CIEL Compta :  Import des relevés bancaires automatique - Vidéo Dailymotion

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00:00 [Musique]

00:05 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Villette.com sur "Siel-compte-à-évolution" 2019.

00:10 Donc toujours dans notre thématique de la saisie.

00:13 Nous avons vu donc les relevés bancaires manuels.

00:15 Cette fois-ci nous allons apprendre comment importer un relevé bancaire automatique.

00:20 Alors il y a pas mal de procédures à mettre en place.

00:24 Notamment dans un premier temps il faut mettre en place ce qu'on appelle des règles d'affectation.

00:28 C'est à dire qu'il faut lui faire comprendre par rapport au libellé qu'il y a sur vos relevés bancaires,

00:34 l'interpréter de façon comptable.

00:38 Donc on va prendre un exemple par exemple pour un libellé EDF.

00:40 Il faut lui faire comprendre qu'il faut le mettre dans un compte 606 et on prendra par exemple facture orange.

00:45 Et bien dès qu'on verra orange par exemple, il faudra qu'il le montre dans un compte 626.

00:51 Donc pour cela dans le menu liste vous avez ici en fait règle d'affectation.

00:58 Et ici dans le bouton "Créer" on va se faire guider par un assistant.

01:05 Donc ici on dit dans quel compte bancaire on va importer.

01:10 Donc on va commencer de la banque principale par exemple, on fait "Suivant".

01:14 Donc là en fait on va prendre par rapport au libellé de l'opération.

01:18 Alors soit vous prenez "=A" ça veut dire que c'est strictement ce libellé là.

01:22 Moi ce que je vous conseille c'est de mettre "-contient".

01:25 Donc dès qu'il verra au moins le mot EDF, et bien en fait il sait que quand on fait "Suivant"

01:34 il faut qu'il l'importe dans le compte par exemple 606.

01:39 Ici 606, voilà.

01:42 Alors après on peut mettre le mot de paiement si on veut.

01:44 Alors ça c'est facultatif mais vous pouvez le mettre par exemple.

01:47 Et en plus, alors on verra quand on verra la partie analytique, on peut affecter de l'analytique.

01:51 Là en fait j'ai créé ma première règle d'affectation.

01:54 Je vais en faire une deuxième, donc par rapport à Orange.

01:58 Donc toujours pareil, je l'affecte dans ma banque principale.

02:01 Alors par contre effectivement si vous avez deux banques et que vous avez les mêmes libellés d'opération,

02:08 il faudra le faire deux fois ce traitement.

02:11 Donc ici je refais pareil, le libellé d'opération, "contient".

02:16 Et là je mets Orange.

02:19 Et là en fait je vais lui faire comprendre que je veux le mettre dans un compte 626.

02:25 Voilà, donc là ça peut être aussi par prélèvement.

02:29 Et je fais "OK".

02:31 Donc là en fait c'est la première chose qu'il faut faire, c'est donc mettre en place les règles d'affectation.

02:36 Après effectivement c'est le format d'import.

02:40 Donc dans le menu liste, vous avez ici après "Format d'import relevé".

02:44 Voilà, donc là en fait, alors moi je l'avais créé celui-ci, donc par défaut vous avez cela.

02:50 Et en fait effectivement vous pouvez donc faire ici "Créer".

02:54 Voilà, et là en fait qu'est-ce qu'on fait ?

02:56 On programme par rapport donc les colonnes que vous voulez donc affecter dans votre relevé bancaire.

03:07 Donc en règle générale qu'est-ce qu'on a ?

03:09 Donc on verra pour un fichier TXT par rapport à un relevé bancaire.

03:12 On a donc la date, colonne 1 par exemple.

03:15 En 2, on a donc l'IBL.

03:20 Et ensuite après effectivement, on a donc montant débit et montant crédit.

03:29 Voilà, donc en fait ici, on programme donc les colonnes que l'on veut importer.

03:35 On fait "OK".

03:36 Voilà, et là vous donnez un nom au format d'import, au fichier d'import que vous allez utiliser dans l'import.

03:44 Donc là par exemple, je vais l'appeler "Crédit mutuel".

03:46 C'est un exemple.

03:48 Voilà.

03:50 Voilà, donc ça c'est la deuxième étape.

03:52 Et après effectivement, il faut importer le relevé bancaire.

03:57 Donc moi, j'ai simulé un fichier TXT.

04:01 Voilà, donc là en fait, j'ai mon fichier d'import en format TXT.

04:07 Et c'est ça que l'on va donc importer.

04:10 Pour cela, je vais dans "Saisir".

04:13 Je reviens dans "Relevé bancaire".

04:16 Je laisse donc ma banque principale.

04:19 Je fais "Suivant".

04:21 Et ici, je prends "Importer les opérations de votre relevé bancaire".

04:27 Je fais "Suivant".

04:28 Ici, je vais chercher mon relevé.

04:31 Donc moi, je vais prendre celui de la BNP par exemple.

04:34 Voilà.

04:35 Je fais "Suivant".

04:37 Et là, je vais chercher mon fichier.

04:39 Donc là, je prends "Import relevé bancaire".

04:41 Voilà.

04:42 Je fais "Suivant".

04:44 Ici, j'indique les dates de début.

04:46 Donc comme c'était au mois de juillet,

04:48 donc là, je vais prendre du 1er au 31.

04:53 Je mets les références du relevé.

04:55 Je vais mettre 07/2019 par exemple.

05:00 Voilà.

05:02 Donc là, il m'a importé le relevé.

05:04 Ce qui est intéressant en plus,

05:06 si j'avais reçu d'autres lignes

05:08 où en fait, il n'aurait pas mis le numéro de compte,

05:10 et bien ici par exemple,

05:12 on aurait, vous voyez,

05:14 je vais cliquer dessus.

05:16 Si j'avais cette ligne qu'il ne connaissait pas,

05:18 et bien en cours de route, on peut créer une règle

05:21 et on peut rajouter des règles en cours de route.

05:24 Voilà.

05:25 Donc ça, ça va vous arriver,

05:26 ce qui est tout à fait normal,

05:28 puisque sur les relevés,

05:30 en fait, vous allez programmer 90% des opérations

05:33 et mensuellement, dans un premier temps,

05:35 il y a des opérations que vous allez donc découvrir.

05:38 Et bien on peut les rajouter en cours de route

05:40 en faisant donc créer une règle.

05:42 Et quand je fais donc ensuite "Enregistrer",

05:45 voilà, et bien là en fait,

05:47 il m'incorpore directement donc ces écritures

05:50 et bien dans le journal de banque,

05:52 je vérifie, vous voyez ici, dans le banque,

05:54 voilà, et bien ici, voilà.

05:57 Ici, vous voyez, j'ai bien donc mes opérations.

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