- 23 ore fa
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00:06come stanno vedendo il mercato gli opzionisti beh andiamo a chiedere subito a luca giusti di cuti
00:12lab buongiorno luca ben ritrovato come stai buongiorno a tutti molto bene grazie magnifico
00:20magnifico allora caro luca abbiamo all'incirca un dieci minuti un quarto d'ora quindi puoi
00:26tranquillamente dirmi come stai vedendo i mercati finanziari poi andiamo a vedere nuove le vecchie
00:32operazioni nuove operazioni con l'opzione insomma tutto il nostro solito cucuzzare all'interno di
00:38option trading a te la parola prego allora la situazione insomma sentivo un po anche i commenti
00:44di andrea o gli sono abbastanza d'accordo con quello che dice lui insomma il debesement è in atto
00:52anche io sono un grande fan di ore di bitcoin in questo momento anche se questo ritracciamento
00:57è una bella opportunità per chi è ancora magari rimasto fuori per fare qualcosa oggi non ti presento
01:01operazioni su ore bitcoin ma credo che insomma in coda questo ritracciamento che stiamo vedendo
01:06potrebbero essere delle belle opportunità per montare delle operazioni sempre con un respiro
01:10da tradere non è investitore un investitore ripeto che ha un attico un po' più di lungo benissimo
01:15anche per lui oro in portafoglio è importante insomma anche bitcoin per quanto c'è molto scetticismo
01:21insomma da parte di tante persone però ripeto credo che in portafoglio abbia un ruolo importante
01:25anche bitcoin con delle quantità dosi chiaramente corrette questo è S&P 500 quello che stiamo
01:31vedendo è un ritracciamento in corso insomma in atto i livelli che potrebbero un po' arrestare
01:35questa corsa sono intorno a 7300 punti poi 7000 punti c'è anche una media mobile a 200 periodi
01:40che passa lì sotto quello potrebbe essere un po' la conclusione di questo ritracciamento a meno
01:45che ripeto non la situazione non degenere ancora di più quelli in medio oriente e che
01:50Walsh alla Fed non sorprenda tutti con delle manovre insomma diciamo non troppo scontate dal mercato
01:56c'è questa riunione in settembre in cui l'aspettativa sta montando di un primo aumento dei tassi
02:01io rimango scettico nel senso che Walsh l'ha messo di Trump che possa alzare i tassi a un mese
02:07dalle mid term mi sembra davvero uno schiaffo dato a chi ti ha messo di quindi io rimango un pochino
02:12scettico sull'aumento dei tassi però è innegabile insomma l'inflazione sta premendo
02:15le tensioni in medio oriente che sono riaccese ieri non aiutano sicuramente col prezzo del petrolio che sale
02:20quindi la situazione è un po' questa
02:22il VIX che è un po' quello che riguarda un po' più noi in mondo opzionisti
02:25il VIX era intorno a 14 appena 48 ore fa
02:28adesso è già a 16 quindi sta rialzando un po' la testa
02:31coerente con quello che vediamo di solito a settembre
02:34cioè un po' di debolezza sui mercati
02:35a settembre sappiamo che è il mese peggiore dell'anno
02:38quindi il quadro diciamo il dipinto tra stagionalità volatilità implicita tensioni sui mercati
02:43un po' sembra tutto quanto portarci nella direzione di stare fuori comunque qui nel mese di settembre
02:48attendere che il ritracciamento si concluda per provare a fare qualche operazione rialza
02:52chiaramente i mesi buoni sono dalla metà di ottobre andare avanti
02:56quello è il periodo chiaramente migliore dell'anno
02:57quindi inutile azzardare a fare operazioni rialziste qua a settembre
03:01è meglio stare un po' tranquilli e magari orientarsi verso qualche tema un po' più interessante
03:05questa è la mia visione un po' in questo momento sui mercati
03:07quindi attesa con qualche però buona opportunità su orizzonti un po' più lunghi
03:11o in primi solo se guardiamo la finestra stagionale su oro
03:15proprio qua grossomodo intorno alla metà di agosto
03:18inizio agosto è un po' il giro di boa per oro
03:21che è un po' più debole nella fase della tarda primavera
03:24poi adesso comincia un pochino a girare
03:26comincia la fase di alzista che però si va diciamo così
03:30ad amplificare parecchio nei mesi autunnali
03:33fino a circa la fine, la metà di febbraio, fine gennaio
03:35questo è il periodo più favorevole stagionalmente per oro
03:37quindi tutto vedi che un pochino torna
03:39insomma questo ritracciamento di oro è una buona opportunità
03:42non oggi ma ripeto attendiamo che finisca il ritracciamento
03:44per aprire un'operazione rialza per accumulare un po' di oro
03:47adesso vediamo un po' oggi non ti ho presentato un'operazione su oro
03:50ma su un'altra azienda
03:52te ne parlo più tardi
03:53prima facciamo un po' recap se vuoi un po' delle posizioni
03:56che abbiamo aperte
03:57insomma recap vabbè TLT
03:59questa è la posizione che scada a gennaio
04:02TLT l'obbligazionario ventennale in questo caso
04:05quindi long term ha sofferto parecchio
04:07e sta continuando a soffrire
04:09nonostante l'intervento di Besant
04:11insomma di questa promessa di riacquisto
04:13di raddoppiare i riacquisti di treasury lunga scadenza
04:16però ripeto non ha reagito gran che bene nel mercato
04:19continua ad essere un po' sotto pressione
04:21ne avete parlato tanto
04:22quindi non sto ad aggiungere nulla di più
04:23questa è un'operazione che rimane in guadagno di circa 143 dollari
04:27per ogni contratto insomma di questa operazione
04:29scada a gennaio
04:30l'aspettativa ripeto è che su qualche rimbalzo
04:33si possa chiudere con un guadagno un pochino più interessante
04:36è rialzista in questo momento
04:38vedi perché dove siamo con la freccia
04:39siamo lì lì
04:42non ti dico alla cuspide
04:44a fine
04:48diciamo
04:48a scadenza
04:50però dai si potrebbe avvicinare
04:52potrebbe un po' più alto
04:54mi basta 85 come livello
04:56siamo in questo momento
04:5885 e chiudi
05:0185 e chiudi
05:02sì sì
05:03prima della scadenza
05:04appena vedo che torno un po' sulla gobba
05:06dove c'è questa curva che si arrotonda
05:08quello è l'occasione per chiudere
05:10saremo intorno probabilmente a
05:11300-350 dollari di guadagno
05:14questo è un po' l'aspettativa
05:15non voglio portare la scadenza
05:16si potrebbe anche portare la scadenza
05:18anche perché è il livello inferiore
05:19lì intorno a tante
05:20è un livello che non abbiamo toccato
05:22da tanti decenni
05:23insomma quindi
05:24sarebbe veramente un'anomalia forte
05:26però mai dire mai
05:27insomma qui l'idea è di portare a casa
05:29quando c'è
05:30profitto quindi
05:31se ritorno un po' a centrarsi
05:32questa la chiuderei
05:33però per adesso è in guadagno
05:34lasciamola qui
05:34non c'è grande urgenza
05:36insomma
05:36l'altra è quella di Apple invece
05:38Apple sta continuando a salire
05:39si è decentrata
05:40rispetto a questo
05:41unbalanced condor
05:42che avevo creato
05:43questo è un unbalanced iron condor
05:45è fatto con potecule
05:46insieme
05:47siamo qui in questo momento
05:48non c'era grande rischio
05:49sulla parte superiore
05:50siamo intorno a 80 dollari di perdita
05:52questo mi sa che
05:53lo porteremo a gennaio così
05:54a meno che ripeto
05:55il mercato non crolli
05:56che ad ora torna
05:56in profitto
05:57e torna a centrarsi
05:58le altre due in sofferenza
06:00sono un po' legate a un tema
06:01legato all'energia
06:02che dovrebbe alimentare i data center
06:04la prima è Nuscale Power
06:05questa ce l'abbiamo in portafoglio
06:06da un po'
06:07sta soffrendo innegabilmente
06:08insomma
06:08tutto l'entusiasmo che c'era
06:11verso queste fonti alternative
06:12per alimentare i data center
06:14si è un pochino raffreddato
06:16un po' con questo timore
06:18dello scoppio di questa bollia
06:19e queste queste società
06:20che hanno forse pagato
06:21un po' di più lo scotto
06:22questa è Nuscale
06:23sotto i 260 dollari
06:25ne avevamo incassati
06:26circa 950-960
06:28se non sbaglio
06:30945
06:31ancora per essere precisi
06:32al momento di vendita
06:33di questa put
06:34stiamo perdendo 260
06:35quindi siamo ancora ampiamente
06:37insomma
06:37nelle condizioni
06:39di poterla tenere aperta
06:40spendiamo
06:41insomma aspettiamo
06:42questo è gennaio 28
06:43che si vada un pochino
06:44un po' a recuperare
06:45di centrare un pochino
06:46l'altra
06:46è Terry Astralian AG
06:47invece
06:47un'altra società
06:48sempre legata un po'
06:49al business
06:50del nucleare
06:52per alimentare i data center
06:53e questa sta prendendo 100 dollari
06:55quindi anche questa
06:55è ancora gestibile
06:57ma sono le due
06:57realmente in sofferenza
06:59un po' tutte le altre
07:00sono invece ormai
07:01già aggiustate
07:02chiuse in
07:02non chiuse ma aggiustate
07:04comunque abbiamo bloccato
07:05profitto
07:05quindi lì non è difficile
07:07che l'operazione
07:07possa andarci contro
07:08la prima è Ecla
07:09questo è un aggiustamento
07:10nuovo che ho fatto
07:11qua ad agosto
07:11l'abbiamo segnalato
07:12come al solito
07:12nei canali telegram
07:14sotto i video
07:14di classe NBC
07:15però questo è un po'
07:17recap
07:17è un aggiustamento
07:18fatto 17 agosto
07:19sono andato a free trade
07:20andato a comprarla
07:21appunto un po' più in basso
07:22quando il titolo
07:23l'azione è salita
07:24e quindi in questo momento
07:25siamo a 143 dollari
07:27di guadagno
07:27il guadagno massimo
07:28è 200 dollari
07:28quindi questa qui
07:29senza aspettare a scadenza
07:31ma probabilmente
07:32su una nuova ripartenza
07:34di oro
07:34che mi aspetto
07:35insomma comunque
07:36nei prossimi mesi
07:37questa si chiude
07:38si porta a casa
07:39questo guadagno
07:40Oost invece
07:41questo riguarda
07:42un po' il mondo
07:43della fotonica
07:43quindi parliamo sempre
07:44di temi collegati
07:46all'AI
07:46quindi questo è
07:48una delle società
07:49che è legata un po'
07:49ai sensori leader
07:50quindi sensori
07:51che dovrebbero
07:52permettere ai robot
07:53di muoversi
07:54ma in realtà
07:54sono tanti impiegati
07:55nel settore automobilistico
07:56da tantissimi anni
07:57insomma quindi
07:57c'è molto in comune
07:59tra mondo robotica
08:00e mondo automobilistico
08:01insomma
08:01questa azienda Oost
08:03abbiamo già montato
08:04un free trade
08:04anche abbastanza rapidamente
08:05sta guadagnando
08:06quasi 200 dollari
08:07questa si lascia lì
08:08c'è ancora un bel po'
08:09di margine
08:10di poter guadagnare
08:10qualcosina
08:11se continua a salire
08:12il titolo
08:13SMC
08:13anche questa è
08:14un'operazione
08:14piuttosto datata
08:16questa scade a gennaio
08:17quindi non manca tantissimo
08:18e siamo già
08:19nella parte
08:20diciamo
08:20del massimo profitto
08:21a scadenza
08:22stiamo guadagnando
08:22319 dollari
08:23il massimo profitto
08:24è quasi 600
08:25ci stanno qui
08:26ancora un pochettino
08:27vediamo se di nuovo
08:28con l'autunno
08:29con la ripartenza
08:30un po' dei mercati
08:30se questa sale
08:31ancora un po'
08:32per portare a casa
08:33qualcosina in più
08:33un'altra che è sempre
08:35a free trade
08:35è IREN
08:36anche questo è legato
08:37un po' ai data center
08:38quindi qui l'aggiustamento
08:39è stato fatto a inizio anno
08:40quindi è un po'
08:40che siamo qua in attesa
08:41200 dollari di guadagno
08:43è sceso molto
08:44però siamo sulla base
08:44di un canale
08:45quindi si sta
08:46che possa riportarsi
08:47sopra 50 dollari
08:48anche qui
08:49in corso dell'autunno
08:50anche in questo caso
08:51si attende
08:52e questa
08:52probabilmente
08:53se la porteremo
08:54con il nuovo
08:54hanno un po'
08:55di calma
08:55per portare a casa
08:56un po'
08:56questo risultato
08:58DRAM
08:58questa è un'altra
08:58free trade
08:59sempre bloccata
09:00free trade
09:00questo è l'aggiustamento
09:01fatto a metà maggio
09:02500 dollari
09:03il guadagno
09:03quindi molto bene
09:04il massimo guadagno
09:05qua è circa 800
09:07siamo ampiamente
09:07dentro all'area
09:08di approfitto
09:08questo è un etf
09:09che traccia
09:10l'andamento
09:11delle azioni
09:11del settore
09:12delle memorie
09:13quindi c'è dentro
09:13SanDisk
09:15Seagate
09:15piuttosto che
09:16SK
09:16ma qua un po'
09:18di timori ci sono
09:21mantieni lo stesso
09:22tanto è in free trade
09:23questa effettivamente
09:24questa può anche
09:26saltare pari
09:27l'etf
09:27ma vorrebbe dire
09:28tornare a usarle
09:29candele
09:30in casa
09:31e spegnere i computer
09:32però se
09:32dovesse veramente accadere
09:34questo comunque
09:34a free trade
09:35non ci fa più perdere
09:36però no
09:37scherzi a parte
09:38io rimango
09:38molto molto fiducioso
09:40su quello che è
09:40tutto il mondo AI
09:42sullo sviluppo
09:43che potrà avere
09:43poi che ci siano
09:44molte cose
09:45da rivedere
09:45che i conti non tornano
09:46siamo d'accordo
09:47chi di voi usa
09:48una qualche AI
09:49di quelle un pochino
09:50più evolute
09:51e paga un piano flat
09:52si rende conto
09:53che non ci possono
09:54star dentro
09:55con l'utilizzo
09:56che tu fai
09:56di questi strumenti
09:58usi talmente
09:59tanti token
09:59che vai ben al di là
10:00di quelli che sono
10:01i costi che tu paghi
10:02quando cominci a usare
10:03il consumo con i token
10:04ti rendi conto
10:05di quanto costano davvero
10:06queste AI
10:07impressionanti
10:08te lo dico anche io
10:10che anche io
10:10sono sui token
10:11e non ho il piano flat
10:12quindi
10:12io sono veramente
10:14ottimista
10:15su quello che possono fare
10:16anche perché poi
10:17con la questione umanoidi
10:19quelli consumeranno
10:20un sacco di token
10:21poi
10:22se poi
10:23sai
10:23l'IoT
10:25quindi perciò
10:26metteranno
10:27l'intelligenza artificiale
10:28pure nella lavatrice
10:29anche quella
10:30consumerà token
10:31quindi
10:31io non so come andrà a finire
10:33e chi pagherà il conto
10:34di tutto questo
10:35però ripeto
10:36in questo momento
10:37me la sto godendo
10:37nel senso che
10:38sono strumenti eccezionali
10:40che
10:40se uno impara a utilizzare
10:42veramente ti cambiano
10:42un po' la giornata
10:43ancora
10:44quelle che abbiamo chiuso
10:45invece di posizioni
10:46c'è coca cola
10:47questa è un pochino più
10:48tranquilla
10:49diciamo un po' più noiosa
10:50è stata come operazione
10:51però abbiamo chiuso
10:51con il nostro 248
10:52di profitto
10:53chiusa questa
10:54il 13 di agosto
10:56quindi sempre prima
10:56di ferragosto
10:57e l'altra che abbiamo
10:58chiuso
10:59anche questa qua
11:00in profitto
11:01era
11:01questa invece
11:02all'inizio di
11:02fine di maggio
11:03era quella di rigetti
11:05quantum computing
11:06questa qua quasi sui massimi
11:07quindi pure questa chiusa
11:08quantum computing
11:09è un'altra
11:10bella area interessante
11:11ti farò vedere qualche operazione
11:12magari quest'autunno
11:13appena
11:13ripeto
11:14avranno finito un po'
11:15questo ritracciamento
11:16ma anche questo qua
11:16è un'altra interessante
11:17questo è lo schema
11:18con le operazioni ancora aperte
11:19dopo queste due chiuse
11:20sono rimaste queste
11:21con i vari orizzonti temporali
11:23alcune scadono a gennaio 27
11:24altre scadono a gennaio 28
11:25ce n'è una che ti presento oggi
11:27anche questa scadenza
11:29un po' più lunga
11:29ma adesso ne vedremo altre
11:31magari nelle prossime puntate
11:32un po' intorno
11:33alla metà
11:33del 27
11:34ci sono alcune cose
11:35carine
11:35questa è
11:36visto che parlavamo
11:37di robotica e di umanoidi
11:38questo è
11:39esai group
11:39settore quindi robotics
11:41è una di quelle
11:42che è uscita fuori
11:42da un report
11:43che ho prodotto
11:44nei miei servizi segnali
11:45qualche settimana fa
11:46proprio sul settore robotics
11:48ho analizzato diverse società
11:50questa è una di quelle
11:51che ho analizzato
11:51che aveva di nuovo
11:52le condizioni
11:53di poter andare a fare
11:54vendite di put
11:55come sto facendo
11:55un po' qui in trasmissione
11:57settore robotica
11:58è la leader mondiale
11:59per volumi dei sensori
12:00leader
12:00è cinese
12:01chiaramente
12:01questo è il grafico
12:02con questa base
12:03qua che si è formata
12:04lì sotto
12:04intorno a 6
12:06siamo qui in 14 e mezzo
12:07circa
12:08adesso l'ago male ma
12:09va adesso intorno a 14 e mezzo
12:11questi minimi
12:12che ha testato più volte
12:13ha fatto un primo tentativo
12:15di rialzo
12:15di ripartenza
12:16poi è tornato un po'
12:17sui suoi passi
12:17ieri è ripreso
12:18di nuovo un po' a salire
12:19oggi vediamo in pre-market
12:20che galleggia ancora
12:21sta un po' facendo il su e giù
12:22però ci sta
12:23insomma
12:24sono operazioni lunghe
12:24comunque ho deciso
12:25di aprire lo stesso
12:26e la vediamo qua
12:27una classica vendita di put
12:28fatta su gennaio 28
12:30qui è 28
12:31chiaramente non 18
12:32mi è scappato un 1
12:33invece che un 2
12:34è gennaio 2028
12:35lo strike è 17.5
12:37quindi leggermente
12:39in the money
12:39a the money
12:40comunque ieri quotava
12:4116 e mezzo
12:41questo è 17 e mezzo
12:43paga circa
12:435,55,60
12:45quindi c'è un rapporto
12:46rendimento rischio
12:47accettabile
12:48non è di quelli
12:49migliori che ho visto finora
12:50ma siamo anche in una fase
12:52di volatilità bassa
12:53quindi se non riparte
12:54un po' la volatilità
12:55di nuovo opportunità
12:55come quelle
12:56su cui siamo saliti
12:57negli ultimi mesi
12:58se ne troveranno sempre meno
12:59se riparte un po' la volatilità
13:01torniamo a vedere un po' di tensione
13:02e torniamo un po'
13:03come degli avvoltori
13:04a aspettare
13:05che queste opzioni
13:06si gonfino
13:06per poterle poi vendere
13:07con tutti i paracaduti
13:09e immagini
13:09un po' di sicurezza
13:10che cerchiamo un po' di avere
13:11quando facciamo queste operazioni
13:12gennaio 2028
13:14magicamente si è messa a posto la cosa
13:16quindi
13:16vabbè
13:1717,5
13:18la put
13:19grazie mille
13:20Luca Giusti
13:21QT Lab
13:21ciao Luca
13:22buon lavoro
13:22alla prossima
13:23ora andiamo in pausa
13:25chiudiamo qua
13:25option trading
13:26per aprire direttamente
13:27analisi tecnica
13:28piccola sorpresa
13:29grazie a tutti
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