- 2 mesi fa
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00:09buongiorno a tutti e benvenuti alla puntata numero 9 del corso strategie operative per
00:14il trading di breve termine oggi concluderemo la parte relativa appunto alla costruzione di
00:19strategie operative fornendo delle informazioni spero il più possibile utili su dove in qualche
00:25modo posizionare i livelli di entrata di stop loss iniziale nelle vari setup operativi che avevamo
00:31visto fin qui quindi parleremo tipicamente di setup di continuazione e di inversione però in uno dei
00:38quali vedremo quali sono le varie possibilità operative partiamo dai pattern di inversione
00:44i principali pattern di inversione sono quelli che trovate visualizzati in questa slide dove ci sono
00:50il tipico 1 2 3 low c'è il doppio minimo la trappola lemmer e la morning star il reciproco
00:58di questi
00:58pattern sono quelle che trovate sulla destra quindi 1 2 3 high doppio massimo bull trap shooting evening
01:04star li vedremo a 1 a 1 e in qualche modo per ciascuno di questi setup operativi appunto vi
01:10descriverò quali sono le varie possibilità partiamo dal pattern forse più importante o comunque quello
01:16che si utilizza maggiormente cioè l'1 2 3 low questo pattern si forma l'abbiamo visto nelle
01:24puntate precedenti con il minimo finale della discesa il minimo al punto 1 da questo minimo
01:28inizia un rimbalzo che si esaurisce sul sul punto 2 dal punto 2 inizia una discesa da parte del del
01:35mercato che in qualche modo arriva sul minimo 3 che essendo crescente rispetto all'1 e quello che
01:40abbiamo visto crea le premesse per un'inversione a rialzo vediamo quali sono le varie possibilità
01:45operative la prima possibilità operativa è quella di entrare quando si forma il minimo al punto 1
01:52lì sono necessarie tre situazioni deve esserci una figura una candela decisamente di inversione
02:01rialzista quindi tipicamente un emmer piuttosto che una bullish engulfing a quel punto in presenza
02:07di quel setup potremo entrare sfruttando appunto questa situazione posizionando lo stop loss iniziale
02:14sotto il minimo di swing che si forma appunto al minimo al punto 1 quel minimo quella possibilità
02:20è la prima opportunità che il mercato mi dà ma è un'opportunità che molto spesso possono cogliere
02:26soltanto i trader che lavorano quotidianamente sui mercati quindi è adatta a chi fa dei trading da un
02:32punto di vista operativo invece per chi fa più un trading di posizione l'opportunità migliore nasce
02:38sul minimo al punto 3 cioè nella fase che porta il mercato su un minimo crescente rispetto all'1 a
02:44quel
02:45punto si aspetta la formazione di questo minimo al punto 3 quel minimo sul punto 3 deve essere un
02:50minimo di swing quindi deve avere una configurazione a tre candele con la candela centrale che ha un
02:57minimo più basso rispetto al minimo della candela precedente al minimo della candela successiva ecco su
03:03quel minimo crescente lì si può entrare posizionando lo stop loss o sotto il minimo del punto 3 quindi in
03:09maniera abbastanza aggressiva o se si ha in qualche modo un orizzonte un po più largo e si è disposti
03:15a
03:15prendere un rischio maggiore si posiziona il minimo lo stop loss iniziale sotto il minimo al punto 1 è
03:21chiaro che la distanza dal minimo al punto 3 al minimo al punto 1 va valutata perché non sempre è
03:27ridotta
03:27quindi posizionando sotto il minimo al punto 1 lo stop loss potrebbe essere che il rischio è eccessivo e a
03:32quel
03:32punto si può scegliere ripeto di metterlo sotto il minimo al punto 3 la terza possibilità è quella
03:38di entrare in breakout ossia al superamento del massimo al punto 2 se non siamo stati in grado di
03:45cogliere il segnale di esaurimento sul punto 1 non siamo in qualche modo riusciti a entrare sul minimo
03:50al punto 3 siamo costretti a entrare quando il mercato rompe al rialzo quando quindi c'è la candela
03:56di accelerazione quella che dà il via a un impulso direzionale quindi in quel caso dovremo in qualche modo
04:01rincorrere il mercato entrando mentre c'è la fase di espansione questa terza modalità è quella
04:07un po' più pericolosa perché perché entriamo già in una fase in cui il mercato sta accelerando e
04:13quindi corriamo il rischio di avere un prezzo di entrata eccessivamente alto cioè entriamo con un
04:18po' di ritardo e questo ritardo ahimè si paga però è chiaro che lì ognuno può in qualche modo valutare
04:24se valga la pena di entrare per sfruttare appunto l'accelerazione del mercato o sia meglio eventualmente
04:29aspettare che dopo questa accelerazione il mercato ricorregga quindi con solide e crea in un secondo
04:36momento una nuova opportunità di ingresso ma a livello appunto di 1 2 3 low le tre possibilità
04:41sono queste sul minimo 1 sul minimo 3 o al breakout del punto 2 le tre possibilità ognuno con dei
04:47pro e
04:48dei contro la stessa cosa chiaramente si può fare nel caso dell'1 2 3 high dove in qualche modo
04:53si cerca
04:54un'opportunità di ingresso short quindi un'opportunità di ingresso al ribasso dove si può entrare short
05:02chiaramente sul picco al punto 1 dove c'è il massimo finale sul quale termina la salita da parte del
05:09mercato lì per entrare sul massimo al punto 1 serve cosa serve una candela di inversione ad esempio una
05:15shooting star piuttosto che una birri shangulfing a quel punto si sfrutterà quel setup per iniziare a
05:21sfruttare il movimento di discesa 1 2 lo si può fare sì però è chiaro che in qualche modo va
05:28fatto
05:28da chi è sul mercato quotidianamente anche in questo caso il momento migliore per poter entrare sul
05:34mercato cos'è è sfruttare la successiva risalita quindi la risalita 2 3 a quel punto questa risalita
05:41crea un massimo decrescente rispetto al massimo 1 questa sarà la mia opportunità per entrare short
05:47dovrò aspettare cioè che si formi un massimo di swing decrescente quel massimo di swing in qualche
05:52modo creerà le premesse per un'inversione quindi entrerò lì posizionando lo stop loss o sopra il
05:58massimo di swing numero 3 o se non è troppo distante sul massimo di swing numero 1 se non riesco
06:04a fare
06:05nella prima nella seconda entrata anche in questo caso non mi resta che aspettare il breakout ribassista
06:10cioè quando il mercato accelera con una candela di accelerazione negativa che fa scendere i prezzi
06:16sotto il minimo al punto 2 ecco che appunto alla rottura di quel livello si può entrare short
06:22chiaramente qui siamo un po' in ritardo e per entrare lì occorre in qualche modo ipotizzare
06:26che il mercato effettivamente poi da lì acceleri con decisione a ribasso quindi l'entrata in breakout
06:31è sempre quella un po' più pericolosa perché ci espone ad un rischio superiore rispetto alle due entrate
06:37precedenti andiamo a vedere ad esempio invece come si lavora su un doppio minimo il doppio
06:42minimo è quella situazione in cui il mercato scende testa un primo minimo il minimo 1 rimbalza
06:47ridiscende su un minimo 3 sostanzialmente coincidente rispetto al minimo precedente bene in questa
06:54situazione ci sono anche in questo caso tre possibilità la prima è come quella che abbiamo
06:58visto in precedenza sul minimo 1 dell'123 low quindi si entra qua se c'è un pattern di inversione
07:04se ci sono alti volumi se ci sono divergenze positive a mio modo di vedere l'entrata migliore
07:09invece si crea in un altro momento in un momento successivo quando c'è il mercato ritorna su quel
07:14minimo al punto 1 cioè quando si forma il minimo 3 quando si forma quel minimo 3 lì si aspetta
07:21che
07:21ci sia un minimo di swing quindi un minimo che confermi che effettivamente quella zona di supporto
07:27orizzontale 1 3 è un supporto valido a quel punto si entra lì posizionando lo stop loss sotto il
07:33minimo che si è creato e in qualche modo si cerca di entrare per sfruttare la successiva risalita nel
07:39caso in cui non riuscissimo a farlo l'altra possibilità è quella di entrare ancora una volta
07:43in breakout cioè al superamento del massimo che sta tra i due minimi quindi quando il mercato
07:49rompe a rialzo il massimo al punto 2 anche in questo caso è un'entrata ritardata pericolosa
07:55perché perché ci espone già un rischio alto lo stop loss in qualche modo lo dobbiamo mettere
08:00troppo lontano dai nostri prezzi di ingresso e quindi è un'entrata che va valutata ripeto sul
08:06doppio minimo l'entrata migliore a mio modo di vedere è sul minimo al punto 3 o se si è
08:11un po più
08:11aggressivi sul minimo al punto 1 la stessa cosa abbiamo ovviamente in termini ribassisti sul doppio
08:18massimo il mercato sale sul massimo al punto 1 bene lì si può entrare short quando c'è un pattern
08:23di inversione quando ci sono delle divergenze negative se non riusciamo a farlo dobbiamo
08:28entrare short quando il mercato risale sul massimo al punto 3 quel massimo al punto 3 sarà ancora una
08:33volta un massimo di swing ecco quando si forma quel massimo di swing sostanzialmente coincidente
08:39col massimo precedente lì si può entrare short posizionando lo stop loss sopra questa zona di
08:44resistenza non dovessimo riuscire a farlo anche in questo caso non ci resta che aspettare il
08:49breakout in questo caso ribassista del minimo al punto 2 quando il mercato mi rompe il minimo al
08:56punto 2 molto spesso con una candela di accelerazione lì possiamo andare short anche in questo caso non
09:01sto a ripetermi con un profilo di rischio medio alto qual è la terza situazione che possiamo sfruttare
09:08quella che abbiamo imparato a conoscere come trappola la beer trap la turtle soap delle delle
09:14tartarughe di cui abbiamo parlato nella lezione numero 7 cioè quando abbiamo una situazione di
09:19questo tipo il mercato scende ridisegna un minimo al punto 1 dal minimo al punto 2 il mercato reagisce
09:26fa un rimbalzo poi il mercato cosa fa sembra voler rompere anzi in realtà rompe a ribasso
09:33momentaneamente il minimo al punto 1 ma poi questo livello di minimo viene prontamente recuperato
09:38viene disegnata la nostra candela ad esempio di emmer la nostra candela di emmer che sta lì è la
09:44candela che dice che la rottura del minimo al punto 1 è stata una falsa rottura è stata una trappola
09:49è stata una beer trap quindi in qualche modo lì posso rientrare per poter sfruttare la risalita questa
09:55è l'entrata ideale che si può in qualche modo utilizzare è chiaro che se non riesco a farlo devo
10:02necessariamente entrare quando nella fase di risalita che porta il mercato verso il massimo
10:07al punto 2 perché poi superando il massimo al punto 2 il mercato dovrebbe accelerare è chiaro
10:12che in una situazione di trappola più tardi entro più il rischio al quale mi espongo è alto quindi
10:18quando non si riesce a entrare mentre si sta formando la trappola il mio consiglio è quello
10:24di pazientare perché perché come abbiamo visto nella lezione numero 8 quando il mercato fa una trappola
10:29sì la prima reazione è molto rapida quindi il mercato risale molto velocemente poi ha bisogno di
10:35rifiatare di riconsolidare ecco piuttosto che rincorrere al rialzo del mercato il mio consiglio
10:40è quello di aspettare che il mercato ritracci riconsolidi sì su dei valori più alti ma almeno
10:45in qualche modo avremo la possibilità di costruire una strategia operativa con un po più calma rispetto
10:51a quando si in qualche modo si entra sul mercato mentre questo sta accelerando e c'è quindi il pericolo
10:56di rincorrere e prenderlo su dei livelli eccessivamente alti la stessa cosa chiaramente
11:02anche in questo caso ribaltata al ribasso l'abbiamo per la bull trap cioè con il mercato e cosa fa
11:07sale
11:08sul massimo al punto 2 corregge risale rompe momentaneamente il massimo al punto 1 ma questa
11:16rottura non viene confermata qui il mercato sale ma prontamente poi ritorna sotto il massimo precedente
11:22disegna la nostra shooting star la nostra bia di shane gulfing quindi tutti dei pattern di
11:28inversione e tornando sotto quel massimo completa la possibilità di un'inversione al ribasso cioè
11:33dice che la rottura del massimo al punto 1 è stata una trappola una bull trap quindi una volta che
11:40ho il pattern di inversione entro per poter sfruttare una discesa se non dovessi riuscire a farlo vale il
11:46discorso precedente devo in qualche modo cercare un'opportunità di ingresso short ma se lo faccio
11:51mentre il mercato sta già accelerando a ribasso quello potrebbe essere rischioso quindi la cosa
11:55ottimale è dopo questa inversione aspettare che il mercato magari rimbalzi riconsolidi quella poi
12:02sarà la mia opportunità per andare short vediamo adesso come sfruttare i singoli setup operativi
12:10partiamo da quello che abbiamo capito essere un po il pattern più importante l'emmer l'emmer è quello
12:18che vedete qui in questa slide ormai dovreste conoscerlo più o meno a memoria il mercato sta
12:24scendendo disegna questa candela dove c'è un prezzo di apertura il mercato accelera con decisioni al
12:30ribasso quindi la lower shadow è molto estesa verso il basso poi il mercato recupera e chiude più o meno
12:37sui valori iniziali quindi c'è una lunga lower shadow con un corpo che si colloca nella parte alta
12:42del range di oscillazione questo piccolo corpo mi segnala che effettivamente c'è stato qualcosa
12:47di importante che è successo sui minimi sotto probabilmente iniziata una fase di accumulazione
12:53oggi che non abbiamo ancora affrontato il tema del volume profile e quindi di come si distribuiscono
12:59i volumi la parte del volume profile approfondiremo nella lezione 10 11 e 12 quindi avremo ben tre lezioni
13:07per parlarne vi ripeto oggi che ancora non abbiamo affrontato questi concetti la strategia
13:12che possiamo utilizzare è quella di entrare il giorno successivo al superamento del massimo della candela
13:18di emmer posizionando lo stop loss sotto il minimo della candela di emmer possiamo far così sì possiamo
13:25far così con questa postilla dicendo che siccome il range di oscillazione dell'emmer molto spesso è ampio
13:32è chiaro che entrare sul massimo e mettere lo stop loss sul minimo ci espone a un rischio medio alto
13:37quindi dovremmo avere qualche strumento e quindi lo avremo dal volume profile per cercare di ridurre
13:43questo profilo di rischio il più possibile perché è chiaro che sì l'emmer molto spesso dà il via poi
13:49a una risalita
13:50ma il rischio al quale mi fa esporre è un rischio medio alto e quindi per non tutti i trader
13:56può essere
13:57in qualche modo valido questo segnale operativo non tutti i trader sono disposti magari ad assumersi
14:02un rischio di questo genere quindi occorre cercare di costruire una strategia operativa che si basa
14:07sempre sull'emmer ma che in qualche modo mi fa prendere un rischio inferiore la stessa cosa vale per
14:13la shooting star che è la reciproca in qualche modo dell'emmer con chiaramente una lunga upper shadow
14:21con un piccolo corpo nella parte bassa del range anche in questo caso è un segnale di inversione
14:27ribassista in particolare abbiamo detto quando ci sono delle divergenze negative e quando ci sono
14:32degli alti volumi a quel punto io per la giornata successiva a quella in cui si forma la shooting cosa
14:37posso fare posso entrare short al cedimento del minimo della candela di shooting mettendo lo stop loss
14:42iniziale sopra il massimo anche in questo caso purtroppo le candele di shooting sono molto ampie
14:47quindi questo tipo di strategia è sì valida ma purtroppo presenta un rischio iniziale che è alto
14:53e quindi dovremo cercare qualcosa che mi consente in qualche modo di ridurre questo rischio e lo
14:58troveremo nel volume profile arriviamo a un altro setup operativo quello relativa alla morning star e
15:06alla evening star vi ricorderete che la morning star è un pattern che si completa con tre candele che si
15:12verifica alla fine di una discesa quindi il mercato cosa fa scende disegna una candela che sembra
15:17confermare quel trend di tipo ribassista quindi quella candela di colore nera qui è la candela
15:22che sembra che in qualche modo confermi che il mercato continui a scendere in realtà dopo questa
15:27candela c'è una candela di indecisione che l'unica caratteristica importante che deve avere è che deve
15:32avere un minimo inferiore al minimo della candela precedente ma poi cosa succede c'è una candela
15:37rialzista bianca o verde che dir si voglia che in qualche modo riporta il mercato sui valori iniziali
15:44in prossimità del prezzo di apertura dell'ultima candela ribassista cioè la cosa importante è che
15:50il prezzo di chiusura di questa candela bianca deve collocarsi il più vicino possibile al prezzo di
15:55apertura della candela nera o rossa che dir si voglia qui in questo caso si sfrutta cosa si sfrutta
16:01il fatto che il mercato ha disegnato un minimo di swing quindi il minimo di questa candela centrale è
16:07inferiore sia al minimo della candela precedente sia al minimo di quella candela successiva e quindi il mio stop loss
16:14iniziale sarà collocato in questa zona l'obiettivo è quello appunto di sfruttare eventualmente una
16:20correzione intraday che ci sarà nella giornata successiva per cercare di entrare a rialzo e
16:27anticipare una successiva risalita da parte dei prezzi il mio rischio sarà dato appunto da questo
16:33dalla distanza del mio prezzo di ingresso in base a poi lo stop loss che decido di posizionare è chiaro
16:39che questo tipo di strategia operativa sulla morning star anche in questo caso mi potrebbe
16:43far esporre a un rischio elevato e quindi il consiglio è quello una volta analizzato il volume profile e
16:50quindi capito che tipo di informazioni ci dà di utilizzarlo per cercare di contenere il rischio sia
16:55nella morning star ma la stessa precisa identica cosa la vediamo anche nella evening star che è lo stesso
17:01partner ribaltato in termini negativi il mercato sta salendo c'è una candela bianca direzionale che sembra
17:08che indichi che il mercato vuole salire poi c'è una piccola candela con un range di piccole
17:14dimensioni che spinge il mercato su un massimo più alto rispetto al massimo precedente ma la cosa
17:20che fa girare il mercato cos'è è la candela nera candela rossa che ha un prezzo di chiusura che
17:26deve
17:26tendere a in qualche modo riportarsi sui valori di apertura dell'ultima candela bianca precedente
17:32cioè una candela che si rimangia tutto l'ultimo rialzo fatto dal mercato il segnale di inversione
17:38è chiaro in particolare quando nel corso di questa terza candela i volumi aumentano in modo
17:44significativo perché stanno in qualche modo evidenziare che la pressione rialzista è aumentata
17:49ed è aumentata in maniera consistente a quel punto devo cercare un'entrata short quindi al ribasso
17:55posizionando il mio stop loss sopra questo massimo di swing per cercare in qualche modo di anticipare
18:00una discesa da parte dei prezzi in virtù di questo segnale di inversione ribassista bene con questi abbiamo visto
18:08sostanzialmente i principali setup di inversione adesso vediamo alcuni setup di continuazione in
18:15realtà alcuni li abbiamo già descritti abbiamo già descritto ad esempio come parare quando c'è una
18:20candela di inside quando c'è una candela di narrow range quando c'è un boomer quindi per quel tipo
18:25di
18:25pattern non posso che far altro che rimandarvi alla lezione nel quale abbiamo approfondito quei singoli
18:31argomenti quello che voglio chiarire qui per quanto riguarda i segnali di trend following è quella è una
18:38cosa molto importante che riguarda dove in qualche modo entrare nel corso di una fase di salita nel
18:44corso di una fase di salita abbiamo visto che sostanzialmente le due entrate possibili sono quando
18:49il mercato accelera o in qualche modo quando il mercato consolida abbiamo visto che quando il mercato
18:55accelera si può essere interessante entrare ma quell'entrata già nella fase di accelerazione ci
19:02può esporre a un rischio alto quindi l'entrata ottimale in un trend al rialzo così come un trend
19:08al ribasso è quella di aspettare che ci sia una pausa di consolidamento una correzione in quella pausa
19:14di consolidamento correzione cosa cerchiamo cerchiamo dei setup di tipo rialzisti quindi ad esempio come
19:19vedete in questa slide nel corso di una fase di trend rialzista io poi cosa posso fare posso ad esempio
19:25sfruttare il fatto che ci sia una correzione laterale e qui magari il mercato disegna una
19:30morning star poi dopo questa pausa di consolidamento il mercato accelera rialzo corregge e qui cosa
19:36disegna disegna una candela di bullish engulfing quindi in qualche modo posso utilizzare gli stessi
19:42segnali rialzisti che ho visto in fase di inversione li posso utilizzare anche in fase di continuazione
19:48quando quando il mercato corregge consolida lateralmente rifiata prima di proseguire nel
19:55suo trend questo vale sia in un trend a rialzo ma ovviamente vale anche in un trend a ribasso
20:00dove posso sfruttare degli eventuali pausi di consolidamento o degli eventuali rimbalzi
20:06sui quali in qualche modo ricercare dei setup di inversione che sia una shooting che sia una
20:11evening star che sia una bullish engulfing sono tutti pattern che in qualche modo confermano che il
20:16mercato è in un trend ribassista ha provato una reazione quella reazione si è terminata si è esaurita e
20:24quel pattern negativo ribassista dà il via come vedete poi al successivo impulso a ribasso
20:30quindi si sfruttano in questo caso dei pattern di inversione come pattern di continuazione ribassista
20:37ok con questo argomento abbiamo sostanzialmente chiuso la parte di setup operativi quindi non mi resta che
20:47darvi appuntamento alla prossima tre lezioni dove entreremo nel dettaglio su una metodologia che
20:53prende il nome di volume profile sarà un argomento molto importante perché è l'argomento che
20:58sostanzialmente consente in qualche modo di leggere e misurare in maniera oggettiva tramite i volumi
21:05quella che è la pressione rialzista e la pressione ribassista presente sul mercato quindi con oggi diciamo
21:11abbiamo terminato la parte di analisi grafica adesso vedremo la parte volumetrica e poi nelle
21:16lezioni successive vedremo come integrare queste due informazioni per costruire delle nuove strategie
21:22operative quindi non mi resta altro che darvi appuntamento alla prossima lezione
21:27ciao
21:28ciao
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