle prime lezioni che ci consente sostanzialmente
00:33di individuare quello che è il tipico comportamento ciclico dei mercati dove abbiamo visto i mercati
00:40si possono trovare sostanzialmente in quattro situazioni nella fase di trend di tipo ribassista
00:45nella fase di accumulazione la fase di trend rialzista e poi in quella di distribuzione da queste quattro
00:51fasi cicliche siamo entrati un po più nel dettaglio e abbiamo descritto sostanzialmente quelli che sono
00:56i 10 setup di riferimento abbiamo visto che ad esempio in fondo a un trend di tipo ribassista
01:02quando arrivano dei segnali di esaurimento di un certo tipo si forma un minimo finale di esaurimento
01:08lì abbiamo visto sostanzialmente ci deve essere un pattern di inversione un emmer una bullish engulfing
01:15ci devono essere divergenze positive con i vari indicatori tecnici e molto spesso ci sono dei volumi
01:21elevati quando c'è questa triplice combinazione molto spesso il mercato ha finito di scendere
01:27quindi ha raggiunto un minimo significativo e può entrare in una fase di accumulazione una fase di
01:32accumulazione è un movimento laterale dove in qualche modo i compratori progressivamente accumulano
01:38posizioni quindi acquisiscono il controllo del mercato questa fase di accumulazione molto spesso
01:43serve anche per scaricare la volatilità visto che quando eravamo arrivati alla fine della discesa
01:48molto spesso la volatilità è molto alta e quindi ha bisogno in qualche modo di scaricarsi
01:54e quindi il mercato ha bisogno di rifiatare questa compressione di volatilità dà il via a un movimento
01:59impulsivo molto spesso con delle candele di accelerazione quindi delle candele impulsive
02:05direzionali ad ampio range con volumi significativi il mercato quindi con queste candele dichiara
02:11conclusa la fase di accumulazione e dal via appunto movimento rialzista nel movimento rialzista noi
02:19vedremo che si possono utilizzare delle strategie di trend following quindi ad esempio abbiamo visto
02:24le candele di inside le candele di boomer i vari setup operativi che possono appunto si possono
02:29utilizzare nel corso di questa salita questa salita poi andrà avanti finché arriveremo in cima a questa
02:34salita ci troveremo in una situazione opposta rispetto a quella che abbiamo visto prima sul minimo
02:39al punto 1 cioè sul massimo al punto 1 avremo dei segnali di esaurimento con delle candele di
02:45inversione ad esempio una shooting star una via rischengulfing molto spesso su quei massimi ci
02:50sono delle divergenze negative con gli indicatori che in qualche modo segnalano che la pressione
02:56rialzista progressivamente è diminuita mentre invece è aumentata quella ribassista inizia a quel
03:01punto una fase di distribuzione dove possiamo trovare i tipici segnali vari testa e spalle l'un due tre
03:07a high piuttosto che le false rotture a ribasso quei movimenti in qualche modo creano una mini
03:14compressione di volatilità che ancora una volta crea le premesse per un'accelerazione a ribasso
03:20che poi darà il via un trend ribassista che ci riporterà sostanzialmente al punto iniziale di
03:24questo schema questo movimento può essere visto in maniera diciamo lineare con una semplice linea
03:32che individua appunto i vari i vari passaggi quindi il minimo al punto 1 quindi il minimo
03:38finale della discesa il consolidamento laterale il minimo 3 che potrebbe essere decrescente rispetto
03:44all'uno nel caso in cui ci sia una trappola quella che abbiamo visto chiamarsi beer trap o turtle soap
03:49o liquidity sweep in alcuni casi questo minimo 3 è crescente quindi non c'è la trappola ma poco
03:55importa poco cambia l'importante è che il mercato abbia dato dei segnali di esaurimento questa minima
04:01al punto 3 dicevo è il minimo che poi dà il via a un impulso direzionale quindi una fase di
04:06accelerazione punto 4 con il mercato che strappa via dopo questa prima accelerazione c'è quello che
04:12in gergo tecnico viene chiamato un pullback una correzione quindi una piccola pausa di assestamento
04:19che in qualche modo fa rifiatare il mercato questo minimo 5 che qui è chiamato 5 è quello che poi
04:26dà il via
04:27ad un movimento impulsivo vero e proprio le stessi punti li vediamo su questa su questa slide dove
04:34vedete che il minimo 1 è il nostro emmer dall'emmer inizia una reazione questa prima reazione termina
04:41con una breve pausa di consolidamento che crea comunque un minimo 3 crescente rispetto all'uno
04:46dopo questo minimo 3 il mercato accelera con la nostra candela di breakout il mercato accelera sale
04:51sul massimo più alto c'è una piccola presa di profitto c'è un nuovo segnale rialzista in questo
04:57caso una bullish engulfing con il mercato che sale finché a un certo punto arriva sul picco al punto
05:026 dove c'è il segnale opposto c'è la nostra shooting star che segnala la conclusione di quel
05:08trend rialzista l'inizio di una fase correttiva quindi che porta il mercato su quel minimo al punto
05:137 il mercato prova a continuare a salire nel suo trend rialzista non ce la fa perché vedete che il
05:20massimo al punto 8 è decrescente rispetto al massimo precedente quindi anche in questo caso
05:24abbiamo un segnale di inversione con il mercato che accelera al ribasso e ci riporta sostanzialmente
05:30al punto precedente è un movimento ciclico che si ripete in forme diverse ma alla fine le
05:35caratteristiche più importanti vedremo e lo vedremo nelle prossime puntate fondamentalmente sono sempre
05:42gli stessi l'importante è capire dove si trova l'attività finanziaria che stiamo analizzando
05:48all'interno di questo ciclo ripetitivo la cosa importante è quando in particolare quando andiamo
05:54alla ricerca di minimi finali di una possibile discesa è richiamare questa slide che abbiamo
06:01già descritto in una delle nostre prime lezioni dove l'aspetto cruciale è quello di ricercare dei
06:07segnali di chiaro esaurimento quindi di fine di un trend di tipo ribassista in presenza di divergenze
06:15positive con gli indicatori cioè su questo minimo il punto 1 io devo avere un pattern di inversione
06:21ancora una volta emmer morningstar bullish engulfing ok devo avere dei volumi elevati in più devo
06:28avere anche delle divergenze positive cioè devo avere dei segnali che nel corso dell'ultima fase
06:33di discesa la pressione ribassista è diminuita o è aumentata quella rialzista ma gli indicatori
06:39devono leggere che nel corso dell'ultimo movimento è successo qualcosa di importante
06:43cioè sta cambiando la dinamica nel mercato questa dinamica poi cambia effettivamente anche da un
06:49punto di vista di sviluppo della price action con il mercato che dal minimo al punto 2 risale dal
06:55minimo al punto 1 scusate risale al massimo al punto 2 ricorregge e come vi ricorderete quando
07:00abbiamo spiegato il pattern 1 2 3 low di geros questo minimo 3 crescente rispetto al 1 è quello
07:06che conferma che effettivamente il mercato non è più in un trend di tipo ribassista ed è quello
07:11che poi dà il via ad un impulso direzionale quello che abbiamo visto a linear qui lo vedete ancora una
07:18volta con le classiche candele dove ci sono tutti i vari setup che abbiamo imparato a leggere gli
07:23emmer 1 2 3 low i breakout gli engulfing le shooting 1 2 3 high sono tutti pattern che devono
07:29essere in
07:30qualche modo inseriti all'interno di questo movimento di tipo ciclico lo rivediamo velocemente cercando in
07:36qualche modo di fare mente locale su dove si trovano i vari setup non possiamo che partire oramai
07:41l'avete capito dal minimo finale della discesa il nostro emmer una candela che ha una lunga lower shadow
07:47quindi un'ombra molto lunga verso il basso con un piccolo corpo che si colloca nella parte alta del
07:53range di oscillazione la lunga lower shadow è la cosa importante quando vedete delle lunghe lower shadow
07:59molto spesso è lì che in qualche modo il mercato mi dice che si sta formando un minimo significativo
08:04quindi ogni volta che vedete lower shadow attenzione lì si è creata una zona di accumulazione una zona di
08:11supporto al di sotto del quale il mercato mi dice che non riesce ad andare e quindi è quella zona
08:17che
08:17non soltanto arresta una discesa ma crea poi le premesse per una risalita la risalita nasce come nasce
08:23ad esempio dello sviluppo dell'1 2 3 low di geros mercato disegna l'emmer rimbalza sul massimo il punto
08:292
08:30scende su un minimo 3 crescente rispetto al minimo al punto 1 quindi questo minimo 3 è quello che fa
08:37girare
08:37la struttura del mercato questo 1 2 3 low è la premessa per cosa per l'inizio di un'inversione
08:43rialzista
08:44uno swing low crescente rispetto al minimo è quello che dà il via un impulso questo impulso in qualche modo
08:50allontana il mercato dai minimi e molto spesso dopo questo impulso il mercato cosa fa consolida lateralmente
08:57consolida lateralmente perché perché vi ricorderete uno dei principi base che abbiamo in qualche modo
09:03evidenziato fin dalle prime elezioni è che il mercato alterna delle fasi impulsive a delle fasi di assestamento
09:10è il concetto di balance in balance il mercato sta per un certo arco di tempo in balance in equilibrio
09:17questo equilibrio viene rotto e si entra in una fase impulsiva direzionale di imbalance di squilibrio
09:23o ci sono tanti compratori e pochi venditori a quel punto il mercato accelera al rialzo o al contrario ci
09:29sono
09:29tanti venditori e pochi compratori e il mercato accelera al ribasso in questo caso cosa abbiamo un
09:35imbalance positivo con il mercato che ha disegnato il minimo risale poi consolida lateralmente per qualche
09:42candela per qualche barra la cosa importante è come vedete che nel corso di questa fase laterale di
09:48consolidamento i volumi rimangano bassi ciò sta a significare che all'interno di quella fase laterale
09:55la pressione ribassista non è in qualche modo forte ma è soltanto una pausa che il mercato si sta
10:01prendendo a un certo punto questo equilibrio momentaneo viene rotto con il mercato che riparte
10:07via riaccelera con delle candele impulsive dove vedete che i volumi aumentano in modo significativo
10:13quello che si vede molto spesso è cosa nel caso in particolare del 1 2 3 low che il mercato
10:20fa un
10:20movimento di questo tipo il mercato cioè viene da un trend tipo ribassista scende su questo minimo
10:25fa un piccolo rimbalzo tecnico scende sul minimo finale della discesa quindi il nostro minimo al punto 1
10:31poi cosa c'è c'è un rimbalzo che riporta il mercato sul massimo come punto 2 che sostanzialmente è
10:38molto
10:39vicino al minimo precedente quindi questo minimo che prima aveva fatto da supporto adesso fa da
10:44resistenza quindi questa zona per me è la principale zona che devo monitorare da un punto di vista
10:50operativo perché perché il mercato dopo questa risalita si disegna il minimo 3 crescente ma il
10:55segnale vero e proprio di inversione nasce dal breakout dal superamento di questa zona questo è il cambio
11:01di polarità da supporto a resistenza il tipico movimento di pullback un movimento un livello di
11:08supporto che viene ceduto in caso di recupero diventa una zona di resistenza lo vediamo qui
11:14in forma chiaramente di candele è lo stesso movimento visto prima a linea anche in questo
11:19caso visto a forma di candele dove vedete dove in qualche modo il mercato termina la discesa prova
11:24rimbalzare questo primo rimbalzo si arresta grosso modo a ridosso dalla zona diciamo di supporto che era
11:30stata testata in precedenza il mercato corregge ma poi una volta che riesce a oltrepassare questa
11:35zona di resistenza strappa via poi c'è una seconda possibilità la seconda possibilità è questa con il
11:41mercato che anche in questo caso viene da un trend di tipo ribassista fa un piccolo rimbalzo scende sul
11:46minimo finale della discesa qui cosa succede che la risalita non si arresta a ridosso del precedente
11:52minimo ma si arresta a ridosso del precedente massimo il massimo dal quale era partito l'impulso
11:58che aveva portato sul minimo finale in questo caso chiaramente la zona di resistenza è su un valore
12:03un po più alto quindi non è più qua sotto ma si alza non cambia chiaramente lo scenario la cosa
12:09importante è che il mercato corregga disegna ancora una volta un nuovo minimo 3 crescente rispetto
12:14all'uno e il breakout chiaramente sarà su dei valori più alti in questo caso come qualcuno di voi si
12:20accorto è questa è la tipica figura di testa e spalle con la spalla sinistra che si è formata
12:25qui la testa centrale in quel che è diciamo la parte centrale di questo sviluppo poi il mercato
12:31disegna la spalla destra e una volta poi oltrepassata quella zona di resistenza il mercato
12:36accelera e se ne va a rialzo abbiamo poi una terza possibilità da un punto di vista operativo con il
12:43mercato che scende rimbalza poi scende sul minimo centrale quindi sul minimo nostro
12:50minimo al punto 1 rimbalza poi violentemente quindi il rimbalzo dal minimo 1 è un rimbalzo
12:56molto rapido molto molto veloce e come vedete il rimbalzo non solo non si arresta sul primo
13:02minimo precedente non si arresta neppure sul massimo precedente ma il rialzo come vedete si
13:08estende ben oltre cioè il picco che viene raggiunto è molto più alto questo molto spesso segnala che c'è
13:14stata una short covering quindi una ricopertura di posizioni short molto rapido molto veloce con
13:20il mercato quindi che strappa via senza guardarsi indietro questa è una situazione interessante ma nel
13:26breve termine chiaramente può essere pericolosa perché perché è chiaro che chi non ha la bravura
13:31la fortuna di entrare subito durante lo sviluppo di questa risalita 1 2 cosa dovrà fare dovrà
13:36aspettare che ci sia in qualche modo un piccolo ritracciamento una piccola correzione quel movimento 2 3
13:42che vedete su questa slide questo movimento 2 3 potrebbe far ritornare i prezzi verso il
13:49precedente massimo in questo caso il massimo da resistenza diventa supporto sempre per il
13:55principio della diversa polarità appunto tra supporti e resistenze questa zona fa da in questo
14:00caso appunto da supporto e poi crea le premesse per un'inversione anche in questo caso chiaramente
14:05è una situazione molto interessante ma rispetto alle due precedenti è chiaramente da un punto di
14:11di vista operativo può essere più difficile da sfruttare l'ultima possibilità è quella che vedete
14:17in questa slide dove il mercato fa un movimento molto rapido molto veloce nel movimento 1 2 la
14:24differenza rispetto alla situazione precedente è che in questo caso la correzione 2 3 è più estesa e
14:31come vedete non si appoggia al precedente massimo ma si appoggia sul minimo precedente non cambia
14:36assolutamente nulla da un punto di vista operativo perché perché in ogni caso su quel minimo 3 noi
14:42dovremmo sempre cercare un setup rialzista dovremmo cioè cercare che si formi un minimo di swing a forma
14:49ad esempio di morning star di hammer di bullish engulfi quindi un setup che mi dica che effettivamente
14:55lì ancora una volta la correzione è terminata i rialzisti hanno ripreso il controllo del mercato e il
15:01mercato poi può accelerare al rialzo sono quattro movimenti diversi tutti che identificano una stessa
15:08cosa quindi la formazione di un minimo significativo una fase di accumulazione una reazione importante
15:15perché dichiara concluso il trend ribassista anzi crea le premesse poi per un'inversione ma avete visto
15:21che in ogni caso il punto focale è il minimo 3 è il minimo 3 crescente rispetto all'1 che
15:27io devo
15:28aspettare per poter in qualche modo entrare sul mercato posizionando il mio stop loss molto spesso
15:34sotto il minimo al punto 1 in vista poi dell'inizio di un trend rialzista che potrebbe essere di una
15:39certa consistenza potrebbe essere di una certa rilevanza vi faccio vedere adesso altri pattern
15:47particolarmente interessanti che molto spesso si sviluppano all'interno della fase di accumulazione
15:52il pattern prende il nome di cup and handle tazza con il manico in questo caso vedete lo
15:58sviluppo di questo di questo genere il mercato viene da un trend di tipo ribassista si forma questo
16:03minimo diciamo di val punto a rimbalzo del mercato fino al punto b da b il mercato scende fino al
16:10minimo finale quello che abbiamo sempre finora chiamato minimo al punto 1 dove c'è un chiaro setup
16:15di inversione qui vedete c'è un emmer combinato con una morning star quindi un chiaro segnale di
16:22inversione rialzista il mercato si riporta sul massimo di che molto sostanzialmente coincidente
16:29molto vicino col massimo al punto b lì momentaneamente la salita si arresta inizia una fase correttiva che
16:38costituisce in qualche modo il manico della mia tazza la tazza è questo movimento centrale questa
16:44correzione a forma di flag cosa fa fa disegnare il mercato un minimo e crescente rispetto al minimo
16:51c il mercato cosa fa si riporta a ridosso di questa fascia di resistenza quindi la zona che viene
16:57indicata con la lettera b d con le lettere 1 2 3 cosa succede succede che al terzo attacco a
17:03questa
17:03resistenza molto spesso la resistenza viene oltrepassata in qualche modo questo pattern cosa
17:08fa ci consente di individuare quella che è la zona di resistenza chiave quindi quella zona che
17:14qui vedete evidenziata di giallo vedete la fase di accumulazione che sostanzialmente è lo sviluppo
17:21della tazza centrale la zona del manico è soltanto una breve pausa che il mercato si prende per rifiatare
17:28molto spesso lo sviluppo del manico potrebbe anche essere laterale quindi un breve trading range di
17:34oscillazione lì la volatilità si ricomprime e quella compressione di volatilità poi dà il via
17:39all'accelerazione al breakout il superamento dei due massimi diciamo del massimo d dà il via a un
17:46movimento impulsivo da cui il mercato poi instaurerà un trend positivo che molto spesso è un trend positivo
17:54che è destinato a durare per un po di tempo la situazione che abbiamo visto è molto simile a
18:00quella che vedete qui dove non cambia assolutamente nulla non si chiama capenendo ma questa situazione
18:07vuole soltanto evidenziare cosa che dopo che c'è stata ad esempio una falsa rottura al ribasso quindi
18:12il nostro classico emmer che prima rompe il precedente minimo ma poi lo recupera il mercato cosa fa c'è
18:20una
18:20reazione iniziale c'è una reazione molto spesso molto forte vi dicevo soprattutto per la chiusura di posizione
18:25short dopo questa prima reazione però il mercato ha bisogno un attimo di rifiatare di consolidare
18:31ecco questo consolidamento laterale è quello che ancora una volta crea le premesse per l'accelerazione
18:38è sempre il solito principio dell'alternanza quindi ogni volta che vedete fasi laterali di assestamento
18:44lì sappiete che in qualche modo è la molla che si sta comprimendo con il mercato che sta preparando
18:48un qualcosa quel qualcosa cosa è è quello che ha preparato in precedenza cioè in precedenza abbiamo
18:53avuto una falsa rottura al ribasso quindi una trappola una turtle soap abbiamo un emmer
18:59che conferma che il minimo è stato fatto è chiaro che quel movimento precedente che ha generato una risalita
19:05è stato soltanto il primo movimento di una risalita che poi si svilupperà in un secondo momento
19:10in questo momento il mercato con la pausa di consolidamento si sta prendendo una breve pausa
19:15sta rifiatando e quello scarico con pressioni di volatilità è appunto il preludio poi è l'inizio di un impulso
19:21direzionale quindi attenzione alle pause di consolidamento e attenzione a cosa ha preceduto
19:26quelle pause di consolidamento perché perché da lì molto spesso che si capisce quale sarà la futura
19:31direzione del mercato qui cosa vediamo vediamo il nostro breakout dopo il nostro pattern 1 2 3 vediamo
19:38la classica candela di accelerazione con il mercato che dà il via a un impulso un impulso quindi che
19:43conferma che il mercato è entrato in un trend positivo anche in questo caso dopo l'impulso il mercato
19:48rifiata fa il classico pullback quindi una mini correzione che in qualche modo si arresta su una
19:54precedente livello di resistenza che ora fa da supporto lì si crea un minimo di swing che è un
20:00minimo che dichiara appunto conclusa la fase correttiva e c'è un setup di inversione rialzista in
20:06questo caso una morning star che dà il via appunto a un nuovo trend questo nuovo trend in qualche modo
20:12mi
20:12dice che il mercato è pronto per accelerare nuovamente questa correzione ancora una volta potrebbe
20:18essere il nostro classico trading range quindi dopo l'impulso il mercato consolida per un po quel
20:23consolidamento laterale soprattutto se ha pochi volumi non fa altro che comprimere ancora una
20:28volta la volatilità e dare il via un movimento impulsivo questo è il classico pattern boomer
20:34dove vedete il consolidamento alla forma di un doppio inside in questo caso vedete con questa candela di
20:41colore rosso che è di inside rispetto alla candela precedente e questa candela rossa a sua volta è
20:48di inside rispetto alla candela verde quindi c'è una sequenza di due massimi decrescenti e due minimi
20:54crescenti con i prezzi che convergono quindi all'apici di questo mini triangolo simmetrico è il classico
21:01movimento che dice che ok i prezzi stanno convergendo sempre di più si stanno muovendo sempre di meno ma
21:06questa convergenza riduce comprime la volatilità e come vedete poi dà il via a un movimento ancora
21:13rialzo perché perché in qualche modo il trend che si è instaurato prima era rialzista quindi il mercato
21:19ha strappato ha consolidato ha disegnato il nostro boomer quella è una pausa prima di una nuova
21:24accelerazione in su questa accelerazione proseguirà finché non avremo le stesse situazioni che abbiamo
21:30visto in precedenza chiaramente in ottica ribassista il mercato sale a un certo punto disegna la mia
21:35shooting quindi un massimo con una lunga upper shadow quindi che porta il mercato su un massimo
21:41molto alto questo massimo che vedete qui il mercato a un certo punto poi nel corso di quella giornata
21:46scende e ritorna quindi sui suoi valori iniziali quindi il range della shooting è molto ampio mentre
21:54invece il corpo della candela è molto piccolo il corpo si colloca nel 25 per cento inferiore del range
22:01di oscillazione quindi c'è una lunga upper shadow è l'opposto dell'emmer quando vedete delle lunghe
22:07upper shadow significa che lì il mercato ha trovato resistenza il mercato non ce l'ha fatto oltrepassare
22:12quella soglia quello è un massimo significativo è un massimo di esaurimento dove o è diminuita la
22:17forza dei compratori o è aumentata la forza dei venditori fatto sta che lì il mercato non è riuscito
22:22andare oltre quello molto spesso cosa fa dà il via a un movimento discendente che se vede un aumento
22:29della pressione ribassista quindi se nella fase di discesa come in questo caso vedete i volumi
22:33aumentano quello segnala che effettivamente la pressione ribassista sul mercato è aumentata ed è
22:38aumentata in maniera significativa a quel punto ci ribaltiamo in un'ottica di 1 2 3 high prima
22:44avevamo visto l'1 2 3 low qua c'è l'1 2 3 high mercato accelera al ribasso prova
22:49a risalire ma lo fa con
22:51dei volumi deboli a quel punto crea un massimo di swing decrescente rispetto al precedente ciò dà il via a
22:58un nuovo
22:58impulso al ribasso che instaura sul mercato un trend di tipo ribassista l'1 2 3 high chiaramente sia
23:04lato volumi sia lato prezzi sia lato candele è il classico movimento che provoca un'inversione
23:12ribassista del mercato che dà il via appunto un trend negativo che ci riporterà poi al trend di tipo
23:18ribassista che dal quale siamo partiti quando abbiamo iniziato a parlare dell'embre. Bene abbiamo rivisto un po'
23:24tutta questa dinamica inserendo i vari setup operativi con quest'ultima spiegazione abbiamo
23:29esaurito anche la puntata numero 8 vi do appunto appuntamento alla prossima lezione che sarà appunto
23:35la puntata numero 9
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