- 2 settimane fa
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00:06Benvenuti a tutti i telespettatori di classe MCI all'interno dello spazio dedicato all'analisi
00:11volumetrica. Caro Salvatore Scarano Volcharts, ecco perché sei qua. Analisi volumetrica. Come
00:17stai? Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti. Sto bene, grazie. Menomale. Senti, tutti in attesa del
00:22dato di oggi. Sì, il mercato è un po' ingessato. Alle due e mezza c'è questo dato dell'inflazione,
00:28poi ci saranno anche successivamente i dati dei trimestrali, poi abbiamo il cambio di fronte
00:33sulla Fed. Abbiamo da fare nell'ultimo mese. Ma comunque questa mattina qualche movimento
00:41c'è stato. Potrebbe esserci qualche movimento a rialzo sul DAX, ad esempio. 15 minuti sempre?
00:49Sempre 15 minuti, per me 24.054 potrebbe essere già un primo livello sul quale appoggiare
00:56una strategia long. Dico questo soprattutto per il fatto che non ci sono molti soldi,
01:02non sono stati appoggiati i contratti, quindi ritengo che proprio questi siano magari dei
01:07livelli sui quali appoggiare eventualmente un trade. Trade è che se andiamo a sviluppare
01:15o meglio a leggere gli istogrammi, nella migliore dell'ipotesi sono stati scambiati 10 contratti.
01:21Questo stiamo parlando proprio nel... Sì, sì. Stiamo parlando poi tra l'altro anche in un
01:25orario che solitamente il DAX inizia a lavorare, che è quello delle sette e mezza, delle otto,
01:29delle otto e mezza. Poi non ho mergiato il grafico o vedo un gap? Lì c'è il gap che
01:35adesso ne parliamo per lo short, perché anche qua poi ci sono delle azioni ribassiste che però
01:42arrivano secondo me per fasi. Adesso ne parliamo. Comunque l'854 potrebbe arrivare a un primo
01:48target... L'854 è qua. Mark, proprio sul minimo. Un primo target potrebbe essere 102, però
01:56se dovesse rompere quel 102 andiamo a 144. Il 144... Aspetta, aspetta, all'insù. All'insù,
02:05long, long. Ok, quindi, ripeti, 24 mila... E 54, long. Ho capito, ho capito, 23 mila e 54. Allora,
02:1324 mila e 54. Allora, 24 mila e 54. Lo prendiamo da qua. Sì, uscirebbe un po' da questo, diciamo,
02:23laterale che è un po'... Tra l'altro anche abbastanza noioso, perché sta proprio... Si vede
02:27proprio che il mercato è wait and see, no? Quindi quando fa così solitamente non ha voglia
02:33di uscire. Poi c'è tutto questo blocco fatto da nulla proprio. Esatto. Non è lì che
02:37punti ad andare a ricoprire tutto questo. Sì. Deve però arrivare la volatilità, cioè
02:42devono arrivare effettivamente un po' di contratti che muovono questo mercato. E si vede molto
02:47bene come proprio ingessato, cioè fermo, non dà spunti, tra l'altro, di vita. Mentre
02:56invece, Emery, che sotto abbiamo il 974, 977. Sono, secondo me, livelli operativi importanti,
03:05livelli sui quali si può appoggiare una strategia corta, di breve, di brevissimo anche direi,
03:11che sono quei 30 punti. Potrebbe portare a 24.045. Allora, vediamo bene. Sì, 23,976-75 fino
03:26a 23.945. Questo è dovuto, diciamo, questo trade calcolato sempre su queste, diciamo, su
03:35questi istogrammi. Qui addirittura la situazione è anche peggiorativa rispetto al long. Addirittura?
03:40su alcune, dalla parte sinistra, che sono i bid colpiti, addirittura non sono stati scambiati
03:46contratti. Quindi capite bene che è un mercato, quando arriverà la volatilità, sarà un mercato
03:53forte, sarà un mercato dove oggi si lavorerà bene, però deve arrivare la volatilità. Fino
03:58a quel momento direi che questi 45 addirittura potrebbe essere un supporto. Quel gap che facevi
04:04vedere prima te parte da 854. Quindi per chi magari vorrebbe prendere anche un trade, non
04:12dico di posizione, ma in un intraday che non è proprio così veloce, oppure magari che
04:17non va a prendere i 10 punti, i 20 punti, i 30 punti, quello è un gap che in parte
04:24è
04:24stato coperto, ma in gran parte è ancora da coprire. È la notizia di Trump, è le due
04:28di notte, nasce questa notizia, strappa 400 punti e il mercato poi da martedì in poi è
04:35andato su e ha fatto un po' di alti e bassi. Quindi quello addirittura da 854 potrebbe portare
04:41a 620 prima e 590 poi. Quindi stiamo parlando veramente di un gap importantissimo, che tra
04:49darlo tutto in un soffio mi viene il coccolone, sono 25 euro al punto, quindi è un po' improbabile.
04:57Però tradandolo per fasi potremmo dire che si può fare, insomma quei 25-30 punti alla
05:03volta potremmo andare giù. Quindi è un mercato, come dicevi tu prima e come abbiamo ripetuto
05:09adesso, un mercato in attesa, lo vediamo anche su addirittura gli obbligazionari che in questa
05:15settimana hanno lavorato benissimo, cioè questa notizia poi effettivamente ha fatto anche un
05:21po' riflettere su quelli che sono stati i rialzi. Un BTP che ancora vede una resistenza
05:27a 118,30, a 118,20 con un rendimento che potrebbe arrivare intorno ai 3,75. Noi due venerdì
05:36fa quando ci siamo collegati avevamo detto che c'era una situazione sicuramente di ulteriore
05:42ribasso, di ulteriore depreciamento del rendimento, è andato a quel famoso 408, 409, 406, raggiungendo
05:50non i massimi del 2024, ma si è avvicinato molto, perché fu 4,18 se non ricordo male,
05:57nel 2023 era 4,22. Però in questo momento secondo me sul settimanale si vede bene una
06:03conformazione rialzista, è stata comprata molto bene a 114,60, 114,80, ho notato che lì
06:10ci sono veramente tanti volumi, deve però adesso darci una prova di forza, cioè se il
06:18rendimento dovrà diminuire e quindi ribassare questa percentuale deve comunque violare il
06:27118,30. Fino a quando il BTP rimarrà sotto questi numeri la minaccia è sempre dietro l'angolo
06:34perché sotto 116,20 potrebbe riconquistare ancora una volta il supporto e lavorarlo. Sopra
06:42invece 118,30, 118,40 potrebbe iniziare a prendere quel largo che a mio avviso potrebbe
06:47arrivare anche a 119 e 119,50, quindi andremo ancora a 360, 3,70 di rendimento. Ricordiamoci
06:54che in questo momento batte 3,80, è un rendimento buono, cioè io lo vedo positivo, come vedevo
06:59in positivo il 4,10 e ci ha dato uno 0,30, 0,40 basis point subito in pochissime ore,
07:07in pochissimi giorni creando poi delle performance importanti. Quindi BTP in questo momento da
07:13attenzionare su quei numeri. Dietro ci va anche il Bund che è a mio avviso più debole
07:18del BTP, non lo vedo forte quanto il BTP e quindi ecco perché dico il BTP potrebbe anche
07:24essere trascinato. Però comunque il Bund che va ancora, se non leggevo male, prima era
07:303,02 di rendimento. Sopra il 3% il Bund non è sicuramente una cosa positiva, cioè deve
07:37scendere questo rendimento sotto il 2,80, 2,90 per essere interessante e quindi andare
07:42sopra 126,50. Quella è una resistenza Emerick che secondo me se non verrà battuta, attraversata
07:50e il Bund rimarrà in questa fase dove stanno penso accumulando, generando un po' di trading
07:57sicuramente anche intraday, ma pur sempre diciamo un supporto che se violato riporterà
08:04secondo me il Bund oltre il 3,10%. Quindi bisogna stare molto...
08:07Addirittura.
08:07E sì Emerick, perché se mi spacca il 124,60, 124,55, lì che cosa c'è? Tutta questa
08:17struttura verrebbe a sostegno dello short, farebbe un po' da cappa sopra, ci sono tanti
08:24volumi, ci sono tanti allineamenti, proprio qui dove sta battendo il mercato in questo
08:28momento, 125,44 è proprio un supporto importante e non deve violarlo, questa è la mia idea.
08:36Va bene, altre cose interessanti?
08:39Altre cose interessanti c'è il mercato americano che è veramente ormai, soprattutto il Nasdaq,
08:44anzi prima dell'americano, perché ti volevo dare anche un trading intraday sul BTP che
08:47lo sto seguendo.
08:50Sì, continua a venire su, poi ritraccia, viene giù. Se in giornata dovesse rompere il
08:56117,69, ci abbiamo un po' di trading intraday fino a 117,92. Il motivo risiede nel fatto
09:05che c'è un lap aperto e dove non ci sono poi, voglio dire, tanti spettatori all'interno
09:12del flusso, quindi questo magari per fasi, i 12 punti alla volta possiamo andarli sicuramente
09:17a cogliere. È un segnale operativo anche in intraday che sul BTP...
09:22E poi sotto c'è invece il gap, quello grosso.
09:26Tornando sugli americani?
09:28Sugli americani abbiamo una conformazione sicuramente rialzista, cioè il Nasdaq soprattutto in questa
09:33fase sta andando ad attaccare proprio i massimi. L'ha fatto ieri, non ci è riuscito a stornare,
09:39ha fatto un minimo, lo sta facendo oggi, quindi attenzione se dovesse eventualmente riprodurre
09:45ancora rialzo. Subito qui abbiamo dei trade, anche qua abbiamo scarsa volatilità, però
09:51questo 232 potrebbe essere già un primo innesto, 232,50, viaggiamo proprio tra pochi punti, sopra
10:01non ci sono contratti significativi, l'orario verso le 11 inizia a diventare buono, quindi
10:06questi sono tutti i numeri che sicuramente nel corso della giornata verranno ricoperti
10:11in qualche modo. Quindi attendiamo magari anche un po' di volatilità per poter coprire
10:17tutto questo, però nel frattempo segnaliamo che c'è una forza eventualmente per ora che
10:23tiene il trend e penso che qua sopra ci siano le possibilità di andare a coprire tutto questo
10:32vuoto. È un Nasdaq che ci ha fatto vedere dei minimi e soprattutto sui rimbalzi si muove
10:39su ottiche a quest'ora di sei punti, dodici punti, infatti sta già andando in quella
10:44direzione, sta già andando oltre 35, 36, insomma sta andando a coprire quello che ti
10:50spiegavo poc'anzi ed è molto interessante perché sono tutti trade che possono...
10:55hanno fatto un mega rialzo dopo che abbiamo parlato e ci hanno messo 79 contratti sul livello
11:04235, sono importanti e soprattutto sono i Nasdaq, vuol dire che stanno portando via la
11:09lettera dei book e la stanno sostenendo. Una lettera che viene portata via dei book,
11:14lo ricordiamo, è un mercato rialzista, è un mercato che pensa di quotare prezzi più
11:22alti, dei prezzi attuali e quindi anche qua sarà interessante vedere questi movimenti
11:27nel corso della giornata. Però stiamo sempre sui sei punti, non sbagliamo, a quest'ora
11:31poi diventano dodici, poi diventano ventiquattro e poi diventano molto di più.
11:34Se spacca però al ribasso, se dovesse violare al ribasso, secondo me su questo Instagram è
11:41il 204, prepariamoci perché comunque anche qua c'è la possibilità eventualmente di fare
11:46uno short perché il mercato sotto non ha grandi interlocutori. È un mercato che si muove
11:51per fasi e il target potrebbe essere 192, cioè abbiamo effettivamente delle possibilità
11:57ribasso. Altro? Altro basta. Va bene così dai, abbiamo già dato abbastanza dati. Va bene,
12:03Salvatore Scarrano di Volchers, analisi volumetrica, ce li vediamo venerdì prossimo,
12:07Salvatore. Grazie Emerick, buona giornata a tutti. Pausa e tra pochissimo dopo il
12:11Back e il nostro approfondimento sui certificati.
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