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00:09Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe MC e benvenuti all'interno dello spazio dedicato al mondo della finanza operativa,
00:14come sempre in nostra compagnia fino alle 12.40 circa.
00:18Se avete domande 349-8275-983, sms, whatsapp, come sempre siamo qui per aiutarvi e perciò approfittatene.
00:26Allora, chiaramente oggi è una giornata abbastanza importante per quanto sta avvenendo e per quanto è avvenuto questo weekend.
00:34Stiamo vedendo la reazione alle tensioni che si stanno sviluppando in Medio Oriente, chiaramente titoli della difesa, petrolio su banche
00:47in Europa, molto giù.
00:48Ma adesso ci arriviamo. 46.215 punti in questo momento, siamo in calo del 2,20%, ma fate attenzione perché
00:55nonostante il forte calo di oggi, sappiate che siamo ancora al di sopra dei supporti.
01:02Perciò, nonostante il ribasso che stiamo vivendo in questo momento, la situazione a livello tecnico non è cambiata e abbiamo
01:12sempre un'impostazione positiva sul mercato italiano e anche sugli altri mercati.
01:17In particolar modo, so che può sembrare strano rispetto a quanto sta accadendo, ai ribassi che stiamo vivendo e abbiamo
01:24visto sul nostro listino principale, però mantenere la calma perché i supporti non sono stati ancora rotti.
01:30Siamo ancora in un'impostazione positiva.
01:33Poi, chiaramente se le tensioni dovessero acuirsi, cioè più di quanto già si sono acuite nel corso delle prossime sedute
01:42e i mercati cominciano a soffrire maggiormente e se mai si andasse a rompere un po' di livelli, allora le
01:50cose cambierebbero.
01:50Però al momento, fino a quando rimaniamo al di sopra della fascia 45.500-46.000 punti, per quanto riguarda
02:00il derivato italiano, questo è il future, siamo ancora in fase rialzista, nonostante il calo odierno.
02:08Perciò manteniamo la calma, sono cose che chiaramente succedono, anzi a dire la verità, era nell'aria, avevamo già avvertito
02:16i nostri telespettatori che già quando sposti uno, due, tre portaeri in un certo punto con i costi che hanno
02:22questi spostamenti non è che ci vai a caso.
02:24Perciò era nell'aria. Chiaramente poi i mercati più sensibili all'attacco che c'è stato hanno reagito, vedi il
02:32petrolio, vedi le compagnie assicurative, perché bisogna monitorare tanto anche quello.
02:39Perché attualmente, questo è, diciamo, andiamo a recuperare lo stretto di Ornuz sul passaggio delle navi, ebbene sappiate che al
02:50momento, insomma, c'è una sorta di blocco sul, cioè non passano chiaramente le navi, ma non tanto, sì chiaramente
02:59anche, eccolo qua, questo è lo stretto di Ornuz.
03:01Vedete che praticamente rispetto poi al resto del mondo, capite bene che qua ci sono navi ovunque, tranne su questo
03:08passaggio qua, però questo non è, sì chiaramente, dovuto al rischio che quando passi magari ti tirano un missile, ok?
03:18Però in realtà il mancato transico di tutte le navi che ci sono qua nei dintorni per lo stretto di
03:27Ornuz è dato dal fatto che le grandissime compagnie assicurative mondiali hanno stracciato le coperture per le petroliere, e quindi
03:36c'è troppo rischio al passaggio, ok?
03:39Però è dovuto più che altro alla questione assicurativa, che non al reale rischio che c'è chiaramente di, insomma,
03:50incorrere in problemi nel passaggio qua sullo stretto di Ornuz.
03:54Quindi, attenzione, monitoriamo le compagnie assicurative, perché il gioco è lì.
04:01Poi, detto questo, ora ce lo teniamo lì a vedere se magari non riparto, sarà difficile, le tensioni ancora sono
04:09importanti, poi Trump ha detto che si andrà avanti per un po' di settimane, quindi vediamo, è chiaramente un momento
04:15di alta volatilità.
04:17Ribadisco però, non abbiamo ancora rotto i supporti, perciò siamo ancora in impostazione positiva a livello di indice, poi adesso
04:26andiamo a vedere anche alcuni titoli dove le situazioni, diciamo, sono leggermente più difficili.
04:32Ma non critiche, è quello, i timori che c'erano oggi, attenzione, rapprono i mercati, crolla tutta così.
04:40No, ci sono, questo meno 2 lo possiamo inquadrare in prese di profitto, non in sell-off, assolutamente, non è,
04:48non siamo più abituati a vedere il rosso sui mercati finanziari, ma questo meno 2,20 è solo prese di
04:54profitto al momento per le tensioni.
04:56Uno che, insomma, sta guadagnando tanto, dice, sapete che c'è, io porto un po' a casa, non si sa
05:00mai, ma al momento l'impostazione del mercato è ancora positiva.
05:05Può sembrare strano, ma è così, e ve l'ho fatto vedere adesso sul grafico.
05:09Ora però andiamo sui titoli, perché?
05:12Allora, un altro tema che avevamo avuto modo di affrontare nel corso delle scorse puntate è la forza che il
05:21comparto bancario europeo stava mostrando con il Dow Jones e o Stocks Banks molto tirato.
05:28E, come abbiamo sempre detto, abbiamo notato, insomma, che le banche si muovono all'unisolo in Europa, non è, diciamo,
05:38selettivo il vendo un titolo bancario e ne compro un forte un altro, no.
05:43E il comparto ultimamente si sta muovendo tutti insieme.
05:46E quindi dobbiamo monitorare più che altro il Dow Jones e o Stocks Bank, che al momento perde il 3
05:52,53%, ma soprattutto, vedete, questo è importante, siamo sotto i 260 famosi, siamo ancora lì, non l'abbiamo ancora rotto
06:00definitivamente e per avere, insomma, conferma della rottura, in ogni caso dobbiamo aspettare, visto che il livello è importante, aspettare
06:07qualche giorno che si stabilizzi eventualmente il settoriale bancario in Europa al di sotto dei 260 punti, ok?
06:15Quindi l'unico settore che è veramente da monitorare al momento sono le banche e chiaramente il settore assicurativo per
06:23quello che vi ho detto, tant'è che Unipol è uno dei titoli che sta perdendo di più.
06:26Banche, da noi, è Unipol, ok?
06:29Questi sono i fattori che bisogna monitorare con molta attenzione.
06:34Stellantis, meno 5, sì, ma rientriamo sul 6,60, ok?
06:40Rientriamo in quella fascia laterale che vi spiegavamo, quindi sta perdendo il 5, chiaramente se l'hai preso venerdì ti
06:46becchi un meno 5, non è che sei contento, ma non è cambiato nulla, anche con questo meno 5, siamo
06:53sempre a ridosso di quella fascia 6,50, 6,60 che venerdì avevamo superato, però chiaramente oggi si ritorna lì.
07:00Ma non abbiamo rotto livelli importanti, ok?
07:04Siamo sempre lì, quindi mantenere la calma.
07:07Vi però oggi ho sudato, perché ho visto il pre-market a qualche minuto dall'apertura e mostrato un teorico
07:14a meno 17, meno 18 e lì un po' mi sono preoccupato.
07:17Poi fortunatamente con la partenza delle contrattazioni regolamentari si è riassorbito un po' di quello che vedevano nel pre-market
07:23e siamo rientrati a più miti consigli, sì, siamo partiti a meno 5, meno 6 anche, però adesso meno 4
07:31,41.
07:33Ecco, sulle banche, vedete che il Dow Jones e lo Stocks Bank, vi facevo vedere, siamo su dei livelli molto
07:40importanti.
07:41Ad esempio, su Biper siamo ancora lì, cioè siamo praticamente sul supporto, vedete questo supporto degli 11,40? Bene, siamo
07:50lì, quindi attenzione perché magari riusciamo poi a recuperare qualche cosina e ad allontanarci un po' da questo supporto, che
07:58paradossalmente sarebbe persino un segnale anche pseudo rialzista.
08:02Io non mi metterei mai a rialzo in questa situazione qua perché insomma bisogna vedere un attimino cosa succede nel
08:09mondo, però i più aggressivi potrebbero anche tentare il long, coperto sempre da uno stop perché chiaramente lo stop ci
08:17deve essere.
08:18Medio manca, meno 4,30, stessa situazione, poi qua abbiamo la questione MPS, il concambio e quindi aspettiamo di vedere
08:25il concambio al 10 di marzo e poi discuteremo, meno 4,24, per ora si muove tutto all'unisono come
08:31il comparto bancario.
08:32Intesa, meno 4,22, ecco, forse l'unica che ha rotto un supporto che è dinamico ma sta mantenendo il
08:44supporto orizzontale, quello statico.
08:47Perciò l'unica da monitorare un attimino è intesa, 5,60, anche qua se magari riuscisse a recuperare un po',
08:55allontanarsi un po' dal 5,60, paradossalmente anche qua potrebbe essere un'occasione d'acquisto.
09:00Qua lo vedo più per un rimbalzo che non per una situazione diciamo strutturale, perciò occhio a intesa, se rompe
09:09definitivamente il 5,60 è lì c'è la possibilità, io vedo un 5,36 come potenziale target, primo target
09:16ribassista.
09:17Quindi occhio su intesa. Unipol, allora Unipol era partita malissimo per la questione assicurativa che vi ho detto, adesso anche
09:25lì sta riassorbendo un po' dell'ipervenduto di oggi e siamo con un calo del 3,30 in questo momento.
09:31Quanto sta perdendo adesso? 3,78 a 20,36, 12 milioni di euro di scambiato. Ebbene, guardate che qua siamo
09:38ancora, nonostante il calo odierno, in forte, qua neanche in tendenza rialzista, qua siamo ancora in forte tendenza rialzista.
09:49Quindi, ribadisco, quelli più aggressivi potrebbero anche tentare un long, però coperto, invece chi ce l'ha in portafoglio prima
09:56di correre.
09:56Poi se uno è in forte guadagno, portare sempre a casa, un po', magari un po' a casa, io ve
10:02lo suggerisco sempre, è un consiglio, sarebbe vedere il PNL, specie in una situazione così delicata, che comunque è positivo,
10:09fa sempre piacere.
10:10Però non ci deve essere la corsa alle vendite, almeno non è ancora, il segnale non è ancora stato dato.
10:18Unicredit, meno 3,69, stessa cosa, sta perdendo, oggi perde il 3,6, rimane il fatto che è ancora in
10:26impostazione positiva.
10:30Perciò, so che va un po' strano, però, fino a quando su Unicredit non scendiamo sotto 67,4, siamo tranquillissimi.
10:40E devo dire che pure se dovessimo scendere sotto 67,4, in realtà il vero punto, a mio giudizio, di
10:46inversione su Unicredit è scesi sotto i 60, quindi di strada ancora non abbiamo da fare.
10:52Ok?
10:53Perciò, valutate bene i livelli tecnici, che poi adesso affronteremo meglio in analisi tecnica o un massimo intropido sulla maggior
11:00parte, insomma andiamo veloci oggi perché voglio fare tanti livelli per farvi capire che comunque si stanno verificando delle vendite,
11:07ma tranquilli, eh, con quello che è successo poteva essere ben peggio e non siamo, soprattutto, lo ribadisco, non siamo
11:16in tendenza negativa, siamo ancora in tendenza positiva.
11:19Se le cose cambieranno nei prossimi giorni ve lo diremo, però al momento è così.
11:24Ferrari, meno 2,77, 312,50, anche Ferrari su cui io, sapete che non sono caldissimo, però siamo abbondantemente sopra
11:32i livelli veramente critici che sono l'area dei 300, 302.
11:36Generali, meno 2,58, Mediolanum ha già recuperato buona parte del calo, rimane con un meno 2,36, Campari, meno
11:442,7, STM, meno 2,08, Enel, meno 2, Buzzi, meno 1,70, Saipem, oggi, ecco, mi fa strano Saipem
11:51perché faccia il meno 2,40 in una situazione dove c'è il prezzo del petrolio che adesso andiamo a
11:56vedere, che è un po', diciamo, su lì.
11:59Allora, anche qua, nel corso delle scorse puntate della fascia 3, abbiamo detto che Leonardo è tiratissima, ma è il
12:08periodo, le tensioni geopolitiche, i titoli della difesa.
12:12Leonardo, più 3,49.
12:14Però, anche qua, abbiamo già riassorbito parte dell'eccesso di questa mattina.
12:19Stessa cosa a Fincantieri, più 3,47, Eni, poi, Eni era già super top prima che succedesse l'escalation, adesso,
12:29cioè, Eni è il titolo del momento, più 3.
12:33Italgas, più 1,55, Tenaris, più 0,65.
12:36Questi sono i titoli di adesso, eh.
12:39Cioè, se volete lavorare sulla forza è su questi qua che dovete lavorare.
12:44E ora arriviamo sul listino completo.
12:47Allora, oggi mi dilungo un po', perché non abbiamo il nostro massimo vita, quindi posso concentrarmi un attimino sulla situazione
12:52attuale del mercato e dei titoli, ok?
12:55Sogefi, meno 12, titolo peggiore, 2,69.
12:58Qua, invece, la situazione non è facilissima, eh, perché si stanno rompendo dei livelli molto importanti, quelli di Sogefi.
13:04Poi, abbiamo Innovatec, meno 7,47, 30 mila euro di scambiati.
13:09Castadiva è partita malissima oggi, meno 5,81.
13:11San Lorenzo, meno 5,70, anche qua, per quanto la vedo io, eh, ecco, vi ricordate che la settimana scorsa
13:21abbiamo fatto anche un collegamento con Dubai, dove c'erano delle società, delle GM, là, a fare il rock show.
13:31Poi il timing non è stato felicissimo e sono rimasti là, sono ancora là, ok?
13:35Promotica, meno 5,60, una delle società che era là.
13:38Insomma, ci sono poi alcune società che erano là che il mercato le sta vendendo.
13:42A mio giudizio, non lo so, ma secondo me è proprio speculazione, questi.
13:46Fate attenzione.
13:47San Lorenzo, meno 6, poi San Lorenzo c'è l'aggravio, cioè, o mio, c'è il carico degli tagliansi,
13:53che fortunatamente, ora il nuovo presidente, amministratore delegato, che è l'azionista di Maggiorno, Costantino, non so se ci ha
14:00ascoltato,
14:01comunque ha ascoltato magari i suggerimenti di chi diceva, guarda che devi spiegare la situazione attuale,
14:05perché se no è un buco nero, ti stai andando a infilare.
14:09E finalmente oggi è arrivata la nota dell'Italian Sea Group dove vagamente si inizia a capire
14:15che a livello manageriale c'è stata, diciamo, qualche scelta impropria, ok?
14:23A livello di spese extra budget, le famose spese extra budget, perché si capisce, si mezzo intuisce
14:30che c'è qualche manager lì che ha sbagliato, che ha fatto qualcosa che non doveva fare, ok?
14:36Lì sono intervenuti, da cos'è che si sono accorti che c'era qualcosa che non doveva?
14:40Dalla cassa, perché sempre lì, la cartina intorno a solo, è la cassa.
14:44Non c'era più cassa per pagare gli stipendi, per pagare i TFR, le varie cose,
14:49ha detto, oh, ma che sta succedendo?
14:50Alla fine adesso c'è il KPMG che sta facendo un'analisi indipendente dell'attuale situazione,
14:57però sicuramente l'iniezione dei 25 milioni da parte di Costantino
15:02in parte dovrebbe mettere a posto le cose.
15:05E adesso che hai spiegato, anche se in maniera diciamo abbastanza blanda,
15:10però il mercato da lì può capire e può eventualmente trovare un punto d'arrivo del tuo crollo
15:16e magari ripartire, ma se non spieghi le cose...
15:20Spiegato sì, a mio giudizio, con colpevole ritardo, però magari neanche loro lo sapevano, quindi ci sta.
15:26MAPS, meno 5,47, abbiamo la Stellantis, meno 5,
15:30Icop che dovremmo vedere oggi, però abbiamo rimandato perché ci saranno una serie di speciali
15:35per chiaramente quello che sta succedendo sui mercati alla precedenza.
15:39DFF Bank, meno 4, l'SS Lazio perde il 4,12, abbiamo la Fiera Milano, meno 3,82,
15:46poi cosa abbiamo, altri volumi in vendita, vabbè, su tutti i titoli che avevamo già visto nel listino principale.
15:53Dalla parte dei rialzi, sul listino completo, dovremmo segnalare che chiaramente Gas Plus,
15:58il gas, il TTF sta volando, adesso lo andiamo a vedere, più 20 faceva fino a qualche minuto fa,
16:03e Gas Plus guadagna.
16:06Avio, 3,82% di rialzo, altro, vedete, non è un caso che trovate Avio, Fincantiere e Leonardo,
16:13qua in scia, 3,82% di rialzo Avio, Fincantiere e 3,81, Leonardo 3,70,
16:18poi tra l'altro con volumi Avio anche enormi, poi Eni l'abbiamo detto, 3,38%,
16:25da Mico, shipping, qua adesso poi dovremmo andare a vedere il Dry Baltic Index e il Freight Index,
16:33ossia il costo dei nolli marittimi, che è il Dry Baltic Index,
16:38e il Freight invece è il costo dei container, ok?
16:42Che quello adesso poi, appena abbiamo un attimo, lo andiamo a vedere, perché ci sono dei movimenti interessanti.
16:48Ital, gas, figa, anima, industria chimica, vabbè, tutti i team, anima, ecco, anima interessante,
16:53però ha un flottante talmente basso, che insomma, questo più 1,60 rispetto poi a un comparto che va male,
16:59ci sarebbe da chiedersi un attimino le ragioni nello specifico.
17:02E poi ci arriviamo.
17:04Ora però dobbiamo segnalare i massimi sistemi, perché siamo andati a vedere nel dettaglio
17:08come si sta muovendo il mercato italiano, però adesso l'attenzione la dobbiamo dare soprattutto al mercato americano,
17:15che al momento è tutto in rosso, però meno 1,30, meno 1,25, meno 1,30 al Dow,
17:23meno 1,25 all'S&P, il Nasdaq, meno 1,6, però erano già in situazioni difficili,
17:29noi è da un po' che vi avvertiamo su questo rounding top che si sta disegnando.
17:34Bene, la seduta odierna, che poi dovrà essere confermata con le contrattazioni regolamentari,
17:40non fa altro che confermare il rounding top che era già in essere, stessa cosa qua sull'S&P 500,
17:47il Nasdaq più nervoso, tutto diciamo più difficile, però anche qua,
17:51e Russell forse tra tutti era quello che si stava messo meglio,
17:54ma adesso anche lui è andato a rompere dei livelli importanti.
18:00VIX, in questi momenti qua, bisogna guardare il VIX, il VIX ce lo dobbiamo avere sempre lì,
18:05in uno dei monitor, una finestrella staccata, perché dobbiamo tenerlo d'occhio,
18:10più 6,37 siamo ritornati a ridosso dei 22 punti base, questo è il derivato del VIX,
18:16non è l'indice VIX, il future del VIX questo qua, ok?
18:20E abbiamo superato anche abbondantemente l'area dei 22, poi adesso siamo rientrati un pochettino, ok?
18:27E poi arrivano i protagonisti, gli osservati speciali, WTI più 7,31, Brent più 7,96.
18:36Devo dire che mi stupisce che non siano rialzi più importanti.
18:44Tutto il weekend, bene o male che alcuni, sapete che ci sono alcuni broker,
18:49c'è IG che dà le contrattazioni sui CFD, insomma, comunque avevano indicato bene o male
18:53di tutti quanti sul rialzo del 7-8% che è stato confermato, quindi sono stati un buonissimo indicatore.
18:59E a me mi stupisce, perché io pensavo che comunque ci fosse più pressione sul WTI.
19:07Poi bisognerebbe anche un attimino discutere a livello geopolitico,
19:10lo faremo domani con il nostro Alessandro Martello, su che cosa sta succedendo nel mercato dell'oil.
19:19Insomma, gli americani già erano il primo produttore per il loro petrolio d'ascisto.
19:24Poi sono andati in Venezuela, ho preso l'oil venezuelano.
19:30Poi l'Iran, si presume, oil iraniano.
19:35Perciò, e tra l'altro, poi se vogliamo parlare anche a livello geopolitico,
19:39cioè il Venezuela approvvigionava, sia il Venezuela che l'Iran approvvigionava la Cina di petrolio.
19:45Quindi adesso, bisogna anche capire un attimino cosa sta succedendo a quei livelli lì.
19:51Perché, insomma, può magari sembrare che Trump, però, una strategia dietro c'è.
19:56E, per quello che vediamo noi adesso, è innanzitutto ridare, diciamo, centralità al dollaro.
20:02Perché poi alla fine c'è pure da fare.
20:04Noi parliamo di dedollarizzazione, eccetera, eccetera.
20:07Ma quando c'è rischio, quando c'è paura sui mercati, oh, si torna sempre sul dollaro.
20:11E, invece, non si è tornati sul treasury.
20:14E questo è un elemento molto importante da analizzare, da non far cadere.
20:17So che vi sto mettendo tanta carne al fuoco, ma, insomma, cerchiamo di affrontare tutto quanto nell'arco del tempo
20:23che abbiamo.
20:24Ma, comunque, dopo affrontiamo tutto meglio.
20:27Gasoline, la benzina, 4,43%.
20:29Eating oil, quello è gas, heating oil, sono quelle che poi sono da meno di tre e più di tutti.
20:34Fa più 13, l'heating oil.
20:36Natural gas, più 5,56%.
20:38E poi, chiaramente, i beni rifugio.
20:40Quando si parla di crisi, si torna sempre sul gold.
20:45Gold, più 3.
20:47Silver, più 2,40.
20:48E sembrerebbe, tra l'altro, anche il ripartito.
20:50Platino, no, no, no, 0,30.
20:52Copper, 0,08.
20:53Quindi, quando c'è tensione, gold soprattutto.
20:56E poi, in seconda battuta, anche l'argento.
20:58Ora, volevo andare a farvi vedere il dollar index.
21:02Però, visto che ci siamo, passiamo anche da, eccoli qua, gli obbligazionari americani per segnalare che, alla fine dei conti,
21:10sì, insomma, c'è stato un iniziale calo dei rendimenti che però è rientrato praticamente subito.
21:18C'è stato un massimo qua sul trentennale, sui future, che equivale, dall'altra parte, a rendimenti in ribasso, ok?
21:25Ma è già stato riassorbito.
21:27Questo, insomma, è veramente, secondo me, a mio giudizio, questi movimenti sugli obbligazionari sono quelli più interessanti da valutare, visto
21:36quello che sta succedendo, ok?
21:38Cioè, l'idea è che gli operatori, insomma, non è che giudicano troppo il debito americano come super safe asset,
21:47come è stato fino a qualche anno fa, eh?
21:50Le cose si stanno rivedendo, soprattutto il debito.
21:53Dollar index è risalito, ma, vedete, già è sceso un pochettino.
21:56Comunque, rimaniamo al di sopra del 98, quindi abbiamo rotto la resistenza del 98,21.
22:00Va bene, allora, mi sono dilungato tanto.
22:02Ah no, dobbiamo fare l'ultima cosa che vado a vedere e poi il TTF.
22:08Che quello è, purtroppo, poi noi ce l'abbiamo agganciato, il nostro prezzo, il nostro PUN, è legato anche al
22:13TTF, cosa che non dovrebbe essere fatto, bisognava scorporare la cosa.
22:17Tant'è che, se vedete, adesso stiamo registrando dei forti rialzi sul TTF.
22:25Siamo, vediamo un po' se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, a 40 euro megawattora.
22:31E questa roba qua, purtroppo, ce la ritroviamo poi nelle bollette, eh?
22:36Questa è la cosa che dobbiamo monitorare noi, in particolare, per le nostre tasche da cittadini.
22:42E questo, purtroppo, indica che, insomma, ci saranno degli aumenti.
22:45Se non rientra, che magari l'escalation, ci sarà de-escalation, allora rientra il prezzo, però ci siamo.
22:52Quindi, questo l'abbiamo visto, TTF.
22:54Adesso poi andiamo in pausa e cominciamo con le partite di giornata dei trader.
22:58Vediamo un po' i trader cosa stanno monitorando e vi recupererò anche il Drive Altic Index e gli altri.
23:06Pausa!
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