00:01Değerli Hazirun, bugün size 1 Haziran 2025-31 Ağustos 2025 arasındaki 3 aylık dönem ile ilgili denetim kurulu raporunu sunacağım.
00:14Önce yükümlülüklerle başlıyoruz.
00:17Yükümlülüklerimiz 3 aylık dönem içinde yani 1 Haziran 2025 ile 30 Ağustos-31 Ağustos 2025 arasında %27 artarak 17 milyar seviyesinden 22 milyar seviyesine çıkmış durumda.
00:37Net yükümlülüklere baktığımızda yani net, içinden hazır değerleri, nakit ve benzerleri, finansal varlıkları düştüğümüzde 22.2 milyara çıkıyor.
00:53Burada da artış yine %26.
00:57Tekrar ediyorum çok kısa bir zaman içerisinde 3 aylık bir dönemde bu kadar yüksek bir artış söz konusu.
01:04Yükümlülüklerin detayına baktığımızda finansal borçların 3.5 milyar, ticari borçların 5.7 milyar olduğunu görüyorsunuz.
01:50Nakit çıkışı gerektirmeyen borçlarımız ise 7.3 milyar seviyesinde.
01:55Toplamda da 22.5 milyar.
01:57Yükümlülükleri farklı açılardan değerlendirdiğimizde ilk gördüğünüz kısa vadeli borçlarımızın oranı %58, uzun vadeli borçlarımızın oranı size %42 seviyesinde.
02:14Ortaya baktığınızda finansal borçların oranı %16 görünüyor.
02:21Biz burada geçtiğimiz yıllarda finansal borçların yani kırmızı olan kısmın oranını çok daha yüksek görüyorduk.
02:32Finansal borçların, bankaları olan borçların ağırlığı çok yüksekti toplam borçlarımız içinde.
02:38Fakat genel borcumuz o kadar büyüdü ki artık mali borcun etkisi gittikçe azaldı toplam borçlar içinde.
02:51En sağda da %68 ile nakit çıkışı gerektiren ve %32 ile de nakit çıkışı gerektirmeyen borçlarımızı görüyorsunuz.
02:58Finansal borcumuzun yani bankara olan borcumuzun vadesine baktığınızda toplamda 3.3 milyar bir borç görünüyor ama ne yazık ki bunun 2 milyarına neredeyse 1-2 yıl içinde ödenecek durumda.
03:15Çok kısa vadeli.
03:18Bu faiz biliri, slidemizi hatırlarsınız bunu her sene koyuyoruz, her sunumda koyuyoruz.
03:25Bu 31 Mayıs'ta biten dönemle ilgili bir yıllık zaman diliminde ne ödediğimizi gösteriyor.
03:33Yani biz geçtiğimiz yıl kapanışında 47 milyon euro seviyesinde bir faiz ödedik.
03:43Ve bizim bankalarla olan anlaşmamız TL-Ref dediğimiz faize endeksli.
03:51Bu faiz değiştikçe bizim ödediğimiz faiz değişiyor.
03:5531 Mayıs 2023'te bu faiz 10 iken bir sene sonraki faize dikkatinizi çekmek istiyorum.
04:03Hemen ikinci satır %52'ye yükselmişti 31 Mayıs 2024'te faiz.
04:09Ve daha sonra da faizlerde bir düşme eğilimine girildi.
04:13Ve bugün güncelde %52'ye çıkmış olan faiz %37.7 seviyesiyle inmiş durumda.
04:21Finansal borçların bugünkü seviyesiyle ve faizler biliyorsunuz ülkemizde düşme eğiliminde
04:28ortalama faizin önümüzdeki bir yıllık dönemde %30 olacağını varsayarsak
04:37faiz gideğimizin yaklaşık 1.1 milyar olduğunu öngörebiliriz.
İlk yorumu siz yapın