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00:09Buongiorno a tutti i telespettatori di Classe MCI e benvenuti all'interno dello spazio dedicato al mondo della finanza operativa.
00:15Qui siamo all'interno della fascia trading e ci resta i reti finali 12.40 e se volete interagire no,
00:20i nostri canali sono sempre aperti.
00:21Noi siamo qui in diretta pronti per aiutarvi al 349-827-5983, sms, whatsapp, tutto quello che volete in campo
00:29finanziario.
00:30Allora, all'interno di quale contesto ci stiamo muovendo?
00:33Beh, abbiamo avuto una fase di escalation durante il weekend che ha portato il WTI quest'oggi ad accelerare tanto
00:43da superare l'area dei 92 dollari.
00:45Salvo adesso ritornare un po' più miti consigli, siamo a 91 e 45, il problema però è il Brent che
00:52ha raggiunto questa mattina, anzi ha superato i 97 dollari,
00:56però anche per esso siamo un po' tornati diciamo un po' più in basso, però poca roba, rimaniamo sempre con
01:02dei livelli di WTI, di petrolio estremamente alti
01:07e che vanno a impattare chiaramente sui titoli energetici che stanno guadagnando, poi chiaramente abbiamo tanti altri problemi come ad
01:16esempio quello inflattivo,
01:18inflazione che uscirà questa settimana, venerdì, tra pochissimo andiamo a vedere con Market Driver e il nostro Antonio Lingo quali
01:25sono gli appuntamenti da monitorare,
01:27però vi anticipo già che c'è il giovedì il PPI e venerdì il CPI.
01:32Però tornando al mercato americano, noi dobbiamo valutare questo, questo è quello che ci importa a noi, ossia il TTF,
01:39abbiamo dei prezzi sul gas in Europa
01:41che hanno raggiunto e superato i 73 euro megawattora, in particolare adesso siamo a 73,80, più 2,57 rispetto
01:50alle quotazioni di venerdì
01:52e siamo praticamente a ridosso di massimi che non vedevamo da molto tempo a questa parte.
01:58Adesso bisogna capire se ci sarà un ulteriore, cosa che purtroppo noi ci aspettiamo, un'ulteriore accelerazione dei prezzi
02:05e vi ricordo sempre che questo qua va a impattare il nostro PUN, il prezzo unico nazionale dell'energia
02:13e perciò più alto va e più paghiamo noi di energia, quindi sarebbe il caso di lavorare per tentare di
02:21ridurre
02:21o staccare direttamente il TTF che comunque è a scambi anche piuttosto marginali, staccarlo dal nostro PUN.
02:28Però vediamo se era un discorso che era partito a livello istituzionale e poi si è arenato, cosa molto importante.
02:36Vabbè, tornando invece sulle questioni, sempre all'interno del contesto che ci muoviamo,
02:41dobbiamo segnalare che ci sono state le elezioni in Sassonia che hanno portato a stravincere la FD
02:50e tutti a dire sorpresi, siamo sorpresi, siamo sorpresi, però nel nostro piccolo, solo se avete il prosciutto davanti agli
02:59occhi
03:00non vedevate la FD che avrebbe fatto sfraceli in Germania, solo se avete i prosciutti davanti agli occhi
03:08non vedete la doppia cifra di vannacci in Italia, quindi sorpresa ma fino a un certo punto,
03:14tant'è che gli obbligazionari europei, in particolare adesso soffermiamoci su quello tedesco,
03:21non è che è salito, oddio, la FD è arrivata e salgono i rendimenti, questi i rendimenti questa settimana,
03:28quest'oggi sono saliti perché la BCE giovedì alza i tassi e perché comunque ci si aspetta la possibilità
03:33di una fase di tassi a rialzo, è quello che stanno soffrendo i titoli di Stato,
03:39non di certo le elezioni ampiamente scontate dagli osservatori.
03:43Comunque decennale degli tedeschi 3,34%, quasi 3,35%, il rialzo dello 0,20 rispetto alle quotazioni di venerdì,
03:51abbiamo invece l'Italia che ha guadagnato, tra virgolette, anche se guadagnato qua ci sarebbe qualcosa da dire
03:57visto che più aumenta il nostro rendimento decennale più dobbiamo pagare gli interessi su deboli,
04:02siamo al 4,16%. Stessa cosa i francesi che tra l'altro hanno anche da approvare il bilancio
04:11e attenzione perché l'osservato speciale è l'OAT in queste settimane,
04:17l'OAT che sta girando al 4,20%, lo vedete perché è un attenzionato speciale,
04:22perché ha un rendimento decennale più alto del nostro.
04:25Noi siamo al 4,16%, i francesi sono al 4,20% e se magari non viene approvato il bilancio,
04:31attendetevi che questo dato qua dei francesi vada molto più su, quindi occhio al mercato francese.
04:37UK 5,15% sul decennale, abbiamo i giapponesi che sono poco sotto il 3%, sono tornati al 2,91%,
04:47sembrerebbe che la doppia mossa Fed-Bessent, Banca Centrale Giapponese, Ministero dell'Economia Giapponese
04:59su il dollaro-yen, vi ricorderete qualche settimana fa la decisione in tandem tra i giapponesi e gli americani
05:06di ridare un po' di fiato alla moneta nipponica per ridargli un po' di valore,
05:13vendendo euro hanno acquistato i yen giapponesi e quelli dalla Fed, gli americani,
05:17e questo ha ridato forza allo yen, tra l'altro instaurando una sorta di andamento che potrebbe suggerire
05:28finalmente uno short sul dollaro-yen, massimi e minimi decrescente, però il vero momento,
05:35il vero spartiacque sarà Banca Centrale Giapponese, la riunione dove ci dovrà sicuramente essere
05:41un rialzo dei tassi, 0,25%, ma soprattutto ci si attende che il governatore parli, o chi per lui,
05:48parli in tono abbastanza da falco, perché se no la mossa che hanno fatto Fed e Bosch
05:55sarà stata solo un fuoco di paglia, è lì il vero spartiacque, però bisogna dire che la battaglia
06:01al momento è stata vinta da parte delle autorità nipponiche, ma non la guerra, la guerra eventualmente
06:07la vinci con delle dichiarazioni, comunque con un messaggio ai mercati di ristrettezze monetarie,
06:19insomma di aumento dei tassi da parte della Banca Centrale Giapponese, però è una roba
06:23strutturale deve essere, perché se no è tutto un fuoco di paglia, quindi aspettiamo e vediamo.
06:28Altre cose interessanti, abbiamo il decennale degli svizzeri che ha accelerato, siamo allo 0,44%,
06:37per cento, ha accelerato bene rispetto all'andamento della settimana scorsa e quindi qua la Banca
06:44Centrale Svizzera sta tirando un po' di fiato. Detto questo, ora andiamo a vedere, entriamo
06:50a bomba sui mercati, in particolare quello italiano che al momento guadagna lo 0,17% sul
06:54derivato, 52.235 punti, volumi, siamo sempre lì, scarsissimi, 1.700 contratti fino a scambiati,
07:01volumi veramente neanche ad agosto quasi, vediamo questi livelli di scambi sul derivato.
07:09Fatto sta che il derivato italiano è ancora all'interno, a livello grafico, all'interno
07:14di un contesto discendente, massimi e minimi discendenti, però insomma rispetto ai minimi
07:19della settimana scorsa, quelli battuti intorno ai 51.800 punti, abbiamo recuperato qualcosa e
07:25siamo ritornati in una fascia di prezzo molto importante per il mercato italiano, che è l'area
07:29dei 52.240, 52.300 punti. Sembra però, guardando così questo mercato, a me mi dà l'idea
07:40che comunque un giro di nuovo sui minimi lo andiamo a fare. Vedremo, spero di no. L'importante
07:46è che verrebbe smentita la mia ipotesi con un ritorno delle contrattazioni al di sopra
07:52almeno dei 52.500 punti su, stiamo parlando del future, non dell'indice, vi ricordo che
07:57questa è la fascia trading, qua guardiamo il future, non l'indice, ok? Perché il future
08:02è lo strumento su cui operano i trader. Premesso, eh no? Perché se magari vedete
08:07io vi do dei livelli e dite ma cosa sta dicendo? Il Fuzzimib Index ha altri livelli? Lo so, perché
08:12questo è il future, non è l'indice, ok? Fatto stare che comunque sia un po' di rafforzamento
08:18sul derivato italiano, potremmo ritrovarlo al di sopra dei 52.500 punti. Un DAX che era
08:25partito in sordina, poi ha recuperato qualche cosina e adesso siamo ritornati a scendere,
08:320,29% di ribasso, siamo praticamente ridosso dei 26.000 punti, 25.999 punti e abbiamo una
08:39situazione tecnica che comunque lascia ancora un leggerissimo spazio, eh? Prima non ci avviciniamo
08:48alcuni dei derivati hanno già rotto, il DAX ancora no. Bene, attualmente il punto
08:53di incrocio con questa trendline io lo individuo intorno all'area dei 25.890 punti circa, 25.900.
09:01Se scendiamo sotto i 25.900, andiamo a confermare l'eventuale rottura ribassista, fate attenzione
09:07perché potrebbe partire una fase di discesa sul brevissimo termine. Al momento, fino a quando
09:12non rompiamo questa, per noi siamo solo con leggerissime prese di profitto, anche perché
09:16stiamo parlando di un caldo dello 0,30, eh? Poca roba. Poi abbiamo il Dow Jones Aerostox
09:2150 che al momento perde lo 0,22 a 6.389 e vedete quello che vi dicevo che alcuni derivati
09:29hanno già rotto questa trendline come ad esempio il Dow Jones Aerostox 50 e come potete
09:33vedere una volta che è stata rotta questa trendline comunque una fase discendente è
09:37partita, tanto che tra l'altro è anche abbastanza strutturale perché siamo con massimi e minimi
09:41discendenti e anche la configurazione che si è disegnata la settimana scorsa con questo
09:46timido rimbalzo che abbiamo registrato sul derivato che raccoglie le 50 capitalizzazioni
09:51più grandi della zona euro, eh beh, questo rimbalzo è propedeutico a un'ulteriore fase
09:56di discesa. Noi abbiamo un target bello lì in prima vista, un target non vicinissimo,
10:02l'area dei 6.220 punti. Vedremo se insomma non ci sarà comunque sia il buy the dip come
10:10abbiamo visto nel corso dei mesi scorsi. Al momento però la tendenza almeno sul Dow Jones
10:14Aerostox 50 è di leggero ribasso sul breve periodo. Gli obbligazionari vi hanno già parlato
10:21in termini di rendimento invece sui derivati, i future che fanno la fotografia sull'obbligazionari
10:26dei vari paesi, in particolare l'Euro BTP che vi ricordo questo è il derivato che praticamente
10:30fa una media ponderata tra le scadenze che vanno dagli 8 ai 12 anni e perciò idealmente
10:36si interpreta come un decennale sul future, batte 115.01 in callo dello 006, quando sale
10:45questo dall'altra parte i rendimenti scendono, quando questo scende dall'altra parte i rendimenti
10:50salgono perché è inversamente proporzionale ai rendimenti dei titoli di Stato. Questo è
10:54il BDB, l'Euro Bund, vi ricordo che tra l'altro questi derivati sono gestiti da borsa dell'Eurex,
11:00non da Euromext. Comunque, il Bund gira in callo dello 008 a 122,94 mentre l'Oat al momento
11:08il future sul decennale francese in callo dello 0011 a 115,35. Titoli? Beh, dobbiamo cominciare
11:15sicuramente con l'Automatica, visto che insomma sta facendo la parte del leone quest'oggi,
11:20l'Automatica Group più 6,39%, 25,82 l'attuale quotazione, 20 milioni di euro di scambiato.
11:26Cosa è successo? Beh, era già partita positiva, l'Automatica, poi è arrivata una nota da parte
11:32della società che vado a recuperarvi perché è abbastanza interessante, su stime di EBITDA con
11:38l'Unione insieme a CIRSA, la spagnola CIRSA. Bene, loro si attendono, in base alle loro stime,
11:46un EBITDA online che potrebbe incrementare tra i 200 e i 300 milioni di euro con il closing
11:52dell'operazione di CIRSA. Questo ha dato su un titolo già impostato positivamente ulteriore
11:58boost ed ecco più 6,47 spiegato dell'Automatica. Tra l'altro con l'accelerazione di oggi e vi
12:06dico che se riusciamo a chiudere con queste quotazioni o comunque sia al di sopra dei 25,50
12:12sull'Automatica, beh, questo suggerirebbe la possibilità di un'ulteriore fase di accelerazione
12:18rialzista. Allora, io idealmente prendo il 25,50, in realtà se proprio vogliamo essere
12:26precisi dovrebbe essere una violazione del massimo della seduta del 31,08 che è stato
12:32fatto, lo vedete qua, a 25,80. Quindi in realtà, allora secondo me già il superamento con chiusura
12:38di giornata al di sopra dei 25,50 è un buon segnale. Se poi ci fosse una chiusura di giornata
12:44al di sopra del 25,80 è un super segnale per l'Automatica che potrebbe tra l'altro
12:49essere in grado anche di raggiungere i massimi che sono posti, ve lo dico con un minimo di
12:56precisione, questi tre massimi qua praticamente quasi allineati, fatti registrare tra aprile,
13:01maggio e giugno, in particolare siamo più o meno poco sotto i 28, 27,90. Comunque sia
13:08molto interessante l'andamento di l'Automatica, già l'annuncio era abbastanza interessante,
13:13all'annuncio dell'operazione con CIRSA, perché poi lì sono arrivati gli arbitragisti,
13:17vendiamo l'Automatica per acquistare CIRSA, adesso però ci stiamo riequilibrando sull'Automatica
13:22con eventualmente anche già CIRSA, cioè il mercato già incorpora, comunque dà una buona
13:30probabilità di riuscita dell'operazione, perciò sta già rimodulando sull'Automatica,
13:38un gruppo più grande e con un EBITDA come si aspettano loro che possa aumentare a livello
13:44online tra i 200 e i 300 milioni di euro. Oggi si comprano i semiconduttori e comunque
13:48tutto quello che gira intorno all'intelligenza artificiale, STM guadagna il 2,82, 50 milioni
13:53di euro di scambiato, siamo con il 46,08. Com'è la situazione su STM? Bene, perché stiamo
14:01rimbalzando oggi, ma a livello di struttura tecnica deve confermare tanto, perché sì
14:09che sta facendo un laterale da un paio di mesi a questa parte, è abbastanza largo anche
14:14più o meno il laterale, abbiamo un supporto che è evidente, quello indicato nell'area
14:19dei 41,80, la resistenza è un po' meno evidente, però noi la indichiamo nell'area
14:24dei 49 euro. All'interno di questo contesto, vedete, bella lateralità, un ping pong tra i
14:29minimi e i massimi, dovrebbe riuscire a superare l'area dei 49 STM, avvicinarsi diciamo
14:35all'imbocco di questo gap qua, superare l'imbocco e riuscire a meno a chiudere il gap in un contesto
14:43dove siamo sempre con una debolezza per il titolo STM. Adesso vediamo se questa sorta
14:48di lateralità che stiamo vedendo risulterà poi essere una fase di accumulo e questo lo
14:54sapremo soltanto se ci sarà un'accelerazione rialzista sul titolo STM. Comunque oggi si sale,
15:00non solo su STM, perché abbiamo un po' di acquisti anche su Prismian, più 2,78%, 125,65 come detto
15:10all'interno del contesto dell'intelligenza artificiale, stanno salendo un po' tutti i titoli.
15:14Stessa cosa però più o meno come andamento per Prismian, però sicuramente siamo sotto
15:23i massimi e il titolo deve ritrovare un po' di smalto, sicuramente quest'oggi molto bene
15:30l'accelerazione perché ha portato, poi aspettiamo di vedere la chiusura di giornata se confermo
15:33meno, però al momento non abbiamo nulla che ci può far pensare a un ritorno al di sotto
15:39di questa trendline, vedete l'abbiamo rotta proprio con la seduta odierna, vi allargo
15:44un pochettino, tu il nostro cracco in regia se può zoomare qua per far vedere, ecco vedete
15:51questa è la candela odierna, accelerazione, rottura dalla trendline, da confermare in chiusura
15:55di giornata però, poi oggi gli americani non ci sono neanche perciò non dovrebbero esserci
16:01potenzialmente in versioni di tendenza, però metto le mani avanti perché non si sa mai, magari
16:06si alza Trump, ha cambiato il colore dei capelli adesso, Avio più 280, 28,96, molto bene
16:14quest'oggi per Avio, però devo dire che ancora noi siamo un po', aspettiamo qualche ulteriore
16:21conferma, sicuramente una reazione dai minimi, tra l'altro minimi che nel nostro piccolo vi
16:25avevamo detto che andava a raggiungere, noi quando girava più o meno sui 30 la direzione
16:30sembrava abbastanza chiara, abbiamo detto attenzione perché questo qua probabilmente va a prendere
16:34il supporto, tutta quest'area qua supportiva, molto bella, tant'è che guardate tra l'altro
16:39venerdì ha fatto pure una finta di rottura che poi ha negato quest'oggi con il rialzo
16:46però era abbastanza chiaro il raggiungimento dei minimi, quelli posti più o meno sui 28,30
16:53e adesso bene il rimbalzo, non ce lo vedo con grande forza, se riuscisse a superare l'area
17:00dei 31, riacquisterebbe un po' di smalto, però da qui ai 31 un po' di strada da fare
17:06c'è. Stanno salendo i titoli energetici per quanto sta accadendo sul WTI, anche se adesso
17:12stanno riassorbendo un pochettino perché in questo momento il WTI sta ballando sul supporto
17:17dei 91 euro, 91,05 per la precisione, perciò Eni rimane positiva ma con un 0,90 e al di
17:24sotto
17:24rispetto all'1,4, l'1,5 che aveva registrato di massimo quest'oggi, Saipen più 0,90 dove
17:29la Tenaris sta qua più 1,12, Leonardo guadagna lo 0,83, supera o almeno ritorna sopra i 50,
17:3750, 88, Moncler bene anche se sta perdendo un po' di smalto rispetto ai massimi odierni
17:41di questa mattina, siamo sempre al rialzo dello 0,85, Fincantieri segue Leonardo con un rialzo
17:46dello 0,5, Stellantis galleggia sul 4,80, 0,36% di rialzo, il banco oggi guadagna lo 0,40,
17:53Ferrari lo 0,20, Buzza lo 0,22, tutto il resto è negativo, a cominciare dalla Diasorin che
17:59presto saluteremo dal nostro listino principale perché la settimana del 21 entra Tecno proprio
18:04esce Diasorin, meno 2,12 al momento, 73,76, 2 milioni di euro di scambiato. Amplifon in calo
18:11dell'1,7, Nexi perde l'1,66 ma era debole anche Worldline sui francesi, poi sappiamo
18:16un attimo di tempo e lo andiamo a vedere. Telecom Italia che oggi mi ha negato totalmente
18:20il pre-market che evidenziavo a 3-4 minuti dalla partenza delle contrattazioni che mostrava
18:26un meno 4, è andato pronti via a negare questo meno 3-4 rimanendo comunque sia in territorio
18:32negativo, un meno 0,6, adesso stiamo accelerando leggermente, meno 1,26, 7,65 e 10, entriamo
18:39nella parte calda dell'Opas di Poste e soprattutto con la notizia di quest'oggi che praticamente tutto
18:45il management di Telecom Italia ha aderito con le sue azioni, le azioni proprie del management
18:49all'Opas di Poste, un altro segnale che si vuole andare verso l'integrazione e anche
18:55il CDA di Telecom vorrebbe questo, bisogna poi vedere se riescono a portare a casa il 66%.
19:01Iwit 0,97% di riba ha tra l'altro il mercato un filo, diciamo, vuole anche un ritocco, poi
19:08non so, almeno Del Fante di Poste l'ha dichiarato, nessun ritocco, nessun ritocco, il mercato
19:14lo vorrebbe, vediamo se arriverà. Iwit perde lo 0,97, Cucinelli lo 0,96, Campari lo 0,94
19:20e Snam è in callo dello 0,74. Completiamo la nostra panoramica di inizio giornata e quest'oggi
19:26anche di inizio settimana dando un'occhiatina al listino completo, tutti i titoli quotati
19:32in Italia, almeno quelli che hanno fatto prezzo, chiaramente teniamo fuori quelli che ancora
19:35non hanno fatto prezzo e ce ne sono. Cominciamo dai peggiori, Grinoleo, meno 7,56, 14 mila
19:42euro di scambiato, pochi volumi, invece su Damico ci sono un po' di volumi, meno 3,46
19:47a 7,67, 435 mila euro di scambiato. Poi abbiamo altri ecomembrane, meno 2,4, però
19:5633 mila euro di scambiato, ecco abbiamo le Danieli che stanno soffrendo ancora dopo l'uscita
20:02dalla Best Pick di Kepler Chevro, le risparmio in questo momento perdono il 2,23, 720 mila
20:09euro di scambiato. Esprinet perde il 2,20, 800 mila euro di scambiato. Abbiamo poi la
20:14Diasorni che ne abbiamo già detto, ma vi ricordo un meno 2,12 attualmente con 2 milioni
20:18di scambiato, anche su Amplifon abbiamo già segnalato il meno 1,8. TXTE Solution perde
20:23l'1,69. La Nexi l'abbiamo già detto, cosa abbiamo ancora di interessante? La MFE B oggi
20:29in calo dell'1,51 con circa 250 mila euro di scambiato e oggi è ritornato il trade, compro
20:36i semiconduttori, vedo i software, vendo i software ed è per questo che TXTE Solution e Reply
20:42in questo momento sono un po' deboli, Reply perde l'1,5 con 750 mila euro di scambiato.
20:47Ora i titoli migliori del nostro listino completo, vi segnalo che al momento c'è l'Estream
20:52che guadagna il 7,29, però ha speso 40 euro di scambiato, un po' pochino. L'Automatica
20:56l'abbiamo già detto, più 6,88, TESMEC si comprano tutti i due titoli legati alla I, TESMEC
21:02più 5,92, abbiamo Tecnoprobe più 5,54, Gensauria che guadagna il 5,32 con 460 mila euro di scambiato,
21:10la SECO, ha fatto un accordo, mi sfugge il nome, legato all'intelligenza artificiale,
21:18in particolare ha fatto un accordo con la Neura Robotics nella Physical AI, comunque tutto
21:24questo la AI è la parola magica e quindi oggi il titolo sta salendo dal 5% a 620 mila
21:30euro
21:30di scambiato. Bene anche aeroporto Guglielmo Marconi-Bologna, più 3,24, l'unica cosa è che
21:35i volumi sono un po' scarsi, 77 mila euro di scambiato. Altre cose interessanti, vi
21:40segnalano la BC Speaker che guadagna il 2,6 e qua qualche volume c'è, pochi, 150 mila
21:45euro, la Luve che guadagna l'1,9, 700 mila euro di scambiato e poi via discorrendo avremo
21:51modo di raccontare tutti gli altri titoli che non abbiamo trattato, però roba minore.
21:55Ora andiamo in pausa e cominciamo con l'intervento dei nostri trader.
21:59Grazie a tutti.
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