- 2 giorni fa
Categoria
📺
TVTrascrizione
00:06buongiorno a tutti i telespettatori di classe mbc e benvenuti all'interno di option trading
00:10il nostro approfondimento dedicato al mondo delle opzioni con noi quest'oggi marco doni
00:17specialista eccolo qua buongiorno marco ben ritrovato come stai tutto bene buongiorno stai
00:23traslocando stai traslocando dove sono tutti i libri stai traslocando cambio ufficio sto starda ti
00:30dico ti dico traslocando a milano e quindi dalle prossime volte adesso ti dirò io quando ci vedremo
00:37dal vivo finalmente mi torni dal vivo che noi poi noi dobbiamo ricominciare con i nostri
00:43approfondimenti finalmente possiamo ricominciare bene vedi ho notato subito che l'ufficio era un
00:49spoglio rispetto al solito è sempre molto occhio lungo occhio lungo allora caro marco doni a che
00:55punto siamo con questi mercati sempre sui massimi dai fammi una panoramica uno scenario voglio sapere
01:00tutto quello che pensi dei mercati tu che sei un opzionista e perciò per definizione sai tutto
01:05più di noi perché l'opzionista ha sempre un occhio un po più diciamo privilegiato ma queste sono parole
01:13generose perché in realtà non ho la sfera di cristallo e mai ce l'avremo neanche gli altri
01:20quindi alla fine giustamente facciamo con quello che abbiamo dai facciamo con quello che abbiamo si
01:25fa quello si fa quello che si può con quello che sia esatto quindi in questo caso si trada quello
01:33che si vede giustamente sono mi tornate tutti lì e alla fine alla fine così perché andare a fare
01:42del dei pensieri propri non pagano non pagano assolutamente in 16 anni di esperienza ho visto che non pagano
01:52quindi alla fine ho smesso di pensare e trado e trado quello che vedo e cerchiamo ovviamente nella selezione
02:03delle operazioni di gestire sempre il rischio perché questa è la cosa che dal mio punto di
02:09vista un bravo trader deve fare insomma avere sempre sotto controllo il rischio e come gestirlo nel
02:15momento in cui l'operazione non non va come come era stata impostata o come i criteri di ingresso
02:25avevano avevano avevano segnalato comunque che dire emmerich il mercato qui nel breve non è che ci
02:33siano tanti come dire tante tante tanti pensieri il mercato è il bias è rialzista siamo long ieri
02:43l'S&P ha chiuso a 719 dopo aver toccato i 7539 nuovo massimo il VIX è salito un pochino ricordo
02:54che il VIX è l'indice
02:56di volatilità che misura un po la paura sui mercati è da un mesetto che è in un canale tra
03:04i 17 e i
03:1020 che per me è quel livello che mi va un po a dividere la bassa media volatilità dalla medio
03:20alta
03:21volatilità quindi in questo caso la volatilità è ancora un po bassina
03:29ormuz e trump guidano il mercato fondamentalmente ieri l'accordo sembrava essere vicino no oggi
03:37già è più lontano però vabbè stiamo ballando su ste robe da un pezzo le navi americane sembrava
03:44che scortassero insomma i mercantili poi dopo su quella non ci ho mai creduto devo dire infatti ti
03:51dico poi arrivata la smentita fatto sta che ieri poi insomma i primi 90 minuti abbiamo avuto il
03:58massimo 7.539 poi con la smentita ovviamente il mercato il mercato è sceso comunque questa diciamo
04:05quest'ombra sul rialzo è stata ampiamente coperta illuminata da dall'intelligenza artificiale quella è
04:17è in questo momento l'onda che sta che sta andando e qui qui si aprirebbe un discorso qui qui
04:25mi piacerebbe fare proprio un speciale perché ci sono anche dei degli stock picking particolari legati
04:34all'intelligenza artificiale e per esempio invidia ha fatto delle trimestrali ottime ieri micron
04:43technology mu ha superato i 900 quindi se mille miliardi caso ha superato il miliardo di
04:51capitalizzazione ha superato i 900 dollari nuovo massimo con più più del 20 per cento in una seduta
04:57amd ha superato i 500 i 500 dollari ad azione un più 8 per cento in una seduta quindi che
05:05dire ecco
05:07una cosa magari interessante per per usare le opzioni può essere su questi titoli
05:14mu e amd avendo comunque dei prezzi alti e magari non adatti a portafogli insomma portanti
05:24capitalizzati ecco in questo caso possiamo utilizzare possiamo costruire una strategia
05:32rialzista su amd anche su amd
05:35sono queste sono delle posizioni esistenti che io ho dove andiamo a creare uno spread rialzista dove
05:44compriamo una call e vendiamo contestualmente una call con un rischio rendimento importante e abbiamo
05:51una posizione interessante che trae vantaggio da questi rialzi che a breve insomma non vedo sì
05:59alcune prese di profitto ci saranno per automatiche ma comunque insomma per un per un mesetto il trend
06:07almeno sulla sui tecnologi legati all'intelligenza artificiale sarà sarà continuerà in modo tale da avere
06:19una una posizione che al massimo richiede sui 500 600 dollari ecco di di rischio di massimo rischio
06:26e controlliamo in questo caso circa 100 100 azioni quindi le opzioni sono belle proprio per questo
06:34perché consentono anche a chi magari attenzione perché poi devi avere sul conto i soldi in caso ti fai
06:43eseguire nel senso che in questo caso chiudi prima o fai una struttura insomma che non necessita di
06:52essere assegnato va bene però ricordiamoci che le opzioni poi hanno anche la possibilità di essere
06:57assegnati perciò dire avere sul conto i soldi per l'equivalente di 100 titoli che su m u insomma
07:03non sono proprio pochissimi no no no questo è vero ti ho ragione nel caso dello spread siccome noi
07:10compriamo e vendiamo contestualmente nel caso di assegnazione ed esercizio perché c'è l'assegnazione
07:18per chi vende l'esercizio per chi compra chi viene assegnato ha comunque la copertura con la qual comprata
07:26e quindi di fatto va a zero come come esposizione l'unico rischio che ci può essere se per caso
07:35il
07:35titolo a scadenza è a metà tra la comprata e la venduta quello ovviamente è un controllo è un
07:41controllo che si fa ecco da questo punto di vista bene quindi ci stavo dicendo nel breve
07:48rialzista non ci sono altre per il momento è così quindi proseguiamo così vai andiamo a vedere
07:57cosa avevamo in essere di bello e cosa avevamo in essere di bello avevamo in essere un'operazione
08:06su spy e vo che abbiamo inserita a fine marzo ok eccola il il 31 di marzo abbiamo inserito un
08:18'operazione
08:19rialzista ecco in questo caso un bull call quindi abbiamo comprato la cola 6 68 e ci siamo finanziati
08:26l'acquisto della cola con la vendita della della 6 e 73 no eccola quindi in questo caso
08:32vertical bear put cioè era il secondo per edge esatto sì il primo è il bull call quindi in questo
08:41caso noi siamo
08:41rialzisti su spy punto ok con una anche qui come vedi abbiamo un costo di 1232 dollari ad operazione
08:52quindi non parliamo insomma di di costi importanti il calendario di option square mi diceva appunto rialzista su spy
09:05con questo bull call massimo profitto 2268 massimo rischio 1232 quindi circa 1 2 rischio rendimento e questa
09:17era l'operazione diciamo iniziale e come ben sai a me piace essere comunque
09:24rischio rischio coperto o possibilmente fare il risk free e quindi ho inserito come edge di copertura
09:36un bear put che è la stessa strategia che abbiamo utilizzato precedente quindi un vertical debit spread
09:44però in questo caso fatto con le put cioè ribassista quindi ho acquistato la put 585 e mi sono finanziato
09:54con la put con la vendita della 580 stessa scadenza e stesso rischio rendimento circa ovviamente no andiamo
10:00a giocare un po con con gli strike e i contratti per avere lo stesso rischio in questo caso di
10:051190
10:06a fronte di un massimo profitto di 2310 a questo punto l'operazione è stata inserita la facciamo lavorare il
10:16bello di questa operazione
10:17che comunque non richiede un grande controllo cioè nel senso una volta che è inserita
10:26tendenzialmente la si guarda una volta al giorno non c'è la necessità di essere costantemente durante
10:31l'assessore di mercato davanti al monitor il 10 aprile ho fatto un aggiustamento su bio quindi poco dopo dove
10:47ho fatto questo
10:53questo nuovo aggiustamento che sto ovviamente sempre perfezionando e anzi ho quasi finito il libro quindi ecco
11:01l'occasione sarà ti vengo a trovare col libro nuovo così intanto te lo regaliamo venga venga venghi venghi
11:09venghi e ho inserito questo call condor il call condor è una strategia interessante in questo caso fatta
11:20con le call che mi ha consentito di creare questo grafico rischio rendimento dato che il mercato comunque
11:27aveva sparato era era partito al rialzo ho cercato di da una parte diminuire il rischio che avevo
11:35l'ho portato da 1190 a 1050 non è proprio il target che mi piace però insomma se riesco lo
11:45faccio ma più
11:46che altro ho creato una struttura dove se ci fosse stato un ritracciamento sarei andato in profitto prima
11:54rispetto all'operazione precedente che avrebbe avuto un'escursione fino a 580 insomma qui già a 615
12:02610 sarei stato già in zona di di profitto in quel momento il loss era di 908 e siamo andati
12:12avanti
12:13poco dopo cioè il 13 di aprile ho deciso di chiudere ho deciso di chiudere e andiamo a vedere
12:24spy spy aveva un profitto di 1510 su 2268 quindi ha fatto molto in fretta ad andare in profitto e
12:37questa
12:37è l'altra cosa interessante perché quando hai una strategia così siccome si lavora di delta
12:44fondamentalmente quindi si lavora di direzione se abbiamo dei movimenti rapidi la strategia in questo
12:56caso il bull call tende ad andare in profitto prima quindi dopo il 13 aprile l'abbiamo aperta il 31
13:04di
13:04marzo dopo neanche due settimane avevo già il 70 per cento di profitto dell'operazione
13:11quindi ho detto inutile che aspetto chiudiamo e ce ne andiamo certo chiudiamocela quindi ho chiuso
13:19quest'operazione a 1518 la l'operazione che avevo aggiustato prima mi aveva recuperato un poco su una
13:31una leggera una leggera una leggera fluttuazione e l'ho chiusa a 838 di perdita per cui l'operazione
13:39alla fine il il 13 di aprile si è si è chiusa con un profitto su spy di 1518 una
13:47un loss su vo di
13:49838 quindi con un profitto di 672 dollari che è pari al 29,4 per cento del massimo rischio che
13:58ricordiamo essere quello di entrambe le posizioni diciamo né male né bene cioè sì insomma è bene
14:05perché comunque abbiamo portato a casa profitto sempre poteva andare meglio sì però diciamo che
14:13è considerato anche che è stata chiusa ripeto in due settimane un 29 per cento in due settimane
14:20ci può stare ok nuova operazione option square ormai è un cavallo di battaglia l'option square
14:28spx russell bravo qua qua qua ti introduco questa coppia nuova una coppia nuova che si è resa proprio
14:39anche necessaria perché nella gestione del fondo le commissioni sai impattano parecchio e quindi
14:50agire su un indice o agire su un etf abbiamo commissioni molto diverse tant'è che ho scelto
14:59l'S&P che conosciamo tutti non c'è bisogno neanche di descrivere comunque l'S&P 500 500 aziende con
15:08maggiore capitalizzazione è un po l'indice di riferimento del mercato americano e in questo
15:14caso ho un contratto come vedi con una call strike 7650 e una call venduta a 7750 questo questo bull
15:31call
15:32ha un massimo rischio di 3290 quindi cominciamo ad aumentare un po le size e un massimo profitto
15:41di 6710 anche qui circa 12 poco meno ma circa 12 quindi questa è l'operazione che segue il bias
15:51cioè
15:52il di mercato ok contestualmente mi vado a coprire sono coperta sempre con il con il bear put e in
16:06questo
16:06caso l'ho fatto sul Russell 2000 Russell 2000 è un altro indice interessante perché va a coprire le
16:132000 aziende le small cap chiamiamole così è anche quello un bell'indice ovviamente da avere nella lista
16:21indici da tenere sotto controllo la correlazione che c'è tra i due tra il Russell e lo SPY è
16:28comunque elevata
16:29siamo intorno allo 0,82 85 quindi è elevato è un po più come dire il Russell è un po
16:39più sveltino rispetto
16:41all'SPX quindi in questo caso l'edge costruito come vedi è più vicino al prezzo di mercato rispetto a quello
16:51che era il prezzo di mercato S&P anche perché ripeto le opzioni adesso le call sono sono care proprio
16:59anche per
17:00le previsioni di mercato quindi con questa struttura dove ho un rischio di 3400 dollari e un profitto di
17:106600 quindi come vedi siamo circa nello stesso range di rischio rendimento mi sono così preoccupato di un
17:19eventuale inversione che magari il mercato potrà avere la scadenza è il 30 di giugno quindi insomma
17:26ci abbiamo più di un mese e quindi aspettiamo quindi in questo caso siamo a mercato vediamo gli sviluppi
17:39vediamo come va a finire assolutamente Marco il nostro tempo a disposizione è finito Marco Doni
17:45marcodoni.net per seguire sia questa operazione che viene caricata chiaramente sul sito che tutti gli
17:52eventuali aggiustamenti per cui Marco Doni è uno specialista quindi se volete seguire la strategia
17:56un giro sul sul sito una volta al giorno direi una volta a settimana però meglio una volta al giorno
18:03una volta alla settimana una volta alla settimana così vedete se c'è stato un aggiustamento o meno
18:08ci vediamo ci vediamo in studio allora Marco vediamo in studio presto è andata dai Marco Doni ciao
18:15buona giornata un saluto telespettatori pausa e subito con il forex
18:20ciao
18:21ciao
18:22ciao
18:22ciao
18:25Grazie a tutti.
Commenti