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Jean-pierre-villatte
  • il y a 1 an
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Catégorie

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Éducation
Transcription
00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP compta 2016, toujours donc sur cette thématique
00:11des traitements comptables, sur le rapprochement bancaire.
00:15Alors, nous allons voir deux tutoriels sur le rapprochement bancaire, un qui va s'appeler
00:21le rapprochement bancaire manuel, que nous allons voir maintenant, et ensuite nous allons
00:25voir un deuxième tutoriel sur ce qu'on appelle les rapprochements bancaires automatiques,
00:30où vous allez voir l'intégration d'un relevé bancaire de votre banque, et dès que vous
00:36l'aurez intégré, eh bien lui, il va le transformer en écriture comptable.
00:42Le premier tutoriel que je vous propose est le rapprochement bancaire manuel, c'est-à-dire
00:47qu'en fait, vous allez saisir toutes vos écritures de banque sur EBP compta, et tous les mois,
00:54vous allez, en fait, pointer vos écritures par rapport au relevé bancaire que vous allez
01:01recevoir, et donc ensuite il va y avoir ce qu'on appelle un écart entre ce qui a été
01:07rapproché et non rapproché.
01:10Alors, pour effectuer un rapprochement bancaire manuel, bien sûr, il faut avoir créé sur
01:16le plan comptable un compte 512, et il faut aussi avoir indiqué dans les informations
01:22société qu'au niveau du rapprochement bancaire, vous souhaitez faire un rapprochement bancaire
01:27par compte.
01:28Donc cette option, en fait, se trouve dans le menu ici paramètres, vous voyez, donc
01:33je clique en bas, sur les petits symboles, et ensuite dans, ici, open guide, vous avez
01:38informations société, ensuite, il faut bien vérifier que, ici, vous voyez, sur la fiche
01:47compte, au niveau du rapprochement bancaire, ici, vous souhaitez indiquer par compte.
01:51Donc ça, c'est très important, puisque je vous déconseille d'indiquer par journal.
01:56Donc, une fois que vous avez indiqué cette information, et bien, effectivement, donc,
02:00on va procéder à un rapprochement bancaire, alors, vous avez la fonction rapprochement
02:04bancaire, soit quand vous êtes dans l'écran de démarrage, ici, vous voyez, soit après
02:09dans le menu de navigation échéance trésorerie, et ensuite, et bien, vous avez l'option,
02:16vous allez voir dans trésorerie, vous voyez, rapprochement bancaire.
02:21Donc, on va créer un rapprochement bancaire, alors, ici, c'est vrai que je suis, admettons,
02:26sur le mois d'août, alors, là où il faut faire très attention, c'est que quand, lorsque
02:30vous allez faire ajouter, donc là, admettons, je vais marquer au 1er août, mais si vous
02:36commencez au mois de janvier, là, vous laissez, admettons, 1er janvier, donc moi, je vais
02:41mettre 1er août, mais ce qui est très important, là, c'est, il faut absolument qu'à date
02:45de rapprochement, vous mettez toujours la fin du mois, donc, si on était au mois de
02:48janvier, vous mettez 31 janvier, donc là, je suis au mois d'août, je vais mettre 31
02:51août, pourquoi ? Parce que si vous laissez la date du 1er, comme ils proposent à chaque
02:55fois, vous ne verrez que les écritures du début de mois, vous ne verrez pas tout le
02:59mois.
03:00Donc là, moi, ce que je vais faire, ici, je vais indiquer le 31 août 2015, voilà.
03:09Alors, je ne coche pas automatique, on verra justement comment ça se passe lorsqu'on
03:13fait des rapprochements automatiques, donc là, je fais valider, voilà.
03:17Donc là, vous voyez, je visualise bien toutes mes écritures, alors, c'est vrai que comme
03:22je n'en avais pas fait au mois de janvier, je vois aussi, vous voyez, les à nouveau
03:24du 1er janvier, mais là, après, je ne vois que celles du mois d'août.
03:27Alors, au niveau de la présentation de l'écran du rapprochement bancaire, ce qui est très
03:31important, c'est à droite, c'est le solde du relevé, le solde du relevé, c'est lorsque
03:36vous allez recevoir donc votre relevé bancaire, vous aurez soit un solde débiteur ou créditeur,
03:40donc s'il est positif, vous laissez ici en plus, et si c'était un solde, mettons, débiteur,
03:46vous taperiez moins et le montant, donc là, je vais dire, mettons, alors là, ça va être
03:50fictif, je vais mettre, mettons, qu'il est de 1 000 euros, par exemple, mon solde, voilà,
03:55et donc ensuite, après, comment ça se passe ? Eh bien, il suffit de pointer les écritures
04:01que vous voyez sur votre relevé bancaire et que vous avez sur votre comptabilité.
04:05Un exemple, je vais dire, tiens, eh bien là, la facture que j'ai réglée d'orange, elle
04:09est passée, donc je la pointe, alors, vous voyez qu'elle a disparu, pourquoi ? Parce
04:13que lignes affichées, s'il y a non rapprochées, si vous voulez tout voir, vous mettez toutes
04:17comme ça, ici, vous voyez, il y a le pointage OK, eh bien, vous verrez les écritures à
04:21la fois rapprochées et non rapprochées et ensuite, eh bien, vous n'avez qu'à pointer
04:26systématiquement, vous voyez, les montants et au fur et à mesure, lui, il calcule ici
04:32un écart, donc le principe du rapprochement bancaire en lui-même n'est pas très compliqué.
04:39Alors après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'au lieu de OK, moi, je vous
04:42conseille plutôt de mettre le numéro du relevé bancaire, donc si, admettons, c'était
04:46le numéro du relevé, donc ça, c'est quand vous le recevez, 123, au moins, quand vous
04:51pointez, eh bien, en fait, par exemple, vous voyez, voilà, vous avez au moins le numéro
04:55du relevé, comme ça, quand vous ferez un état de rapprochement, vous saurez à partir
04:59de quel relevé ça a été fait, donc après, pour dépointer, je peux double-cliquer dessus,
05:04voilà, sinon, on peut faire pointer et dépointer, vous voyez, ça correspond au double-clic
05:10de la souris, voilà, donc là, vous voyez, sur le principe du rapprochement bancaire,
05:16en fait, vous voyez, il n'y a rien de compliqué, après, ce qui est intéressant, c'est que
05:19s'il y a un montant qui vous paraît un petit peu douteux, vous pouvez cliquer sur consultation
05:25et lui, en fait, vous allez avoir la fonction consultation sur le compte sur lequel vous
05:30êtes, donc ça, c'est intéressant et ce qui est intéressant également, c'est qu'on peut
05:35rajouter des écritures au moment où vous recevez le relevé par rapport à des écritures
05:41que vous n'avez pas passées, je pense, admettons, au paiement des charges sociales, si vous
05:46attendez justement d'attendre les relevés ou par exemple à des frais bancaires que
05:52vous ne pouvez pas savoir puisqu'il faut attendre le relevé pour les savoir, donc dans ce cas-là,
05:56sans sortir, on fait ici saisie par journal, je rentre donc ici, vous voyez, dans le journal
06:04de banque et ici, par exemple, je vais rajouter, vous voyez, donc si tous les mois, vous avez
06:09des frais de gestion, eh bien, je fais ajouter, voilà, je vais rajouter les services bancaires,
06:16donc le compte 627, voilà, donc si tous les mois, vous avez à peu près 10 euros, voilà,
06:27de frais, voilà, et ensuite, voilà, donc quand je fais enregistrer et fermer, voilà,
06:36alors au début, vous voyez, on ne le voit pas, il faut faire, admettons, enregistrer
06:43et fermer, voilà, et quand on rouvre, je dirais, donc le rapprochement, voilà, ici,
06:53vous voyez, il les a bien intégrés, donc après, il ne vous reste plus qu'à les pointer,
06:58voilà, donc là, après, je peux mettre toutes, voilà, et là, vous voyez que ça a été
07:02pointé, donc après, effectivement, une fois que votre état de rapprochement est terminé,
07:07eh bien, vous pouvez donc soit l'imprimer, soit faire un aperçu, voilà, et là, vous
07:12aurez vraiment après un état de rapprochement tous les mois de votre compte, voilà, donc
07:21là, après, eh bien, vous avez, vous voyez, donc là, vous savez ce qui a été pointé
07:25et après, ici, voilà, vous avez votre écart de rapprochement, voilà, donc après, ce
07:30qui est intéressant, c'est que lui, en fait, il historisera tous les rapprochements en
07:36carrière que vous aurez fait et vous pourrez revenir à tout moment sur un des états de
07:41rapprochement en faisant modifier.
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