- 10 minuti fa
Categoria
📺
TVTrascrizione
00:05Benvenuti all'interno dallo spazio dedicato al mondo degli opzionisti con noi in collegamento
00:09Marco Doni, trader opzionista indipendente. Buongiorno Marco, ben ritrovato, un po' che non
00:15ci vedevamo. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene Emeric. Un saluto a te e anche ai
00:20telespettatori. Ti vedo bene comunque, ti vedo in forma. No, troppo gentile, troppo gentile. Sappi
00:27che sei il nuovo errore dei nostri ragazzi in regia, ti hanno visto e hanno detto Marco
00:31Doni, compracci una put. Ho detto, ho il QQQ. E io ho detto, caso vuole che ci ha fatto una
00:37strategia proprio sul QQQ. Però prima andiamo un po' a vedere come voi opzionisti vedete
00:43il mercato. Prego Marco. Sì, diciamo ultimamente il mercato, insomma, il trend è nettamente
00:52rialzista. Anche ieri abbiamo avuto un bel massimo a 7.844 punti di S&P. Siamo vicini
01:03al livello 8.000. Ma la volatilità dov'è? Dov'è la volatilità che tanto cercate?
01:09Guarda, era la frase dopo. Il VIX, che ovviamente ricordo essere l'indice della paura e viene
01:19calcolato, magari lo ricordiamo. Impropriamente detto della paura. Dai prezzi delle opzioni
01:26dell'S&P 500 che scadono a 30 giorni, insomma. Quindi ci dice che siamo sui minimi, sui minimi
01:34dell'anno. Siamo 15.22, quindi bassa volatilità, un'aspettativa, insomma, di movimento contenuta
01:43per il momento. Quindi il quadro rimane rialzista. Noi seguiamo il trend e di conseguenza rimaniamo
01:53rialzisti. Oggi ci sono la consegna dei verbali della Fed del 15-16, quindi vediamo se qualcosina
02:06magari si riuscirà a vedere nel mercato in movimento. Abbiamo anche l'inizio delle trimestrali,
02:15domani abbiamo Pepsi Cola, poi abbiamo Delta il giorno dopo. Quindi magari un pochino di volatilità,
02:22un pochino di movimento, riusciamo a vederlo, ecco, nei prossimi giorni. Abbiamo anche le
02:28aste con i Treasury, insomma, quindi, insomma, un po' di notizie interessanti che potrebbero
02:33dare un po' di movimento. Ci sono, però il quadro generale rimane comunque rialzista,
02:38tant'è che l'operazione nuova di oggi poi la vedrà, insomma, mantiene questo.
02:44Ma allora dai, vediamola subito? C'è qualcos'altro che vogliamo...
02:48No, dobbiamo vedere quella che abbiamo inserito a fine di luglio.
02:54Ah, però se me lo dici così vuol dire che è andata bene, eh, se sei tutto...
03:01Allora, dai, andiamo a vedere l'operazione che avevamo in essere, 28 luglio 2026, era un bull call
03:07sul QQQ, ETF di Nasdaq, eggiato, come fa sempre il nostro Marco Dodi, con l'XLK, che è praticamente,
03:15diciamo, un altro ETF legato al tech, non proprio uguale al QQQ, però è normale,
03:22se no leggi non funziona. Allora, com'è andata? Come sta andando? È chiusa? È ancora aperta?
03:27No, no, no, questa l'abbiamo chiusa, l'abbiamo chiusa anche abbastanza in anticipo, ti dico la verità,
03:34rispetto a quelle che erano le aspettative. Comunque bravo, complimenti, cioè ormai puoi spiegare tu
03:39per conto mio, è la strategia. No, no, è troppo gentile, è troppo gentile. È diventato bravissimo.
03:44Allora, anche perché già mi metti in crisi dopo il primo aggiustamento del 3 agosto, dove è diventato
03:50il bull put, il put condor, allora lei già alza le mani. Infatti ho detto, te lo lascio parlare,
03:57poi dopo intervengo un pochino anche così, per darci un po' una mano. Allora, il 3 di agosto,
04:02quindi diciamo anche poco dopo che è stata inserita l'operazione, ho fatto un aggiustamento
04:09su XLK, questo perché? Perché l'XLK era in un momento di discesa e aveva rimbalzato
04:20sul livello a 170 e quindi ho detto, probabilmente si riprende e di fatti poi così è stato,
04:30però la decisione è stata quella di andare a fare questo aggiustamento, quindi di andare
04:36a introdurre un bull put, quindi una strategia a credito all'interno del nostro bull put ribassista
04:46che di fatto ha diminuito il rischio, portandolo da 1440 a 1080, quindi abbiamo tolto poco meno
05:00di 400 dollari da quello che era il massimo rischio, aumentando il potenziale profitto che si trova
05:08all'interno della campana da 2560 a 2960. Quindi questo è stato il primo...
05:18secondo aggiustamento sul QQQ. Esatto. Il giorno dopo, il 4 di agosto, il trend era già partito
05:29il 3, quindi quando poi avevo fatto l'aggiustamento, ha ripreso ovviamente questo trend in rialzo
05:39anche abbastanza sostenuto, siamo al 4 di agosto, quindi il primo di agosto e in profitto
05:48la strategia sul QQQ ho deciso di fare un aggiustamento, in questo caso tenendomi aperto la parte rialzista
05:58perché il trend mi dava idea di avere comunque una continuazione e quindi ho fatto questo aggiustamento
06:09che ha una logica simile a quello di prima, quindi andando a fare un bear call, quindi con un credit
06:17spread
06:17e portando credito, però ho fatto contratti diversi perché i contratti erano 5 sulla posizione iniziale
06:25mentre sull'aggiustamento sono solo 2 e questo di fatto ha consentito questa figura che vedi
06:31che è un broken wing condor sostanzialmente, aperto al rialzo. Quindi mi sono ottenuto, aperto al rialzo
06:41la possibilità di guadagno, ho diminuito ulteriormente il rischio che era 1515 di massimo, l'ho portato a 1017
06:52quindi anche qui un altro 500 dollari ce li siamo tolti, quindi in totale sui due aggiustamenti
06:58un poco meno di 1000 dollari ce li siamo tolti subito, questa è la filosofia principale su cui mi baso
07:06e a questo punto il 4 di agosto ho lasciato andare le operazioni. Il 13 di agosto, quindi pochi giorni
07:19prima
07:20di ferragosto ho chiuso l'operazione, anticipata perché ovviamente la scadenza era il 4 di settembre
07:30però sai Emerick quando in due settimane mi porto a casa un 60% del massimo profitto e ho altre
07:45due settimane
07:46di attesa per portarmi a casa l'altra parte. Quasi quasi, chiudo tutto e me ne vado. Tendo a chiudermi
07:58e a portare a casa, anche perché poi il trend aveva anche iniziato un po' a diminuire, nel senso che
08:04si era un po' spento
08:06di conseguenza ho detto abbiamo fatto bene, chiudiamo la nostra operazione, i conti sono interessanti, quindi il 13 ho chiuso
08:17il profitto di 2.562, legge sul VM, ha fatto il suo lavoro, ho diminuito il rischio ma l'ho
08:27chiuso anche
08:28in più basso rispetto al rischio a 991, alla fine ho un profitto di 1.571 che sul massimo rischio
08:35diminuito
08:36ricordo è pari circa a un 74%, quindi direi che in due settimane l'operazione è stata interessante, un po'
08:45da manuale.
08:46Va bene, questa però è passata caro Marco Doni, adesso 7 ottobre, nuova operazione
08:53Broken Wind Butterfly su SPX, prego!
08:56Eccoci qua, allora questa è la prima parte di una operazione che sto testando, è una variazione se vuoi di
09:07Option Square
09:08dove entro in momenti diversi, quindi senza fare la strategia di edging contemporanea, sto testando la possibilità di entrare prima
09:23con una strategia
09:24e poi con un'altra strategia. Quindi in questo caso basandomi su il ragionamento fatto in apertura
09:32sono rialzista, utilizzo S&P chiaramente e inserisco un Broken Wind Butterfly interessante perché
09:43diciamo che mi aspetto un rialzo nell'intorno del 7950 più o meno come livello.
09:58Quindi ho creato questa Broken Wind Butterfly sostanzialmente dove ho aperto anche qui al rialzo
10:09alla parte di destra, quindi mi sono tenuto sul rialzo, con l'obiettivo di riuscire a spremere un po' più
10:17di profitto
10:18nell'intorno dei 7950, ecco questo è un po' l'obiettivo. È formata da opzioni di tipo call dove ho
10:28comprato un'opzione
10:30a 7.880, scadenza 6 di novembre, quindi siamo circa una trentina di giorni, un'opzione.
10:40Ho venduto la 7.930, due ovviamente opzioni in questo caso e mi sono coperto, quindi io vado sempre in
10:50spread coperti
10:53la 7.950, sempre con scadenza 6 novembre. Questo è il grafico di rischio rendimento, vediamo cosa ci farà il
11:04mercato
11:04nelle prossime settimane, chiaramente la Broken Wind Butterfly è interessante per andare ad effettuare
11:11sia aggiustamenti sulla stessa operazione che abbiamo inserita, sia magari facendo un edge
11:17che magari farò vedere nel prossimo intervento, che spero di fare live da te, spero, ci sto provando.
11:25Siamo qua noi, quando vuoi, siamo qua.
11:28Sì, sì, ce la faccio. Ecco, questa è la nuova strategia per il prossimo mese, insomma, ci rivediamo e la
11:39rivalutiamo
11:39poi nel prossimo intervento.
11:43Va bene, allora caro Marco Doni, grazie mille per aver spiegato innanzitutto l'operazione precedente,
11:48aver presentato questa e poi vedremo come andrà a finire. Marco Doni, opzionista, ciao Marco, alla prossima.
11:53Grazie, grazie Emerick, un saluto agli spettatori.
11:56Pausa e poi dritti verso le vostre domande con l'analisi tecnica.