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00:09Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe MC e benvenuti all'interno dello spazio dedicato al mondo della finanza operativa,
00:15la fascia trading con noi fino alle 12.40, come sempre i nostri canali sono aperti, siamo qui operativi in
00:21diretta e pronti per aiutarvi al 349-8275-983.
00:25Come sta andando il mercato a un'ora dall'apertura delle contrattazioni regolamentari? Siamo in rialzo, 0,11% in
00:32questo momento, 51.950 punti, è cominciata un po' la festa delle trimestrali, ne abbiamo avute tantissime e qualche movimento
00:41interessante si sta registrando in questo momento anche in Europa.
00:46Adesso cerchiamo di fare la panoramica un po' su tutto. Prima però contesto, allora stiamo all'interno di un contesto
00:53sempre di incertezza per quanto riguarda le questioni medio orientali, geopolitica.
00:58Al momento abbiamo delle scaramucce, mettiamola così, per quanto riguarda gli UTI che hanno bombardato due tanker vicino allo stretto
01:15di Babel Mandeb.
01:16Questo ha portato il WTI a ritrovare un po' di forza sul petrolio, in particolare in questo momento stiamo girando
01:25con un prezzo del greggio WTI che è in rialzo del 3,6% a 82,16.
01:31Ci vedremo se poi non è soltanto una cosa eccezionale o se diventerà strutturale, sicuramente il nuovo fronte aperto dagli
01:42UTI non è una bella cosa per tutte le questioni geopolitiche.
01:49Sembrerebbe però che si siano riavviati i colloqui tra USA e Iran, vediamo se andremo a finire da qualche parte,
01:57soprattutto da qualche parte costruttivo e non distruttivo.
02:02DAX 0,14% di ribasso, Dow Jones Air Stocks 50 invece che fa più fatica di tutti, 0,46
02:09% di ribasso a 6.286 punti.
02:14Abbiamo gli obbligazionari che tornano un po' a soffrire, il nostro BTP perde lo 0,20%, il boom dello 0
02:20,10%, l'OAT lo 0,14%.
02:23Questo porta a dei livelli di rendimento di titoli di Stato per il decennale italiano al 3,95%.
02:30rimaniamo sempre sotto il 4, però insomma siamo a 3,95%, non è che siamo troppo lontani.
02:35Il decennale dei tedeschi gira al 3,12%, quello dei francesi al 3,91%, UK 4,97%, il decennale degli
02:43americani 4,61%, il trentennale degli americani 5,09%.
02:47E ora arriviamo sui titoli perché dobbiamo segnalare che al momento c'è Eni che sta facendo la parte del
02:55Leone sul nostro listino principale.
02:57Sui conti 4,66%, chiaramente l'alto prezzo del petrolio ha aiutato i conti di Eni, 23,04% in
03:06questo momento le quotazioni del titolo energetico e sicuramente stiamo tornati a lavorare sui massimi.
03:13Quindi ottima impostazione per il titolo, ha lasciato aperto, c'è una piccola isola negli ultimi due giorni, almeno la
03:24seduta di ieri e quella dell'altro ieri si è formata questa piccola isola qua.
03:29Fate attenzione che noi ci aspettiamo che comunque venga richiuso questo vuoto che c'è, per poi eventualmente ripartire a
03:37rialzo.
03:38Però, insomma, adesso l'area dei 23, secondo noi un minimo di ritracciamento nelle prossime sedute, fino anche al ritorno
03:46ai 22,50-22,46% per poi eventualmente ripartire a rialzo.
03:50Però adesso è, diciamo, l'accelerazione dovuta ai conti, ora vediamo poi nel corso delle prossime sedute se c'è
03:57questo ritorno per andare a chiudere i gap e andare a eliminare l'isola che si è formata nelle ultime
04:06due sedute.
04:06Nexi più 3,18 sui conti, bene, 4,21,80, non era scontato il rialzo dei conti, anche perché, insomma,
04:19buoni, non eccezionali, però sicuramente ci si aspettava peggio e quindi bella accelerazione.
04:24Rimaniamo ancora con questa tre line qua che sta dominando, è stata sporcata con i minimi di oggi, però siamo
04:32abbondantemente ritornati sopra.
04:35Tra l'altro anche la seduta di ieri era partita proprio a ridosso di questa tre line, ma poi l
04:40'accelerazione ha portato lontano le quotazioni dal punto di incrocio.
04:46Bene, adesso ci rimane soltanto da andare a superare l'area dei 4,28 e poi possiamo mettere nel mirino
04:53ulteriori target in primissima battuta,
04:56c'è la chiusura del gap, questo che era stato registrato fino a ottobre, inizio novembre, per poi accelerare magari
05:03fino al 4,50.
05:04Comunque l'impostazione continua a essere positiva e costruttiva per il titolo Nexi.
05:09Stellantis alla vigilia dei conti, buona accelerazione anche se è andata a scontrarsi questa mattina sulla resistenza dei 5,23
05:19-25,
05:21resistenza che ha fatto il suo dovere, ha resistito e ha rispedito le contrattazioni di Stellantis un po' indietro,
05:27rimanendo comunque abbondantemente positiva la performance.
05:30Adesso l'unica cosa, facciamo attenzione innanzitutto al gheppettino qua in seconda battuta sui conti della trimestrale.
05:38Io, lo sapete come la penso, non sono tipo che si rimane in posizione, a meno che non sei un
05:46investitore di medio-lungo termine,
05:49allora queste cose qua non ti interessano perché tu badi maggiormente al dividendo,
05:54però se non si è un investitore di lungo termine fate molta attenzione a rimanere investiti durante la pubblicazione delle
06:00trimestrali
06:01perché abbiamo già visto che oramai è diventata una cosa comune le grandi performance a doppia cifra,
06:08spesso purtroppo a ribasso e non a rialzo.
06:12Moncler 2,18, oggi il lusso sale bene perché abbiamo parecchi ma non tutti i titoli del lusso che stanno
06:19salendo,
06:20abbiamo avuto ieri LVMH, oggi sono arrivati anche i conti, cioè in realtà sono arrivati ieri sera,
06:27ma insomma c'è, insomma stanno, l'impatto è questa mattina per i conti di Kering,
06:36Kering che in questo momento sta girando con, dov'è Kering? È scappata via.
06:41Allora, stava girando con una bella accelerazione rilzista, fatemi soltanto vedere se la confermo,
06:48se non è cambiato, no, infatti più 11,20, se non era cambiato nell'arco degli ultimi minuti qualche cosa,
06:54rimaniamo abbondantemente positivi.
06:57Su Kering invece Hermès è il titolo peggiore, Kering il titolo migliore, Hermès il titolo peggiore a Parigi.
07:03Meno 4,60 per Hermès, comunque sia il lusso vuole salire, Moncler più 2,18, 48,58.
07:11Stellantis la mi ha detto, Telecom Italia, poste italiane, siamo sempre in ballo con l'OPS almeno fino all'11
07:16settembre,
07:17poi lì vedete voi quello che volete fare.
07:19Amplifon conferma una buona struttura rialzista, molto bene per Amplifon,
07:25vediamo fino a quando si mantiene viva e vegeta la nostra treline qua, rialzista, nessun problema per Amplifon.
07:32E siamo anche, tra l'altro, ci stiamo anche allontanando dal punto di incrocio, quindi molto bene per Amplifon.
07:37Tenaris, guadagnò 0,58, Azimut è andato a comprarsi in Turchia un asset manager,
07:44e tra l'altro bella impostazione del titolo, almeno, bella impostazione, no, aspetta, fatemi dire tutto.
07:50Allora, l'impostazione non è delle migliori per Azimut, però potrebbe adesso aver invertito questa struttura ribassista
08:00che era in essere dall'inizio di giugno.
08:02È ancora forse un filo presto per dirlo, aspettiamo la chiusura di giornata,
08:07e vediamo poi nei prossimi giorni se riesce ad andare all'attacco dai 35,8, 35,75,
08:13che è il punto di incrocio con questa famosa treline.
08:15Brunello Cucinelli 0,24%, ricordati 0,49, Campari 0,34, Campari fa penare,
08:24fa penare, c'è stata ieri una bella accelerazione che ha portato al primo target che ci eravamo prefissato,
08:34oggi c'è una piccolissima accelerazione, però abbiamo un altro target che è praticamente l'imbocco del gap
08:41che si era creato all'inizio di maggio, quindi 6 euro primo target e poi soprattutto chiusura gap.
08:47Fa penare, ma vediamo se magari ce la fa, sembrerebbe volercela fare il titolo Campari.
08:55Invece chi sta facendo fatica è l'ottomatica, l'ottomatica sui conti non ci siamo,
09:01perché il mercato è rimasto deluso, adesso stiamo affrontando un po' dei livelli importanti,
09:07soprattutto all'area dei 24, bisognerà vedere a chiusura di giornata se riusciamo a recuperare quest'area
09:12o se chiudiamo sotto, perché se chiudiamo sotto è la possibilità di un'ulteriore fase discendente sull'ottomatica,
09:19c'è 23,3 come primo target per poi scendere sui 22,30.
09:24Attenzione perché si sta guastando un pochettino la situazione tecnica dell'ottomatica,
09:28invece STM ha fatto una bella finta stamattina, perché ha aperto il lap, il lap down, vedete?
09:37La chiusura di ieri è qua, siamo solo in 5 minuti.
09:39Ha aperto qua, ha richiuso il lap, però anche stamattina insomma c'era il nostro Adolfo
09:47che si era caricato sulla possibilità di rivedere un STM in positivo, ci poteva stare,
09:53l'unica cosa che stonava era poi in Olanda stanno andando malissimo tutti i semiconduttori,
10:00ASML sta andando male, ASM sta andando male, BS semiconductor, adesso ci arrivo.
10:05E quello insomma a me ha fatto un po' di sospettire sulla possibilità solo di chiusura l'app
10:10per poi scendere di nuovo e purtroppo la situazione tecnica su STM,
10:15lo stiamo andando dicendo da un po' di tempo a questa parte,
10:20si è guastata, abbiamo raggiunto il terzo livello di ritracciamento di Fibonacci
10:27dopo che abbiamo raggiunto il 38% di Fibonacci di questo movimento rialzista
10:31che è partito all'inizio di aprile ed è culminato con il massimo non storico,
10:37però il massimo più o meno a ridosso dei 70.
10:40Primo livello di ritracciamento di Fibonacci, 54,15 presi, che è il 38,2% di ritracciamento,
10:47il 50% del ritracciamento di Fibonacci corrispondeva al 48,9% di STM, raggiunto anche quello,
10:55e il terzo livello di ritracciamento di Fibonacci che è il 61,8% che equivale al 43,67%, raggiunto
11:03anche quello.
11:05Adesso non ho più ritracciamenti di Fibonacci, a meno che non si va sul 78,6%,
11:10però è un ritracciamento che francamente si fa fatica sempre a raggiungere.
11:17Non so se però i semiconduttori continuano con questa fase di debolezza.
11:21Non è una questione di STM, ve l'abbiamo già detto mille volte,
11:25STM si muove di pari passo con il tech americano e il tech in generale, i semiconduttori in generale,
11:30su cui adesso sta venendo un po' meno l'hype che abbiamo registrato negli ultimi mesi.
11:36Si sta riprezzando un po' tutta l'area legata all'intelligenza artificiale.
11:43Ci sta anche perché le aspettative, adesso poi c'è sempre la questione Capex,
11:48adesso dobbiamo aspettare le big con le trimestrali che escono in questi giorni,
11:52dopo trimestrali un po' così su alcune, vedi Google con i suoi flussi di cassa negativi.
12:01È un momento di ritracciamento per i semiconduttori, sono saliti enormemente
12:06e adesso le aspettative sugli anni futuri stanno venendo un po' meno e quindi si scende.
12:14Leonardo meno 1,81 e Fincantieri meno 2, interessante movimento per Leonardo,
12:22perché comunque non era partita così male, mi ricordo, infatti l'avevo vista quando abbiamo aperto
12:29con Caffaffari, eravamo 0,70, 0,20 e poi adesso guardate che è in fase di discesa
12:35che ha registrato il titolo negli ultimi minuti, qua siamo sempre su 5 minuti.
12:40E stessa cosa anche il titolo Fincantieri che sta perdendo due punti percentuali.
12:47Poi abbiamo, fate vedere se non è successo qualche cosa a livello di massimi sistemi,
12:54fate un check così al volo, alle...
13:00Allora, vedete, magari c'è un po' di de-escalation in Medio Oriente, USA e Iran, poca,
13:06però sta aumentando invece l'escalation Russia-Ucraina.
13:11Abbiamo preso di mirino due navi che trasportavano armi verso i porti ucraini, dicono i russi.
13:19Poi vediamo un po' se c'è qualcosa...
13:23No, non vedo nulla per cui possa esserci magari un avviso di riduzione sui titoli della difesa.
13:34Banca Mediolano, un meno 1,5, Avio, un meno 1,3, Italgas, un meno 1,19, Prismian, un meno 0
13:40,94.
13:41Attenzione a Prismian, perché stanno andando a rompere i livelli molto importanti.
13:45Ferrari, che stava andando bene, adesso ha girato, meno 0,76.
13:49Unicredit, hanno girato le banche anche, che stavano andando abbastanza bene.
13:55Si sta ridisegnando un po' tutto il mercato in questi minuti.
14:00Va bene, andiamo a vedere un po' il listino completo, cosa c'è di interessante.
14:03A livello di titoli che stanno registrando, ecco, una performance negativa a General Finance,
14:09dell'uso sui conti, meno 13,86.
14:12Poi, cosa c'è abbiamo?
14:14Iacchio continuano le fasi di prese di profitto, fine dalla speculazione,
14:20chiamatela un po' come volete, fate attenzione, perché noi abbiamo anche come obiettivo i 2 euro,
14:26per poi eventualmente risalire.
14:28Quindi, occhio.
14:29Poi, Tecnoprobe sta riassorbendo in maniera significativa i suoi forti multipli,
14:34rimane ancora con multipli abbastanza importanti,
14:36però piano piano sta ritornando a più mi consigli.
14:40Meno 2,40 oggi.
14:41Banca Generali perde il 2,3.
14:43Cosa abbiamo ancora?
14:44Nexi è positiva del 2,8, ma l'abbiamo vista.
14:47La Sol perde l'1,6.
14:48Abbiamo poi una TXT e Solution che perde l'1,5%.
14:53A rialzo, vi segnalo che abbiamo, come sul listino completo,
14:58Matrix AI che ha acquistato una società da mare,
15:02al momento più 10,60, ma a volume un po' scarsi.
15:05Poi Eni l'abbiamo detto, Piaggio invece è un titolo che già avevamo trattato nei giorni scorsi
15:11e vi segnalo che continua a essere impostato.
15:15Non è male Piaggio, sta lavorando bene sul recupero delle quotazioni.
15:20Secondo noi il 2,05 può tranquillamente andarli a prendere,
15:25non siamo neanche troppo distanti.
15:27Poi, vediamo un po', abbiamo Salvatore Ferragamo, 3,58,
15:30Imsi, Piaggio, 3,33, Risanamento, bene, 3,18, anche se i volumi non sono eccezionali,
15:36New Prince guadagna il 2,7, Doveliu il 2,65, Fiera Milano il 2,17,
15:41Reply, bene, scendono i conduttori, salgono i software, più 2.
15:46Abbiamo poi Moncler, l'abbiamo detto, Mare che guadagna l'1,6,
15:51Seri l'1,42, Safilo il rialzo dell'1,46
15:54e poi tutto il resto avremo modo di vederlo in corso d'opera.
15:58Con noi Fabio Cavalleri, il nostro trader del mercoledì.
16:01Buongiorno Fabio.
16:03Caro saluto a tutti.
16:05Allora, come sta andando sul nostro derivato, sul nostro future?
16:10Il nostro future, mettiamola così, è dominato da una specie di oscura presenza.
16:17E chi è?
16:18Chiamiamola così, che è la barra del 23 luglio,
16:22che da sola è un qualcosa che è di circa 1.600 punti.
16:28Quindi di sé è un'oscura presenza, perché comunque si vede bene sul grafico,
16:33è una barra nera, discesa, tutto quello che vuole.
16:36Nell'ambito magari non è così oscura, perché era comunque in un trading range
16:41che era già delimitato.
16:42Quindi non è che avviene alla fine di un trend fortissimo
16:47e quindi c'è questa situazione di brusco ritracciamento
16:51oppure è una cosa che va al di fuori del trading range di cui parlavamo prima
16:56e all'interno.
16:58Però di suo ha una cosa che innanzitutto forma all'interno del trading range
17:03una sua congestione.
17:04Infatti vediamo le 3-4 barre.
17:07Quella di oggi è ancora in corso, non sappiamo dove finirà,
17:10ma comunque sono ancora all'interno di questa barra.
17:15La cosa interessante qual è?
17:17Che la base di questa barra aveva sporcato al ribasso
17:21il minimo dell'8 luglio.
17:24E anche questo non era proprio la base del trading range
17:27perché sarebbe un po' più sotto, 51.150 circa.
17:31Però diciamo è stata significativa.
17:33Il rimbalzo c'è stato l'altro ieri e ieri,
17:37però non siamo riusciti ad attaccare veramente la parte alta della barra.
17:42Diciamo che la zona mediana, 52.300, 52.200, 52.400,
17:49c'è questa zona, sta fungendo un po' da resistenza.
17:52E l'abbiamo visto molto bene stamattina
17:54perché abbiamo visto un breakout della prima ora
17:57già di per sé particolare
17:59perché era una prima ora già di oltre 200 punti,
18:03quindi non è una cosa poi così usuale
18:06e ha fatto altri 200 e passa punti in su.
18:09Quindi questo effetto non è da tutti i giorni.
18:14E poi c'è stato questo brusco ritracciamento
18:16tant'è che adesso siamo sul minimo della prima ora,
18:19sul minimo di giornata
18:20e quindi stiamo ancora ritracciando.
18:23L'importante è quale?
18:24L'altro livello.
18:26Abbiamo parlato della zona mediana della barra.
18:28La zona base è a quota 51.400 circa.
18:33Quindi questo è il livello da monitorare.
18:35Per rivedere i massimi, come dicevo prima,
18:38dovremmo superare il massimo della barra,
18:41cioè andare praticamente a 53.000 e chiudere sopra.
18:46Se vado a vedere invece il DAX,
18:48tanto per fare un parallelo,
18:51qui le cose sono un po' diverse
18:54perché è vero che anche qui c'è una situazione
18:57di oscura presenza, chiamiamola così,
19:00ma è più indietro nel tempo, è l'8 luglio.
19:03Infatti se guardiamo,
19:05tutte le barre dopo l'8 luglio
19:07o per un massimo o per un minimo
19:10o per tutto il corpo o per qualsiasi cosa
19:13sono tutte a contatto con quella barra lì.
19:16E la testa della barra, la parte alta,
19:19è a 25.661.
19:21Quindi in questi giorni, come hai visto,
19:24abbiamo fatto fatica a chiudere lì sopra,
19:27non ci siamo riusciti.
19:28Stanotte siamo partiti da sopra,
19:31però adesso siamo tornati ancora giù.
19:33Quindi c'è questo discorso.
19:35E la parte mediana da tenere in considerazione
19:38è intorno a 25.300
19:41che se guardiamo le barre daily
19:43della parte mediana del mese di luglio
19:47si sono proprio attestate con i massimi in quella zona.
19:50Quindi questo, il 25.300,
19:53è un livello da monitorare attentamente
19:56oltre al 25.660 che dicevo prima.
20:02Senti, vado sulle note dolenti?
20:06Ma vai tranquillo,
20:07per me non sono mai dolente.
20:11Andiamo un po' sulla tua STM, dai.
20:15Sì, ecco, e qui come al solito
20:18io mi riaggancio ai discorsi
20:20che facciamo io e te in precedenza,
20:23giusto per fare un filo conduttore,
20:25fare un discorso didattico continuo
20:27per i nostri telespettatori.
20:29Noi la scorsa settimana ci trovavamo
20:32a 14-15 figure,
20:35cioè 14-15 euro sopra di prezzo
20:38e ci siamo detti
20:39la situazione è molto pericolosa,
20:42sempre senza sollecitare il denaro di nessuno
20:45in più, in meno o in tenuta,
20:47però abbiamo detto
20:49qui è una situazione in cui
20:51se non supera quota 61 ancora
20:54e non rientra nella situazione di congestione
20:58da cui era partito il distacco
21:00e la partenza del trend ribassista,
21:04non si può dire niente,
21:05anzi bisogna stare alla larga.
21:07Queste sono state le nostre parole
21:09e purtroppo siamo stati buoni profeti
21:12perché poi il titolo è sceso.
21:15Altra cosa che io e te dicevamo è
21:17attenzione, perché di veri supporti,
21:21cioè un massimo, un minimo isolato,
21:24non ce ne sono praticamente
21:26perché la salita è stata così repentina,
21:29così costante, così continua,
21:31senza quasi soluzioni di continuità,
21:34se non qualche gap di fuga
21:35che poi non è stato più ricoperto,
21:37che non ha lasciato praticamente
21:39dei veri supporti,
21:41delle situazioni ben visibili sul grafico.
21:44Fatto sta che il grafico,
21:46se tu guardi,
21:47la discesa sia pur di poco,
21:49ha superato il gradiente della salita,
21:54cioè la velocità di salita
21:55è diventata la stessa velocità di discesa,
21:57forse un po' di più per la discesa
21:59nelle ultime 4-5 barre,
22:01però è una situazione anche di quasi simmetria.
22:04Perché se io vado a vedere,
22:05i primi supporti ce li ho a 41,50,
22:09ho addirittura sotto 40,
22:11però non sono ben individuati.
22:13Tu giustamente prima hai fatto un discorso
22:15sui ritracciamenti di Fibonacci,
22:17i ritracciamenti numerici,
22:18in mancanza di ritracciamenti grafici evidenti,
22:22sono quelli che fanno vedere qualcosa.
22:24Ma quando il trend è così,
22:28purtroppo la dinamica vince la statica,
22:30cioè la forza del mercato
22:32spacca tutti i supporti
22:34o tutte le resistenze,
22:35secondo le situazioni,
22:36se il trend ha un gradiente così.
22:39Quindi bisogna aspettare che si assesti, punto.
22:42Dove si assesterà non lo sappiamo.
22:45Chiaro, nell'intraday
22:47c'è gente che ha fatto anche parecchio bene,
22:52però con il 90% delle operazioni short.
22:56E quindi questa la dice lunga.
22:59Caro Fabio, buon lavoro
23:01e a ritrovarci a rientro.
23:05Quindi ci sentiamo poi a settembre,
23:08all'inizio di settembre,
23:09il caro Fabio Cavalleri.
23:10Fai il bravo, mi raccomando.
23:11Buon lavoro.
23:12Ma io faccio sempre il bravo.
23:13Lo so, lo so.
23:15Un caro saluto e buone vacanze.
23:17Ciao Fabio.
23:18Ora andiamo in pausa,
23:20restate con noi a seguire Giacomo Andreoli.
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