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EBP COMPTA 2016 : La déclaration de TVA aux encaissements
Jean-pierre-villatte
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il y a 1 an
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Éducation
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00:00
Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur EPP-Contat 2016, toujours qui a un rapport
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donc avec la déclaration de TVA. Pour donc les sociétés qui sont aux encaissements
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d'équestrement, nous allons voir et bien comment en fait bien déclarer donc la déclaration
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de TVA lorsque vous êtes aux encaissements d'équestrement puisqu'il y a une petite
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particularité à faire pour que la TVA se calcule automatiquement, non pas lorsque
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vous saisissez vos factures mais quand vous effectuez les règlements fournisseurs ou
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lorsque donc vous recevez vos encaissements clients.
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La première chose donc qu'il y a à faire pour la déclaration de TVA lorsqu'on est
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aux encaissements, c'est donc dans le menu paramètres, donc en cliquant ici en bas sur
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les petits boutons, il faut aller dans les informations sociétés, donc bien sûr au
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niveau information de TVA là il faut bien mettre donc tout ce qui concerne votre numéro
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de TVA intra communautaire et tout ce qui va concerner au niveau identifiant au niveau
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des impôts mais ce qui est le plus important c'est le mode de calcul de TVA, ici il faut
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bien indiquer sur les encaissements, ensuite bien sûr si vous télé-déclarer il faut
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dire qui télé-déclare donc soit c'est l'entreprise soit c'est votre cabinet ou un autre tiers
01:33
et s'il y a un intermédiaire il va bien falloir l'indiquer ici ou si vous passez par un partenaire
01:38
bien indiquer le partenaire, il faut indiquer ici si vous dépendez d'un centre des impôts
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ou d'un SIE et ensuite effectivement si vous réglez par virement et bien ici il faut indiquer
01:53
donc qui est le bénéficiaire soit le centre des impôts ou le SIE et là c'est la banque
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des impôts avec leur RIB donc ça c'est très important, ensuite après effectivement il
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y a quelque chose qui est très important pour la déclaration de TVA aux encaissements,
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il faudra que donc que vous déclariez tous vos comptes clients et fournisseurs lettrables
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puisqu'on va faire après une simulation lorsque donc vous allez saisir une vente par exemple
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et bien quand on fait la déclaration de TVA il ne va rien se passer au niveau des montants
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il va donc ensuite se passer quelque chose au niveau de la déclaration de TVA dès que
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l'on va effectuer donc l'encaissement des factures et bien dès qu'on va lettrer et bien c'est
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le lettrage qui va donc ensuite prendre en compte les montants de TVA au lieu donc de
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les prendre en attente il va bien les prendre en compte après dans votre déclaration donc
02:48
en fait une fois que vous avez bien mis en place ici dans les informations sociétés
02:51
ces informations lorsque vous faites une saisie donc on va en faire une dans le quotidien saisie
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je vais faire exprès de saisir au mois de septembre puisque vous voyez si on regarde
03:02
le mois de septembre il est vide voyez au niveau des ventes donc je vais faire une saisie
03:08
une facture de vente donc là je prends un client voilà donc je vais prendre par exemple
03:13
le client Martin voilà donc par exemple j'ai fait une formation voilà et là donc ce que
03:22
je vais indiquer c'est là où il faut faire attention c'est un compte de TVA qui va s'appeler
03:28
aux encaissements il faut surtout pas prendre au débit parce que si vous prenez au débit et
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bien en fait ça ne va pas marcher voilà donc je fais défiler dans la liste vous voyez donc
03:38
vous voyez votre TVA collectée aux encaissements voilà donc là il calcule la TVA et ensuite donc
03:45
là comme j'ai fait une formation c'est du 706 voilà donc c'est de la prestation formation EBP
03:50
et là je fais F12 pour équilibrer voilà donc alors on peut faire la même chose au niveau des achats
03:57
et donc là pour l'instant je vais faire exprès de ne pas la régler donc là si je fais ma
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déclaration au mois de septembre et bien je ne vais pas voir le montant donc pour faire
04:09
la déclaration de TVA donc dans le quotidien saisie je vais vous voyez dans déclaration de
04:15
TVA voilà je fais ajouter je prends ici le mois de septembre voilà donc je valide
04:34
voilà donc ça c'est par rapport au numéro de TVA intracom c'est pas bloquant je continue
04:37
je fais fermer voilà donc là voilà il me fait donc la première page et là vous voyez sur la
04:46
deuxième page il ne se passe rien donc là en fait au niveau et bien de la TVA c'est normal puisqu'elle
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n'a pas été réglée cette facture et bien il n'en tient pas compte donc vous voyez j'ai un onglet
04:57
TVA sur encaissement vous voyez que pour l'instant c'est vide donc là je vais faire fermer sans
05:02
enregistrer et on va faire le règlement donc là je vais procéder au règlement donc je reviens
05:09
dans le quotidien saisie je vais donc me mettre sur la banque au mois de septembre voilà
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voilà donc au mois de septembre je vais dans la banque voilà donc là je vais dire que je
05:30
vais bien régler mon client martin voilà donc comme je le règle voilà donc là je je crédite
05:42
le client comme ça je vais débiter la banque donc voilà donc là alors ça c'était une option par
05:48
défaut d'informatricité où j'avais coché l'étrage en cours de saisie donc là effectivement je veux
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bien la lettrer donc c'est le fait de lettrer donc en fait c'est lui lui va en tenir compte
05:58
directement la déclaration TVA donc là je fais lettrer voilà je fais fermer voilà donc là c'est
06:04
bon j'enregistre je vais donc régénérer ma déclaration de TVA donc là voilà je refais
06:17
ajouter septembre
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donc là toujours pareil voilà donc là je vais faire défiler de nouveau les feuillets je vais
06:39
donc faire maintenant défiler la deuxième feuille donc là je vois bien que maintenant j'ai bien un
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montant hors taxe de 417 euros pour donc ici 83 euros de TVA donc si je veux vérifier j'ai un
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onglet ici TVA sur encaissement et là vous voyez il me dit bien que ce montant de TVA vient donc
07:01
du règlement du client martin voilà donc ça c'est vous voyez c'est vraiment très très bien la TVA
07:06
sur encaissement c'est relativement facile à mettre en place avec EBP il faut juste faire
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attention de bien utiliser un compte spécifique de TVA sur encaissement et dès que vous faites le
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règlement avec le lettrage en fait il en tient compte dans la déclaration de TVA donc après
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effectivement et bien je n'ai plus qu'à donc après donc si j'avais voulu faire le règlement par
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virement par exemple dans le premier feuillet il ne faut pas oublier ici voyez de cocher voyez
07:39
ici paiement par virement bancaire voilà et quand on fait après règlement par virement donc quand
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on enregistre là automatiquement il va générer donc voyez un écran pour générer le voilà donc
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là il a bien les coordonnées des impôts avec le RIB avec le montant et je n'aurai plus qu'à
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faire générer le fichier c'est pas donc là il aurait fallu que moi j'indique le RIB de ma banque
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pour qu'il génère un fichier donc l'on met sur le bureau que l'on peut envoyer voilà donc ça c'est
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vraiment très très bien voilà et après effectivement on peut télétransmettre donc là
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vous avez l'onglet télédéclaration et on fait ajouter donc moi je vais avoir message d'erreur
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parce qu'en fait j'ai pas tout bien renseigné au niveau des informations sociétés mais sinon le
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principe c'est ça vous faites d'abord une déclaration test donc là en fait voilà donc là c'est normal
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il en manque un petit peu mais c'est pas grave en fait pourquoi parce que du coup il va quand même
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voilà voyez ici me générer la ligne après j'aurai plus qu'à faire exporter et après le télétransmettre
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en fonction du portail sur lequel donc vous êtes abonné et après effectivement dès qu'on a un
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retour positif et bien en fait on la retélétransmet en fichier réel voilà donc vous voyez c'est quand
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même relativement souple à mettre en place lorsqu'on est donc aux encaissements il faut
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être assez vigilant de bien indiquer dans les informations de TVA des informations sociétés
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que vous êtes aux encaissements et de bien utiliser par contre un compte de TVA spécifique
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aux encaissements et bien sûr une fois vous faites les règlements de ne pas oublier de faire le lettrage
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