CIEL Compta : Le rapprochement bancaire manuel

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00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Vellette.com sur le site compte à évolution 2019.

00:07 Toujours dans notre thématique des traitements comptables, dans le même esprit que le pointage manuel.

00:13 Cette fois-ci, nous allons voir ce qu'on appelle le rapprochement bancaire manuel.

00:18 Là, effectivement, on va pointer les écritures de votre dossier + celle du relevé bancaire.

00:25 Mais l'avantage, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un écart.

00:32 C'est normal, puisque quand vous cédissez en avance votre comptabilité, vous serez toujours en avance par rapport à votre banque.

00:39 Et au moins, vous pourrez justifier votre écart.

00:42 C'est normalement un traitement comptable qui est demandé par les experts comptables.

00:46 Je vous conseille de le faire tous les mois, comme le lettrage manuel.

00:50 Nous allons aller dans le menu traitement.

00:55 On va prendre l'option rapprochement bancaire.

00:58 Et ici, vous voyez, on peut vraiment réaliser toutes ces opérations lorsqu'on lance le rapprochement bancaire.

01:04 On fait créer un rapprochement bancaire.

01:06 On sélectionne la banque pour laquelle on veut faire le rapprochement.

01:09 Je vais prendre la BNP.

01:11 Je fais OK.

01:13 Là, la référence, c'est la référence du relevé.

01:15 Je vais mettre par exemple 1, 2, 3.

01:17 Ensuite, la période. Je vais laisser ce mois-là, puisque toute ma saisie est au mois de juillet.

01:23 Sinon, vous ferez 1er janvier ou 31 janvier.

01:25 Je vais simuler, mais vous allez saisir les soldes qui sont indiquées sur votre relevé bancaire.

01:31 Par exemple, un solde initial, je mettrais 500 euros.

01:34 Et un solde final de 1000 euros.

01:38 Je fais OK.

01:40 Là, il va me montrer toutes les écritures.

01:43 Dans le même esprit que le pointage, on va réaliser le rapprochement bancaire.

01:55 Dès que je pointe, il met la référence du relevé.

02:01 C'est très bien, parce que vous saurez de quel relevé ça vient.

02:05 Si on peut double-cliquer avec la souris, ça marche également.

02:11 On peut donc dérapprocher en double-cliquant.

02:15 Ensuite, vous allez avoir un écart, qui est normalement votre solde bancaire.

02:20 C'est ce qui est en avance par rapport à votre banque.

02:25 L'intérêt ici, c'est qu'on peut intégrer des écritures, notamment comme les services bancaires.

02:32 Après, il y a des écritures que vous ne pouvez pas anticiper.

02:37 On fait bouton droit, on fait "Créer une écriture".

02:42 Je vais rajouter dans le journal de banque, par exemple, "Service bancaire".

02:52 Au niveau d'une compte, je vais mettre le 627.

02:57 Peut-être pour 10 euros.

03:01 Je vais faire la contrepartie pour qu'il mette le 512.

03:05 Je fais "Enregistrer".

03:09 Pour le voir, je fais "Rafraîchir".

03:15 Ici, je vois bien mes frais bancaires.

03:18 Après, je peux les pointer.

03:21 C'est vraiment très bien.

03:24 Quand on a terminé, on ferme.

03:28 Après, quand je fais "Traitement", "Rapprochement bancaire", je peux éditer mon rapprochement.

03:38 Je peux le faire à l'écran.

03:42 Je fais "État de rapprochement bancaire".

03:45 Là, je choisis quel est le relevé que je veux.

03:52 Après, je peux justifier mon écart.

03:58 C'est un traitement qui est vraiment demandé par les experts comptables.

04:02 Il faudra que vous le fassiez pour la clôture de l'exercice.

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