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00:07Benvenuti a tutti i telespettatori di Classe BC all'interno dell'approfondimento che determina
00:12quali sono gli eventi e i dati macroeconomici da monitorare con molta attenzione questa settimana.
00:17Con noi Antonio Lengua da Hawk Trader. Buongiorno Lengua e ben ritrovato.
00:23Grazie Emeric, buongiorno, saluti a tutti i telespettatori e buona settimana con Elmetto.
00:29Elmetto, che lì è il caso proprio di dirlo, Elmetto e Giubetto, tra l'altro.
00:33In sala operativa usavamo anche un altro termine, era Ulbe, Elmetto e Mutande di Ghisa.
00:40Grazie di farcelo sapere.
00:42Senti, innanzitutto un commento sulla situazione, visto che tu comunque hai un occhio clinico su queste cose qua.
00:50Come giudichi tutto? Dai, dimmi un tuo pensiero e poi andiamo a vedere gli eventi.
00:54Per il momento abbiamo fatto, ho fatto nei vari volume talk, eccetera, dei confronti con le situazioni passate,
01:02quella del Rising Lion del 12-13 giugno.
01:05Per il momento abbiamo dei comportamenti abbastanza analoghi, non c'è niente di diverso.
01:10L'S&P, dalla chiusura di venerdì, ha perso 110 punti, ne aveva perso 110 su base 6.000, quindi
01:16un po' di più all'ora.
01:17Però, sai, i mercati diventano presto assuefatti a certe condizioni, quindi se lì era il primo attacco, il secondo attacco
01:27è già meno importante.
01:28Mettiamolo in questa maniera, no?
01:29Le notizie ripetute ci si abitua.
01:34Anche il prezzo del petrolio è strappato, questa mattina abbiamo visto a 73, ma l'EA era arrivato a 78,
01:41quindi c'è stato, partendo più o meno dagli stessi livelli.
01:44Rimbalzo molto forte del gas naturale perché con un rimbalzo di quasi di oltre il 20%, da 31 a 40,
01:52è perché lì passa il 50% dei flussi che arrivano in Europa, quindi ci sta che il gas naturale
01:58abbia avuto un impatto più potente.
02:00Per il resto, il tema è sempre quanto durerà questo attacco.
02:05Se Trump dice quattro settimane, ma sappiamo che di lui non c'è molto da fidarsi,
02:12e quindi i mercati sono lì pronti magari a fare uno scatto in avanti
02:17se la nuova leadership iraniana arriva da più miti consigli
02:24e quindi si siede al tavolo delle trattative in modo diverso
02:27oppure continuare questa discesa
02:29se la chiusura dello stretto di Ormuzza hanno bombardato tre petrolieri,
02:32ma soprattutto gli assicuratori non pagano, hanno deciso di non pagare chi ci prova
02:37e se la situazione dovesse peggiorare...
02:40È lì che si gioca la partita, sugli assicuratori,
02:43perché lo stretto di Ormuzza non è chiuso, almeno non ufficialmente,
02:48ma non passa a nessuno perché gli assicuratori hanno detto
02:51ragazzi se passate a vostro rischio e pericolo.
02:54Perfetto.
02:55E quindi sono tutti fermi.
02:57Esatto.
02:58C'è da dire che tre petrolieri sono state colpite,
03:01non sono state affondate ma hanno avuto dei danni,
03:03quindi il segnale l'hanno mandato, state attenti che noi ci siamo e interveniamo.
03:09Questo è stato sufficiente a impedire un tedio di transito.
03:12Perché poi il vero punto cruciale per i mercati è quello.
03:19Se viene bloccato lo stretto di Ormuzza,
03:24queste attuali, per come la vedo io, prese di profitto solo,
03:29allora lì possono diventare qualcosa di un po' più importante
03:31perché se bloccano lo stretto di Ormuzza bloccano il transito del 20% del petrolio mondiale
03:38senza considerare poi tutte le merci e lì inizia a essere un po' più problematico.
03:45Ci sono comunque dei temi che erano già in precedenza lì sospesi,
03:50che abbiamo visto spuntare nelle settimane scorse,
03:53la disruption dell'intelligenza artificiale o sostituzione con il lavoro umano.
03:57Ma queste che sono delle ipotesi, che possono trovare più o meno seguito,
04:03giustificazioni e critiche anche,
04:07c'è un dato oggettivo, il private credito che è in difficoltà.
04:11Abbiamo visto indipendentemente dalla guerra le grosse banche americane
04:16che nel giro di due settimane ha preso due schiaffoni da 5-6%.
04:21Sto parlando da Goldman Sachs a JP Morgan, City, Bank of America
04:25e quella è una situazione abbastanza delicata
04:28che sta tirando giù anche il bancario europeo.
04:31Sentivo che prima ne parlavi con Paolo, quindi mi aggancio a questo.
04:34Sì, penso che il bancario europeo oggi perda più che altro
04:37per le questioni legate alle tensioni geopolitiche,
04:40però sicuramente, anche perché le crisi di solito partono sempre poi da
04:48i prestiti obbligazionali, cioè almeno l'ultima grande crisi
04:52che ci ricordiamo americana dei subprime era lì il fulcro,
04:57poi c'era anche l'immobiliare lì di mezzo, però quando poi si erano tirati,
05:01cos'era Greenspan che aveva tirato talmente tanto i tassi
05:04che poi alla fine i prestiti così sono saltati.
05:08Ed è una cosa che adesso si sta...
05:09C'è da dire però...
05:13Prego.
05:14La cosa che ha fatto alzare le antenne a tutti i banchieri europei,
05:19ossia i problemi dei private credit che noi vediamo limitati al mercato americano,
05:26quindi con tutte le società KKR, Apollo, Blackstone, eccetera.
05:35Anche in Europa sta succedendo qualcosa del simile perché venerdì
05:40c'è stato un fallimento di una società inglese che si chiama Marketplace,
05:44Financial Solutions, soluzioni per i mercati finanziari,
05:47e ha lasciato un buco di a due miliardi di sterline.
05:52Insomma, infatti Barclays, Barclays, banca inglese,
05:59giovedì era già andata a meno 7%, quindi attenzione, attenzione ai bancari
06:04perché noi non siamo immuni, poi qui i legami sinaptici alle varie banche
06:12sono talmente stretti che non si può creare, non si crea, non esiste un firewall,
06:20una porta antifuoco che taglia fuoco, che separa l'America dall'Europa.
06:24Quando c'è qualche casino, anche le banche europee, se non ci sono,
06:28non vengono coinvolte, quindi il problema qui per esempio coinvolgeva
06:32Jeffries e appunto Barclays che comunque hanno i loro collegamenti anche in Europa.
06:39Stiamo molto molto attenti al settore bancario che anche tecnicamente
06:43sta uscendo da un lungo canale ascendente partito da aprile dell'anno scorso
06:47e ha una serie di testa e spalla, uno che fa scattare l'altro,
06:51uno più piccolo che fa scattare la neckline di quello più grosso e così via.
06:55Quindi attenzione.
06:57Da monitorare, ancora non siamo, almeno io ho il Dow,
07:00tu mi immagino che monitorerai il Dow Jones e Rostox Banks conoscendoti,
07:04meno 3,45, siamo a 259,55, io mi sono dato i 2,60 a livello tecnico da non rompere,
07:11poi adesso siamo sotto, mi aspetto di vedere in chiusura di giornata
07:14e poi soprattutto nel corso delle prossime sedute, però se scendiamo sotto i 2,60…
07:20Bravo, è proprio lei, bravo, è lei.
07:22Io ho sui miei grafici, che sono barre a volume costante,
07:26la sta già rompendo, perché è un grafico un pochino diverso
07:30con un volume sotto che determina la formazione delle barre
07:36e adesso non riesco a vedere bene, ma ci sono dei testa e spalla lì,
07:41bisognerebbe andare su grafici più veloci.
07:45Sì, comunque io guarda, ho questo supporto qua, dinamico,
07:50preso sui minimi del Liberation Day, io uso questo come…
07:54Ah, ok.
07:55Anche lì, e lo stiamo rompendo, ma poi c'è anche i supporti statici,
07:58poi ci sono i vari testa e spalla, entrano a…
08:00Vedi che su c'è un testa e spalla.
08:01Sì, sì, sì, lo vedo, lo vedo.
08:04Sì, comunque ribadiamo, siamo, ecco, l'unica cosa del comparto bancario europeo
08:09dove siamo su un livello molto delicato e bisogna vedere poi nel corso
08:12delle prossime sedute cosa succede.
08:14Adesso l'abbiamo rotto il livello per come vedo io, però vista l'importanza
08:18aspetterei magari la conferma in un paio di sedute.
08:21Aggiungo un elemento, sono tutti overweighted.
08:25C'è un overweighted istituzionale sul settore bancario
08:28e quindi questo rende la posizione, questo segnale di inversione più delicato
08:33perché se cominciano ad uscire, sono in tanti che vogliono uscire rapidamente.
08:38Eh sì, quindi l'unica cosa, monitorate con attenzione.
08:41Va bene, dai, partiamo.
08:44I dati macro.
08:45Vai.
08:47Abbastanza semplice, il clou della settimana è venerdì
08:50perché abbiamo i non-farm pay rolls, il primo venerdì del mese
08:53e per la prima volta anche nello stesso giorno i retail sales.
08:58I retail sales che sia l'uno che l'altro sono pubblicati dal bureau
09:03Lever Statistica e probabilmente per evitare delle sovrapposizioni
09:06non mi era mai capitato prima
09:08sul calendario trovo che i retail sales usciranno all'uno e mezza
09:13mentre i non-farm pay rolls alle due e mezza
09:16quindi venerdì si salta il pranzo
09:19o lo si anticipa perché uno e mezza retail sales
09:22due e mezza non-farm pay rolls
09:25i non-farm pay rolls si tirano dietro durante la settimana altri dati
09:29che di solito li accompagnano come i JOLS, come il dato ADP
09:34che è il sondaggio privato che uscirà mercoledì alle 14.15.
09:38In settimana abbiamo anche, come ad ogni inizio del mese,
09:43i dati dei direttori degli acquisti, il sondaggio dei direttori degli acquisti
09:48che si chiama Purchasing Manager Index
09:51e oggi sono usciti tutti quelli relativi in Europa e in UK
09:56del settore manufatturiero
09:58e questo pomeriggio abbiamo il settore manufatturiero anche in America
10:02alle 13.45 e alle 15.45 e alle 16.
10:09Mercoledì ci sono quelli dei servizi
10:12che è molto più importante
10:13perché in Europa i servizi contano circa il 70% di contribuzione al PIL
10:17mentre in America arriviamo addirittura all'85% di contribuzione al PIL
10:22quindi la mattina vedremo l'Europa
10:25e poi nel pomeriggio di nuovo 15.45 e alle 16
10:29soprattutto quello delle 16
10:31il sondaggio sui direttori degli acquisti americani sui servizi
10:39c'è una differenza tra questi due
10:41quello delle 15.45 edito da Standard & Poor's Global
10:45va su tante piccole e medie imprese
10:49mentre quello delle 16 che si chiama ISM
10:52Institute of Supply Management
10:54va invece su un numero più ridotto di aziende
10:58più grosse
10:59quindi tutte e due guardano il settore dei servizi
11:02ma scegliendo una prospettiva leggermente diversa
11:07ma direi che poi giovedì ci sono la pubblicazione delle minute della BCE
11:12ma dovrebbe essere un non evento
11:14perché la BCE è abbastanza tranquilla nella sua posizione
11:17nella sua posizione
11:19con l'inflazione che è lì a cavallo
11:22la core e la headline intorno al target del 2%
11:25quindi direi che per questa settimana è a posto
11:28con questi tre eventi lunedì, mercoledì e venerdì
11:32con il venerdì che è il top
11:35va bene dai
11:37senti Antonio mi raccomando
11:39se vedi qualcosa di strano sui mercati
11:41sul banks
11:41mandami un messaggino
11:43così almeno
11:45magari facciamo anche un collegamento extra
11:48se c'è qualcosa da insomma
11:49da condividere con i nostri telespettatori
11:51il momento insomma è abbastanza delicato
11:55lo sto seguendo molto
11:57stanotte
11:57se uno va sul mio canale tele
12:00sì sì ho visto alle tre di notte hai iniziato a commentare
12:04ma dormi?
12:06dormi?
12:08sono un po' cotto adesso
12:09immagino
12:10arrivi a quest'ora
12:11però ho preso un
12:13ho aperto uno short bancario
12:15questa notte
12:16e sì sì alle due e un quarto
12:19ho shortato il bancario
12:21ma il settoriale è europeo?
12:24il bancario europeo
12:25e sì perché il bancario americano lo lavori solo con il KBA
12:28con un ETF
12:29e non so neanche se c'è lo short
12:32quindi mentre in Europa c'è per fortuna il future bancario normale
12:35cos'è il 67X
12:38che ha preso
12:39è rimasto lì
12:40tutti i mercati sono rimasti fermi
12:42una mezz'oretta
12:43probabilmente si chiedono
12:44ma scenderemo
12:45non scendiamo
12:46l'SMP è stato un sacco
12:47a 6.854
12:49poi pian piano
12:50anche lì ho shortato
12:51poi pian piano
12:52hanno cominciato a scendere
12:53e vabbè
12:54mi viene da chiedere di quanti contratti hai usato
12:57però lo so che sono robe tue
12:58ma vabbè
13:01robe da trine
13:02è cosa giusta
13:03ma perché vedi
13:05cioè Emedic
13:05questo è importante
13:06non è solo questione di timing
13:08ed è assai giusta
13:09se sbagli il timing
13:11vabbè è un disastro
13:12ma anche se sbagli assai
13:13è un problema
13:14non c'è ancora la rottura potente
13:16quindi si va tranquilli
13:19per soddisfare il fatto
13:20che uno vuole essere sul mercato
13:22perché vede una posizione
13:23ma non è ancora il momento
13:25di andarci giù
13:26veramente pesante
13:27comunque qualche opzioncina
13:29so che i trader
13:31settimana scorsa
13:32venerdì
13:32che avevano usato un po' le cose
13:33qualche opzioncina sul petrolio
13:35si sono sorpresi
13:36qualche call sul petrolio
13:38io mi venderei
13:39sul petrolio
13:40se facessi uno strap
13:41a 78-80
13:42delle belle call
13:43strike 90
13:44ah
13:46e che dici che
13:47a una settimana
13:49perché poi le call
13:50andranno in backwardation
13:51pazzesco
13:51cioè
13:52quelle fino a
13:53una o due settimane
13:54è carissima
13:54e poi a un mese
13:55due mesi scenderanno
13:56quindi
13:57se uno non vuole entrare
13:59proprio short sul petrolio
14:00si vende delle call
14:01che saranno
14:02belle cariche
14:04però aspetterei
14:05almeno un livello
14:06di 80
14:07per vendere
14:08aveva fatto
14:0978-80
14:09il petrolio
14:10a giugno
14:11a giugno
14:11dell'anno scorso
14:12si è fermato
14:13a 73
14:13io qui
14:14non
14:14non entro
14:17va bene
14:17va bene
14:18va bene dai
14:18caro il nostro
14:19Antonio
14:20grazie mille
14:21per
14:22mi raccomando
14:23se vedi qualcosa di strano
14:24mandami un messaggino
14:25che così almeno
14:26lo riportiamo
14:28con piacere
14:28dai
14:28Antonio Lengua
14:29Dog Trader
14:30alla prossima
14:31ciao Antonio
14:31alla prossima
14:32grazie
14:33allora
14:34siete già caldi
14:34come avete sentito
14:36con i vostri messaggi
14:37perciò facciamo una cosa
14:38andiamo in pausa
14:39e partiamo subito
14:40con l'analisi tecnica
14:41Massimo
14:41intrapito con noi
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