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00:09Ed eccoci partiti con una nuova puntata della fascia training, come sempre la nostra campagna finale 12 e 40, come
00:14sempre se volete interagire potete farlo al 349-8275-983, sms, whatsapp, come sempre siamo in diretta, siamo qua per
00:22aiutarvi, perciò approfittate in una giornata di ulteriori vendite,
00:25anzi accelerano le vendite, in calo dello 0,90% in questo momento il nostro derivato, il future del Fuzzibib
00:3248.350 punti, una configurazione tecnica che non lascia scampo alla discesa, massimi e minimi decrescenti, continui e tra l
00:42'altro in accelerazione anche ribassista e perciò è inevitabile che si continuerà ancora per la via della debolezza,
00:50una via della debolezza che potrebbe venire meno con una salita anche abbastanza corposa, una salita fino anche l'area
00:58dei, cosa facciamo, il punto di incrocio nostro solito è con la resistenza dinamica
01:05e in questo momento siamo belli lontani, 49.300 punti per quanto riguarda il potenziale punto di incrocio e di
01:14inversione soprattutto per il nostro derivato.
01:17Non va tanto meglio agli altri derivati, 0,87% di calo per il DAX, DAX che sta guastando, poi
01:26vedremo, aspettiamo di vedere la fine della giornata,
01:29ma sta guastando al momento, starebbe guastando la sua configurazione grafica, tanto che siamo ritornati al di sotto di questa
01:37ex resistenza dinamica
01:39che era stata rotta la settimana scorsa, accelerazione rialzista, ieri è stata ritestata col minimo praticamente al TIC, tuttavia oggi
01:46siamo sotto.
01:47Ecco, se dovessimo chiudere la seduta del DAX al di sotto di quest'area qua, che più o meno è
01:52indicata nell'area dei 25.250 punti,
01:57sappiate che rientriamo con la debolezza anche sul DAX, un DAX che invece aveva mostrato un po' di forza la
02:04settimana scorsa
02:05e qualche segnale rialzista, se dovessimo chiudere al di sotto dei 25.250, cioè al momento siamo a 25.211,
02:15non siamo troppo distanzi,
02:17però se chiudiamo sotto il 2.50, niente, si ritorna in fase di debolezza.
02:25Dow Jones è lo Stocks 50 che invece sta praticamente lavorando i minimi, il doppio minimo quello che coincideva
02:33con la seduta dell'otto, ci siamo già sotto, anche qua aspettiamo di vedere la chiusura di giornata,
02:38però sicuramente la configurazione tecnica non è delle migliori, chiaramente. Stessa cosa poi figuriamoci per il CAC,
02:45che al momento perde, ma non come gli altri, 0.50% di ribasso, ma questo indice, insomma, il CAC
02:56ha una configurazione decisamente peggiore rispetto a tutti quanti.
02:59Quindi siamo ancora in fase di debolezza, debolezza che sta portando sull'azionario, sugli indici,
03:07sta comunque portando un po' di acquisti sull'obbligazionario, poca roba perché già abbiamo ridotto lo 0.30% di
03:13guadagno
03:13che vedevamo sul BTP, adesso siamo sempre in guadagno, ma dallo 0.14, pari e patta con il Bund,
03:18leggermente sotto invece l'OAT che guadagno lo 0.08. Praticamente abbiamo dei rendimenti che scendono leggermente,
03:26ma insomma siamo sempre lì su punti veramente molto alti, in particolare sull'OAT che oramai è la direzione 5
03:33% sul decennale,
03:35sembra fatta, siamo al 4.92, sul nostro invece decennale siamo al 4.57, su quello dei tedeschi al 3
03:45.43,
03:45bonus 4.06, America 5.11 sul decennale e 5.45 sul trentennale, insomma tutte le nostre tensioni sugli obbligazionari
03:55non sono venute in mezzo, ma ne parleremo poi approfonditamente con il nostro approfondimento,
04:00perdonatemi il gioco di parole, Bond TV.
04:03Allora titoli, beh sicuramente oggi c'è una nuova fase di discesa sui titoli legati all'infrastruttura AI,
04:09soprattutto vendite che arrivano dall'Oriente, i coreani hanno quotato oggi una società che si chiama ELIS,
04:19specializzata proprio in infrastrutture AI, in particolare sui data center,
04:22bene ha fatto un meno 30 nel primo giorno di debutto e capite bene che questo meno 30 si è
04:28poi rovesciato,
04:30si sta rovesciando sul mercato europeo e adesso poi vedremo questo pomeriggio i mercati americani.
04:38Sicuramente a causa di questa ELIS, ma non solo, perché comunque la fase di debolezza sui titoli legati all'infrastruttura
04:46AI
04:46è una cosa abbastanza, lo stiamo vedendo negli ultimi giorni e non è ancora finita.
04:54Soprattutto comunque sia dobbiamo fare attenzione ai titoli europei legati a questo contesto,
05:01quindi in particolare per noi chiaramente Prismian, Prismian che sta riassorbendo in maniera significativa
05:07gli enormi multipli che stava registrando alcuni mesi fa, meno 378,
05:13tuttavia noi nel nostro piccolo vi abbiamo sempre avvertito, vi abbiamo detto che questi titoli qua,
05:18Prismian, Technoprobe, STM poi è un caso a parte, comunque questi titoli qua avevano multipli che si erano gonfiati
05:25in maniera ipertrofica, giganteschi e che sarebbero stati i primi a pattire con un cambio di direzione sul comparto.
05:36Insomma non è un cambio di direzione totale, è un riassorbimento dei multipli al momento.
05:42Poi se ci sarà qualcosa di più strutturale vi avvertiremo, però questo al momento non possiamo saperlo.
05:50Potremmo avere qualche indicazione con le trimestrali di oggi.
05:55Oggi cosa abbiamo? Netflix, Meta, cosa c'è? Ce ne sono un po' di trimestrali degli americani,
06:02anzi facciamo così, guardatevi, metto lo screener e diamo un'occhiatina proprio a quelli oggi,
06:07che sia prima o dopo la chiusura del mercato, io vi indico, anzi facciamo per Market Cap.
06:17Allora, quest'oggi c'è SpaceX che dà i risultati, poi ripeto c'è chi li dà all'apertura delle
06:25contrattazioni regolamente
06:26prima dell'apertura e chi dopo, adesso poi qua ve li metto tutti assieme, anzi facciamo così, guardate,
06:32vi faccio il discrimine anche su chi li dà prima e chi li dà dopo.
06:37Allora, today before market open, oggi, prima dell'apertura dei mercati daranno i risultati,
06:44adesso non ho visto niente ma non penso che li abbiano già dati, comunque io vi do per ordine di
06:48capitalizzazione.
06:49Allora, c'è GE, General Electric Aerospace, anche qua avio, occhio eh,
06:55RTX Corp, stiamo parlando di Aerospace and Defense, quindi occhio, Leonardo, Fincantiere, tutti questi titoli qua,
07:02c'è Northrop Grumman, stessa cosa, difesa, c'è 3M, industriali, conglomerati, chimichi, occhio,
07:10perché poi tra l'altro oggi c'è la Solvay che non sta andando bene sulla borsa belga, però ci
07:15arriviamo tra poco.
07:16General Motor, poi abbiamo MSCI, Allibarton, Synchrony Financial, K Corp, Equifax, Genuine Parts, Hasbro, Allifinancial.
07:25Questi sono quelli che danno, diciamo le più grosse, che danno prima dell'apertura dei mercati,
07:32adesso andiamo a vedere quelli che daranno dopo la chiusura dei mercati,
07:36li rilasceranno, c'è SpaceX, c'è Netflix, c'è Intuitive Surgical, Chubb Limited, Capital One, American Mobile, United Airlines,
07:46Est-West,
07:47poi cosa abbiamo ancora di interessante? Bah, poi, nient'altro dai, così.
07:53Quindi, alla fine dei conti, SpaceX, Netflix, eh, guardiamo, e questi sono quelli di oggi, eh, perché anche domani poi,
08:00chiaramente ne abbiamo tanti, domani ad esempio c'è Meta, anche qua non faccio la discrimine tra primo e dopo
08:05mercato,
08:06comunque c'è Meta, Tesla, Lam, Philip Morris, SAP, Thermo Fisher, Texas, International IBM, Abbott, NextEra,
08:14insomma, occhio perché entriamo proprio nel caldo delle trimestrali, ok?
08:18E visto come sta andando sul tech, aspettiamo di vedere i risultati per capire se ci saranno cose interessanti da
08:25condividere con voi.
08:27Sicuramente su Prismian bisogna fare attenzione perché proprio oggi stiamo andando a lavorare il minimo della seduta,
08:34quella brutta della settimana scorsa che poi aveva recuperato.
08:38Beh, adesso ci siamo di nuovo sopra e il rischio di rottura al momento sembra scongiurato perché comunque un minimo
08:44di rimbalzo
08:45l'abbiamo fatto rispetto ai minimi come potete vedere qua dal nostro grafico a 5 minuti, però non è che
08:50siamo salvi, eh.
08:52Sicuramente su Prismian dobbiamo fare attenzione in caso di chiusura di giornata sotto al minimo della seduta del 15-10,
08:58in particolare sto parlando del 102-5.
09:01Rottura a ribasso che potrebbe portare le contrattazioni di Prismian comunque a voler andare a chiudere l'altro gap che
09:09è ancora rimasto aperto,
09:10quello praticamente alla fine di marzo, con chiusura a 99,45 circa, 99,44.
09:18Quindi attenzione perché la situazione su Prismian è ancora delicata nonostante comunque sia i multipli siano ancora alti, eh.
09:24Perché ha stornato parecchio, ma perché aveva multipli giganteschi, adesso c'ha multipli che sono rientrati un pochettino,
09:29ma bisogna sempre vedere se poi il mercato sarà disposto a pagare questi prezzi.
09:34Stessa cosa, anzi forse ancora peggio per Technobro, meno 3,95, 25,76, qua insomma ci siamo sempre sgolati, eh,
09:42sulla questione dei multipli e perciò, anzi vi faccio un ulteriore monito perché siamo veramente su un livello importantissimo per
09:51Technobro
09:52e se molla quel livello lì su Technobro sappiate che la chiusura del gap è chiamata, eh.
09:57E la chiusura del gap vuol dire che il titolo vi ritorna più o meno sui 20.
10:01Quindi fate attenzione anche per Technobro e vedremo se il livello qua da non rompere è l'area dei 25
10:07,30.
10:07Poi ci possiamo tenere un po' più dalla parte della ragiona con un 25 di soglia psicologica.
10:15Poi se volete in realtà c'è ancora quel minimo qua all'imbocco del gap da richiudere che è l
10:22'area più o meno dei 24,15.
10:25Però già secondo me se molla i 25 un po' di rischio c'è.
10:30Fate attenzione ancora su Technobro.
10:32Poi, altra considerazione, STM, poi non ne parliamo che noi nonostante il rimbalzo che si è verificato su molti titoli,
10:41comunque siamo sempre stati abbastanza, diciamo, proprio positivissimi sull'andamento di STM.
10:48E continuiamo a non esserlo, eh.
10:50Io mi sono tracciato un po' di livelli su STM e sono bruttini, eh.
10:54Sicuramente c'è il gheppettino da andare a chiudere qua, c'è un altro gheppettino lasciato qua e in particolare
10:59io mi sono segnato questo qua di livello orizzontale.
11:02Ma non perché me lo sono inventato, semplicemente perché, se notate, abbiamo tutta questa serie di massimi relativi che è
11:12proprio su questo livello qua.
11:14E questo, come la vedo io, è abbastanza importante.
11:16Il problema è che se dovessimo mai tornare qua, stiamo parlando dell'area dei 30 e non è, spero, una
11:21roba di breve periodo, anzi spero proprio che non ci torniamo,
11:24però ci rimangeremo tutto l'uptrend ultimo, come in parte sta già cadendo, perché i tre quarti già ce lo
11:31siamo rimangiati su STM.
11:34Fincantieri, allora, Fincantieri oggi è debole, ma la struttura tecnica non cambia, siamo sempre all'interno di una sorta di
11:43lateralità,
11:44leggermente tendente al negativo, al momento però non ci sono indicazioni né sull'andare su o sull'andare giù.
11:54Banco BPM, allora, il banco, come tutte le banche italiane, le dobbiamo inserire all'interno del contesto europeo.
12:02Oramai, io, anche qua, noi dalla fascia trading, lo sapete che non è che monitoriamo le cose a caso.
12:10Dow Jones e Stocks Banks, 281, abbiamo rotto i 285.
12:15Attenzione perché il Dow Jones e lo Stocks Banks, ossia il settoriale delle banche in Europa, ci sta indicando,
12:20in realtà già ci aveva avvertito con la violazione del 314, stiamo parlando di, cos'è, un mesetto fa,
12:27che avevamo detto, attenzione perché qua ha rotto, ha rotto, al 30 di settembre ha rotto,
12:34e vi avevamo avvertito anche perché questa trendline qua la stavamo monitorando con molta attenzione
12:38perché sono le nostre trendline che ci piacciono tanto.
12:40Questa è venuta meno e da lì il Dow Jones e lo Stocks Banks non ha più visto la luce.
12:46Ma a livello tecnico è tutto perfetto, ha fatto tutto, anzi sta facendo tutto ancora in maniera perfetta,
12:51anche perché la rottura del 2,85 di ieri, anche quello era un livello, vi dico chiamato, ma era evidente,
12:59ok?
13:00Adesso che è stato rotto, continuiamo a mettere nel mirino ulteriori target rimassisti,
13:08in particolare abbiamo il 2,75, questo cosa comporta?
13:12Comporta che potenzialmente le banche hanno ancora da scendere.
13:16E vediamo poi se arriva il 2,75, come ci arriva, e soprattutto se ci arriva se lo tiene.
13:21Che non è detto che lo tenga, perché le banche, ok?
13:25Queste sono le banche.
13:26Ora vi faccio vedere anche magari la scala del tempo perché sennò così non si riesce a capire bene.
13:31Facciamo così, abbassiamolo un pochettino, eccolo qua.
13:35Allora, da dove volete che ve lo prendo il Dow Jones e lo Stocks Banks?
13:39Dall'ultimo rush rialzista, aprile di quest'anno?
13:43Aprile di quest'anno il Dow Jones e lo Stocks Banks da aprile ai massimi di un mesetto fa
13:49ha fatto più 37%, e questa è solo l'ultima gamba rialzista, ok?
13:54Prendiamo dal minimo precedente, aprile del 2025, 102% di rialzo.
14:02Torniamo un po' ancora indietro.
14:03Vediamo un po' praticamente dalla partenza di questo movimento sulle banche super,
14:10in partenza che lo possiamo identificare nell'area dei 121 e stiamo parlando più o meno di...
14:17Quando è che stiamo parlando qua? Quando è che è rotto qua?
14:20Gennaio 2024, due anni e mezzo, 173% di rialzo sulle banche.
14:28Che vi devo dire? Adesso dal massimo abbiamo perso, vediamo un po' quanto abbiamo perso,
14:3713%, 170%, dal quel minimo, 170% e siamo in callo del 13%.
14:44Non si sale, basta, eh? Si scende anche e poi magari si risale.
14:48Quindi tutto questo per segnalarvi, come vi avevamo già detto, lo riteriamo, fate attenzione alle banche,
14:53ma questo è un callo delle banche, non è un callo a caso, è il callo perché c'è la
14:56tensione sui titoli di Stato.
14:57E chi ce l'ha i titoli di Stato e il portafoglio? Le banche, i grandi investitori istituzionali,
15:01e perciò si stanno riprezzando.
15:04Banco BBM, abbiamo un callo dell'1,43%, poi intesa, perde un punto percentuale.
15:10Poste, dove c'è il MEF che è sceso a causa dell'operazione, dal 29 qualche cosa è arrivato al
15:1623%,
15:17poi abbiamo Unicredit, meno 1,18%, però si è sempre a 73%.
15:24Vi ricordo che Orce l'entrato su Unicredit quanto quotava? 7%, adesso si è a 73%.
15:29Quindi non è che dovete dire, poi chiaramente siete entrati ieri sulle banche, l'altro ieri,
15:34ci credo che poi iniziate ad avere un po', dico, del timing, è fondamentale.
15:41Non si può però dire nulla alle banche.
15:44Mediobanca, meno 0,56%, Finico, meno 0,67%, Banca Mediolano, meno 0,84%, Montepaschi perde lo 0,46%,
15:52Stellantis lo 0,58%, Brunello e Moncler sono in calo, non stavano andando male a inizio giornata, hanno invertito.
16:01Vabbè, basta con i titoli negativi, andiamo a vedere un po' positivi.
16:04Allora, qua è partito il trade automatico, investitori istituzionali, anzi le macchine,
16:10niente degli investitori istituzionali, quando perdono parte del portafoglio cercano settori
16:14per acquistare in modo da igiare la perdita su alcuni settori.
16:19E da noi il trade è questo, vendi le banche e compri le utility, compri le banche e vendi
16:25le utility.
16:26Enel più 1,01, Unitegas più 0,81, A2A più 0,59, Eni 0,42 col prezzo del WTI, in
16:33particolare
16:33del Brent che continua a salire in maniera importante, era 0,29% di rialzo, generali dove ci
16:40ci sono, vabbè, qua le storie varie su potenziale scalata, ipotetica, indiscrezioni, rumor, tutto
16:47quello che volete, però generali rimane sempre là, perché è sempre al centro del famoso
16:53risico 2.0.
16:55Il convitato di pietra del risico 2.0.
16:59Allora andiamo a vedere ora il listino, anzi sapete che facciamo, visto che oggi non
17:03abbiamo il nostro approfondimento geopolitico, andiamo in pausa e poi il listino completo
17:07lo facciamo con calma perché anche qua un paio di partite interessanti da approfondire
17:10ci sono.
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