Risk Management Secrets Top Traders Use Daily

Trading Diaries

#trading #riskmanagement

Transcript

00:00एक ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना या सर्वाइव करना

00:08और आप मार्केट में लंबे समय तक तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आपके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट प्लान हो

00:16ज्यादा था ट्रेडर जब इनिशली मार्केट में एंटर करते है

00:20तब वे स्ट्रेटेजी को ढूंडने में लग जाते है

00:23कि कोई ऐसी स्ट्रेटेजी मिल जाए जो उन्हें लाइफ टाइम पैसा देती रहे

00:28और ये गलत नहीं है

00:30इनिशली आपको सीखना चाहिए कि मार्केट कैसे काम करता है

00:35प्राइस एक्षन क्या होता है और इसे कैसे ट्रेड करते है

00:39लेकिन सिर्फ स्ट्रेटेजी से आप लंबे समय तक मार्केट में टिक नहीं सकते

00:44क्योंकि 99 प्रतिशत लोग जो मार्केट में बिगिनर होते है

00:48उनके पास अच्छी स्ट्रेटेजी होने के बावजूद

00:52वे अपना पैसा लूज कर देते है

00:54क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेजी नहीं होती

00:59इंटरनेट पर ज़्यादातर इंफ्लूएंसर्स सिर्फ आपको प्रॉफिट के बारे में बताते है

01:04बहुत ही कम ऐसे टीचर होते हैं जो आपको लॉस के बारे में बताएंगे

01:09लेकिन जब कोई ट्रेडर मार्केट में एंटर करता है

01:12तब उसे मार्केट में रियलिटी चेक मिलता है

01:15जिससे उसे समझ में आता है कि अब हमें कैपिटल को बचाना होगा

01:20क्योंकि जब आपके पास कैपिटल रहेगा

01:23तभी तो आप ट्रेड कर पाएंगे ना

01:25और कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए

01:27हमारे पास एक well-defined plan होना चाहिए

01:30एक well-defined risk management strategy होनी चाहिए

01:34जिससे हम अपने पैसो को lose करने से बचा सके

01:38इस वीडियो में हम step by step detail में discuss करेंगे

01:42कि मेरा risk management plan क्या है

01:46आप कैसे अपना risk management plan बना सकते है

01:49आपके कैपिटल के हिसाब से आपको कितना risk लेना चाहिए

01:53आपकी position sizing क्या होनी चाहिए

01:56और trade करते समय आपकी risk reward ratio क्या होनी चाहिए

02:00जिससे आप profitable trades बना सके

02:03आप में से ज्यादा तर beginner trader हो सकते है

02:06कि इस वीडियो को पूरा न देखे

02:09क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है

02:12जो exciting हो

02:13पर हाँ यही चीजें आपको profitable बनाएंगी

02:17और यह आपके लिए जरूरी है

02:19इसलिए मैं आप सभी से यह request करता हूँ

02:22कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखे

02:25पेन और copy ले ले

02:27ताकि पूरे वीडियो के notes बना सके

02:29और फिर कभी risk management पर

02:32वीडियो न देखनी पड़े

02:33क्योंकि यह risk management पर

02:35एक complete guide है

02:37अगर आप सच में market से

02:39पैसा कमाना चाहते है

02:41तो आपके पास एक perfect risk management

02:44plan होना ही चाहिए

02:45चलिए

02:47वीडियो को start करते है

02:49और सबसे पहले जानते है

02:51कि हर एक trade में

02:53एक strict stop loss कैसे follow करना है

02:55हम जितने भी trade लेते है

02:57हर एक trade लेने से पहले

03:00हमें पता होता है

03:01कि इस trade में हमें कितना

03:03stop loss लेना है

03:04और हम कहां market से exit करने वाले है

03:07basically

03:08हमें पहले से ही मालूम होता है

03:11कि हम कितना पैसा

03:13lose करने वाले है

03:14और क्या हम उस पैसे को

03:16tolerate कर सकते है

03:17अगर मेरा जवाब हाँ होता है

03:20तभी हम trade में एंटर करते है

03:22ज्यादा तर traders जब

03:24initial stage में trade लेते है

03:26उनके दिमाग में कुछ ऐसा

03:28चल रहा होता है

03:29या stock अभी 10 रुपए का है

03:3115 रुपए जब जाएगा

03:33तो हमें 5 रुपए का profit होगा

03:36हम 100 quantity बाई कर रहे है

03:39इसलिए हमें 500 रुपए का profit होगा

03:42या जिनके पास ज्यादा capital है

03:44वे अपने हिसाब से calculate करेंगे

03:475000 या 50,000

03:49उस समय उनके दिमाग में सिर्फ यही चलता है

03:53कि हम कितना पैसा बनाएंगे

03:55कितना हमें profit होगा

03:57loss के बारे में वे नहीं सोचते

03:59लेकिन अगर आप

04:00लंबे समय तक trading करना चाहते है

04:03तो आपको इस पूरे

04:04thinking process को flip करना होगा

04:07अब आप ऐसे सोचेंगे

04:09यह stock अभी 10 रुपए का है

04:11हम इसमें 2 रुपए का

04:13stop loss लेने वाले हैं

04:15अगर हम 100 quantity में खरीदते हैं

04:18तो हमें 200 रुपए का

04:19नुकसान होगा

04:20और क्या यह 200 रुपए नुकसान लेने से

04:23मेरे emotions में कोई बदलाव आएगा

04:25अगर आपका जवाब नहीं है

04:27तो of course आप

04:29उस trade में entry लीजिए

04:30क्योंकि ऐसे ही trade को

04:32आप confidence के साथ hold कर पाएंगे

04:35और आप अपने target

04:37या फिर stop loss तक trade में बने रह पाएंगे

04:39जब भी charts पर मेरा setup बनता है

04:42तब entry लेने से पहले हम stop loss के बारे में

04:45सारी चीजें अच्छे से calculate करके

04:48अपनी risk capacity के हिसाब से

04:51एक fixed quantity के साथ trade execute करते हैं

04:54अब ऐसा नहीं है

04:56कि अगर हम risk लेने में capable है

04:58तो हम कहीं पर भी risk ले लेंगे

05:00हमेशा risk के मुकाबले reward अगर बड़ा हो

05:04तब ही trade में entry लेना prefer करते है

05:07उदाहरण के लिए

05:08अगर हम आपको कहें

05:10कि इस trade में आपकी win rate

05:1250% है

05:14यानि इस trade में profit होने के chance

05:1650% है

05:18लेकिन यहां 100 रुपे के risk पर

05:20सिर्फ 10 रुपे का reward है

05:22क्या आप ऐसे trade में entry लेना चाहेंगे

05:25आपका सीधा जवाब होगा

05:28नहीं

05:29अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा

05:32कौन सी risk reward ratio सबसे ideal है

05:35पर इस सवाल का जवाब सीधा नहीं है

05:38क्योंकि हर एक strategy के हिसाब से

05:41आपको चेक करना होता है

05:42कि उस strategy से अगर हम trade करते है

05:45तो किस risk reward ratio में

05:48हमें बहतर result मिलता है

05:50और आप जो भी strategy फॉलो करते है

05:53चाहे वह price action हो

05:55trend line support हो

05:57या कोई और strategy

05:58उसे पहले back test करिए

06:0150 से 100 back test trades में देखिए

06:04कि कौन सी risk reward ratio

06:06आपके लिए सबसे ज़्यादा profitable है

06:09ideally

06:10मैं आपको बता दूँ कि

06:11जो मैं follow करता हूँ

06:13अगर मैं swing trading कर रहा हूँ

06:15तो 1-3 का risk to reward रहता है

06:17और अगर मैं intraday कर रहा हूँ

06:20तो 1-2 का risk reward minimum होना चाहिए

06:23अगर 1-2 का reward नहीं हो रहा है

06:26तो हम उस trade में entry नहीं लेते है

06:28ये मेरा rule है

06:30आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से

06:33adjust या modify कर सकते है

06:35मैं आपको एक chart दूँगा

06:37जिससे आपको ये पता चल जाएगा

06:39कि आपकी strategy की win rate के हिसाब से

06:42आपको किस risk reward ratio में

06:45profit, loss या फिर break even होगा

06:48screenshot ले लेना

06:50ताकि आपको दुबारा वीडियो फिर से देखना न पड़े

06:53अब आपको ये समझना होगा

06:55कि आपको प्रत्यक trade पर कितना risk लेना चाहिए

06:59प्रत्यक trader के लिए उत्तर अलग हो सकता है

07:02मैं कितना risk उठाता हूँ

07:04या आप कितना risk उठाते है

07:06या कोई तीसरा कितना risk करेगा

07:09ये सब आपके capital size के हिसाब से decide होता है

07:12उदाहरण के लिए

07:14अगर मेरी capital एक लाख रुपए है

07:17तो मैं एक से दो प्रतिशत पर trade risk लेता हूँ

07:21और अगर आप एक beginner है

07:23तो आपके पास बहुत कम capital होगा

07:25इसलिए मेरा सुझाव रहेगा

07:27कि आप अपने capital का भी

07:29सिर्फ एक से दो प्रतिशत ही पर trade risk ले

07:32उदाहरण से समझते है

07:34अगर आपका capital 10,000 रुपए है

07:37तो इस हिसाब से आपको 100 से 200 रुपए के बीज

07:41पर trade risk लेना है

07:43ज्यादा risk क्यों नहीं लेना है

07:46ये मैं बाद में बताऊंगा

07:47क्योंकि इसका आपके capital पर

07:49बहुत negative effect होता है

07:51ऐसे में आपको लग सकता है

07:53कि इतने कम रुपए रिस्क करने पर

07:56हमारा stop loss बहुत छोटा हो जाएगा

07:58लेकिन ऐसा नहीं है

07:59देखिए

08:00अगर आप future end options में trade करते हैं

08:04तो 100 से 200 रुपए का stop loss

08:07बहुत जल्दी हिट हो सकता है

08:08क्योंकि आपका position size

08:11खासकर option buying में

08:12सही नहीं रहेगा

08:14लेकिन यही चीज़ अगर कोई option seller करता है

08:17तो option selling में risk पहले से ही manage रहता है

08:21इसी कारण आप सुनते होंगे

08:23कि ज्यादतर option buyers market में loss करते हैं

08:27और ज्यादतर option sellers market में profit बनाते हैं

08:31option sellers के पास theta gaining के अलावा

08:35risk management का भी फायदा होता है

08:37इसी लिए अगर आपका risk management future

08:41और options में सही नहीं बैट रहा है

08:43तो आप equity में trade करें

08:45चाहे वह intraday stocks हो या delivery stocks

08:49लेकिन हम जानते हैं

08:51कि ज्यादतर traders मेरी बात नहीं मानेंगे

08:54जब आपका capital खत्म हो जाएगा

08:57तभी आपको समझ में आएगा

08:59कि उस समय risk management पर ध्यान देना चाहिए था

09:02ट्रेडिंग में

09:04जब आपको अपने capital का 10% से ज्यादा loss हो जाता है

09:08तो हमेशा याद रखे

09:10कि आपको break even तक आने के लिए

09:1211% profit बनाना पड़ेगा

09:15मैं आपको एक चार्ट दूँगा

09:17जिसमें दिखाऊंगा

09:18कि जब आप अपने capital का एक प्रतिशत लूज करते है

09:22तो आपको एक प्रतिशत ही कमाना पड़ेगा

09:26break even तक पहुँचने के लिए

09:27break even का मतलब होता है

09:30आपके initial capital तक वापस आना

09:32यानि कि अपने loss को recover करना

09:36अगर आप 5 प्रतिशत loss करते है

09:38तो भी आपको 5 प्रतिशत ही कमाना पड़ेगा

09:42लेकिन जब आपका loss 10 प्रतिशत हो जाता है

09:45तो आपको 11 प्रतिशत कमाना पड़ेगा

09:48उसी तरह जब आपका loss 20 प्रतिशत हो जाता है

09:52तो आपको 25 प्रतिशत कमाना पड़ेगा

09:55और अगर आपका 50 प्रतिशत capital loss हो जाता है

09:58तो आपको 100 प्रतिशत profit कमाना पड़ेगा

10:01तब जाकर आप break even तक पहुँच पाएंगे

10:04इसी वजह से मैं कह रहा था

10:06कि आप minimum risk ले

10:08ताकि आपको break even तक पहुँचने में

10:10ज्यादा मेहनत न करनी पड़े

10:12और अपने loss को recover करने में दिक्कत न हो

10:15अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो

10:17तो कृपया इसे like करे

10:20और अपने trading समुदाए के साथ share करे

10:23और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए

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