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00:10Ben ritrovati, analisi tecnica estate, lo spazio per rispondere alle vostre domande sull'andamento dei titoli, il numero al quale
00:20potete scriverci 334-6643-693.
00:25Ripartiamo da una giornata in cui ci sono tante situazioni da tenere monitorate e lo facciamo con il nostro ospite
00:34Enrico Malverti in collegamento con noi.
00:36Buongiorno Enrico, ben ritrovato.
00:43Allora, ripartiamo un po' dal punto di questa giornata. Qual è la tua lettura Enrico?
00:49Fin quest'oggi abbiamo una giornata nella quale i mercati azionari sono abbastanza piatti, nonostante un forte calo del petrolio.
00:58Abbiamo il WTI che perde il 3,04% in questo istante, sulla scia nuovamente di aspettative di una normalizzazione
01:08della situazione in Medio Oriente.
01:10Questo non aiuta più di tanto le borse perché abbiamo il DAX in territorio negativo in questo istante, meno 0
01:16,06%.
01:18L'Eurostox e il Fuzzimib leggermente positivi, più 0,29% per il Fuzzimib.
01:27Mentre abbiamo anche i mercati americani che sono in territorio negativo, meno 0,16% per il Nasdaq e meno
01:350,04% per l'S&P 500.
01:38Vedremo nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio con l'apertura di Wall Street, se ci sarà un recupero da
01:45parte degli indici.
01:47Giornata che si preannuncia alla vigilia di giovedì dove avremo l'inizio del simposio di Jackson Hole.
01:54È un evento molto importante di riferimento per la politica monetaria globale e sulla quale ci sono attese per i
02:02discorsi dei principali governatori delle banche centrali.
02:05Esatto, lo hai ricordato Enrico, la settimana di Jackson Hole e oggi anche la giornata dei conti di NVIDIA.
02:13Un bilancio attesissimo che arriverà a mercati chiusi.
02:18Allora guardiamo subito questo titolo Enrico.
02:22Sì, è un titolo che nelle ultime settimane ha avuto un balzo, un recupero e c'è molta sempre attesa
02:34su NVIDIA
02:36perché certamente nel ramo legato all'intelligenza artificiale è uno dei primi titoli che viene tenuto nelle watch list di
02:46tutti gli investitori e di tutti i trader.
02:48Nelle ultime sedute hanno perso un pochino di smalto a ridosso della resistenza sui 232 dollari
02:54e con un ripiegamento che l'ha portata a ridosso dei 200 dollari con un minimo nella seduta di lunedì
03:02a 207,25 dollari.
03:07Siamo in un ampio trading range perché ci troviamo in questo momento proprio a metà tra quella che è la
03:14resistenza che ho citato prima sui 232 dollari
03:17e il principale livello di supporto dove c'è un doppio minimo sui 190 dollari.
03:24Purtroppo dal punto di vista tecnico c'è la possibilità ancora di una correzione verso l'area dei 200 dollari.
03:35Le attese del mercato, il consensus è per ricavi intorno ai 31-32 miliardi.
03:47C'è qualche problema forse con il nostro ospite?
03:52Allora, in attesa di ripristinare.
03:55Enrico, ci senti?
03:57Sì, io vi sento bene.
03:58Ti avevamo perso.
03:59Benissimo, allora ripartiamo da dove ci eravamo lasciati.
04:05Sì, stavo dicendo che il titolo ha un livello di supporto sui 190 dollari
04:15e un livello di supporto intermedio sui 207,45 dollari.
04:20E dal punto di vista tecnico c'è il rischio che possa continuare a scendere verso i 200 dollari
04:27soprattutto se il dato che uscirà dovesse essere peggio del consensus che si assesta in questo momento
04:33su ricavi intorno ai 31-32 miliardi di dollari.
04:39E allora iniziamo subito con le domande che arrivano già numerose.
04:45Il nostro amico Pietro ci chiede un livello su Eni.
04:51C'è anche il petrolio e tutto il comparto dell'energia sotto osservazione.
04:57Enrico.
04:58Sì, Eni quest'oggi sta perdendo in scia il calo del petrolio, perde l'1,50%
05:05e parrebbe diretta verso il principale supporto di breve termine che è sui 22,25 euro.
05:12Aveva fatto un pattern di inversione ribassista in tutte le cose del discorso.
05:18Per il momento per chi è fuori dal mercato secondo me è più prudente attendere eventualmente il titolo sul supporto
05:2622,28
05:27oppure un eventuale pattern di inversione rialzista che per il momento ancora non si vede.
05:33Quindi un atteggiamento di sana prudenza su Eni secondo me è doveroso.
05:36Ecco, restiamo un po' sull'attualità perché ieri l'esclusiva di Milano Finanza riguardo le dimissioni di Leonardo Maria del
05:45Vecchio da Essilor Luxottica.
05:47Guardiamo allora anche questo titolo Enrico, come si muoverà alla luce adesso un po' di questo ribaltamento che avviene all
05:57'interno dell'azienda?
05:59Sì, è stata un po' la notizia del giorno, di ieri queste dimissioni e abbiamo avuto ieri un titolo che
06:09ha chiuso praticamente sui minimi di giornata a 159,15
06:16sotto all'importante livello di supporto statico che era al minimo di luglio sui 160,80 euro.
06:24Quindi segnali non propriamente positivi, quelli che arrivano ad Essilor Luxottica, quest'oggi c'è un timido tentativo di rimbalzo
06:32ma veramente poca cosa rispetto alle perdite che ha subito il titolo negli ultimi mesi e quindi attenzione perché quando
06:41un titolo comunque cede su un importante livello di supporto
06:45magari c'è una reazione di breve, una correzione dovuta a qualcuno che monetizza delle posizioni ribassiste
06:52ma il rischio è poi di riprendere il trend a ribasso in direzione di nuovi minimi.
06:58Quindi per ora eventuali acquisti secondo me devono essere visti con molta prudenza.
07:06Abbiamo ricordato tra le storie della giornata i conti di NVIDIA, la settimana di Jackson Hole.
07:14Restando negli Stati Uniti c'è attesa anche per il dato sull'inflazione, altro tema di giornata Enrico?
07:23Sì assolutamente c'è attesa anche per il dato dell'inflazione, un altro market mover importante.
07:31Avremo diversi dati macroeconomici questa settimana che riguardano quest'oggi, ad esempio i dati PCE e CORE
07:43che riguardano l'indicatore di inflazione preferito sostanzialmente della Federal Reserve
07:50con un dato annuale atteso intorno al 3,3% e poi nuovamente venerdì avremo anche le stime preliminari dell
08:00'inflazione di agosto
08:01dell'area euro con il rilascio dei dati sull'inflazione armonizzata per la Francia e la Spagna.
08:07Quindi una settimana sicuramente densa di eventi nel quale per ora sta prevalendo un atteggiamento prudente
08:14da parte degli investitori, appunto come dicevamo con tutte borse o sulla parità o leggermente negative.
08:21E continuiamo a parlare di Stati Uniti, OpenAI, ci sono stati nuovi sviluppi, nuovi addi nel top management,
08:31il lancio, lo sviluppo di chat GPT Work, allora guardiamo anche, apriamo la pagina del tech, insomma dell'AI Enrico,
08:40guardiamo un po' come si stanno muovendo i player del settore.
08:45Sì, quello dell'AI spesso si parla di una bolla per quanto riguarda l'intelligenza artificiale,
08:52è un tema sul quale anche io ho fatto dei commenti, degli articoli, ritengo che ci siano delle sfumature un
09:02po' diverse
09:02rispetto a quella che è stata la bolla del dot com degli anni 2000, all'inizio degli anni 2000,
09:07però certamente è diventato adesso un mercato molto più selettivo, un mercato dove si sta guardando dopo l'entusiasmo
09:14dei mesi scorsi, ora si cerca di andare a schremare molto di più le situazioni, soprattutto su quei titoli
09:23che riescono a tramutare il cosiddetto hype in ricavi, in margini e che quindi hanno prospettive poi di riuscire
09:32nei prossimi mesi ad emergere rispetto a una concorrenza che sta aumentando sempre di più nel settore.
09:41È una fase interlocutoria dove la stagionalità anche non è assolutamente favorevole, siamo alle porte di settembre
09:49che è un mese tipicamente abbastanza ostico, in questo momento l'intelligenza artificiale che sta un pochino più arrancando
10:03negli ultimi settimane ancora a una fase laterale o moderatamente ribassista.
10:10Alibaba, tentativi in atto per rilanciare il titolo sulla borsa di Hong Kong, acquisti da parte del management di Jack
10:19Ma,
10:20come guardare anche alla realtà di Alibaba Enrico?
10:24Alibaba è un titolo che sta cercando di risollevarsi dopo un ciclo ribassista che ha caratterizzato la fase da ottobre
10:35del 2025
10:36fino a giugno di quest'anno. La risalita che c'è stata si è però fermata sulle resistenze statiche in
10:43area 132,80 dollari
10:45che coincidono tra l'altro anche con resistenze dinamiche.
10:49Se andiamo a tracciare una trendline ribassista, ad esempio, dai massimi di gennaio del 2026 a scendere,
10:55abbiamo tre massimi decrescenti perfettamente allineati.
10:58Il primo a fine gennaio del 2026, il secondo il 14 di maggio e il terzo proprio è il massimo
11:06che si è formato il 10 agosto di quest'anno.
11:10Quindi purtroppo tutte le volte che arriva a contatto con le resistenze, Alibaba riprende a scendere.
11:15Chi è entrato in posizione nella scorsa settimana si trova in questo momento in guadagno,
11:20farebbe bene, secondo me, a proteggere la posizione guardando al supporto sui 111 dollari,
11:25mentre chi è fuori dal mercato, ecco, entrare in questo momento può essere un rischio da valutare con attenzione
11:31o quantomeno guardando al punto al primo supporto in area 110.
11:36E arriviamo alle storie di casa nostra.
11:39Il risico bancario, massima attenzione, tantissime anche le domande dei nostri telespettatori sul comparto bancario.
11:47Ieri il CDA di Banco BPM, in cui fondamentalmente Piazza Meda ha preso atto di un'operazione che non ha
11:55giudicato congrua
11:57e neanche appunto concordata, sollecitata con Rocca Salimbeni.
12:03Allora facciamo una rapida panoramica dei titoli bancari.
12:07Enrico, partiamo da Banco BPM, poi arriviamo a Monte dei Paschi di Siena, Banca Generali e Intesa,
12:14dalle quattro protagoniste di questa partita.
12:18Sì, partiamo da Banco BPM.
12:21Le banche sono state un po' le trascinatrici del nostro derivato, del nostro indice.
12:28Nelle ultime settimane hanno avuto quasi tutte, chi più chi meno, un trend alzista piuttosto pronunciato,
12:35ma negli ultimi giorni fanno un pochino più fatica, ci sono state prese di profitto un po' su tutti i
12:42titoli.
12:43Il Banco BPM è appunto al centro dell'attenzione, qui dopo tanta salita con un gap che era stato lasciato
12:49aperto
12:49anche tra il 5 e il 6 di agosto ci sono state appunto delle vendite che hanno riportato prima il
12:58titolo
12:58a chiudere questo gap tra il 5 e il 6 di agosto in area 16 e 62 e poi le
13:03vendite sono proseguite
13:05raggiungendo quasi il livello di supporto dato dal massimo della seduta del 19 di giugno
13:10che è a 15,92 euro.
13:13Siamo a 16,315 in questo momento.
13:17Io vedo però la possibilità che quest'area di supporto poco sotto i 16 riesca a fermare questa correzione
13:24e consentire poi di attirare nuovi compratori in un rilancio del titolo.
13:29Poi possiamo andare a vedere...
13:32Guardiamo il Monte dei Paschi, Enrico.
13:36Sì, andiamo a vedere anche la situazione di Monte dei Paschi.
13:41Ieri lo ricordiamo anche l'incontro a Roma della sindaca di Siena,
13:46del governatore della Toscana Gianni, quindi anche su Siena riflettori puntati in queste giornate.
13:54Sì, dal punto di vista dell'analisi tecnica abbiamo avuto una miglior resistenza alle vendite.
14:03Il titolo si è mantenuto sopra il principale livello di supporto di breve periodo che è 11,41
14:10con una volatilità tutto sommato contenuta e quindi il titolo parrebbe essere nuovamente
14:17in una fase di accumulazione e fondamentale che in ottica di medio periodo si mantenga sopra l'11,21
14:25come area di supporto e da lì il titolo secondo me ha buone possibilità poi di poter
14:32soprattutto se è un mese abbastanza ostacoprire una personalità tipicamente negativa.
14:46Abbiamo buone chance poi in autunno di rivedere un Monte dei Paschi ancora tra i titoli più forti
14:52nel comparto bancario e con l'aspettativa che si riporti anche su nuovi massimi.
14:58E atterriamo Enrico anche su Banca Generali, la terza protagonista della seconda banca messa
15:09sotto la lente appunto da Rocca Salimbeni in questa doppia OPS annunciata la scorsa settimana.
15:16Sì, Banca Generali ha subito una giornata di forti perdite nella seduta del 21 di agosto
15:25ma dopo la quale si è abbastanza stabilizzata e quindi parrebbe in una fase interlocutoria
15:33di consolidamento con l'importante livello di supporto di breve sui 65,50 e i 64,15
15:42come livello di supporto di medio e lungo periodo.
15:46Allarghiamo lo sguardo anche al settore dei pagamenti.
15:49Il nostro amico Paolo da Milano ci chiede un'analisi su Nexi in carico a 4,60
15:55e poi Enrico ti chiede anche un'analisi su STM in carico a 45,70.
16:05Qualche notizia purtroppo.
16:07Nexi è un titolo sul quale moltissimi risparmiatori hanno accumulato grosse perdite
16:13perché non hanno tagliato le perdite, non hanno utilizzato gli stop loss
16:17e ci sono appunto investitori che ce l'hanno a dei prezzi di carico altissimi.
16:23Non così alto il prezzo di carico se ho capito bene quello dell'ascoltatore
16:27quindi fortunatamente abbiamo un titolo che sta dando segnali di ritrovata forza
16:33negli ultimi mesi e anche negli ultimi giorni
16:36nonostante una fase per gli indici azionari abbastanza interlocutoria
16:43con un po' di difficoltà per eventi geopolitici
16:46attesa anche per le macronomiche di questa settimana
16:50gli eventi di cui abbiamo parlato prima
16:52Nexi invece riesce a portarsi sopra il massimo relativo precedente
16:58del 7 agosto a 4,351 livello di resistenza
17:03che coincide anche con i minimi del novembre del 2025
17:07di inizio novembre del 2025
17:11esattamente col minimo che si era formato il 4 novembre
17:14quindi una chiusura sopra questo livello di resistenza
17:18aprirebbe le porte per una risalita verso i 5 euro
17:22Il nostro ascoltatore ci chiedeva anche un'analisi su STM
17:27Enrico
17:28Sì, andiamo a vedere anche la situazione di STM
17:34Eccoci qua
17:35Tito che ha subito invece un fortissimo calo
17:39nell'ultimo mese e mezzo
17:42ora c'è un livello di supporto
17:45un doppio minimo che si è formato tra il 29 di luglio
17:48e il minimo del 24 di agosto
17:50quindi a distanza di circa un mese
17:51è fondamentale che questo minimo 41,99 del 24 di agosto
17:56riesca ad arrestare l'ondata di vendite
17:59perché un nuovo minimo alimenterebbe
18:03apertura di posizioni short
18:05e chiusura di posizioni rialziste
18:07col target che diventerebbe 42,40
18:11chi è quindi in posizione fissi dei livelli protettivi
18:14per scongiurare il rischio che un cedimento di questo supporto
18:18possa poi proiettarci più in basso
18:20E allora massima attenzione sugli Stati Uniti
18:25sono tantissime le domande che stanno arrivando
18:28sui titoli sul mercato americano
18:31SpaceX che ha annunciato anche l'apertura
18:35di un nuovo spazioporto in Louisiana
18:38da 100 miliardi di dollari
18:40guardiamo questo titolo Enrico
18:42e poi parliamo anche di Adobe
18:44altro titolo sotto la lente dei nostri ascoltatori
18:50Sì, andiamo a vedere dal punto di vista tecnico
18:54come si sta comportando SpaceX
18:58vediamo solo un attimo se riesco in piattaforma
19:05a rintracciarlo
19:09un attimo solo di pazienza
19:11facciamo magari prima Adobe
19:13Sì, partiamo allora da Adobe
19:17Sì, ce l'ho sotto mano
19:20Dunque, il titolo Adobe
19:22ha avuto una buona fase di recupero
19:26nelle ultime settimane
19:27e che ha consentito di portarsi
19:29a ridosso di un importantissimo livello di resistenza
19:32perché siamo esattamente arrivati
19:34sui livelli di massimo del giugno del 2026
19:37livello che era stato leggermente sforato
19:40e superato solo nel mese di marzo
19:44quindi questo coincide tra l'altro
19:45anche con delle resistenze dinamiche
19:48e il titolo è ancora in trend ribassista
19:50di medio e lungo periodo
19:51da gennaio del 2024
19:52quindi sono circa due anni e mezzo
19:54che ha un trend ribassista
19:56di medio e lungo periodo
20:00e attenzione
20:01quindi al superamento eventuale
20:03in chiusura di settimana
20:05dei 274 dollari
20:07perché questo consentirebbe
20:09di poter alimentare
20:10tra chiusura di posizioni ribassiste
20:13e nuovi acquisti
20:14un impulso rialzista
20:17verso l'area dei 300 dollari
20:22Guardiamo l'altro titolo
20:24allora SpaceX
20:25che ci aveva chiesto il nostro ascoltatore
20:27Sì vediamo di riuscire a recuperarlo
20:31vediamo un po'
20:35altrimenti lo guardo dal vostro monitor
20:39ho qualche problema sulla mia piattaforma
20:44eccoci qua
20:46ci sono
20:46sono riuscito a recuperare il titolo
20:48dunque il titolo
20:50dopo la fiammata iniziale
20:52post quotazione
20:53come sappiamo ha avuto
20:55un calo abbastanza sensibile
20:58verso nuovi minimi
20:59e ancora
21:00lo storico
21:02è abbastanza corto
21:03per poter dare delle valutazioni
21:06con oscillatori
21:08e indicatori
21:09che hanno più un impatto
21:11su dei titoli
21:12che abbiano una storicità
21:21e allora
21:22in breve periodo
21:24Ok
21:24Enrico ci senti
21:26oggi abbiamo un collegamento
21:27un po' ballerino
21:29Sì io vi sento bene
21:31Perfetto
21:32prego
21:32allora continuiamo su SpaceX
21:36Sì non so se
21:37mi avete sentito
21:39fin dove mi avete sentito
21:40stavo dicendo che dobbiamo
21:41visto lo storico corto
21:42orientarci su patter di breve periodo
21:44perché gli oscillatori
21:45non sono
21:46lo storico
21:47non è abbastanza profondo
21:48per poterli calcolare tutti
21:50e c'è una pressione
21:52ribassista
21:53che si è allentata
21:54nelle ultime settimane
21:55e parrebbe che il titolo
21:56possa ambire
21:58un ritorno
21:58sui 149
21:59dove c'è un'area
22:00di resistenza
22:01la più importante
22:03nel breve periodo
22:07Allora
22:07andiamo ad un'altra domanda
22:10dei nostri ospiti
22:11Giovanna
22:13la nostra amica Giovanna
22:14ci chiede un'analisi
22:15di Tecnoprobe
22:18Sì vediamo subito
22:19anche la situazione
22:20di Tecnoprobe
22:25eccoci qua
22:26il titolo Tecnoprobe
22:27purtroppo sta perdendo
22:28momentum
22:29negli ultimi sedute
22:30ha disegnato un pattern
22:32di inversione
22:33ribassista
22:33sui massimi
22:35toccati
22:35il 17 agosto
22:36e da lì
22:38una correzione
22:39che è stata abbastanza
22:39profonda
22:40perché già la seduta
22:41successiva
22:42dopo un kira
22:42verso il ribassista
22:43ha fatto
22:44almeno 7,3%
22:45e si dirige
22:47verso il supporto
22:48dei 25,64%
22:50area che dovrebbe
22:50essere in grado
22:51di alimentare
22:52almeno un rimbalzo
22:53di breve
22:53però ecco
22:54chi è fuori dal mercato
22:56attenderei
22:57visto la possibilità
22:59di raggiungere
23:00questo livello
23:01e non avere fretta
23:02di entrare in acquisto
23:03Il settore della difesa
23:05Enrico
23:06sulle cronache
23:08appunto
23:08di queste giornate
23:10il viaggio
23:12a Mosca
23:13di il capo
23:14della CIA
23:15le trattative
23:17in Medio Oriente
23:18si parla
23:19di un possibile
23:20accordo
23:21su Ormuz
23:22allora guardiamo
23:24a Leonardo
23:25Fincantieri
23:26Avio
23:26i titoli
23:27della difesa
23:28è il momento
23:29forse
23:29di entrare
23:30adesso?
23:31Leonardo
23:32è andato incontro
23:33a una discesa
23:34anche forse
23:36superiore
23:36alle aspettative
23:37a partire
23:38dal lunedì
23:3817 agosto
23:39e l'ha riportato
23:41dall'area
23:41dei 60
23:42fino sui 53,92
23:44quindi con una perita
23:45di quasi
23:46il 14%
23:47rispetto
23:48ai massimi
23:49in questo momento
23:50si è portato
23:53vicino
23:53a un livello
23:54di supporto
23:55il supporto
23:56che io guarderei
23:56è quello
23:57dei 52,63 euro
23:59quindi sostanzialmente
24:00il minimo
24:01del 30 di luglio
24:02ecco quella
24:02potrebbe essere
24:03un'area
24:04in grado
24:05di fermare
24:05questa discesa
24:07di breve periodo
24:08del titolo
24:08Leonardo
24:08e magari
24:11alimentare
24:12nuovamente
24:12degli acquisti
24:13per un ritorno
24:15sulla resistenza
24:16posta
24:16sui 56,45 euro
24:18quindi non
24:19non avrei
24:20troppa fretta
24:21nemmeno su Leonardo
24:22proverei ad
24:23attenderlo
24:23un po' più giù
24:24in area 52
24:26Fincantieri
24:27Avio
24:28vediamo invece
24:29la situazione
24:30di Fincantieri
24:32che rispetto
24:34a Leonardo
24:34ha trovato
24:36invece
24:36immediato
24:37il 5
24:41e già
24:42è stato
24:43in grado
24:43nelle ultime
24:44due o tre sedute
24:45di alimentare
24:45un rimbalto
24:51Enrico
24:52non so
24:53se ci senti
24:53ancora
24:54è saltato
24:56il collegamento
24:57ok
24:57allora
24:58riprendiamo
24:59ci siamo
25:00fermati
25:00su Fincantieri
25:03e passiamo
25:05ad Avio
25:07no
25:08il nostro
25:08collegamento
25:09oggi
25:09ha qualche
25:10problema
25:10allora
25:11facciamo
25:12intanto
25:13adesso
25:13una piccola
25:14pausa
25:14intanto
25:15che ripristiniamo
25:15il collegamento
25:16con il nostro
25:17ospite
25:17restate con noi
25:18arriviamo tra poco
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