00:00Так что, по сути, диверсификация как инструмент снижения риска помогает нам защититься от любого вида риска, включая политические.
00:30Этот фонд национального благосостояния с момента основания в 1999 году получил более 207 миллиардов долларов прибыли. Но сначала обзор того, как портфель фонда расширяется, включая уже не только углеводороды.
00:46СОФАЗ
00:47Изначально СОФАЗ был создан для управления нефтяными доходами страны, а в 2025 году он встал на путь к устойчивой и возобновляемой энергии, приобретя 49% акций в портфеле солнечных электростанций Италии общей мощностью в 402 мегаватта.
01:04Диверсификация СОФАЗа распространилась и на инфраструктуру. Около 66 миллионов долларов было инвестировано в лондонский аэропорт Гетпик.
01:13В рамках более широкой программы снижения зависимости от нефтяных доходов в последние годы СОФАЗ провел ребалансировку структуры активов, увеличивая долю вложений в золото и недвижимость, при этом сократив объем облигаций.
01:27Что же готовит 2026 год для СОФАЗ, поскольку фонд продолжает диверсифицировать свои инвестиции и опирается на недавнее вхождение в европейскую зеленую энергетику?
01:38Равшан Джавадов, я рада вас видеть. Спасибо за беседу с Евроньюз.
01:41Я рад быть здесь.
01:42Позвольте мне начать с вопроса о рекордном годе, который вы провели. Говоря об активах под управлением, то они увеличились на 11 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Что стало причиной...
01:53Как вы уже сказали, этот год стал для нас рекордным. А активы выросли на данный момент более чем на 11 миллиардов. И самое приятное, что рост на 11 миллиардов произошел в основном за счет управления активами, а также притока нефти и газа.
02:11По сути, мы перевели все поступления от нефти и газа в государственный бюджет. И 11 миллиардов было получено в качестве дохода от управления активами.
02:21А также, знаете ли, от повышения стоимости золота и валюты.
02:27По повышениям САФАЗ находится около 71 миллиарда долларов в 50 странах мира. Как вы следите за тем, чтобы этот ваш новый шаг, если это можно так назвать, к возобновляемым источникам энергии, по-прежнему поддерживал национальные интересы и ключевые экономические факторы доходов от продаж нефти и газа?
02:43Это очень важный вопрос. Наша глобальная стратегия заключается в том, чтобы всегда учитывать и долгосрочные интересы Азербайджана.
02:53Такова наша современная нефтегазовая стратегия, сформированная под руководством Гайдара Алиева, главы нашей нации в начале 1990-х годов.
03:03Так что идея была понятна. Управлять запасами нефти и газа разумно и ответственно.
03:07Она опиралась на три столпа. Первым столпом было привлечение международных партнеров и инвестиций в Азербайджан. Вторым – создание безопасных экспортных маршрутов.
03:19И третьим столпом было сохранение части доходов от продажи нефти и газа для будущих поколений.
03:25САФАЗ был создан в рамках третьего направления. Наша главная цель – преобразовать истощаемые запасы нефти и газа в долгосрочные финансовые преимущества для страны.
03:34Мы делаем это, инвестируя эти доходы за пределами Азербайджана и создавая стабильные денежные потоки.
03:41Возобновляемые источники энергии – тоже часть нашей инвестиционной стратегии.
03:46Иногда они предлагают хорошие и порой предсказуемые стабильные будущие денежные потоки.
03:53Они помогают нам снизить риск, связанный с волатильностью цен на нефть.
03:58Наша стратегия заключается в диверсификации инвестиционного портфеля.
04:02И инвестиции, возобновляемые источники энергии, играют в ней важную роль.
04:08Придерживаясь энергетического уклона вашего фонда, но двигаясь, не ограничиваясь недавними инвестициями в солнечную энергетику в Европе,
04:15где еще вы видите особые области для инвестиций и роста в следующем году?
04:19Рассматриваете ли вы водород, батареи, инфраструктуру, транспортную логистику или что-то еще?
04:24Инвестируем в цифровую инфраструктуру, инвестируем в сети, инвестируем в новые технологии.
04:30Что-то из этого является зрелым и обеспечивает стабильные денежные потоки.
04:35Что-то новшествами с большими перспективами роста.
04:38Но их сочетание помогает нам создать более устойчивый и стабильный портфель.
04:50Итак, для нас самое важное – это защита национального богатства.
04:58И это важнее, чем делать ставку на какой-то один сектор.
05:02КС-30 подчеркнула необходимость для всех крупных объединений капитала
05:07всем вместе помочь в сфере финансирования климатических программ.
05:10Фонды национального благосостояния находятся в уникальном положении,
05:14потому что в глобальном масштабе они управляют более 12 триллионами долларов.
05:17Вы тоже в прекрасном положении, и вы начали двигаться в этом направлении.
05:21Но что еще вы можете сделать?
05:22Как насчет партнерства с многосторонними организациями?
05:25Может стать якорным инвестором?
05:27Мы поддерживаем глобальную инициативу финансирования климатических программ,
05:32особенно на развивающихся рынках.
05:35Для этого мы также сотрудничаем с крупными международными игроками,
05:40включая многосторонние организации.
05:44И у нас заключено партнерство с Международной финансовой корпорацией МФК.
05:49Мы сотрудничаем с ЕБРР, и с точки зрения инвестиций в климат,
05:55мы инвестируем вместе с МФК в их фонд, связанный с климатом.
06:01Мы с удовольствием делаем это, и мы рады быть якорным инвестором в области климатического финансирования.
06:08У нас есть единственное требование.
06:10Любой проект должен соответствовать нашему портфелю риск-доходность.
06:13Вы укрепляете стратегические партнерства во многих регионах,
06:17расширяясь в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
06:21Как Вы защитите эти новые инвестиции, особенно от политических и регуляторных рисков?
06:27Не в последнюю очередь в Европе, где европейская энергетическая политика развивается быстрыми темпами.
06:33Управление рисками всегда было в приоритете, в процессе принятия инвестиционных решений,
06:39и у нас есть несколько инструментов для снижения рисков.
06:42Прежде всего, конечно, у нас есть инвестиционные рекомендации и лимиты риска, которые мы придерживаемся.
06:50Строгая проверка на благонадежность.
06:53Наша команда по инвестиционным рискам, соблюдению нормативных требований и юридическим вопросам
06:59должна провести строгую проверку на благонадежность и рассмотреть различные виды риска.
07:06Еще один инструмент снижения рисков для нас – это, конечно же, диверсификация.
07:11Наши инвестиции распределены.
07:13Мы инвестируем в различные классы активов, в разных секторах, разных странах, разных регионах.
07:20Вы упомянули Европу.
07:21В Европе мы следуем нормативным и законодательным актам.
07:25И, конечно же, все эти инструменты управления рисками помогают нам защищать фонд,
07:31а также быть способными видеть и инвестировать в различные возможности по всему миру.
07:35На этом мы должны прервать наш разговор, но Рафшан Джавадов, большое спасибо за сегодняшнюю беседу.
07:41Спасибо, что пригласили.
07:42Итак, это все, на что у нас есть время в этом выпуске Energy Frontiers.
07:45И действительно, это конец серии.
07:47Я очень надеюсь, что вам понравилось.
07:50А для просмотра всех серий просто зайдите на сайт euronews.com.
07:53Спасибо за просмотр, берегите себя.
07:55Продолжение следует...
Comments