00:00Burada 9 aylık dönemde, yani 31 Mayıs 2025 ile 28 Şubat 2026 arasında 18 milyar olan yükümlülüğün, net yükümlülüğün 26
00:15milyar TL'ye çıktığını görüyoruz.
00:18%38 tutarında yaklaşık %40 bir artış var.
00:26Yükümlülük tutarı, toplam yükümlülük tutarı aslında 27 milyar TL ama biliyorsunuz biz net yükümlülükleri de açıklıyoruz.
00:32Yani bunun içinden kasamızdaki parayı ve hazır değerlerimizi de düşüyoruz.
00:37Onların da dökümünü aşağıda görebilirsiniz.
00:39Onları düştüğümüzde onlardaki rakam da toplamda 1 milyar 150 milyon TL.
00:47Yükümlülüklerin dağılımına baktığımızda en büyük iki kalemin finansal borçlar, yani bankalara olan borçlar olduğunu görüyorsunuz 4.7 milyar ve ticari
00:59borçlar olduğunu görüyorsunuz 8.2 milyar.
01:03Burada biz biliyorsunuz açıkladığımız rakamlarda ilgili dönemin rakamlarını açıklamak durumundayız ama dönem sonrasındaki gelişen olaylarla ilgili de sizlere bilgi veriyoruz.
01:14Bu dönemden sonra banka borçlarımızda yaklaşık 2.4 milyar TL'lik bir düşüş oldu.
01:23Çünkü sponsorluktan aldığımız gelirlerle banka borçlarımızın önemli bir kısmını kapadık.
01:31Bununla ilgili biraz daha detaylı bilgiyi faiz giderleri bölümünde anlatacağım size.
01:36Ticari borçlarda çok ciddi bir artış var.
01:38Bunun da temel nedeni özellikle futbolla ilgili yapmış olduğumuz yüksek harcamalardan kaynaklanıyor.
01:47Burada iki tane önemli konu var yine.
01:50Raporlarımızda gördüğünüz üzere bir nakit çıkışı gerektiren bir de nakit çıkışı gerektirmeyen muhasebe gereği borçlarımız var.
01:58Burada baktığınızda bizim toplam 27 milyar TL civarındaki yükümlülüğümüzün 6.6 milyarı nakit çıkışı gerektirmeyen borçlar.
02:10Yükümlülüklerimizin dağılımına baktığımızda 3 ayrı dağılım görüyorsunuz burada.
02:17Birincisi kısa vadeli ve uzun vadeli.
02:19Burada %47 uzun vadeli, %53 de kısa vadeli borç var.
02:28Burada bir sonraki dönemde bir değişim olacağını tahmin ediyoruz.
02:32Çünkü banka borçları uzun vadeye yayıldı.
02:35Biraz daha uzun vadeye kaydı gibi görünüyor.
02:41İzlediğiniz için teşekkür ederim.
Yorumlar