EBP Compta libérale 2018 : les écritures FEC

Jean-pierre-villatte

il y a 1 an

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00:00 Nous allons maintenant voir un tutoriel vraiment très important sur BP Canta Libera 2018 sur

00:11 tout ce qui concerne les écritures fake. Alors, l'objectif de ce tutoriel est de bien vous

00:17 apprendre à présenter ce qu'on appelle un rapport en fin d'année qui vous sera demandé

00:24 par l'administration fiscale si vous avez un contrôle fiscal pour savoir effectivement

00:29 si votre logiciel de comptabilité et surtout votre plan comptable est en conformité par

00:36 rapport aux obligations fiscales. Donc il faut absolument générer ce rapport, l'enregistrer

00:44 je dirais dans votre ordinateur voire aussi sur une clé USB pour qu'en cas d'un contrôle

00:49 fiscal, puisque ça va vous être demandé et il faut absolument le fournir sinon c'est

00:53 une peine de pénalité, et bien que tout est bien conforme par rapport à votre comptabilité.

01:00 Donc pour cela, dans le menu exercice clôture, ici vous avez "historique fake". Alors moi

01:07 je l'avais déjà fait, je vais le supprimer. Donc en fait ici vous avez ce qu'on appelle

01:13 un export provisoire. Alors l'export provisoire ça veut dire que vous pouvez le faire à tout

01:17 moment dans l'année pour voir si votre comptabilité est bien conforme. Et ici "export comptabilité

01:24 informatique et fake" c'est en fin d'année. Alors c'est celui-ci bien sûr qui fera fois

01:27 puisque c'est en fin d'année quand on verra la clôture justement, et bien c'est quand

01:33 vos écritures sont validées. Mais déjà si vous voulez voir si tout ce que vous faites

01:39 est conforme ou pas, vous pouvez faire un export provisoire, c'est ce que l'on va faire.

01:42 Voilà donc ici moi je vais le mettre sur le bureau pour que ce soit plus facile. Voilà

01:48 donc comme je l'avais déjà fait, je vais écraser celui-ci. Et ensuite voilà, donc

01:56 ici alors on peut, vous pouvez aussi cocher "analyser le fake avec fakexpert" mais le

02:01 problème c'est que ça en fait c'est un service supplémentaire. Donc là je vais le décocher

02:05 puisqu'on peut le faire par soi-même. Et là en fait ici, donc il va falloir le faire,

02:10 on va cliquer sur un lien pour aller directement sur le site des impôts pour télécharger

02:17 le fichier. Donc quand on clique sur ce lien en fait, et bien on va directement sur le

02:22 site des impôts. Voilà, vous allez aller ici directement voyez sur cette page pour

02:29 ici télécharger. Vous voyez un fichier donc qui s'appelle "test compta des maths" et en

02:35 fait quand on clique dessus, en fait on arrive à cette page et il faut prendre effectivement

02:41 celui-ci. Voilà "tester" voilà, voilà donc ça vous explique bien. Donc on le télécharge

02:47 et après vous l'avez sur le bureau. Donc quand on l'a après sur le bureau, on va lancer

02:50 l'exécutable. Donc c'est ce petit utilitaire, donc quand je le lance, voilà. Donc là il

02:56 faut mettre un numéro dossier, donc ça c'est des choses qu'on n'invente pas, il faut que

02:59 vous connaissez votre numéro dossier. Donc là je vais mettre un 2, 3, 4, le nom de

03:03 votre dossier, donc là je vais mettre "formation". Et là après très important, donc c'est

03:07 bien le plan comptable général qui va tester. Et là soit vous êtes en BNC mode, on va

03:13 dire, créance d'aide, soit en trésorerie, donc en dépenses recettes. Donc moi c'est

03:18 sûr que je vais prendre. Et ici après on fait "sélectionner un fichier à traiter"

03:22 et là je vais aller chercher le fichier que je viens de mettre sur le bureau. Voilà,

03:27 donc là en fait, je vais valider le fichier pour qu'il me le teste. Voilà, et là en

03:35 fait il va me générer un fichier PDF pour donc me donner le rapport. Il va ensuite m'ouvrir

03:44 ce qu'on appelle un rapport de contrôle et là en fait je peux voir que mon fichier est

03:50 conforme, donc là si je devais avoir après éventuellement un contrôle fiscal, et bien

03:56 par rapport au fichier, là je n'aurai pas de soucis. Donc ça en fait c'est le rapport

04:01 de structure et ensuite, voilà, donc là c'est le tableau de synthèse des 18 premiers

04:06 champs, voilà, donc là en fait il n'y a pas de soucis et il me dit qu'en fait il

04:10 a rajouté après les deux champs supplémentaires. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très

04:15 important de procéder à cette vérification par rapport donc aux exports des écritures

04:23 FEC, puisqu'au moins, et bien, après si malheureusement vous devez avoir, je veux

04:31 dire, un contrôle fiscal, vous savez que de ce côté là en tout cas, vous êtes vraiment

04:36 tranquille. Nous allons maintenant aborder donc la partie qui se consacre vraiment à

04:44 la fin de l'année. Donc nous allons voir des tutoriels qui va concerner la validation,

04:49 la clôture mensuelle. Nous verrons donc après effectivement tout ce qui va concerner la

04:54 liesse fiscale et nous terminerons par la clôture de l'exercice.

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