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Jean-pierre-villatte
  • 28/03/2024
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Éducation
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00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Villade.com sur C'est le compte à évolution
00:11 2019. Toujours dans la saisie, on va voir une saisie particulière pour tout ce qui
00:18 concerne les saisies en devise. Alors, il faut vraiment être très procédurier pour
00:23 la mise en place et pour la saisie. Et puis, vous verrez qu'après avoir fait quelques
00:28 saisies justement en devise, cela va devenir vraiment ensuite un réflexe par rapport à
00:35 la mise en place. Alors, première chose qu'il faut faire dans
00:38 le menu « Dossiers / Paramètres / Comptabilité », il faut activer effectivement l'option
00:45 « Devise ». Donc ici, l'onglet « Devise », je vais donc l'activer. Et là, il
00:50 faut mettre une devise par défaut. Par exemple, on va prendre un cas concret où on va saisir
00:56 par rapport à un achat d'un fournisseur qui est aux Etats-Unis. Donc là, en fait
01:00 effectivement, je vais aller chercher la devise dollar. Donc là, c'est normalement
01:04 USD. Et ici, vous voyez, on voit la fenêtre avec deux décimales. Et au 20 juillet par
01:12 exemple, c'est un exemple, je vais mettre que le taux est de 1,5 par exemple. Donc,
01:19 je fais « OK ». Voilà, là je fais « OK ». Donc, le fait d'avoir activé cette
01:25 option, maintenant dans le menu « Saisie », voilà, vous voyez, il a activé une
01:28 saisie supplémentaire qui est saisie en devise. Et là, en fait, on peut faire toutes
01:34 les formes de saisie et aussi les encaissements et règlements qu'on voit ici par rapport
01:39 à une saisie classique. Donc ici, en fait, effectivement, on va passer par là pour
01:45 faire les saisies des factures fournisseurs. Donc au préalable, je vais créer un fournisseur
01:50 et un compte d'achat spécifique. Donc, je vais créer dans « Plans de compte »,
01:55 par exemple, un fournisseur pour tout ce qui est ordinateur par exemple. Donc ici, dans
02:00 « Fournisseur », je vais créer par exemple le fournisseur 400 en grammes micro par exemple.
02:05 Donc là, je mets 1 gramme. Ici, je mets 1 gramme micro. Voilà, donc là, il faut
02:17 bien surtout veiller que l'étrable soit bien coché. Donc là, je fais « Ok ».
02:23 Et après, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vous le conseille, même pour la TVA,
02:29 c'est que pour tout ce qui est achat, donc quand c'est achat en France, vous avez un
02:36 607. Et après, il faut vraiment distinguer tout ce qui est achat CE et achat hors CE.
02:40 Donc, pour écrire le 607 2 pour achat hors CE et 607 300 par exemple, c'est ce qu'on
02:46 va faire pour tout ce qui est achat de marchandises hors CE. Donc là, en fait, dans les charges
02:52 maintenant, je vais veiller à ce qu'il n'existe pas. Donc par exemple, dès que j'achète
02:57 de la marchandise hors CE, je vais créer le 607 300. Ici, je mets « Achat hors CE ».
03:08 Donc là, en fait, je vais pouvoir faire ma saisie. Donc, je vais dans « Saisie en devise
03:16 ». Je vais prendre, mettons, « Fournisseur rapide ». Voilà. Donc là, vous voyez que
03:21 la devise, il me l'a bien activé. Donc au 20 juillet, ici, en fait, je vais saisir
03:27 des dollars. Donc en fait, l'ordinateur me coûte 500 dollars. Donc ici, je fais le
03:35 607 300 et c'est au moment de l'enregistrement qu'il va me le convertir en fait en euros.
03:41 Donc là, vous regardez bien ici, c'est bien 500 dollars. Quand je fais enregistrer,
03:48 quand je vais dans « Liste écriture », si je regarde ici en bas, voilà. Ici, en fait,
03:56 après, vous voyez ici, j'ai des euros. Voilà. Donc en fait, on saisit en devise.
04:02 Par contre, ce qui est normal dans le journal, dans les écritures en fait, c'est normal,
04:07 c'est de l'euro. Après, on verra les états. On peut très bien voir des éditions
04:10 d'un journal ou d'un grand livre en devise. Mais là, par défaut, en fait, il me le convertit
04:15 en euros. Donc après, ce qui va se passer, c'est le règlement. Donc quand on fait le
04:20 règlement, on avait la devise, admettons, au 20 juillet au 1,5. On va faire exprès
04:27 de le modifier. Et on va dire qu'au 21 juillet, par exemple, je règle mais que le cours a
04:33 changé. Et là, l'intérêt, c'est que c'est lui qui va lui faire lui-même l'écriture
04:38 d'écart de conversion pour justement quand il y a des changements de cours, de devise.
04:44 Au lieu que ce soit vous manuellement qui fassiez cette écriture, c'est lui qui va
04:47 le faire. On peut le modifier de deux façons. Là, vous voyez que pour l'instant, ce n'est
04:52 pas modifiable. Soit on va dans liste, devise. Et là, en fait, on rajoute le cours. C'est
05:00 ce qu'on peut faire au 21 juillet. Soit après, si dans les options du dossier, vous considérez
05:06 que manuellement, vous pouvez changer le taux à chaque fois que vous faites un règlement.
05:11 Donc en fait, dans préférence, ici, dans les options de saisie, vous avez ici l'option
05:17 changement du taux. Donc ici, effectivement, on peut donc après… Alors là, je vais
05:24 fermer, vous allez voir. Si je fais saisie en devise et que je fais maintenant paiement,
05:32 voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai la main pour le modifier. Donc, je vais faire exprès,
05:38 je vais dire le taux à baisser de 1,4 par exemple au 21 juillet, même au 22. Et là,
05:46 je vais donc régler mon fournisseur. Donc, c'est au moment du règlement, il va détecter
05:51 la différence et c'est lui qui va me proposer de faire l'écriture d'écart de conversion.
05:56 Il me met lui la valeur qu'il avait à l'achat. Et quand je fais enregistrer, voilà. Et là,
06:07 en fait, écart de change parce qu'il a détecté une différence. Donc là, moi, je veux bien
06:13 enregistrer l'écart. Et l'intérêt en plus, c'est quand on fait le lettrage, il
06:16 va le faire tout seul. Donc là, je fais OK. Voilà, je fais oui. Voilà. Et maintenant,
06:24 en fait, l'intérêt, c'est que quand je vais dans le traitement, je travaille sur
06:27 un compte. Si je consulte le fournisseur, 1 gramme, voilà. Voilà. Et bien en fait,
06:35 donc là, c'est normal, c'est de l'euro. Vous voyez, donc quand on fait la conversion,
06:41 voilà. Et bien en fait, ici, il y a un écart de change. Et en fait, quand je clique sur
06:46 le bouton lettrer, si je fais les lettrer, voilà. Il m'a fait en plus le lettrage.
06:51 Voilà. Alors, je reconnais qu'au début, c'est un petit peu procédurier. Donc, vraiment
06:57 la saisie en devise. Donc, un petit rappel. Première chose, c'est d'activer dans les
07:04 options, c'est d'activer dans paramètres comptabilité dans l'onglet devise, donc
07:11 de bien cocher gestion multi devise. Vous mettez la devise par défaut. Donc ensuite,
07:17 et bien dans liste devise, vous mettez la devise en cours. Et après, vous créez donc
07:23 votre fournisseur et un compte soit d'achat ou de produit puisque ça marche dans les
07:27 deux sens vraiment spécifiques par rapport, soit si c'est mettons hors CE. Et ensuite,
07:34 après, effectivement, il faut surtout passer dans saisie en devise pour faire donc la facture
07:41 de vente ou d'achat. Et après, c'est quand vous êtes dans encaissement ou paiement que
07:46 ensuite après, ici, soit vous changez la devise si le cours a changé, soit vous le
07:52 faites dans liste devise. Et quand en fait vous allez faire enregistrer, lui propose
07:59 en fait de faire l'écriture des cartes de change et en plus, donc il fait le lettrage.
08:06 Alors, je vous avais parlé après également des éditions. Donc après, effectivement,
08:09 quand vous faites une édition d'un grand livre par exemple, alors on va prendre nous
08:13 que fournisseur et il ne faudra surtout pas donc oublier ici d'aller dans plus de critères.
08:21 Et là, ici de cocher, vous voyez les écritures, sinon ça ne marche pas. Et là, si je prends
08:27 mettons que la classe fournisseur par exemple, je vais bien voir que là en fait, c'est
08:35 en devise. Voilà, vous voyez, je vois bien 500, je ne vois plus 333. Donc là, il m'a
08:42 bien fait l'édition en devise.

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