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00:05benvenuti a tutti i telespettatori di classe mc all'interno dello spazio dedicato al mondo
00:10delle opzioni con noi abbiamo marco doni opzionista buongiorno marco come stai ben ritrovato buongiorno
00:18buongiorno buongiorno telespettatori capito di escalation e quindi bisogna bisogna essere
00:26così sì sì vabbè oramai siamo siamo la merce quindi ieri giornata ovviamente è una giornata
00:41che non si vedeva da mesi no quindi con un s&p che ha chiuso a 6.528 con sopra
00:49i 6.500 è molto
00:51importante questo sì molto molto importante però era proprio una partita la 6.500 ha rotto ha fatto più
01:01del due mezzo per cento il nasdaq il 384 insomma ecco cioè da valori che non si vedevano ripeto da
01:08mesi quindi è i 6.500 come dicevi giustamente un valore importante per per l'S&P 500 chiaramente
01:17dopo dopo le parole di trump no che diceva che potrebbe essere disposto a a chiudere questa
01:24campagna militare anche se lo stretto di ormuz rimanesse chiuso questa de escalation ha portato
01:33insomma questa a questi a questi a questi dati sul mercato diciamo che insomma è vero che la pressione
01:45si è si è abbassata ma il vix rimane alto rimane 5 sopra 20 24 vuole essere convinto vuole essere
02:03comunque poi dovrebbe riparlare vediamo se oggi mi preoccupo per la questione del primo aprile non
02:08vorrei che facesse il simpatico sai sono il pesce ad aprile insomma esatto esatto si no ma vediamo
02:17comunque ti dicevo il vix è da sopra 30 ricordo che il vix è l'indice della paura è l
02:25'indice che
02:26riflette la volatilità del delle opzioni dell'S&P 500 30 giorni quindi a breve dai dai 30 da sopra i
02:3630
02:36è rientrato 24 27 che rimane comunque sopra i 20 che è sempre quel livello che io considero un pochino
02:44di di guardia è un rientro sotto i 20 potrebbe effettivamente portare a un a un periodo di bassa
02:53volatilità il fiucio del petrolio stamattina sono sono scesi siamo sotto sotto i 100 quindi insomma
03:00anche questo è un valore importante da da considerare un segnale di distensione rimangono comunque come
03:09diciamo le incertezze le incertezze anche perché il conflitto è entrato nella secondo mese i prezzi
03:17comunque è vero che sono scesi sotto i 100 rimangono comunque alti vedremo se nei prossimi
03:24giorni potrebbero esserci ulteriori escalation se non si raggiungerà un accordo insomma quindi
03:31siamo sempre insomma un po in in attenzione quindi in questo scenario di montagne russe noi tre direi
03:39in opzioni che cosa facciamo meglio cosa faccio io e adesso te lo faccio vedere
03:45allora partiamo dai partiamo con il mondo degli opzionisti vai allora allora innanzitutto
03:55volevo farti vedere la chiusura del dell'operazione che avevamo fatto ancora l'ultima quindi parliamo
04:06di febbraio del 10 di febbraio che era un'operazione di option square su qqq
04:14che è l'etf ovviamente del nasdaq e l'xlk che è l'etf del settore tecnologico quindi l'abbiamo
04:25monitorata l'ultima volta e e poi adesso l'abbiamo chiusa insomma quindi il 10 di febbraio quella è la
04:34l'operazione su sul qqq quindi un bull call un'operazione rialzista fatta con una call comprata
04:43635 una call venduta 640 scadenza 20 marzo e successivamente ho aggiato quindi questa posizione
04:53al al rialzo come da calendario con un bear put cioè con un'operazione opposta se vai alla
05:04slide successiva si vede l'operazione opposta che è ribassista questa viene fatta sulla su xlk xlk
05:15che è l'etf del settore tecnologico il 2 marzo il 2 marzo quindi dopo insomma una ventina di giorni
05:28di
05:29di strategia nell'ultimo intervento ho fatto vedere l'aggiustamento l'aggiustamento sulla posizione
05:41di xlk che ha di fatto portato quello che era il massimo rischio di mille e cento dollari iniziali
05:57quelli che abbiamo inizialmente a rischio durante l'inserimento dell'edge con questa con questo
06:06aggiustamento abbiamo di fatto dimezzato il rischio quindi da da mille e cento siamo passati a 590
06:15dollari e già questo è un ottimo risultato perché nel nel nel trader in opzione una delle cose che si
06:24possono fare proprio quello di andare ad aggiustare le posizioni non tanto per aumentare i profitti
06:31perché insomma poi uno pensa che l'aggiustamento serve per ma per andare ovviamente a togliere più
06:38rischio possibile proprio togliere più rischio possibile sino addirittura in alcuni casi come
06:43abbiamo visto portare un'operazione in free trade in questo caso diciamo la situazione non era quella
06:49del free trade però siamo riusciti a dimezzare il massimo rischio di questa operazione tra l'altro
06:55abbiamo anche incrementato il massimo profitto che da 3.900 dollari è passato a 4.410 quindi a questo
07:05punto fatta l'operazione non abbiamo fatto altro che aspettare e il 20 marzo quindi a chiusura
07:15della dell'operazione a scadenza delle opzioni il nostro xlk è sceso stava comunque scendendo e ha fatto il
07:30suo lavoro sostanzialmente ha fatto il suo lavoro perché monitorandola in questo caso avendo una parte
07:37della posizione in demani andava monitorata insomma fino a una mezz'ora circa prima della chiusura e come
07:47puoi vedere con il con xlk a 134 67 sono riuscito a chiudere l'operazione quasi quasi con il massimo
07:59profitto di 4.404 dollari su 4.410 quindi direi molto bene perché perché se andiamo a vedere poi il
08:15il
08:16conto della spesa il il 20 ho lasciato scadere qqq che ha riportato la la perdita massima che era
08:29quella di di edge di 1.038 dollari nella slide successiva e
08:39il 20 sempre marzo 2026 ho chiuso a 4.404 2,52 xlk e poi è andata bene insomma dai
08:52non soffermiamoci
08:53troppo su quando è andata bene poi mi raccomando che dobbiamo fare poi a fine anno tutto l'elenco
09:00delle operazioni portate questa ti va bene perché mitica parecchio eventuali insomma
09:07va bene insomma un risultato così insomma si si si fa questa operatività però diciamo che un
09:16206 per cento sul massimo rischio ovviamente tenendo conto del fatto che abbiamo ridotto no il rischio
09:24quindi abbiamo ottenuto insomma direi un ottimo un ottimo risultato che ci portiamo a casa come
09:31hai detto tu che va come dire a tamponare un po quello che potrebbe succedere nei prossimi
09:37no diciamo che insomma cerchiamo sempre di di fare il nostro meglio dai nuovo giro nuovo giro
09:46nuovo giro in virtù di quello che abbiamo anche detto in apertura quindi trump che dice una cosa
09:53poi potrebbe dirne un'altra speriamo che rimanga sui suoi passi insomma e comunque insomma per per
10:01essere in una situazione dal mio punto di vista che potrebbe andare bene in entrambi gli scenari
10:10c'è la nuova operazione la nuova operazione del 31 marzo quello fatto ieri ed è sostanzialmente
10:21un'operazione dove andiamo a inserire sempre un'operazione di option square fatta su spy vo che
10:34l'avevamo già vista a inizio anno questa operazione non so se ti ricordi vado sempre long su sempre
10:44calendario su spy questa volta la distanza che c'è tra il sottostante e il break even di questa
10:55operazione si è un po si è un po allargato proprio di fatto per il fatto che c'è comunque
11:01volatilità
11:02c'è ancora volatilità quindi il premio dell'opzione è ancora un po un po alto però insomma essendoci volatilità
11:09i movimenti possono essere anche questi decisamente ampi come per esempio quello che abbiamo visto ieri
11:14quindi su spy ho fatto un uno spread rialzista un bull call dove ho acquistato la 668 con call con
11:27scadenza
11:27l'otto maggio quindi sono abbiamo un po di tempo c'è il 38 giorni di tempo e ho venduto
11:35mi sono finanziato
11:35l'acquisto della 668 con la 673 il risultato è un profilo di rischio che ha 1.232 dollari di
11:45rischio
11:45con un massimo profitto di 2.268 al di poco al di sotto del 1.2 classico questa è l
11:56'operazione
11:57diciamo in virtù degli scenari che si sono aperti ieri chiaramente questa operazione viene
12:06edggiata quindi viene fatta un'assicurazione nel caso in cui non venga rispettato il bias
12:15rialzista e in questo caso l'ho edggiata con VO che è l'etf vanguard del sp500 VO e spy
12:25replicano
12:26entrambi gli indici quindi hanno una correlazione che è sostanzialmente di 1 è uno strumento che ho
12:33introdotto quest'anno in option square perché ha dato nel backtest dei risultati interessanti quindi
12:42in questo caso operazione opposta alla precedente quindi un bare put ho comprato una put 585 sempre con
12:51la stessa scadenza dell'otto maggio e me la sono finanziata con la 580 il risultato è un profile che
13:02vedi dove ho un massimo rischio di 1.190 dollari con un massimo profitto di 2.310 quindi come vedi
13:12massimo rischio e massimo profitto sono molto simili rispetto all'operazione precedente proprio
13:18perché nel profitto di un'operazione bisogna assorbire il costo dell'assicurazione che andiamo a fare
13:27con leggi. Ecco questa è la nuova operazione option square scadenza 8 maggio teniamo monitorato
13:35e vediamo come va nelle prossime puntate. Va bene caro il nostro Marco Doni grazie mille per la
13:44partecipazione la strategia l'abbiamo portata a casa adesso ne abbiamo fatta un'altra adesso vediamo
13:49poi come si evolverà. Alla prossima ciao Marco buone feste. Ciao Emery, ciao Emery, saluti
13:54gli spettatori, buona Pasqua anche, ciao. Terminiamo qui il nostro approfondimento legato alle opzioni
14:01a seguire un po' di forex visto quello che sta succedendo soprattutto sul dollaro e poi lo spazio
14:07dedicato alle vostre domande.
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