Alerte traders : les seuils techniques incontournables sur les marchés et les valeurs - 19/01 - Vidéo Dailymotion

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il y a 2 jours

Ce lundi 19 janvier, Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct, a abordé les forces en présence sur les marchés face au tsunami Donald Trump, dans Le plan de trading dans l'émission BFM Bourse présentée par Guillaume Sommerer. BFM Bourse est à voir ou écouter du lundi au vendredi sur BFM Business.

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00:00Romain Dobry est avec nous, il n'arrive jamais trop tard.

00:01Il est toujours sur les courbes de la séance en direct, 16h39 comme chaque jour.

00:05Vous êtes hyper ponctuel Romain, bourse directe.

00:08Comment sentez-vous les forces en présence face au tsunami Trump ?

00:11Le CAC perd 1,8%, c'est à la fois beaucoup et pas tant que ça cette baisse aujourd'hui.

00:17Oui, on aurait pu s'attendre à des choses plus graves.

00:19Ceci dit, le message globalement n'est pas très bon.

00:22On avait vu de l'intérêt acheteur et haussier se mettre en place sur l'indice parisien

00:26au débordement de ce fameux plafond de verre de 8259 points le 9 janvier.

00:31Cet intérêt s'est rapidement tari.

00:33On l'a vu s'étioler tout au long de la semaine dernière,

00:35semaine technique, semaine d'échéance des marchés d'arrivée.

00:38Et tout ce qu'on avait construit comme intérêt, c'est consommé,

00:41c'est été détruit tout au long de la semaine dernière.

00:44Et puis, on évoquait ce ratio put-call, cet élément hyper complaisant

00:47de la part des opérateurs en Europe particulièrement.

00:50On est revenu tester ce niveau-clé de 8259 en 20 semaines,

00:54quasiment au point près, et puis on ouvre.

00:55Et c'est là le mauvais message avec un large gap baissier

00:58dans ce début de semaine à Paris.

01:00Non seulement fausse sortie au-delà de ce plafond de verre qui date de 2024,

01:05mais accélération baissière, ouverture en gap baissier hebdomadaire,

01:08c'est un mauvais message.

01:09Il faut absolument le réintégrer et le combler.

01:12Et en plus, on rompt le canal haussier de moyen terme

01:15qui était actif sur l'indice parisien depuis la fin du mois de juillet.

01:18Donc, il faut repasser absolument 8156 points rapidement

01:22pour retrouver des couleurs.

01:24Mais c'est au moins un signe et un coup d'arrêt dans la tendance.

01:27On l'évoquait ensemble, du mieux, mais plutôt du stock picking

01:30et pas beaucoup de momentum sur les indices.

01:32Ça reste assez solide relativement sur le DAX et l'Eurostox,

01:36mais on n'a pas rompu les niveaux d'alerte équivalents.

01:38En revanche, même si les indices américains ne sont pas ouverts aujourd'hui,

01:42le Nasdaq et le S&P repassent sous des niveaux clés

01:46qu'ils avaient tenté de déborder, notamment 6920.

01:48nettement, sous 6920 sur le S&P aussi.

01:52Donc, on a un vrai mouvement de contre-pied qui se met un peu en place

01:55sur les indices qui tentaient de déborder des niveaux

01:58et de réactiver, de poursuivre à la hausse.

02:00Donc, ce n'est pas un bon message globalement qu'on a ici.

02:03Pour l'instant, ça reste effectivement, vous l'aviez, très canalisé,

02:05mais il faut absolument préserver des supports à venir.

02:09Sur l'indice CAC 40, c'est 8087 pour commencer.

02:13Et sinon, on aurait un retour probablement en direction de 7900 points assez rapide.

02:16Ce serait l'heure de court terme.

02:19Alors, Romain, on a le même problème finalement sur les indices matières premières

02:23que sur les indices actions et notamment américains.

02:25C'est le phénomène de surconcentration.

02:27Pour essayer de voir comment réagissent les matières premières

02:30sans effet de surconcentration de certaines d'entre elles,

02:33on a des indices qu'on appelle équipondérés.

02:36Et là, vous en avez trouvé un qui est drôlement en forme,

02:39qui gagne 25% depuis fin septembre,

02:43qui franchit de nouveaux pluviers historiques.

02:44Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?

02:46Bien sûr.

02:48Cet ETF qui est reproduit, l'indice Bloomberg Equal Weight sur les matières premières,

02:55c'est dont le code est COMO, C-O-M-O,

02:58tout simplement, effectivement, est pondéré de façon assez équivalente

03:01puisqu'il doit être réarbitré régulièrement en fonction des progressions,

03:04notamment l'argent qui a pris une place un peu prépondérante

03:07de l'ordre de 15% à l'intérieur de cet indice.

03:09Mais l'idée, c'est que les plus principales matières premières

03:11représentent environ 10%.

03:13Donc, ça peut être des métaux de base, des métaux précieux

03:15ou des matières premières énergétiques.

03:17Cet ETF, on en parle souvent ensemble,

03:19je vous en avais parlé effectivement fin septembre,

03:21c'est pour moi un arbitrage intéressant dans ce contexte de marché.

03:24Or, il avait très, très fortement progressé jusqu'en 2022

03:29au moment des tensions, notamment du pic inflationniste,

03:33pour aller chercher une cible à 28,72.

03:35Et ce niveau a été puissamment débordé la semaine dernière

03:39et continue à l'être aujourd'hui pour marquer des expansions.

03:44Donc, un arbitrage qui est intéressant,

03:47un moyen de s'exposer aux matières premières

03:48de façon effectivement équipondérée

03:50et donc d'aller chercher pourquoi pas des cibles complémentaires

03:53en direction de 31,06, voire 32,36.

03:57Donc, un risque aussi inflationniste qu'on peut envisager

04:00avec ce pic et des niveaux de top historiques

04:04qui ont été débordés.

04:05Vous parlez de 2022, mais c'était aussi le top de 2009,

04:092008 sur cet indice.

04:11Donc, on est en train de franchir des niveaux importants.

04:13Important, cette profondeur historique-là

04:15que vous nous livrez effectivement.

04:16Merci beaucoup Romain Dobry pour Bourse Direct.

04:18Merci beaucoup.

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